Kellogg Company (K) Bundle
تاريخ موجز لكيلانوفا
شركة Overview
شهدت شركة كيلانوفا، المعروفة سابقًا باسم شركة Kellogg، تغييرات كبيرة حتى عام 2024. وتعد الشركة لاعبًا رئيسيًا في صناعة الأغذية العالمية، مع التركيز على الحبوب والوجبات الخفيفة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الفترة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت كيلانوفا عن صافي مبيعات بقيمة 3.233 مليار دولار أمريكي، بزيادة طفيفة قدرها 1.1٪ مقارنة بـ 3.255 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان نمو صافي المبيعات العضوية بنسبة 6.1٪ عند التعديل لتأثيرات العملات الأجنبية وتصفية الاستثمارات.
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الربح التشغيلي (بالملايين) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $1,673 | $971 |
| أوروبا | $660 | $240 |
| أمريكا اللاتينية | $311 | $102 |
| AMEA | $590 | $200 |
| شركة كبرى | $(1) | $(171) |
| المجموع | $3,233 | $1,342 |
الدخل والأرباح
بلغ صافي دخل "كيلانوفا" للفترة من العام حتى تاريخه 988 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربحية مخففة للسهم (EPS) قدرها 2.83 دولار أمريكي. ويعكس هذا زيادة من 934 مليون دولار أمريكي وعائد على السهم قدره 2.68 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $988 | $934 |
| ربحية السهم (المخفف) | $2.83 | $2.68 |
التدفق النقدي وتوزيعات الأرباح
بالنسبة للفترة من العام حتى تاريخه المنتهية في 28 سبتمبر 2024، حققت "كيلانوفا" 1.293 مليار دولار أمريكي من صافي النقد من الأنشطة التشغيلية، بانخفاض من 1.400 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 580 مليون دولار، مقارنة بـ 610 ملايين دولار في العام السابق، متأثرة بانفصال شركة WK Kellogg Co.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $1,293 | $1,400 |
| الأنشطة الاستثمارية | $(589) | $(472) |
| أنشطة التمويل | $(417) | $(120) |
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون كيلانوفا 5.853 مليار دولار، مع صافي دين يبلغ 5.284 مليار دولار بعد احتساب النقد وما يعادله بقيمة 569 مليون دولار. تحتفظ الشركة بمركز قوي للأسهم حيث يبلغ إجمالي حقوق الملكية 3.758 مليار دولار.
| مقاييس الديون وحقوق الملكية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $5,853 |
| النقد والنقد المعادل | $569 |
| صافي الدين | $5,284 |
| إجمالي حقوق الملكية | $3,758 |
موقف السوق والتطورات الاستراتيجية
وقد شمل التركيز الاستراتيجي لكيلانوفا تحسين سلسلة التوريد الخاصة بها وتصفية العمليات غير الأساسية. أعلنت الشركة عن مبادرة إعادة هيكلة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية في سلسلة التوريد المجمدة في أمريكا الشمالية، مع رسوم تراكمية متوقعة قبل الضريبة تبلغ 50 مليون دولار.
بشكل عام، يسلط أداء كيلانوفا في عام 2024 الضوء على مرونتها وسط تقلبات السوق، مع التركيز المستمر على النمو من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية.
من يملك شركة Kellogg (ك)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Kellogg (K) قاعدة متنوعة من المساهمين تشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.67% |
| شركة بلاك روك | 8.15% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 5.14% |
| شركة ستيت ستريت | 4.20% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.85% |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا هامًا في هيكل ملكية Kellogg، حيث يمتلكون حوالي 81.3% من إجمالي الأسهم. يتضمن هذا الرقم مزيجًا من صناديق التحوط وصناديق التقاعد والكيانات الاستثمارية الأخرى.
ملكية المطلعين
أما الملكية الداخلية، والتي تشمل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، فهي متواضعة نسبيا. اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المطلعون ما يقرب من 0.9٪ من أسهم الشركة.
أداء المخزون
أظهر أداء سهم شركة Kellogg مرونة، مع زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 12% تقريبًا اعتبارًا من أكتوبر 2024. ويبلغ سعر السهم الحالي حوالي 72.50 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 24 مليار دولار أمريكي.
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، كانت هناك تغييرات ملحوظة في هيكل المساهمين مع زيادة حصص المستثمرين المؤسسيين الكبار، ولا سيما The Vanguard Group وBlackRock، مما يشير إلى الثقة في التوجه الاستراتيجي لشركة Kellogg.
حقوق التصويت
يوفر كل سهم عادي في شركة Kellogg صوتًا واحدًا، مما يسمح للمساهمين بالمشاركة في القرارات الرئيسية، بما في ذلك انتخابات مجلس الإدارة والإجراءات الرئيسية للشركة.
توزيعات الأرباح
تواصل شركة Kellogg مكافأة مساهميها بأرباح الأسهم. تبلغ توزيعات الأرباح السنوية المعلنة لعام 2024 2.08 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس عائدًا يبلغ حوالي 2.87٪ بناءً على سعر السهم الحالي.
النظرة المستقبلية
بينما تتنقل شركة Kellogg في استراتيجيات إعادة الهيكلة والنمو، يتوقع المحللون استمرار الاهتمام من المستثمرين المؤسسيين، مما قد يؤدي إلى مزيد من التحولات في ديناميكيات الملكية خلال الأرباع القادمة.
بيان مهمة شركة Kellogg (K).
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة شركة Kellogg على التزامها بإثراء وتغذية العالم من خلال الغذاء. وتهدف الشركة إلى توفير منتجات لذيذة ومغذية تلبي الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين على مستوى العالم.
الأهداف الإستراتيجية المتوافقة مع المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تركز أهداف Kellogg الإستراتيجية على الاستدامة والابتكار والمشاركة المجتمعية. وتهدف الشركة إلى تحقيق سلسلة توريد أكثر استدامة مع تعزيز عروض المنتجات من خلال حلول مبتكرة تلبي تفضيلات المستهلكين المتطورة.
ملخص الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث المنتهي في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Kellogg عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3,233 مليون دولار | 3,255 مليون دولار | -0.7% |
| الربح التشغيلي | 456 مليون دولار | 414 مليون دولار | 10% |
| صافي الدخل | 367 مليون دولار | 269 مليون دولار | 36.5% |
| ربحية السهم المخففة | $1.05 | $0.57 | 84% |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز Kellogg على توسيع تواجدها في السوق في القطاعات الرئيسية مثل الوجبات الخفيفة والحبوب والمنتجات النباتية. تسعى الشركة بنشاط إلى تحقيق النمو الدولي، لا سيما في مناطق AMEA (آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا)، على الرغم من مواجهة التحديات المتعلقة بتأثيرات العملات الأجنبية.
التطورات الأخيرة
وكجزء من مبادراتها الإستراتيجية المستمرة، أبرمت Kellogg اتفاقية اندماج مع شركة Mars، والتي من المتوقع أن تعزز قدراتها التشغيلية ووصولها إلى السوق. ومن المتوقع أن يوفر هذا الاندماج تآزرًا كبيرًا وتسريع النمو عبر خطوط الإنتاج المختلفة.
مبادرات المجتمع والاستدامة
تتضمن مهمة Kellogg أيضًا التزامًا قويًا بمشاركة المجتمع واستدامته. وتهدف الشركة إلى تقليل بصمتها البيئية من خلال تحسين ممارسات التوريد ومبادرات الحد من النفايات.
أداء المخزون
اعتبارًا من جلسات التداول الأخيرة في عام 2024، أظهر سهم Kellogg (K) مرونة، مما يعكس ثقة المستثمرين في اتجاهه الاستراتيجي وصحته المالية. أغلق السهم عند 75.50 دولارًا تقريبًا، وهو ما يمثل زيادة سنوية تبلغ حوالي 15٪ منذ بداية العام.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تواصل شركة Kellogg مواءمة أهدافها التشغيلية والاستراتيجية مع مهمتها المتمثلة في تغذية العالم، مما يدل على نهج متوازن للربحية والاستدامة والتأثير المجتمعي.
كيف تعمل شركة Kellogg (K).
شركة Overview
تعمل شركة Kellogg، التي يتم تداول أسهمها تحت الرمز K، كشركة مصنعة للأغذية العالمية، وتشتهر في المقام الأول بحبوب الإفطار والوجبات الخفيفة. اعتبارًا من عام 2024، خضعت شركة Kellogg لتغييرات هيكلية كبيرة بعد فصل أعمالها في أمريكا الشمالية.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث المنتهي في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Kellogg عن صافي مبيعات بلغت 3,233 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 3,255 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ إجمالي صافي المبيعات حتى تاريخه 9,625 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 9,948 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3,233 مليون دولار | 3,255 مليون دولار | 9,625 مليون دولار | 9,948 مليون دولار |
| تكلفة البضاعة المباعة | 2,057 مليون دولار | 2,145 مليون دولار | 6,257 مليون دولار | 6,760 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 720 مليون دولار | 696 مليون دولار | 2,026 مليون دولار | 2,011 مليون دولار |
| الربح التشغيلي | 456 مليون دولار | 414 مليون دولار | 1,342 مليون دولار | 1,177 مليون دولار |
| صافي الدخل | 367 مليون دولار | 269 مليون دولار | 978 مليون دولار | 924 مليون دولار |
أداء القطاع
يتم تقسيم عمليات Kellogg إلى مناطق جغرافية مختلفة، مع مقاييس أداء متميزة:
| منطقة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات | صافي المبيعات من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 صافي المبيعات |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,673 مليون دولار | 1,654 مليون دولار | 5,019 مليون دولار | 4,985 مليون دولار |
| أوروبا | 660 مليون دولار | 616 مليون دولار | 1,898 مليون دولار | 1,888 مليون دولار |
| أمريكا اللاتينية | 311 مليون دولار | 329 مليون دولار | 958 مليون دولار | 938 مليون دولار |
| AMEA | 590 مليون دولار | 657 مليون دولار | 1,754 مليون دولار | 2,139 مليون دولار |
ربحية السهم (EPS)
تم الإعلان عن ربحية السهم المخففة لشركة Kellogg للربع الثالث من عام 2024 عند 1.05 دولار أمريكي، بزيادة من 0.57 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ووصلت ربحية السهم المخففة منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 2.83 دولار أمريكي مقارنة بـ 2.09 دولار أمريكي في العام السابق.
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للفترة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 مبلغ 1,293 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1,400 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ التدفق النقدي الحر لنفس الفترة 853 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 894 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| مقياس التدفق النقدي | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 1,293 مليون دولار | 1,400 مليون دولار |
| إضافات إلى الخصائص | (440 مليون دولار) | (506 مليون دولار) |
| التدفق النقدي الحر | 853 مليون دولار | 894 مليون دولار |
تحديات السوق والفرص
واجهت شركة Kellogg تحديات ناجمة عن التأثيرات غير المواتية للعملات الأجنبية، لا سيما في منطقة AMEA، التي سجلت انخفاضًا في صافي المبيعات بنسبة 10% على أساس سنوي. ومع ذلك، فقد أظهر صافي المبيعات العضوية لشركة Kellogg مرونة، حيث تم الإبلاغ عن نمو بنسبة 6% عند استبعاد تأثيرات العملات الأجنبية.
المبادرات الاستراتيجية
وتواصل الشركة التركيز على برامج إعادة الهيكلة التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحقيق نمو الأرباح على المدى الطويل. ومن الجدير بالذكر أن المشروع الهام الذي يهدف إلى تحسين سلسلة التوريد المجمدة في أمريكا الشمالية من المتوقع أن يحقق وفورات كبيرة بدءًا من أواخر عام 2024.
كيف تجني شركة Kellogg (K) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Kellogg إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع منتجاتها الغذائية، المصنفة إلى عدة قطاعات: الوجبات الخفيفة، والحبوب، والأطعمة المجمدة، والنودلز وغيرها. يلخص الجدول التالي صافي المبيعات المبلغ عنها حسب القطاع للفترة المنتهية في 28 سبتمبر 2024.
| شريحة | صافي المبيعات المبلغ عنها (بالملايين) | صافي المبيعات العضوية (بالملايين) | نسبة التغير (2024 مقابل 2023) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $5,019 | $5,021 | 0.7% |
| أوروبا | $1,898 | $1,874 | 0.5% |
| أمريكا اللاتينية | $958 | $978 | 2.2% |
| AMEA | $1,754 | $2,542 | (18.0%) |
| شركة كبرى | $(4) | $(4) | لا يوجد |
| المجموع | $9,625 | $10,411 | (3.2%) |
تحليل الربح التشغيلي
بالنسبة للفترة السنوية حتى تاريخه المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغت الأرباح التشغيلية المُعلن عنها لشركة Kellogg 1,342 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 13.9% على أساس سنوي. الربح التشغيلي حسب القطاع مفصل في الجدول أدناه.
| شريحة | الأرباح التشغيلية المعلنة (بالملايين) | الربح التشغيلي المعدل (بالملايين) | نسبة التغير (2024 مقابل 2023) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $971 | $1,046 | 23.1% |
| أوروبا | $240 | $314 | 7.1% |
| أمريكا اللاتينية | $102 | $99 | 3.6% |
| AMEA | $200 | $201 | (1.6%) |
| شركة كبرى | $(171) | $(209) | لا يوجد |
| المجموع | $1,342 | $1,451 | 13.9% |
تكلفة البضائع المباعة (COGS) والهامش الإجمالي
بلغت تكلفة البضائع المباعة للفترة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 حتى تاريخه 6,257 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 3,368 مليون دولار أمريكي. بلغ هامش الربح الإجمالي لهذه الفترة 35.0%، أي بزيادة قدرها 300 نقطة أساس مقارنة بالعام السابق.
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $9,625 |
| تكلفة البضاعة المباعة | $6,257 |
| إجمالي الربح | $3,368 |
| الهامش الإجمالي | 35.0% |
التدفق النقدي والأنشطة الاستثمارية
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية لشركة Kellogg للفترة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 من العام حتى 28 سبتمبر 2024، 1,293 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,400 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ التدفق النقدي الحر لنفس الفترة 853 مليون دولار، بانخفاض عن 894 مليون دولار في العام السابق.
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $1,293 |
| إضافات إلى العقارات | $(440) |
| التدفق النقدي الحر | $853 |
اتجاهات السوق والتحديات
اعتبارًا من عام 2024، واجهت شركة Kellogg تحديات بما في ذلك التقلبات السلبية في أسعار العملات الأجنبية، مما أثر بشكل خاص على قطاعها في منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، والذي سجل انخفاضًا بنسبة 10% في صافي المبيعات على أساس سنوي. ومع ذلك، ارتفع صافي المبيعات العضوية في المنطقة بنسبة 22%، مما يشير إلى أداء قوي في السوق المحلية على الرغم من تحديات العملة.
| منطقة | تم الإبلاغ عن صافي التغيير في المبيعات | تغير صافي المبيعات العضوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 0.7% | 0.7% |
| أوروبا | 0.5% | 1.8% |
| أمريكا اللاتينية | (5.5%) | 4.1% |
| AMEA | (18.0%) | 22.0% |
استنتاج الأداء المالي
تواصل شركة Kellogg التكيف مع ظروف السوق مع التركيز على الحفاظ على النمو العضوي عبر خطوط إنتاجها الرئيسية. وقد ساهم طرح منتجات جديدة وتعديلات الأسعار الإستراتيجية بشكل إيجابي في تدفق إيراداتها، بينما تظل الشركة يقظة ضد الضغوط الاقتصادية الخارجية.
Kellogg Company (K) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Kellogg Company (K) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kellogg Company (K)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kellogg Company (K)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.