Joby Aviation, Inc. (JOBY) Bundle
Uma breve história da aviação Joby
A Joby Aviation, Inc., fundada em 2009, foi envolvida principalmente no desenvolvimento de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (EVTOL). A empresa tornou -se pública em agosto de 2021 através de uma fusão com a Reinvent Technology Partners, uma empresa de aquisição de propósito especial (SPAC). Essa fusão forneceu a Joby capital significativo para promover suas iniciativas de pesquisa e desenvolvimento.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Joby Aviation registrou uma perda líquida de US $ 361,8 milhões nos nove meses terminados, em comparação com uma perda líquida de US $ 397,9 milhões no mesmo período em 2023. Isso reflete uma diminuição na perda líquida de aproximadamente 9% do ano- acima do ano.
| Métricas financeiras | 2024 (nove meses terminou) | 2023 (nove meses terminou) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $81,000 | $0 | $81,000 | 100% |
| Despesas operacionais | $446,960,000 | $343,852,000 | $103,108,000 | 30% |
| Perda líquida | $(361,757,000) | $(397,947,000) | $36,190,000 | 9% |
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
A Aviação de Joby investiu significativamente em pesquisa e desenvolvimento, com as despesas aumentando em 34%, para US $ 354,8 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, contra US $ 264,9 milhões no mesmo período em 2023. Esse aumento é atribuído à contratação de mais pessoal para apoiar Engenharia de Aeronaves, Desenvolvimento de Software e Fabricação de Protótipo.
Patrimônio líquido e posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Joby Aviation possuía o patrimônio líquido total de US $ 781,0 milhões, abaixo dos US $ 1.034,4 milhões no final de 2023. O déficit acumulado aumentou para US $ 1,61 bilhão de US $ 1,25 bilhão durante o mesmo período.
| Métricas de patrimônio | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $781,039,000 | $1,034,362,000 |
| Déficit acumulado | $(1,609,460,000) | $(1,247,703,000) |
Fluxo de caixa e liquidez
A análise de fluxo de caixa de Joby mostra que o caixa líquido usado nas atividades operacionais de US $ 315,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 230,5 milhões no mesmo período em 2023. A empresa tinha dinheiro, equivalentes de dinheiro e dinheiro restrito totalizando US $ 153,1 milhões, como de 30 de setembro de 2024.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 (nove meses terminou) | 2023 (nove meses terminou) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(315,769,000) | $(230,488,000) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $259,394,000 | $276,703,000 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $4,650,000 | $284,851,000 |
Perspectivas futuras
A Aviação de Joby está posicionada para capitalizar o mercado emergente de mobilidade aérea urbana, direcionando operações comerciais até 2025. As parcerias estratégicas da Companhia e os investimentos em andamento em tecnologia e infraestrutura são críticos para seu crescimento futuro e sustentabilidade operacional.
Um dono da Joby Aviation, Inc. (Joby)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Joby Aviation consiste em vários acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir lista acionistas significativos, juntamente com suas respectivas apostas de propriedade:
| Acionista | Tipo | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Reinvent Technology Partners | Institucional | 16,000,000 | 2.23% |
| Delta Air Lines, Inc. | Institucional | 11,044,232 | 1.54% |
| SK Telecom | Institucional | 99,900,000 | 13.91% |
| Toyota Motor Corporation | Institucional | 500,000,000 | 69.73% |
| Outros investidores institucionais | Institucional | 50,000,000 | 6.93% |
| Insiders e funcionários | Individual | 30,000,000 | 4.16% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial na governança da aviação Joby. A tabela a seguir descreve os principais insiders e suas respectivas apostas de propriedade:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Joeben Bevirt | CEO | 5,000,000 | 0.70% |
| Outros executivos | Vários | 10,000,000 | 1.39% |
| Membros do conselho | Vários | 15,000,000 | 2.09% |
Investidores institucionais
Os investidores institucionais têm um impacto significativo no desempenho das ações da Aviação de Joby. A tabela a seguir mostra os principais investidores institucionais e suas participações:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 20,000,000 | 2.77% |
| BlackRock, Inc. | 18,000,000 | 2.50% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 2.08% |
| Fidelity Investments | 12,000,000 | 1.66% |
Transações recentes
Em outubro de 2024, a Joby Aviation entrou em um contrato de compra de ações com a Toyota Motor Corporation, comprometendo -se a investir US $ 500 milhões, aprimorando significativamente a participação da Toyota na empresa. Essa transação reflete um interesse crescente na mobilidade do ar urbano e apóia a estratégia de crescimento a longo prazo de Joby.
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Joby Aviation era de aproximadamente US $ 2,4 bilhões, refletindo sua avaliação no mercado Evtol em rápida evolução.
Joby Aviation, Inc. (Joby) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Joby Aviation, Inc. está focada em oferecer um serviço de transporte aéreo limpo, silencioso e eficiente por meio de sua inovadora aeronave de decolagem vertical elétrica (EVTOL). A empresa pretende revolucionar a mobilidade urbana, fornecendo uma alternativa sustentável ao transporte tradicional do solo.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Joby Aviation relatou uma perda líquida de US $ 361,8 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 397,9 milhões no mesmo período de 2023. A perda por ação no período foi $(0.53).
| Métrica financeira | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $(361,757,000) | $(397,947,000) |
| Perda por ação | $(0.53) | $(0.62) |
| Despesas operacionais | $446,960,000 | $343,852,000 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $354,771,000 | $264,926,000 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $92,144,000 | $78,926,000 |
Objetivos estratégicos
A missão da Joby Aviation é sustentada por vários objetivos estratégicos destinados a melhorar a mobilidade urbana do ar:
- Desenvolvendo uma frota de aeronaves EVTOL capaz de operar em ambientes urbanos.
- Alcançar a certificação FAA para operações comerciais de sua aeronave.
- Lançando serviços de compartilhamento aéreo aéreo até o final de 2025.
- Construindo uma empresa de transporte verticalmente integrada que opera sua própria aeronave.
Posição de mercado e potencial de crescimento
A Aviação de Joby concluiu com êxito 1.000 voos de teste e pretende ser líder no mercado emergente de mobilidade aérea urbana (UAM). A empresa entregou sua primeira aeronave para operações iniciais de serviço com o Departamento de Defesa dos EUA em setembro de 2023, marcando um marco significativo.
Recursos de financiamento e capital
Em 30 de setembro de 2024, a Aviação de Joby tinha dinheiro, equivalentes de caixa e total de dinheiro restrito US $ 153,1 milhões, com investimentos de curto prazo em títulos comercializáveis no valor de US $ 557,7 milhões. A empresa prevê que esses recursos apoiarão suas operações e planos de crescimento para pelo menos os próximos doze meses.
Investimento e perspectiva futura
Joby Aviation está em processo de garantir investimentos adicionais, incluindo um US $ 500 milhões Compromisso da Toyota Motor Corporation e aproximadamente US $ 221,8 milhões de uma oferta pública recente. A empresa está focada em dimensionar suas operações e alcançar a viabilidade comercial sustentável no setor de transporte aéreo.
Como funciona o Joby Aviation, Inc. (Joby)
Empresa Overview
A Joby Aviation, Inc. está focada no desenvolvimento de aeronaves elétricas verticais de decolagem e pouso (EVTOL). A Companhia pretende estabelecer um Serviço de Mobilidade Aérea Urbana Sustentável, visando operações comerciais no início de 2025. A JOBY opera um modelo verticalmente integrado, fabricando e operando sua aeronave principalmente para contratos aéreos e de compartilhamento aéreo.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Joby relatou uma perda líquida de US $ 361,8 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 397,9 milhões pelo mesmo período em 2023. A receita total da empresa nos primeiros nove meses de 2024 foi $81,000, um aumento significativo de $0 em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $ (143,9) milhões | US $ 1,5 milhão | $ (361,8) milhões | $ (397,9) milhões |
| Receita | $28,000 | $0 | $81,000 | $0 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 126,1 milhões | US $ 100,6 milhões | US $ 354,8 milhões | US $ 264,9 milhões |
| Venda, despesas gerais e administrativas | US $ 30,6 milhões | US $ 27,6 milhões | US $ 92,1 milhões | US $ 78,9 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 156,7 milhões | US $ 128,2 milhões | US $ 447,0 milhões | US $ 343,9 milhões |
Principais métricas operacionais
Joby concluiu sobre 1.000 voos de teste e entregou sua primeira aeronave para operações iniciais de serviço com o Departamento de Defesa dos EUA em setembro de 2023. A aeronave foi projetada para transportar um piloto e quatro passageiros a velocidades de até 200 mph com uma variedade de Até 100 milhas em uma única carga.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Joby relatou dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito de US $ 153,1 milhões, juntamente com investimentos de curto prazo em títulos comercializáveis, totalizando US $ 557,7 milhões. Joby também garantiu um US $ 500 milhões Compromisso de investimento da Toyota Motor Corporation e aumentou aproximadamente US $ 221,8 milhões de uma oferta pública em 28 de outubro de 2024.
| Métrica de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 152,3 milhões |
| Dinheiro restrito | US $ 0,8 milhão |
| Investimentos de curto prazo | US $ 557,7 milhões |
| Posição total em dinheiro | US $ 710,8 milhões |
Investimentos e perspectivas futuras
Espera -se que Joby continue incorrendo em perdas, pois aumenta a produção e se prepara para operações comerciais. A Companhia prevê que seu dinheiro e investimentos apoiarão operações pelo menos nos próximos doze meses. As principais áreas de investimento incluem instalações de fabricação, treinamento piloto e desenvolvimento de infraestrutura para serviços de mobilidade aérea.
Déficit acumulado
Em 30 de setembro de 2024, Joby relatou um déficit acumulado de US $ 1,61 bilhão, refletindo o investimento significativo em P&D e despesas operacionais ao longo dos anos desde a sua criação em 2009.
| Métrica de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Déficit acumulado | $ (1,61 bilhão) |
| Equidade total dos acionistas | US $ 781,0 milhões |
Conclusão das operações
A Joby Aviation, Inc. continua a progredir em direção ao seu objetivo de estabelecer um serviço de mobilidade aérea urbana, com investimentos significativos e desenvolvimentos operacionais, abrindo caminho para o crescimento futuro.
Como Joby Aviation, Inc. (Joby) ganha dinheiro
Geração de receita
A Joby Aviation gera principalmente receita por meio de serviços de vôo, que incluem voos e operações direcionadas ao cliente para várias agências do Departamento de Defesa (DOD). Em 2024, a receita dos serviços de vôo nos nove meses findos em 30 de setembro foi de US $ 81.000, em comparação com US $ 0 no mesmo período de 2023.
| Período | Receita dos serviços de vôo (em USD) |
|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $28 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $0 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $81 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $0 |
Despesas operacionais
A Companhia incorre em despesas operacionais significativas, que incluem custos relacionados a serviços de voo, pesquisa e desenvolvimento (P&D) e despesas de venda, general e administrativa (SG&A). Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram relatadas em US $ 156,7 milhões, acima dos US $ 128,2 milhões em 2023.
| Tipo de despesa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em USD) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em USD) |
|---|---|---|
| Serviços de voo | $15 | $0 |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 126,1 milhões | US $ 100,6 milhões |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 30,6 milhões | US $ 27,6 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 156,7 milhões | US $ 128,2 milhões |
Lucro líquido (perda)
Joby Aviation registrou uma perda líquida de US $ 143,9 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 1,5 milhão no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi de US $ 361,8 milhões , comparado a uma perda de US $ 397,9 milhões no mesmo período de 2023.
| Período | Lucro líquido (perda) (em USD) |
|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $ (143,9 milhões) |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | US $ 1,5 milhão |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $ (361,8 milhões) |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $ (397,9 milhões) |
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de P&D são uma parcela significativa dos custos operacionais de Joby, totalizando US $ 354,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 264,9 milhões em 2023, representando um aumento de 34% em relação ao ano anterior.
Fontes de financiamento e estrutura de capital
A Joby Aviation financiou suas operações principalmente por meio de financiamento de ações e ofertas públicas. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo, totalizando US $ 710,8 milhões. Isso inclui US $ 153,1 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro e US $ 557,7 milhões em títulos comercializáveis.
| Fonte | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 153,1 milhões |
| Valores mobiliários comercializáveis | US $ 557,7 milhões |
| Liquidez total | US $ 710,8 milhões |
Perspectivas futuras
O modelo de negócios da Joby Aviation se concentra na construção de um serviço de mobilidade aérea integrada verticalmente, direcionando principalmente contratos governamentais e mercados urbanos de mobilidade aérea. A empresa está se preparando para lançar operações comerciais de passageiros até o final de 2025, que deve afetar significativamente seus recursos de geração de receita.
Joby Aviation, Inc. (JOBY) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Joby Aviation, Inc. (JOBY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Joby Aviation, Inc. (JOBY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Joby Aviation, Inc. (JOBY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.