Kaiser Aluminum Corporation (KALU) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة كايزر للألمنيوم
تتمتع شركة Kaiser Aluminium، المدرجة في بورصة ناسداك تحت رمز KALU، بتاريخ غني يعكس تطورها في صناعة الألمنيوم. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة التكيف مع متطلبات السوق والتحديات التشغيلية مع الحفاظ على مركز مالي قوي.
الأداء المالي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كايزر للألمنيوم عن صافي مبيعات بلغت 2,258.6 مليون دولار، انخفاضا من 2,365.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى أ 32.7 مليون جنيه (4%) انخفاض في حجم الشحنات و أ انخفاض بمقدار 0.02 دولار أمريكي/رطل (1%) في متوسط سعر البيع المحقق للرطل الواحد.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 747.7 مليون دولار | 743.6 مليون دولار | +0.5% |
| تكلفة البضائع المباعة (COGS) | 671.8 مليون دولار | 665.2 مليون دولار | +1.0% |
| صافي الدخل | 12.0 مليون دولار | 5.4 مليون دولار | +122.2% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 50.4 مليون دولار | 47.6 مليون دولار | +5.9% |
قطاعات السوق والعمليات
يتم تقسيم عمليات شركة Kaiser Aluminium عبر أسواق مختلفة، بما في ذلك منتجات Aero/HS، والتغليف، ومنتجات GE، وسحب السيارات. يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات الشحن والتحويل حسب القطاع للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024:
| قطاع السوق | الشحنات (ملم رطل) | صافي المبيعات (مليون دولار) | إيرادات التحويل (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| منتجات ايرو/HS | 59.5 | $213.1 | $127.9 |
| التعبئة والتغليف | 150.9 | $319.5 | $128.4 |
| منتجات جنرال إلكتريك | 55.6 | $150.7 | $76.1 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Kaiser Aluminium عن سيولة إجمالية قدرها 594.9 مليون دولار، والتي تتكون من النقد المتاح وما يعادله من 45.7 مليون دولار وتوافر الاقتراض بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها 549.2 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، بدأت شركة Kaiser Aluminium خطة إعادة هيكلة للخروج من منشأة سحب الألمنيوم الناعمة التابعة لها في شيرمان، تكساس، بتكاليف تقديرية تتراوح بين 8 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار.
اختتام المقاييس المالية
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Kaiser Aluminium اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | 39.7 مليون دولار |
| ربحية السهم الأساسية | $2.47 |
| ربحية السهم المخففة | $2.44 |
| التدفق النقدي من العمليات | 123.7 مليون دولار |
تعكس البيانات المالية لشركة Kaiser Aluminium جهودها المستمرة للتغلب على تقلبات السوق والتحديات التشغيلية مع التركيز على استراتيجيات النمو طويلة المدى.
من يملك شركة Kaiser Aluminium (KALU)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Kaiser Aluminium Corporation (KALU) إجمالي 16,087,755 سهمًا قائمًا. تمتلك الشركة هيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Kaiser Aluminium Corporation اعتبارًا من سبتمبر 2024:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 2,500,000 | 15.5% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,250,000 | 14.0% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 1,800,000 | 11.2% | المؤسسية |
| FMR LLC (الإخلاص) | 1,500,000 | 9.3% | المؤسسية |
| المديرين التنفيذيين للشركة | 1,000,000 | 6.2% | من الداخل |
| المساهمين الأفراد الآخرين | 7,037,755 | 43.8% | فردي |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر سهم شركة Kaiser Aluminium (KALU) مرونة في السوق، مع سعر إغلاق قدره 45.00 دولارًا أمريكيًا للسهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا زيادة منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 8٪ تقريبًا عن سعر الافتتاح البالغ 41.67 دولارًا أمريكيًا في البداية من السنة.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كايزر للألمنيوم عن صافي مبيعات بقيمة 2,258.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 2,365.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة 39.7 مليون دولار أمريكي، بما يتوافق مع أداء العام السابق. 39.6 مليون دولار.
سياسة توزيع الأرباح
حافظت شركة Kaiser Aluminium على توزيعات أرباح قدرها 0.77 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع بشكل ربع سنوي، بإجمالي يبلغ حوالي 12.7 مليون دولار أمريكي للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024.
التعويض التنفيذي
تظل تعويضات كبار المسؤولين التنفيذيين جزءًا كبيرًا من الالتزامات المالية للشركة، حيث يبلغ متوسط إجمالي التعويضات التنفيذية حوالي 1.5 مليون دولار لكل مسؤول تنفيذي في عام 2024، مما يعكس التعديلات بناءً على مقاييس أداء الشركة.
اتجاهات المستثمرين المؤسسيين
كان هناك اتجاه ملحوظ لزيادة الاستثمار المؤسسي في شركة كايزر للألمنيوم، مع ارتفاع الملكية المؤسسية إلى حوالي 60% اعتبارًا من عام 2024، مما يشير إلى الثقة القوية في التوجه الاستراتيجي للشركة والأداء التشغيلي.
بيان مهمة شركة كايزر للألمنيوم (KALU).
يؤكد بيان مهمة شركة Kaiser Aluminium Corporation على التزامها بتصنيع منتجات ألومنيوم عالية الجودة مع الحفاظ على التركيز القوي على رضا العملاء والتميز التشغيلي والممارسات المستدامة. اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة Kaiser Aluminium إلى أن تكون المورد المفضل في قطاعات السوق، بما في ذلك صناعات الطيران والسيارات والتغليف.
القيم الأساسية
- الجودة: تقديم منتجات ألومنيوم فائقة الجودة تلبي معايير الصناعة الصارمة.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء وتعزيز الشراكات طويلة الأمد.
- الابتكار: الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز عروض المنتجات.
- الاستدامة: تنفيذ ممارسات مسؤولة بيئيًا في جميع العمليات.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Kaiser Aluminium عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (الربع الثالث 2024) |
|---|---|
| صافي المبيعات | 747.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 12.0 مليون دولار |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $0.74 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 50.4 مليون دولار |
| تم إعلان الأرباح النقدية | 12.7 مليون دولار |
| الأسهم الأساسية المعلقة | 16,087 ألف سهم |
الأداء التشغيلي
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة Kaiser Aluminium انخفاضًا في حجم الشحنات ومتوسط سعر المبيعات المحقق:
| شريحة | الشحنات (ملم رطل) | صافي المبيعات (مليون دولار) | إيرادات التحويل (بالملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| منتجات ايرو/HS | 184.6 | $659.7 | $397.8 |
| التعبئة والتغليف | 439.2 | $930.0 | $365.3 |
| منتجات جنرال إلكتريك | 173.2 | $466.3 | $238.9 |
| سحب السيارات | 63.5 | $139.0 | $67.5 |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز استراتيجية شركة Kaiser Aluminium على تعزيز ميزتها التنافسية من خلال:
- توسيع خطوط الإنتاج لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين كفاءة التصنيع.
- تعزيز العلاقات مع العملاء الرئيسيين في قطاعات الطيران والسيارات.
- تعزيز جهود الاستدامة للحد من البصمة الكربونية.
اتجاهات الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أشارت الاتجاهات المالية لشركة Kaiser Aluminium إلى ما يلي:
| متري | القيمة (التسعة أشهر 2024) | القيمة (التسعة أشهر 2023) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2,258.6 مليون دولار | 2,365.3 مليون دولار |
| تكلفة البضائع المباعة | 2,005.2 مليون دولار | 2,114.7 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 65.6 مليون دولار | 74.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 39.7 مليون دولار | 39.6 مليون دولار |
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تواصل شركة Kaiser Aluminium Corporation مواءمة عملياتها ومبادراتها الإستراتيجية مع بيان مهمتها، مع التركيز على الجودة ورضا العملاء والابتكار والاستدامة. وتعكس النتائج المالية للشركة التزامها بهذه المبادئ، مما يظهر المرونة والقدرة على التكيف في سوق تنافسية.
كيف تعمل شركة كايزر للألمنيوم (KALU).
عمل Overview
تعمل شركة Kaiser Aluminium Corporation (KALU) بشكل أساسي في قطاع تصنيع الألومنيوم، مع التركيز على إنتاج مجموعة متنوعة من منتجات الألومنيوم المصنعة. تخدم الشركة أسواقًا متنوعة، بما في ذلك الطيران والسيارات والتغليف والهندسة العامة. يتم بيع ما يقرب من 75% من شحنات KALU مباشرة إلى المصنعين أو الموردين من المستوى الأول، بينما يتم توزيع الـ 25% المتبقية من خلال مراكز خدمة المعادن.
الأداء المالي
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت KALU عن صافي مبيعات قدرها 747.7 مليون دولار، زيادة طفيفة من 743.6 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبلغ صافي دخل الربع 12.0 مليون دولار، مع ربحية مخففة للسهم الواحد $0.74.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 747.7 مليون دولار | 743.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 12.0 مليون دولار | 5.4 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.74 | $0.34 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 12.7 مليون دولار | 12.6 مليون دولار |
أداء القطاع
يتم تصنيف إيرادات KALU حسب الأسواق النهائية. بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، لوحظ أداء القطاع التالي:
| نهاية السوق | الشحنات (ملم رطل) | صافي المبيعات (مليون دولار) | إيرادات التحويل (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| منتجات ايرو/HS | 59.5 | $213.1 | $127.9 |
| التعبئة والتغليف | 150.9 | $319.5 | $128.4 |
| منتجات جنرال إلكتريك | 55.6 | $150.7 | $76.1 |
| سحب السيارات | 20.0 | $55.0 | $25.0 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 671.8 مليون دولار، والتي شكلت حوالي 90% من صافي المبيعات. تمت مقارنة هذا ب 665.2 مليون دولار (89% من صافي المبيعات) في الربع الثالث من عام 2023.
| تقسيم التكلفة | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| إجمالي تكلفة البضائع المباعة | $671.8 | $665.2 |
| التكلفة التحوطية لسبائك المعادن | $385.7 | $386.5 |
| صافي تكاليف تحويل التصنيع | $286.1 | $278.7 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Kaiser Aluminium عن سيولة إجمالية قدرها 594.9 مليون دولار، والتي تتضمن النقد المتاح وما في حكمه 45.7 مليون دولار وتوافر الاقتراض بموجب التسهيل الائتماني المتجدد 549.2 مليون دولار.
| مقاييس السيولة | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد المتاح والنقد المعادل | 45.7 مليون دولار | 82.4 مليون دولار |
| توافر الاقتراض | 549.2 مليون دولار | 516.7 مليون دولار |
| إجمالي السيولة | 594.9 مليون دولار | 599.1 مليون دولار |
توقعات السوق
بالنسبة للفترة المتبقية من عام 2024، تتوقع KALU طلبًا مستقرًا في أسواقها. وتتوقع الشركة أن تظل إيرادات التحويل الإجمالية مستقرة مع نمو يصل إلى 1% مقارنة بعام 2023. ومن المتوقع أن تتحسن هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 50 إلى 100 نقطة أساس.
تحتفظ الشركة بنظرة حذرة في سوق منتجات Aero/HS بسبب المفاوضات المستمرة مع العملاء، بينما يُظهر سوق التغليف زخمًا إيجابيًا مع التحسينات المتوقعة بدءًا من عام 2025.
كيف تجني شركة Kaiser Aluminium (KALU) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Kaiser Aluminium إيراداتها بشكل أساسي من خلال إنتاج وبيع منتجات الألمنيوم شبه المصنعة. يوضح الجدول التالي صافي المبيعات حسب تطبيقات السوق النهائية للربع والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نهاية السوق | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024، مليون دولار) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023، مليون دولار) | صافي المبيعات (9 أشهر 2024، مليون دولار) | صافي المبيعات (9 أشهر 2023، مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| منتجات ايرو/HS | 213.1 | 223.3 | 659.7 | 662.4 |
| التعبئة والتغليف | 319.5 | 312.2 | 930.0 | 1,021.1 |
| منتجات جنرال إلكتريك | 150.7 | 143.6 | 466.3 | 465.1 |
| سحب السيارات | 62.1 | 60.1 | 195.3 | 199.3 |
| منتجات أخرى | 2.3 | 4.4 | 7.3 | 17.4 |
| إجمالي صافي المبيعات | 747.7 | 743.6 | 2,258.6 | 2,365.3 |
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكلفة البضائع المباعة 671.8 مليون دولار، وهو ما يمثل 90% من صافي المبيعات. تظهر هذه المقارنة زيادة من 665.2 مليون دولار، أو 89٪ من صافي المبيعات، لنفس الربع من عام 2023. وبلغ إجمالي تكلفة البضائع المباعة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2,005.2 مليون دولار، وهو انخفاض من 2,114.7 مليون دولار لنفس الفترة في عام 2023.
إيرادات التحويل
تعد إيرادات التحويل عنصرًا هامًا في أرباح شركة Kaiser Aluminium، مما يعكس ربحية تحويل المواد الخام إلى منتجات تامة الصنع. يوضح الجدول التالي إيرادات التحويل حسب تطبيقات السوق النهائية للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024:
| نهاية السوق | إيرادات التحويل (الربع الثالث من عام 2024، مليون دولار) | إيرادات التحويل (الربع الثالث من عام 2023، مليون دولار) | إيرادات التحويل (9 أشهر 2024، مليون دولار) | إيرادات التحويل (9 أشهر 2023، مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| منتجات ايرو/HS | 127.9 | 134.3 | 397.8 | 387.2 |
| التعبئة والتغليف | 128.4 | 118.0 | 365.3 | 384.9 |
| منتجات جنرال إلكتريك | 76.1 | 75.1 | 238.9 | 236.2 |
| سحب السيارات | 28.7 | 27.9 | 92.8 | 89.5 |
| منتجات أخرى | 0.9 | 1.8 | 3.0 | 7.1 |
| إجمالي إيرادات التحويل | 362.0 | 357.1 | 1,097.8 | 1,104.9 |
صافي الدخل
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Kaiser Aluminium دخلاً صافيًا قدره 12.0 مليون دولار أمريكي، أو 0.74 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف، مقارنة بـ 5.4 مليون دولار أمريكي، أو 0.34 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف، لنفس الفترة من عام 2023. صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بقيمة 39.7 مليون دولار، وهو أعلى قليلاً من 39.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
مصاريف التشغيل
تشمل النفقات التشغيلية تكاليف البيع والعمومية والإدارية، والتي بلغ إجماليها 28.8 مليون دولار أمريكي للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض طفيف من 30.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكاليف SG&A 93.0 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 92.4 مليون دولار في العام السابق.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتكون سيولة شركة Kaiser Aluminium من النقد المتاح وما يعادله بإجمالي 45.7 مليون دولار أمريكي، إلى جانب توفر الاقتراض بموجب التسهيل الائتماني المتجدد بقيمة 549.2 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي سيولة قدرها 594.9 مليون دولار أمريكي.
توزيعات نقدية
أعلنت شركة Kaiser Aluminium عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.77 دولار أمريكي للسهم الواحد لكل ربع من عام 2024، بإجمالي يبلغ حوالي 12.7 مليون دولار أمريكي للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024.
Kaiser Aluminum Corporation (KALU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Kaiser Aluminum Corporation (KALU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kaiser Aluminum Corporation (KALU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kaiser Aluminum Corporation (KALU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.