Joby Aviation, Inc. (JOBY) Bundle
Une brève histoire de l'aviation Joby
Joby Aviation, Inc., fondée en 2009, a été principalement engagée dans le développement d'avions de décollage vertical électrique et d'atterrissage (EVTOL). La société est devenue publique en août 2021 grâce à une fusion chez Reinvent Technology Partners, une société d'acquisition à des fins spéciales (SPAC). Cette fusion a fourni à Joby un capital important pour poursuivre ses initiatives de recherche et développement.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Joby Aviation a déclaré une perte nette de 361,8 millions de dollars pour les neuf mois terminés, par rapport à une perte nette de 397,9 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela reflète une diminution de la perte nette d'environ 9% an - sur l'année.
| Métriques financières | 2024 (neuf mois terminés) | 2023 (neuf mois terminés) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $81,000 | $0 | $81,000 | 100% |
| Dépenses d'exploitation | $446,960,000 | $343,852,000 | $103,108,000 | 30% |
| Perte nette | $(361,757,000) | $(397,947,000) | $36,190,000 | 9% |
Investissements de recherche et développement
Joby Aviation a considérablement investi dans la recherche et le développement, les dépenses augmentant de 34% pour atteindre 354,8 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 264,9 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette augmentation est attribuée à l'embauche de plus de personnel pour soutenir le soutien à soutenir le soutien à soutenir le soutien à soutenir le soutien à soutenir le soutien à soutenir le soutien à soutenir le soutien à soutenir le soutien à soutenir le soutien à soutenir le soutien à soutenir le soutien à soutenir Soutenir Soutenir Soutenir Soutenir Soutenir Soutenir Soutenir Soutenir Soutenir Soutenir Soutenir pour soutenir Soutenir Soutenir Soutenir Soutenir pour soutenir plus de soutien pour soutenir Soutenir Soutenir Soutenir pour soutenir Soutenir Soutenir Soutenir pour soutenir plus de soutien pour soutenir Soutenir Soutenir Soutenir Soutenir Soutenir Ingénierie des avions, développement de logiciels et fabrication de prototypes.
Equité des actionnaires et position du marché
Au 30 septembre 2024, Joby Aviation avait des capitaux propres totaux de 781,0 millions de dollars, contre 1 034,4 million de dollars à la fin de 2023. Le déficit accumulé est passé à 1,61 milliard de dollars contre 1,25 milliard de dollars au cours de la même période.
| Métriques | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $781,039,000 | $1,034,362,000 |
| Déficit accumulé | $(1,609,460,000) | $(1,247,703,000) |
Flux de trésorerie et liquidité
L'analyse des flux de trésorerie de Joby montre que la trésorerie nette utilisée dans les activités d'exploitation de 315,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 230,5 millions de dollars pour la même période en 2023. La société avait des espèces, des équivalents de trésorerie et des espèces restreintes totalisant 153,1 millions de dollars car du 30 septembre 2024.
| Métriques de trésorerie | 2024 (neuf mois terminés) | 2023 (neuf mois terminés) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(315,769,000) | $(230,488,000) |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | $259,394,000 | $276,703,000 |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $4,650,000 | $284,851,000 |
Perspectives futures
Joby Aviation est positionnée pour capitaliser sur le marché émergent de la mobilité aérienne, ciblant les opérations commerciales d'ici 2025. Les partenariats stratégiques de l'entreprise et les investissements continus dans la technologie et les infrastructures sont essentiels à sa croissance future et à sa durabilité opérationnelle.
A qui possède Joby Aviation, Inc. (Joby)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Joby Aviation se compose de divers actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant répertorie les actionnaires importants ainsi que leurs participations respectives:
| Actionnaire | Taper | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Réinventer les partenaires technologiques | Institutionnel | 16,000,000 | 2.23% |
| Delta Air Lines, Inc. | Institutionnel | 11,044,232 | 1.54% |
| Télécom SK | Institutionnel | 99,900,000 | 13.91% |
| Toyota Motor Corporation | Institutionnel | 500,000,000 | 69.73% |
| Autres investisseurs institutionnels | Institutionnel | 50,000,000 | 6.93% |
| Initiés et employés | Individuel | 30,000,000 | 4.16% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle crucial dans la gouvernance de l'aviation de l'emploi. Le tableau suivant décrit les principaux initiés et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Nom d'initié | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Joeben Beviirt | PDG | 5,000,000 | 0.70% |
| Autres dirigeants | Divers | 10,000,000 | 1.39% |
| Membres du conseil d'administration | Divers | 15,000,000 | 2.09% |
Investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels ont un impact significatif sur la performance des actions de Joby Aviation. Le tableau suivant montre les principaux investisseurs institutionnels et leurs avoirs:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 20,000,000 | 2.77% |
| BlackRock, Inc. | 18,000,000 | 2.50% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 2.08% |
| Investissements de fidélité | 12,000,000 | 1.66% |
Transactions récentes
En octobre 2024, Joby Aviation a conclu un accord d'achat d'actions avec Toyota Motor Corporation, s'engageant à investir 500 millions de dollars, améliorant considérablement la participation de Toyota dans la société. Cette transaction reflète un intérêt croissant pour la mobilité de l'air urbain et soutient la stratégie de croissance à long terme de Joby.
Capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière de Joby Aviation s'est élevé à environ 2,4 milliards de dollars, reflétant sa valorisation sur le marché Evtol en évolution rapide.
Énoncé de mission Joby Aviation, Inc. (Joby)
Overview de l'énoncé de mission
Joby Aviation, Inc. se concentre sur la prestation d'un service de transport aérien propre, calme et efficace grâce à son décollage vertical électrique innovant (EVTOL). L'entreprise vise à révolutionner la mobilité urbaine, offrant une alternative durable au transport terrestre traditionnel.
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, Joby Aviation a signalé une perte nette de 361,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 397,9 millions de dollars dans la même période de 2023. La perte par action pour la période a été $(0.53).
| Métrique financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (perte) | $(361,757,000) | $(397,947,000) |
| Perte par action | $(0.53) | $(0.62) |
| Dépenses d'exploitation | $446,960,000 | $343,852,000 |
| Frais de recherche et de développement | $354,771,000 | $264,926,000 |
| Vente, dépenses générales et administratives | $92,144,000 | $78,926,000 |
Objectifs stratégiques
La mission de Joby Aviation est soutenue par plusieurs objectifs stratégiques visant à améliorer la mobilité de l'air urbain:
- Développer une flotte d'avions Evtol capable d'opérer dans des environnements urbains.
- Atteindre la certification FAA pour les opérations commerciales de ses avions.
- Lancement de services de covoiturage aérien d'ici la fin de 2025.
- Construire une société de transport intégrée verticalement qui exploite son propre avion.
Position du marché et potentiel de croissance
Joby Aviation a réussi à terminer 1 000 vols d'essai et vise à être un leader du marché émergent de la mobilité aérienne urbaine (UAM). La société a livré son premier avion pour les opérations de services initiales auprès du ministère américain de la Défense en septembre 2023, marquant une étape importante.
Financement et ressources en capital
Au 30 septembre 2024, l'aviation Joby avait des espèces, des équivalents en espèces et un total de liquidités restreintes 153,1 millions de dollars, avec des investissements à court terme dans des titres commercialisables s'élevant à 557,7 millions de dollars. La société prévoit que ces ressources soutiendront ses plans d'exploitation et de croissance pour au moins les douze prochains mois.
Investissement et perspectives futures
Joby Aviation est en train d'obtenir des investissements supplémentaires, y compris un 500 millions de dollars Engagement de Toyota Motor Corporation et approximativement 221,8 millions de dollars D'après une récente offre publique. L'entreprise se concentre sur la mise à l'échelle de ses opérations et la viabilité commerciale durable dans le secteur des transports aériens.
Comment fonctionne Joby Aviation, Inc. (Joby)
Entreprise Overview
Joby Aviation, Inc. se concentre sur le développement de l'avion de décollage vertical électrique et d'atterrissage (EVTOL). La société vise à établir un service de mobilité aérienne urbaine durable, ciblant les opérations commerciales dès la fin 2025. Joby exploite un modèle intégré verticalement, fabriquant et exploitant ses avions principalement pour le covoiturage aérien et les contrats gouvernementaux.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Joby a signalé une perte nette de 361,8 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 397,9 millions de dollars pour la même période en 2023. Les revenus totaux de la société pour les neuf premiers mois de 2024 ont été $81,000, une augmentation significative de $0 en 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net (perte) | (143,9 $) millions | 1,5 million de dollars | (361,8) millions de dollars | (397,9 millions de dollars) |
| Revenu | $28,000 | $0 | $81,000 | $0 |
| Frais de recherche et de développement | 126,1 millions de dollars | 100,6 millions de dollars | 354,8 millions de dollars | 264,9 millions de dollars |
| Dépenses de vente, générale et administrative | 30,6 millions de dollars | 27,6 millions de dollars | 92,1 millions de dollars | 78,9 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 156,7 millions de dollars | 128,2 millions de dollars | 447,0 millions de dollars | 343,9 millions de dollars |
Métriques opérationnelles clés
Joby a terminé 1 000 vols d'essai et a livré son premier avion pour les opérations de service initial avec le département américain de la Défense en septembre 2023. L'avion est conçu pour transporter un pilote et quatre passagers à des vitesses jusqu'à 200 mph avec une gamme de jusqu'à 100 miles sur une seule charge.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Joby a déclaré des espèces, des équivalents en espèces et de la trésorerie restreinte de 153,1 millions de dollars, ainsi que des investissements à court terme dans des titres commercialisables totalisant 557,7 millions de dollars. Joby a également obtenu un 500 millions de dollars Engagement d'investissement de Toyota Motor Corporation et a augmenté approximativement 221,8 millions de dollars d'une offre publique le 28 octobre 2024.
| Métrique de liquidité | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 152,3 millions de dollars |
| Argent restreint | 0,8 million de dollars |
| Investissements à court terme | 557,7 millions de dollars |
| Position totale de trésorerie | 710,8 millions de dollars |
Investissements et perspectives d'avenir
Joby devrait continuer à subir des pertes alors qu'elle augmente la production et se prépare aux opérations commerciales. La société prévoit que ses espèces et ses investissements soutiendront les opérations pendant au moins les douze prochains mois. Les principaux domaines d'investissement comprennent les installations de fabrication, la formation des pilotes et le développement des infrastructures pour les services de mobilité aérienne.
Déficit accumulé
Au 30 septembre 2024, Joby a signalé un déficit accumulé de 1,61 milliard de dollars, reflétant l'investissement important dans la R&D et les dépenses opérationnelles au cours des années qui ont suivi sa création en 2009.
| Métrique des capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Déficit accumulé | $ (1,61 milliard) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 781,0 millions de dollars |
Conclusion des opérations
Joby Aviation, Inc. continue de progresser vers son objectif d'établir un service de mobilité aérienne urbaine, avec des investissements importants et des développements opérationnels ouvrant la voie à une croissance future.
Comment Joby Aviation, Inc. (Joby) fait de l'argent
Génération de revenus
Joby Aviation génère principalement des revenus grâce à des services de vol, qui comprennent des vols et des opérations dirigés par le client pour diverses agences du ministère de la Défense (DOD). En 2024, les revenus des services de vol pour les neuf mois clos le 30 septembre étaient de 81 000 $, contre 0 $ au cours de la même période de 2023.
| Période | Revenus des services de vol (en USD) |
|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $28 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $0 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $81 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $0 |
Dépenses d'exploitation
La Société engage des dépenses d'exploitation importantes, qui comprennent des coûts liés aux services de vol, à la recherche et au développement (R&D), et à la vente, des dépenses générales et administratives (SG&A). Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les frais d'exploitation totaux ont été déclarés à 156,7 millions de dollars, contre 128,2 millions de dollars en 2023.
| Type de dépenses | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (en USD) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (en USD) |
|---|---|---|
| Services de vol | $15 | $0 |
| Recherche et développement | 126,1 millions de dollars | 100,6 millions de dollars |
| Vente, général et administratif | 30,6 millions de dollars | 27,6 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 156,7 millions de dollars | 128,2 millions de dollars |
Revenu net (perte)
Joby Aviation a déclaré une perte nette de 143,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre un bénéfice net de 1,5 million de dollars au cours de la même période 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était de 361,8 millions de dollars , par rapport à une perte de 397,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Période | Revenu net (perte) (en USD) |
|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $ (143,9 millions) |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | 1,5 million de dollars |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $ (361,8 millions) |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $ (397,9 millions) |
Investissements de recherche et développement
Les dépenses de R&D représentent une partie importante des coûts d'exploitation de Joby, soit de 354,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 264,9 millions de dollars en 2023, ce qui représente une augmentation de 34% d'une année sur l'autre.
Sources de financement et structure du capital
Joby Aviation a financé ses opérations principalement par le financement des actions et les offres publiques. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des espèces, des équivalents en espèces et des investissements à court terme totalisant 710,8 millions de dollars. Cela comprend 153,1 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces et 557,7 millions de dollars en titres commercialisables.
| Source | Montant (en USD) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 153,1 millions de dollars |
| Titres commercialisables | 557,7 millions de dollars |
| Liquidité totale | 710,8 millions de dollars |
Perspectives futures
Le modèle commercial de Joby Aviation se concentre sur la construction d'un service de mobilité aérienne intégrée verticalement, ciblant principalement les contrats gouvernementaux et les marchés de mobilité aérienne urbaine. La société se prépare à lancer des opérations commerciales de passagers d'ici la fin de 2025, ce qui devrait avoir un impact significatif sur ses capacités de génération de revenus.
Joby Aviation, Inc. (JOBY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Joby Aviation, Inc. (JOBY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Joby Aviation, Inc. (JOBY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Joby Aviation, Inc. (JOBY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.