Kellogg Company (K) Bundle
Uma breve história de Kellanova
Empresa Overview
A Kellanova, anteriormente conhecida como Kellogg Company, passou por mudanças significativas que antecederam 2024. A empresa é uma das principais players da indústria global de alimentos, com foco em cereais e lanches.
Desempenho financeiro
No período do ano a data encerrado em 28 de setembro de 2024, a Kellanova registrou vendas líquidas de US $ 3,233 bilhões, um pequeno aumento de 1,1% em comparação com US $ 3,255 bilhões no mesmo período de 2023. O crescimento líquido líquido orgânico foi de 6,1% ao ajustar Para efeitos da moeda estrangeira e desinvestimentos.
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Lucro operacional (em milhões) |
|---|---|---|
| América do Norte | $1,673 | $971 |
| Europa | $660 | $240 |
| América latina | $311 | $102 |
| Amea | $590 | $200 |
| Corporativo | $(1) | $(171) |
| Total | $3,233 | $1,342 |
Renda e ganhos
O lucro líquido de Kellanova para o período do ano a data foi de US $ 988 milhões, resultando em um lucro diluído por ação (EPS) de US $ 2,83. Isso reflete um aumento de US $ 934 milhões e um EPS de US $ 2,68 no período do ano anterior.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $988 | $934 |
| EPS (diluído) | $2.83 | $2.68 |
Fluxo de caixa e dividendos
Para o período do ano, encerrado em 28 de setembro de 2024, a Kellanova gerou US $ 1,293 bilhão em dinheiro líquido de atividades operacionais, abaixo de US $ 1,400 bilhão no ano anterior. A empresa declarou dividendos totalizando US $ 580 milhões, em comparação com US $ 610 milhões no ano anterior, influenciados pelo spin-off da WK Kellogg Co.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $1,293 | $1,400 |
| Atividades de investimento | $(589) | $(472) |
| Atividades de financiamento | $(417) | $(120) |
Dívida e patrimônio
Em 28 de setembro de 2024, a dívida total de Kellanova era de US $ 5,853 bilhões, com a dívida líquida em US $ 5,284 bilhões após a contabilização de dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 569 milhões. A Companhia mantém uma posição robusta de patrimônio líquida com o patrimônio total reportado em US $ 3,758 bilhões.
| Métricas de dívida e patrimônio líquido | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total | $5,853 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $569 |
| Dívida líquida | $5,284 |
| Patrimônio total | $3,758 |
Posição de mercado e desenvolvimentos estratégicos
O foco estratégico da Kellanova incluiu otimizar sua cadeia de suprimentos e desinvestir operações não essenciais. A empresa anunciou uma iniciativa de reestruturação que visa melhorar a produtividade em sua cadeia de suprimentos congelados norte -americanos, com uma taxa cumulativa de US $ 50 milhões esperada.
No geral, o desempenho de Kellanova em 2024 destaca sua resiliência em meio a flutuações do mercado, com ênfase contínua no crescimento por meio de investimentos estratégicos e eficiências operacionais.
Um dono da Kellogg Company (K)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Kellogg Company (K) possui uma base diversificada de acionistas, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.67% |
| BlackRock, Inc. | 8.15% |
| Wellington Management Company, LLP | 5.14% |
| State Street Corporation | 4.20% |
| Invesco Ltd. | 3.85% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na estrutura de propriedade da Kellogg, com aproximadamente 81,3% do total de ações. Este número inclui uma mistura de fundos de hedge, fundos de pensão e outras entidades de investimento.
Propriedade interna
A propriedade privilegiada, que inclui executivos e membros do conselho, é relativamente modesta. A partir de 2024, os insiders possuem aproximadamente 0,9% das ações da empresa.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Kellogg Company mostrou resiliência, com um aumento no acumulação de aproximadamente 12% em outubro de 2024. O preço atual das ações é de cerca de US $ 72,50, refletindo uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 24 bilhões.
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, houve mudanças notáveis na estrutura dos acionistas com aumento de riscos de grandes investidores institucionais, particularmente o grupo Vanguard e o BlackRock, indicando confiança na direção estratégica da Kellogg.
Direitos de voto
Cada parcela ordinária da Kellogg Company fornece um voto, permitindo que os acionistas participem de decisões importantes, incluindo eleições para o conselho e as principais ações corporativas.
Dividendos
A Kellogg Company continua a recompensar seus acionistas com dividendos. O dividendo anual declarado para 2024 é de US $ 2,08 por ação, refletindo um rendimento de aproximadamente 2,87% com base no preço atual das ações.
Perspectivas futuras
À medida que a Kellogg Company navega em suas estratégias de reestruturação e crescimento, os analistas prevêem o interesse contínuo de investidores institucionais, potencialmente levando a mudanças adicionais na dinâmica de propriedade nos próximos trimestres.
Declaração de Missão da Kellogg Company (K)
Declaração de missão Overview
A declaração de missão da Kellogg Company enfatiza seu compromisso de enriquecer e nutrir o mundo através da comida. A empresa pretende fornecer produtos deliciosos e nutritivos que atendam às diversas necessidades dos consumidores em todo o mundo.
Objetivos estratégicos alinhados com missão
A partir de 2024, os objetivos estratégicos da Kellogg se concentram na sustentabilidade, inovação e envolvimento da comunidade. A empresa pretende obter uma cadeia de suprimentos mais sustentável, enquanto aprimora as ofertas de produtos por meio de soluções inovadoras que atendem às preferências em evolução do consumidor.
Resumo do desempenho financeiro
No terceiro trimestre encerrado em 28 de setembro de 2024, a Kellogg informou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 3.233 milhões | US $ 3.255 milhões | -0.7% |
| Lucro operacional | US $ 456 milhões | US $ 414 milhões | 10% |
| Resultado líquido | US $ 367 milhões | US $ 269 milhões | 36.5% |
| EPS diluído | $1.05 | $0.57 | 84% |
Posição e estratégia de mercado
A Kellogg está focada em expandir sua presença no mercado em segmentos-chave, como lanches, cereais e produtos à base de plantas. A empresa está buscando ativamente o crescimento internacional, particularmente nas regiões AMEA (Ásia, Oriente Médio e África), apesar de enfrentar desafios relacionados aos impactos em moeda estrangeira.
Desenvolvimentos recentes
Como parte de suas iniciativas estratégicas em andamento, a Kellogg firmou um acordo de fusão com a Marte, que deve aumentar suas capacidades operacionais e alcance do mercado. Prevê -se que essa fusão forneça sinergias significativas e acelere o crescimento em várias linhas de produtos.
Iniciativas comunitárias e de sustentabilidade
A missão da Kellogg também abrange um forte compromisso com o envolvimento e a sustentabilidade da comunidade. A empresa pretende reduzir sua pegada ambiental por meio de práticas de fornecimento aprimoradas e iniciativas de redução de resíduos.
Desempenho de ações
Nas sessões de negociação recentes em 2024, as ações da Kellogg (K) demonstraram resiliência, refletindo a confiança dos investidores em sua direção estratégica e saúde financeira. As ações fecharam em aproximadamente US $ 75,50, representando um aumento no acumulado do ano de cerca de 15%.
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A Kellogg Company continua a alinhar seus objetivos operacionais e estratégicos com sua missão de nutrir o mundo, demonstrando uma abordagem equilibrada da lucratividade, sustentabilidade e impacto da comunidade.
Como funciona a Kellogg Company (K)
Empresa Overview
A Kellogg Company, negociada sob o símbolo K, opera como fabricante global de alimentos, conhecido principalmente por seus cereais e lanches para o café da manhã. A partir de 2024, a Kellogg passou por mudanças estruturais significativas após o spin-off de seus negócios norte-americanos.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre encerrado em 28 de setembro de 2024, a Kellogg registrou vendas líquidas de US $ 3.233 milhões, um pouco de US $ 3.255 milhões no ano anterior. As vendas líquidas no ano, totalizaram US $ 9.625 milhões, em comparação com US $ 9.948 milhões no mesmo período em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 3.233 milhões | US $ 3.255 milhões | US $ 9.625 milhões | US $ 9.948 milhões |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 2.057 milhões | US $ 2.145 milhões | US $ 6.257 milhões | US $ 6.760 milhões |
| Venda, despesas gerais e administrativas | US $ 720 milhões | US $ 696 milhões | US $ 2.026 milhões | US $ 2.011 milhões |
| Lucro operacional | US $ 456 milhões | US $ 414 milhões | US $ 1.342 milhões | US $ 1.177 milhões |
| Resultado líquido | US $ 367 milhões | US $ 269 milhões | US $ 978 milhões | US $ 924 milhões |
Desempenho do segmento
As operações da Kellogg são segmentadas em várias regiões geográficas, com métricas de desempenho distintas:
| Região | Q3 2024 Vendas líquidas | Q3 2023 Vendas líquidas | Ano a data de 2024 vendas líquidas | Alvo de 2023 de 2023 vendas líquidas |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 1.673 milhões | US $ 1.654 milhões | US $ 5.019 milhões | US $ 4.985 milhões |
| Europa | US $ 660 milhões | US $ 616 milhões | US $ 1.898 milhões | US $ 1.888 milhões |
| América latina | US $ 311 milhões | US $ 329 milhões | US $ 958 milhões | US $ 938 milhões |
| Amea | US $ 590 milhões | US $ 657 milhões | US $ 1.754 milhões | US $ 2.139 milhões |
Ganhos por ação (EPS)
O lucro diluído por ação da Kellogg para o terceiro trimestre de 2024 foi relatado em US $ 1,05, um aumento de US $ 0,57 no terceiro trimestre de 2023. O EPS diluído no acumulado do ano atingiu US $ 2,83 em comparação com US $ 2,09 no ano anterior.
Fluxo de caixa e atividades de financiamento
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais para o período do ano, encerrado em 28 de setembro de 2024, foi de US $ 1.293 milhões, abaixo dos US $ 1.400 milhões no ano anterior. O fluxo de caixa livre para o mesmo período foi de US $ 853 milhões, em comparação com US $ 894 milhões no ano anterior.
| Métrica do fluxo de caixa | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 1.293 milhões | US $ 1.400 milhões |
| Adições às propriedades | (US $ 440 milhões) | (US $ 506 milhões) |
| Fluxo de caixa livre | US $ 853 milhões | US $ 894 milhões |
Desafios e oportunidades de mercado
A Kellogg enfrentou desafios de impactos desfavoráveis em moeda estrangeira, particularmente na região AMEA, que relatou um declínio nas vendas líquidas em 10% ano a ano. No entanto, as vendas líquidas orgânicas da Kellogg mostraram resiliência, com um crescimento relatado de 6% ao excluir os efeitos da moeda estrangeira.
Iniciativas estratégicas
A empresa continua a se concentrar em programas de reestruturação destinados a melhorar a produtividade e alcançar o crescimento do lucro a longo prazo. Notavelmente, espera -se que um projeto significativo com o objetivo de otimizar a cadeia de suprimentos congelados da América do Norte produza economias substanciais a partir do final de 2024.
Como a Kellogg Company (K) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Kellogg Company gera receita principalmente através da venda de seus produtos alimentícios, categorizados em vários segmentos: lanches, cereais, alimentos congelados e macarrão e outros. A tabela a seguir resume as vendas líquidas relatadas por segmento para o período do ano, encerrado em 28 de setembro de 2024.
| Segmento | Vendas líquidas relatadas (milhões) | Vendas líquidas orgânicas (milhões) | % De mudança (2024 vs. 2023) |
|---|---|---|---|
| América do Norte | $5,019 | $5,021 | 0.7% |
| Europa | $1,898 | $1,874 | 0.5% |
| América latina | $958 | $978 | 2.2% |
| Amea | $1,754 | $2,542 | (18.0%) |
| Corporativo | $(4) | $(4) | N / D |
| Total | $9,625 | $10,411 | (3.2%) |
Análise de lucro operacional
Para o período do ano, encerrado em 28 de setembro de 2024, o lucro operacional relatado pela Kellogg foi de US $ 1.342 milhões, refletindo um aumento de 13,9%ano a ano. O lucro operacional por segmento é detalhado na tabela abaixo.
| Segmento | Lucro operacional relatado (milhões) | Lucro operacional ajustado (milhões) | % De mudança (2024 vs. 2023) |
|---|---|---|---|
| América do Norte | $971 | $1,046 | 23.1% |
| Europa | $240 | $314 | 7.1% |
| América latina | $102 | $99 | 3.6% |
| Amea | $200 | $201 | (1.6%) |
| Corporativo | $(171) | $(209) | N / D |
| Total | $1,342 | $1,451 | 13.9% |
Custo dos bens vendidos (engrenagens) e margem bruta
O custo das mercadorias vendidas pelo período do ano, encerrado em 28 de setembro de 2024, foi de US $ 6.257 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 3.368 milhões. A margem bruta para esse período foi de 35,0%, um aumento de 300 pontos base em comparação com o ano anterior.
| Métrica | Quantidade (milhões) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $9,625 |
| Custo de mercadorias vendidas | $6,257 |
| Lucro bruto | $3,368 |
| Margem bruta | 35.0% |
Fluxo de caixa e atividades de investimento
O dinheiro líquido da Kellogg Company fornecido por atividades operacionais para o período do ano, encerrado em 28 de setembro de 2024, foi de US $ 1.293 milhões, em comparação com US $ 1.400 milhões no ano anterior. O fluxo de caixa livre para o mesmo período foi de US $ 853 milhões, abaixo dos US $ 894 milhões no ano anterior.
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (milhões) |
|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $1,293 |
| Adições às propriedades | $(440) |
| Fluxo de caixa livre | $853 |
Tendências e desafios de mercado
A partir de 2024, a Kellogg enfrentou desafios, incluindo flutuações adversas em moeda estrangeira, impactando particularmente seu segmento AMEA, que relatou uma diminuição de 10% nas vendas líquidas ano a ano. No entanto, as vendas líquidas orgânicas na região aumentaram 22%, indicando um forte desempenho no mercado local, apesar dos desafios da moeda.
| Região | Mudança líquida de vendas relatada | Mudança de vendas líquidas orgânicas |
|---|---|---|
| América do Norte | 0.7% | 0.7% |
| Europa | 0.5% | 1.8% |
| América latina | (5.5%) | 4.1% |
| Amea | (18.0%) | 22.0% |
Conclusão do desempenho financeiro
A Kellogg Company continua a se adaptar às condições de mercado, com foco em sustentar o crescimento orgânico em suas principais linhas de produtos. A introdução de novos produtos e ajustes de preços estratégicos contribuiu positivamente para seus fluxos de receita, enquanto a empresa permanece vigilante contra pressões econômicas externas.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Kellogg Company (K) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kellogg Company (K)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kellogg Company (K)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.