Joby Aviation, Inc. (JOBY) Bundle
Una breve historia de la aviación de Joby
Joby Aviation, Inc., fundada en 2009, se ha dedicado principalmente al desarrollo de aviones de despegue y aterrizaje vertical eléctrico (EVTOL). La compañía se hizo pública en agosto de 2021 a través de una fusión con Reinvent Technology Partners, una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC). Esta fusión proporcionó a Joby un capital significativo para promover sus iniciativas de investigación y desarrollo.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Joby Aviation informó una pérdida neta de $ 361.8 millones por los nueve meses terminados, en comparación con una pérdida neta de $ 397.9 millones para el mismo período en 2023. Esto refleja una disminución en la pérdida neta de aproximadamente 9% de año- con un año.
| Métricas financieras | 2024 (terminó nueve meses) | 2023 (terminó nueve meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $81,000 | $0 | $81,000 | 100% |
| Gastos operativos | $446,960,000 | $343,852,000 | $103,108,000 | 30% |
| Pérdida neta | $(361,757,000) | $(397,947,000) | $36,190,000 | 9% |
Inversiones de investigación y desarrollo
Joby Aviation ha invertido significativamente en investigación y desarrollo, con gastos que aumentan un 34% a $ 354.8 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, frente a los $ 264.9 millones para el mismo período en 2023. Este aumento se atribuye a contratar más personal para apoyar Ingeniería de aeronaves, desarrollo de software y fabricación de prototipos.
Equidad de accionistas y posición de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Joby Aviation tenía el capital total de los accionistas de $ 781.0 millones, por debajo de $ 1,034.4 millones a fines de 2023. El déficit acumulado aumentó a $ 1.61 mil millones de $ 1.25 mil millones durante el mismo período.
| Métricas de renta variable | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $781,039,000 | $1,034,362,000 |
| Déficit acumulado | $(1,609,460,000) | $(1,247,703,000) |
Flujo de caja y liquidez
El análisis de flujo de efectivo de Joby muestra el efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ 315.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 230.5 millones para el mismo período en 2023. La compañía tenía efectivo, equivalentes en efectivo y efectivo restringido por un total de $ 153.1 millones al igual que del 30 de septiembre de 2024.
| Métricas de flujo de caja | 2024 (terminó nueve meses) | 2023 (terminó nueve meses) |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(315,769,000) | $(230,488,000) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $259,394,000 | $276,703,000 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $4,650,000 | $284,851,000 |
Perspectiva futura
Joby Aviation está posicionado para capitalizar el mercado emergente de movilidad aérea urbana, dirigida a las operaciones comerciales para 2025. Las asociaciones estratégicas de la compañía y las inversiones continuas en tecnología e infraestructura son fundamentales para su futuro crecimiento y sostenibilidad operativa.
A Who posee Joby Aviation, Inc. (Joby)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Joby Aviation consta de varios accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla enumera a los accionistas importantes junto con sus respectivas participaciones de propiedad:
| Accionista | Tipo | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Reinventar socios de tecnología | Institucional | 16,000,000 | 2.23% |
| Delta Air Lines, Inc. | Institucional | 11,044,232 | 1.54% |
| SK Telecom | Institucional | 99,900,000 | 13.91% |
| Toyota Motor Corporation | Institucional | 500,000,000 | 69.73% |
| Otros inversores institucionales | Institucional | 50,000,000 | 6.93% |
| Expertos y empleados | Individual | 30,000,000 | 4.16% |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel crucial en el gobierno de Joby Aviation. La siguiente tabla describe las expertas clave y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Joeben Bevirt | CEO | 5,000,000 | 0.70% |
| Otros ejecutivos | Varios | 10,000,000 | 1.39% |
| Miembros de la junta | Varios | 15,000,000 | 2.09% |
Inversores institucionales
Los inversores institucionales tienen un impacto significativo en el rendimiento de las acciones de Joby Aviation. La siguiente tabla muestra a los principales inversores institucionales y sus tenencias:
| Institución | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 20,000,000 | 2.77% |
| Blackrock, Inc. | 18,000,000 | 2.50% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 2.08% |
| Inversiones de fidelidad | 12,000,000 | 1.66% |
Transacciones recientes
En octubre de 2024, Joby Aviation firmó un acuerdo de compra de acciones con Toyota Motor Corporation, comprometiéndose a invertir $ 500 millones, mejorando significativamente la participación de Toyota en la compañía. Esta transacción refleja un creciente interés en la movilidad del aire urbano y respalda la estrategia de crecimiento a largo plazo de Joby.
Capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Joby Aviation era de aproximadamente $ 2.4 mil millones, lo que refleja su valoración en el mercado EVTOL en rápida evolución.
Joby Aviation, Inc. (Joby) Declaración de la misión
Overview de la declaración de misión
Joby Aviation, Inc. se centra en ofrecer un servicio de transporte aéreo limpio, tranquilo y eficiente a través de su innovador avión de despegue y aterrizaje vertical eléctrico (EVTOL). La compañía tiene como objetivo revolucionar la movilidad urbana, proporcionando una alternativa sostenible al transporte terrestre tradicional.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Joby Aviation informó una pérdida neta de $ 361.8 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 397.9 millones en el mismo período de 2023. La pérdida por acción para el período fue $(0.53).
| Métrica financiera | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $(361,757,000) | $(397,947,000) |
| Pérdida por acción | $(0.53) | $(0.62) |
| Gastos operativos | $446,960,000 | $343,852,000 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $354,771,000 | $264,926,000 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $92,144,000 | $78,926,000 |
Objetivos estratégicos
La misión de Joby Aviation está respaldada por varios objetivos estratégicos destinados a mejorar la movilidad del aire urbano:
- Desarrollar una flota de aviones EVTOL capaces de operar en entornos urbanos.
- Lograr la certificación de la FAA para operaciones comerciales de sus aviones.
- Lanzamiento de los servicios de viajes aéreos para fines de 2025.
- Construyendo una empresa de transporte integrada verticalmente que opera sus propios aviones.
Posición de mercado y potencial de crecimiento
Joby Aviation se ha completado con éxito sobre 1,000 vuelos de prueba y tiene como objetivo ser un líder en el mercado emergente de movilidad aérea urbana (UAM). La compañía entregó su primer avión para operaciones de servicio iniciales con el Departamento de Defensa de los EE. UU. En septiembre de 2023, marcando un hito significativo.
Financiación y recursos de capital
Al 30 de septiembre de 2024, Joby Aviation tenía efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido totalizado $ 153.1 millones, con inversiones a corto plazo en valores comercializables por valor de $ 557.7 millones. La compañía anticipa que estos recursos apoyarán sus operaciones y planes de crecimiento para al menos los próximos doce meses.
Inversión y perspectiva futura
Joby Aviation está en el proceso de asegurar inversiones adicionales, incluida una $ 500 millones Compromiso de Toyota Motor Corporation y aproximadamente $ 221.8 millones de una oferta pública reciente. La compañía se centra en escalar sus operaciones y lograr la viabilidad comercial sostenible en el sector de transporte aéreo.
Cómo funciona Joby Aviation, Inc. (Joby)
Compañía Overview
Joby Aviation, Inc. se centra en desarrollar aviones de despegue y aterrizaje vertical eléctrico (EVTOL). La compañía tiene como objetivo establecer un servicio sostenible de movilidad aérea urbana, dirigida a operaciones comerciales a fines de 2025. Joby opera un modelo integrado verticalmente, fabricando y operando sus aeronaves principalmente para el viaje aéreo y los contratos gubernamentales.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Joby informó una pérdida neta de $ 361.8 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 397.9 millones para el mismo período en 2023. Los ingresos totales de la compañía durante los primeros nueve meses de 2024 fueron $81,000, un aumento significativo de $0 en 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $ (143.9) millones | $ 1.5 millones | $ (361.8) millones | $ (397.9) millones |
| Ganancia | $28,000 | $0 | $81,000 | $0 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 126.1 millones | $ 100.6 millones | $ 354.8 millones | $ 264.9 millones |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 30.6 millones | $ 27.6 millones | $ 92.1 millones | $ 78.9 millones |
| Gastos operativos totales | $ 156.7 millones | $ 128.2 millones | $ 447.0 millones | $ 343.9 millones |
Métricas operativas clave
Joby se ha completado sobre 1,000 vuelos de prueba y entregó su primer avión para operaciones de servicio iniciales con el Departamento de Defensa de los EE. UU. En septiembre de 2023. El avión está diseñado para transportar un piloto y cuatro pasajeros a velocidades de hasta 200 mph con una variedad de hasta 100 millas con una sola carga.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Joby reportó efectivo, equivalentes en efectivo y efectivo restringido de $ 153.1 millones, junto con inversiones a corto plazo en valores comercializables por un total $ 557.7 millones. Joby también ha asegurado un $ 500 millones Compromiso de inversión de Toyota Motor Corporation y recaudado aproximadamente $ 221.8 millones de una oferta pública el 28 de octubre de 2024.
| Liquidez métrica | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 152.3 millones |
| Efectivo restringido | $ 0.8 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 557.7 millones |
| Posición total en efectivo | $ 710.8 millones |
Inversiones y perspectivas futuras
Se espera que Joby continúe incurriendo en pérdidas, ya que aumenta la producción y se prepara para las operaciones comerciales. La compañía anticipa que su efectivo e inversiones apoyarán las operaciones durante al menos los próximos doce meses. Las áreas clave de inversión incluyen instalaciones de fabricación, capacitación piloto y desarrollo de infraestructura para servicios de movilidad aérea.
Déficit acumulado
Al 30 de septiembre de 2024, Joby informó un déficit acumulado de $ 1.61 mil millones, reflejando la importante inversión en I + D y gastos operativos a lo largo de los años desde su inicio en 2009.
| Métrico de renta variable | Cantidad |
|---|---|
| Déficit acumulado | $ (1.61 mil millones) |
| Equidad total de los accionistas | $ 781.0 millones |
Conclusión de operaciones
Joby Aviation, Inc. continúa progresando hacia su objetivo de establecer un servicio de movilidad aérea urbana, con importantes inversiones y desarrollos operativos allanando el camino para el crecimiento futuro.
Cómo Joby Aviation, Inc. (Joby) gana dinero
Generación de ingresos
Joby Aviation genera principalmente ingresos a través de servicios de vuelo, que incluyen vuelos y operaciones dirigidos por el cliente para varias agencias del Departamento de Defensa (DOD). En 2024, los ingresos de los servicios de vuelo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre fueron de $ 81,000, en comparación con $ 0 en el mismo período de 2023.
| Período | Ingresos de los servicios de vuelo (en USD) |
|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $28 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $0 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $81 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $0 |
Gastos operativos
La Compañía incurre en gastos operativos significativos, que incluyen costos relacionados con los servicios de vuelo, la investigación y el desarrollo (I + D) y los gastos de venta, general y administrativo (SG&A). Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales se informaron en $ 156.7 millones, frente a $ 128.2 millones en 2023.
| Tipo de gasto | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en USD) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en USD) |
|---|---|---|
| Servicios de vuelo | $15 | $0 |
| Investigación y desarrollo | $ 126.1 millones | $ 100.6 millones |
| Venta, general y administrativa | $ 30.6 millones | $ 27.6 millones |
| Gastos operativos totales | $ 156.7 millones | $ 128.2 millones |
Ingresos netos (pérdida)
Joby Aviation informó una pérdida neta de $ 143.9 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 1.5 millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue de $ 361.8 millones , en comparación con una pérdida de $ 397.9 millones en el mismo período de 2023.
| Período | Ingresos netos (pérdida) (en USD) |
|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $ (143.9 millones) |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $ 1.5 millones |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $ (361.8 millones) |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $ (397.9 millones) |
Inversiones de investigación y desarrollo
Los gastos de I + D son una porción significativa de los costos operativos de Joby, que ascienden a $ 354.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, frente a $ 264.9 millones en 2023, lo que representa un aumento del 34% año tras año.
Fuentes de financiación y estructura de capital
Joby Aviation ha financiado sus operaciones principalmente a través del financiamiento de capital y las ofertas públicas. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones a corto plazo por un total de $ 710.8 millones. Esto incluye $ 153.1 millones en efectivo y equivalentes de efectivo y $ 557.7 millones en valores comercializables.
| Fuente | Cantidad (en USD) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 153.1 millones |
| Valores comercializables | $ 557.7 millones |
| Liquidez total | $ 710.8 millones |
Perspectiva futura
El modelo de negocio de Joby Aviation se centra en construir un servicio de movilidad aérea integrada verticalmente, principalmente dirigida a contratos gubernamentales y mercados de movilidad aérea urbana. La compañía se está preparando para lanzar operaciones comerciales de pasajeros a fines de 2025, que se espera que afecte significativamente sus capacidades de generación de ingresos.
Joby Aviation, Inc. (JOBY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Joby Aviation, Inc. (JOBY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Joby Aviation, Inc. (JOBY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Joby Aviation, Inc. (JOBY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.