Kaiser Aluminum Corporation (KALU) Bundle
Eine kurze Geschichte der Kaiser Aluminium Corporation
Die Kaiser Aluminium Corporation, die unter dem Ticker Kalu auf Nasdaq gelistet ist, hat eine reiche Geschichte, die seine Entwicklung in der Aluminiumbranche widerspiegelt. Ab 2024 passt das Unternehmen weiterhin an die Marktanforderungen und die operativen Herausforderungen an und behält gleichzeitig eine starke finanzielle Position auf.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Kaiser Aluminium einen Nettoumsatz von 2.258,6 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 2.365,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde auf a zurückgeführt 32,7 Millionen Pfund (4%) Abnahme des Versandvolumens und a $ 0,02/lb (1%) sinkt den durchschnittlichen realisierten Verkaufspreis pro Pfund.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 747,7 Millionen US -Dollar | 743,6 Millionen US -Dollar | +0.5% |
| Kosten der verkauften Waren (Zahnräder) | 671,8 Millionen US -Dollar | 665,2 Millionen US -Dollar | +1.0% |
| Nettoeinkommen | 12,0 Millionen US -Dollar | 5,4 Millionen US -Dollar | +122.2% |
| Angepasstes EBITDA | 50,4 Millionen US -Dollar | 47,6 Millionen US -Dollar | +5.9% |
Marktsegmente und Operationen
Die Geschäftstätigkeit von Kaiser Aluminium ist in verschiedenen Märkten segmentiert, darunter Aero/HS -Produkte, Verpackungen, GE -Produkte und Automobilextrusionen. Die folgende Tabelle beschreibt den Versand- und Umsatzerlöse nach Segment für das am 30. September 2024 endende Quartal:
| Marktsegment | Sendungen (mmlbs) | Nettoumsatz (Millionen US -Dollar) | Umsatzumsatz (Mio. USD) |
|---|---|---|---|
| Aero/HS -Produkte | 59.5 | $213.1 | $127.9 |
| Verpackung | 150.9 | $319.5 | $128.4 |
| GE -Produkte | 55.6 | $150.7 | $76.1 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 meldete Kaiser Aluminium eine Gesamtliquidität von 594,9 Millionen US -Dollar, bestehend aus verfügbaren Bargeld und Bargeldäquivalenten von 45,7 Millionen US -Dollar und Kreditverfügbarkeit im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität von 549,2 Millionen US -Dollar.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 leitete Kaiser Aluminium einen Umstrukturierungsplan ein, um die Extrusionsanlage für Soft Alloy Aluminium in Sherman, Texas 8 Millionen bis 10 Millionen US -Dollar.
Schlussfolgerung finanzieller Metriken
In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken für Kaiser Aluminium zum 30. September 2024 zusammengefasst:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommen | 39,7 Millionen US -Dollar |
| Basic eps | $2.47 |
| Verdünnte EPS | $2.44 |
| Cashflow aus dem Betrieb | 123,7 Millionen US -Dollar |
Die Finanzdaten von Kaiser Aluminium spiegeln seine laufenden Bemühungen zur Navigation für Marktschwankungen und operative Herausforderungen wider und konzentrieren sich auf langfristige Wachstumsstrategien.
A WHO gehört Kaiser Aluminium Corporation (Kalu)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 hat die Kaiser Aluminium Corporation (Kalu) insgesamt 16.087.755 Aktien ausstehend. Das Unternehmen verfügt über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelaktionäre und Führungskräfte des Unternehmens umfasst.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Aktionäre der Kaiser Aluminium Corporation ab September 2024 zusammen:
| Aktionär | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 15.5% | Institutionell |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,250,000 | 14.0% | Institutionell |
| State Street Corporation | 1,800,000 | 11.2% | Institutionell |
| FMR LLC (Treue) | 1,500,000 | 9.3% | Institutionell |
| Führungskräfte von Unternehmen | 1,000,000 | 6.2% | Insider |
| Andere einzelne Aktionäre | 7,037,755 | 43.8% | Person |
Aktuelle Aktienleistung
Kaiser Aluminiums Aktie (Kalu) hat auf dem Markt Widerstandsfähigkeit mit einem Schlusskurs von 45,00 USD pro Aktie zum 30. September 2024 gezeigt. Dies spiegelt eine Steigerung von rund 8% gegenüber dem Eröffnungspreis von 41,67 USD am Anfang wider des Jahres.
Finanziell Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Kaiser Aluminium einen Nettoumsatz von 2.258,6 Mio. USD, ein Rückgang von 2.365,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Nettoeinkommen des Unternehmens für den gleichen Zeitraum betrug 39,7 Mio. USD, konsistent mit der Leistung des Vorjahres von Jahr 39,6 Millionen US -Dollar.
Dividendenpolitik
Kaiser Aluminium hat eine Dividende von 0,77 USD pro Aktie beibehalten, die vierteljährlich gezahlt hat und für das am 30. September 2024 endende Quartal rund 12,7 Mio. USD.
Vergütung von Führungskräften
Die Vergütung von Top -Führungskräften ist nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil der finanziellen Verpflichtungen des Unternehmens, wobei die Gesamtvergütung von Führungskräften im Jahr 2024 durchschnittlich rund 1,5 Mio. USD pro Führungskraft betrifft, was die Anpassungen auf der Grundlage der Unternehmensleistung widerspiegelt.
Institutionelle Anlegertrends
Es gab einen bemerkenswerten Trend, institutionelle Investitionen in Kaiser Aluminium zu steigern, wobei der institutionelle Eigentum ab 2024 auf rund 60% stieg, was auf ein starkes Vertrauen in die strategische Ausrichtung und die operative Leistung des Unternehmens hinweist.
Kaiser Aluminium Corporation (Kalu) Leitbild
Das Leitbild der Kaiser Aluminium Corporation betont sein Engagement für die Herstellung hochwertiger Aluminiumprodukte und fokussiert gleichzeitig die Kundenzufriedenheit, operative Exzellenz und nachhaltige Praktiken. Ab 2024 soll Kaiser Aluminium in seinen Marktsegmenten, einschließlich Luft- und Raumfahrt-, Automobil- und Verpackungsindustrie, die Wahl sein.
Kernwerte
- Qualität: Lieferung überlegener Aluminiumprodukte, die strenge Branchenstandards entsprechen.
- Kundenfokus: Priorisierung der Kundenbedürfnisse und Förderung langfristiger Partnerschaften.
- Innovation: Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Verbesserung der Produktangebote.
- Nachhaltigkeit: Umweltverantwortliche Praktiken während des gesamten Betriebs.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete Kaiser Aluminium die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (Q3 2024) |
|---|---|
| Nettoumsatz | 747,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 12,0 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $0.74 |
| Angepasstes EBITDA | 50,4 Millionen US -Dollar |
| Cash -Dividenden deklariert | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Grundlegende Aktien hervorragend | 16.087 Tausend Aktien |
Betriebsleistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Kaiser Aluminium einen Rückgang des Versandvolumens und durch den durchschnittlichen realisierten Verkaufspreis:
| Segment | Sendungen (mmlbs) | Nettoumsatz (Millionen US -Dollar) | Umsatzumsatz (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| Aero/HS -Produkte | 184.6 | $659.7 | $397.8 |
| Verpackung | 439.2 | $930.0 | $365.3 |
| GE -Produkte | 173.2 | $466.3 | $238.9 |
| Automobiltrusionen | 63.5 | $139.0 | $67.5 |
Marktposition und Strategie
Die Strategie von Kaiser Aluminium konzentriert sich auf die Verbesserung des Wettbewerbsvorteils durch:
- Erweiterung der Produktlinien, um die verschiedenen Kundenbedürfnisse zu erfüllen.
- Investitionen in Technologie zur Verbesserung der Fertigungseffizienz.
- Stärkung der Beziehungen zu wichtigen Kunden im Bereich der Luft- und Raumfahrt- und Automobilbranche.
- Verbesserung der Nachhaltigkeitsanstrengungen zur Reduzierung des CO2 -Fußabdrucks.
Finanzielle Leistungstrends
Für die neun Monate am 30. September 2024 gab Kaiser Aluminiums finanzielle Trends an:
| Metrisch | Wert (9m 2024) | Wert (9m 2023) |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 2.258,6 Millionen US -Dollar | 2.365,3 Millionen US -Dollar |
| Zahnräder | 2.005,2 Millionen US -Dollar | 2.114,7 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 65,6 Millionen US -Dollar | 74,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 39,7 Millionen US -Dollar | 39,6 Millionen US -Dollar |
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Die Kaiser Aluminium Corporation richtet sich weiterhin an ihre Geschäftstätigkeit und strategischen Initiativen mit ihrem Leitbild aus und konzentriert sich auf Qualität, Kundenzufriedenheit, Innovation und Nachhaltigkeit. Die finanziellen Ergebnisse des Unternehmens spiegeln ihr Engagement für diese Prinzipien wider und zeigen Resilienz und Anpassungsfähigkeit in einem Wettbewerbsmarkt.
Wie Kaiser Aluminium Corporation (Kalu) funktioniert
Geschäft Overview
Die Kaiser Aluminium Corporation (Kalu) tätigt hauptsächlich im Aluminium -Fertigungssektor und konzentriert sich auf die Herstellung einer Vielzahl von Aluminium -Herstellern. Das Unternehmen bedient verschiedene Märkte, einschließlich Luft- und Raumfahrt, Automobil, Verpackung und allgemeiner Ingenieurwesen. Ungefähr 75% der Lieferungen von Kalu werden direkt an Hersteller oder Tier -1 -Lieferanten verkauft, während die restlichen 25% über Metall -Service -Zentren verteilt werden.
Finanzielle Leistung
Für das am 30. September 2024 endende Quartal meldete Kalu einen Nettoumsatz von 747,7 Millionen US -Dollar, eine leichte Zunahme von 743,6 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. Das Nettoergebnis für das Quartal war 12,0 Millionen US -Dollar, mit einem verwässerten Gewinn je Aktie von $0.74.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 747,7 Millionen US -Dollar | 743,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 12,0 Millionen US -Dollar | 5,4 Millionen US -Dollar |
| Verdünnte EPS | $0.74 | $0.34 |
| Dividenden bezahlt | 12,7 Millionen US -Dollar | 12,6 Millionen US -Dollar |
Segmentleistung
Die Einnahmen von Kalu werden nach Endmärkten kategorisiert. Für das Viertel, das am 30. September 2024 endete, wurde die folgende Segmentleistung festgestellt:
| Endmarkt | Sendungen (mmlbs) | Nettoumsatz (Millionen US -Dollar) | Umsatzumsatz (Mio. USD) |
|---|---|---|---|
| Aero/HS -Produkte | 59.5 | $213.1 | $127.9 |
| Verpackung | 150.9 | $319.5 | $128.4 |
| GE -Produkte | 55.6 | $150.7 | $76.1 |
| Automobiltrusionen | 20.0 | $55.0 | $25.0 |
Kostenstruktur
Die Kosten für verkaufte Waren (COGS) für das am 30. September 2024 endende Quartal waren 671,8 Millionen US -Dollar, was ungefähr bestand 90% Nettoumsatz. Dies wurde verglichen mit 665,2 Millionen US -Dollar (89% des Nettoumsatzes) in Q3 2023.
| Kostenaufschlüsselung | Q3 2024 (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Gesamträder | $671.8 | $665.2 |
| Absicherte Kosten für legiertes Metall | $385.7 | $386.5 |
| Netto -Herstellungsumwandlungskosten | $286.1 | $278.7 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 meldete Kaiser Aluminium eine Gesamtliquidität von 594,9 Millionen US -Dollar, einschließlich verfügbarer Bargeld- und Bargeldäquivalente von 45,7 Millionen US -Dollar und Kreditverfügbarkeit im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität von 549,2 Millionen US -Dollar.
| Liquiditätsmetriken | Ab dem 30. September 2024 | Zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Verfügbare Bargeld- und Bargeldäquivalente | 45,7 Millionen US -Dollar | 82,4 Millionen US -Dollar |
| Verfügbarkeit von Krediten | 549,2 Millionen US -Dollar | 516,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtliquidität | 594,9 Millionen US -Dollar | 599,1 Millionen US -Dollar |
Marktausblick
Für den Rest von 2024 rechnet Kalu in seinen Märkten eine stabile Nachfrage. Das Unternehmen geht davon aus 1% Im Vergleich zu 2023. Die angepassten EBITDA -Margen werden voraussichtlich durch eine Verbesserung durch 50 bis 100 Basispunkte.
Das Unternehmen hat aufgrund laufender Kundenverhandlungen einen vorsichtigen Ausblick auf dem Markt für Aero/HS -Produkte beibehalten, während der Verpackungsmarkt mit erwarteten Verbesserungen ab 2025 eine positive Dynamik aufweist.
Wie Kaiser Aluminium Corporation (Kalu) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Kaiser Aluminium Corporation erzielt hauptsächlich durch die Produktion und den Verkauf von semi-fabrizierten Aluminiumprodukten. Die folgende Tabelle beschreibt den Nettoumsatz nach Endmarktanträgen für das Quartal und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten:
| Endmarkt | Nettoumsatz (Quartal 2024, Millionen US -Dollar) | Nettoumsatz (Quartal 2023, Millionen US -Dollar) | Nettoumsatz (9 Mio. 2024, Millionen US -Dollar) | Nettoumsatz (9 Mio. 2023, Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|---|
| Aero/HS -Produkte | 213.1 | 223.3 | 659.7 | 662.4 |
| Verpackung | 319.5 | 312.2 | 930.0 | 1,021.1 |
| GE -Produkte | 150.7 | 143.6 | 466.3 | 465.1 |
| Automobiltrusionen | 62.1 | 60.1 | 195.3 | 199.3 |
| Andere Produkte | 2.3 | 4.4 | 7.3 | 17.4 |
| Gesamtnettoumsatz | 747.7 | 743.6 | 2,258.6 | 2,365.3 |
Kosten der verkauften Waren (Zahnräder)
Für das am 30. September 2024 endende Quartal beliefen sich die COGS auf 671,8 Mio. USD, was 90% des Nettoumsatzes entspricht. Dieser Vergleich zeigt einen Anstieg von 665,2 Mio. USD oder 89% des Nettoumsatzes für das gleiche Quartal im Jahr 2023. im Jahr 2023.
Umsatzerlöse
Der Umsatz von Conversion ist ein wesentlicher Bestandteil des Einkommens von Kaiser Aluminium, was die Rentabilität der Umwandlung von Rohstoffen in fertige Produkte widerspiegelt. Die folgende Tabelle zeigt die Umsatzerlöse nach Endmarktanträgen für das am 30. September 2024 endende Quartal:
| Endmarkt | Umsatzumsatz (Q3 2024, Millionen US -Dollar) | Umsatzumsatz (Q3 2023, Millionen US -Dollar) | Umsatzumsatz (9 Millionen 2024, Millionen US -Dollar) | Umsatzumsatz (9M 2023, Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|---|
| Aero/HS -Produkte | 127.9 | 134.3 | 397.8 | 387.2 |
| Verpackung | 128.4 | 118.0 | 365.3 | 384.9 |
| GE -Produkte | 76.1 | 75.1 | 238.9 | 236.2 |
| Automobiltrusionen | 28.7 | 27.9 | 92.8 | 89.5 |
| Andere Produkte | 0.9 | 1.8 | 3.0 | 7.1 |
| Gesamtumsatzumsatz | 362.0 | 357.1 | 1,097.8 | 1,104.9 |
Nettoeinkommen
Für das am 30. September 2024 endende Quartal meldete Kaiser Aluminium ein Nettoergebnis von 12,0 Mio. USD oder 0,74 USD je verwässerter Anteil gegenüber 5,4 Mio. USD oder 0,34 USD pro verwässert Ende September 2024 betrug 39,7 Mio. USD, was im gleichen Zeitraum 2023 etwas höher als 39,6 Millionen US -Dollar ist.
Betriebskosten
Zu den Betriebskosten zählen Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A), die für das Quartal, das am 30. September 2024 endete, auf 28,8 Mio. USD belief im Vergleich zu 92,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 bestand die Liquidität von Kaiser Aluminium aus verfügbaren Bargeld und Bargeldäquivalenten in Höhe von insgesamt 45,7 Mio. USD sowie die Verfügbarkeit von Krediten im Rahmen ihrer revolierenden Kreditfazilität in Höhe von 549,2 Mio. USD, was zu einer Gesamtliquidität von 594,9 Mio. USD führte.
Cash -Dividenden
Kaiser Aluminium erklärte für jedes der Quartale im Jahr 2024 eine Dividenden von 0,77 USD pro Aktie und insgesamt rund 12,7 Mio. USD für das am 30. September 2024 endende Quartal.
Kaiser Aluminum Corporation (KALU) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Kaiser Aluminum Corporation (KALU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kaiser Aluminum Corporation (KALU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kaiser Aluminum Corporation (KALU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.