Kaiser Aluminum Corporation (KALU) Bundle
Una breve historia de Kaiser Aluminum Corporation
Kaiser Aluminum Corporation, que figura en Nasdaq bajo el ticker Kalu, tiene una rica historia que refleja su evolución en la industria del aluminio. A partir de 2024, la compañía continúa adaptándose a las demandas del mercado y los desafíos operativos al tiempo que mantiene una posición financiera sólida.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Kaiser Aluminium reportó ventas netas de $ 2,258.6 millones, una disminución de $ 2,365.3 millones en el mismo período en 2023. Esta disminución se atribuyó a un 32.7 millones de libras (4%) disminución en el volumen de envío y un $ 0.02/lb (1%) Disminución en el precio de venta promedio realizado por libra.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 747.7 millones | $ 743.6 millones | +0.5% |
| Costo de bienes vendidos (COGS) | $ 671.8 millones | $ 665.2 millones | +1.0% |
| Lngresos netos | $ 12.0 millones | $ 5.4 millones | +122.2% |
| Ebitda ajustado | $ 50.4 millones | $ 47.6 millones | +5.9% |
Segmentos y operaciones del mercado
Las operaciones de Kaiser Aluminium están segmentadas en varios mercados, incluidos productos Aero/HS, envases, productos GE y extrusiones automotrices. La siguiente tabla detalla los ingresos de envío y de conversión por segmento para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento de mercado | Envíos (MMLB) | Ventas netas ($ millones) | Ingresos de conversión ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Productos Aero/HS | 59.5 | $213.1 | $127.9 |
| Embalaje | 150.9 | $319.5 | $128.4 |
| Productos GE | 55.6 | $150.7 | $76.1 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, el aluminio de Kaiser informó liquidez total de $ 594.9 millones, que consiste en efectivo disponible y equivalentes de efectivo de $ 45.7 millones y disponibilidad de préstamos bajo su línea de crédito renovable de $ 549.2 millones.
Desarrollos recientes
En 2024, Kaiser Aluminium inició un plan de reestructuración para salir de su instalación de extrusión de aluminio de aleación suave en Sherman, Texas, con costos estimados que van desde $ 8 millones a $ 10 millones.
Conclusión de métricas financieras
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para el aluminio Kaiser al 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Lngresos netos | $ 39.7 millones |
| EPS básico | $2.47 |
| EPS diluido | $2.44 |
| Flujo de efectivo de las operaciones | $ 123.7 millones |
Los datos financieros de Kaiser Aluminum reflejan sus esfuerzos continuos para navegar por las fluctuaciones del mercado y los desafíos operativos al tiempo que se centran en estrategias de crecimiento a largo plazo.
A Who posee Kaiser Aluminum Corporation (Kalu)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Kaiser Aluminum Corporation (Kalu) tiene un total de 16,087,755 acciones en circulación. La compañía tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía.
Principales accionistas
La siguiente tabla resume a los principales accionistas de Kaiser Aluminum Corporation a partir de septiembre de 2024:
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 2,500,000 | 15.5% | Institucional |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,250,000 | 14.0% | Institucional |
| State Street Corporation | 1,800,000 | 11.2% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 1,500,000 | 9.3% | Institucional |
| Ejecutivos de la empresa | 1,000,000 | 6.2% | Persona enterada |
| Otros accionistas individuales | 7,037,755 | 43.8% | Individual |
Rendimiento de acciones reciente
Las acciones de Kaiser Aluminum (Kalu) han mostrado resiliencia en el mercado, con un precio de cierre de $ 45.00 por acción al 30 de septiembre de 2024. Esto refleja un aumento de aproximadamente el 8% de aproximadamente el 8% de su precio de apertura de $ 41.67 al comienzo del año.
Financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Kaiser Aluminium reportó ventas netas de $ 2,258.6 millones, una disminución de $ 2,365.3 millones en el mismo período de 2023. $ 39.6 millones.
Política de dividendos
El aluminio de Kaiser ha mantenido un dividendo de $ 0.77 por acción, pagado trimestralmente, totalizando aproximadamente $ 12.7 millones para el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2024.
Compensación ejecutiva
La compensación para los altos ejecutivos sigue siendo una parte importante de los compromisos financieros de la Compañía, con una compensación ejecutiva total que promedia alrededor de $ 1.5 millones por ejecutivo en 2024, lo que refleja los ajustes basados en las métricas de desempeño de la compañía.
Tendencias institucionales de los inversores
Ha habido una tendencia notable de aumentar la inversión institucional en aluminio Kaiser, con la propiedad institucional que aumenta a aproximadamente el 60% a partir de 2024, lo que indica una fuerte confianza en la dirección estratégica y el desempeño operativo de la compañía.
Declaración de misión de Kaiser Aluminum Corporation (Kalu)
La declaración de misión de Kaiser Aluminum Corporation enfatiza su compromiso con la fabricación de productos de aluminio de alta calidad al tiempo que mantiene un fuerte enfoque en la satisfacción del cliente, la excelencia operativa y las prácticas sostenibles. A partir de 2024, el aluminio Kaiser tiene como objetivo ser el proveedor de elección en sus segmentos de mercado, incluidas las industrias aeroespaciales, automotrices y de embalaje.
Valores centrales
- Calidad: entrega de productos de aluminio superiores que cumplan con los rigurosos estándares de la industria.
- Enfoque del cliente: priorizar las necesidades del cliente y fomentar las asociaciones a largo plazo.
- Innovación: invertir en investigación y desarrollo para mejorar las ofertas de productos.
- Sostenibilidad: implementación de prácticas ambientalmente responsables a lo largo de las operaciones.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Kaiser Aluminium reportó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (tercer trimestre 2024) |
|---|---|
| Ventas netas | $ 747.7 millones |
| Lngresos netos | $ 12.0 millones |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $0.74 |
| Ebitda ajustado | $ 50.4 millones |
| Dividendos en efectivo declarados | $ 12.7 millones |
| Acciones básicas en circulación | 16,087 mil acciones |
Rendimiento operativo
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el aluminio Kaiser experimentó una disminución en el volumen de envío y el precio promedio de venta realizado:
| Segmento | Envíos (MMLB) | Ventas netas ($ millones) | Ingresos de conversión ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Productos Aero/HS | 184.6 | $659.7 | $397.8 |
| Embalaje | 439.2 | $930.0 | $365.3 |
| Productos GE | 173.2 | $466.3 | $238.9 |
| Extrusiones automotrices | 63.5 | $139.0 | $67.5 |
Posición y estrategia del mercado
La estrategia de Kaiser Aluminum se centra en mejorar su ventaja competitiva a través de:
- Expandir líneas de productos para satisfacer diversas necesidades de los clientes.
- Invertir en tecnología para mejorar la eficiencia de fabricación.
- Fortalecer las relaciones con clientes clave en los sectores aeroespaciales y automotrices.
- Mejora de los esfuerzos de sostenibilidad para reducir la huella de carbono.
Tendencias de desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las tendencias financieras de Kaiser Aluminium indicaron:
| Métrico | Valor (9m 2024) | Valor (9m 2023) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 2,258.6 millones | $ 2,365.3 millones |
| Engranaje | $ 2,005.2 millones | $ 2,114.7 millones |
| Ingreso operativo | $ 65.6 millones | $ 74.1 millones |
| Lngresos netos | $ 39.7 millones | $ 39.6 millones |
Conclusión sobre la alineación de la misión
Kaiser Aluminum Corporation continúa alineando sus operaciones e iniciativas estratégicas con su declaración de misión, centrándose en la calidad, la satisfacción del cliente, la innovación y la sostenibilidad. Los resultados financieros de la compañía reflejan su compromiso con estos principios, mostrando la resiliencia y la adaptabilidad en un mercado competitivo.
Cómo funciona Kaiser Aluminum Corporation (Kalu)
Negocio Overview
Kaiser Aluminum Corporation (Kalu) opera principalmente en el sector de fabricación de aluminio, centrándose en producir una variedad de productos fabricados en aluminio. La compañía atiende a diversos mercados, incluidos aeroespaciales, automotrices, envases e ingeniería general. Aproximadamente el 75% de los envíos de Kalu se venden directamente a fabricantes o proveedores de nivel uno, mientras que el 25% restante se distribuye a través de centros de servicio de metales.
Desempeño financiero
Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, Kalu informó ventas netas de $ 747.7 millones, un ligero aumento de $ 743.6 millones en el mismo trimestre de 2023. El ingreso neto para el trimestre fue $ 12.0 millones, con una ganancia diluida por acción de $0.74.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 747.7 millones | $ 743.6 millones |
| Lngresos netos | $ 12.0 millones | $ 5.4 millones |
| EPS diluido | $0.74 | $0.34 |
| Dividendos pagados | $ 12.7 millones | $ 12.6 millones |
Rendimiento de segmento
Los ingresos de Kalu se clasifican por los mercados finales. Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, se observó el siguiente rendimiento del segmento:
| Mercado final | Envíos (MMLB) | Ventas netas ($ millones) | Ingresos de conversión ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Productos Aero/HS | 59.5 | $213.1 | $127.9 |
| Embalaje | 150.9 | $319.5 | $128.4 |
| Productos GE | 55.6 | $150.7 | $76.1 |
| Extrusiones automotrices | 20.0 | $55.0 | $25.0 |
Estructura de costos
El costo de los bienes vendidos (COGS) para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024 fue $ 671.8 millones, que constituía aproximadamente 90% de ventas netas. Esto fue comparado con $ 665.2 millones (89% de las ventas netas) en el tercer trimestre de 2023.
| Desglose de costos | Q3 2024 ($ millones) | T3 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Total de engranajes | $671.8 | $665.2 |
| Costo cubierto de metal aleado | $385.7 | $386.5 |
| Costos de conversión de fabricación neta | $286.1 | $278.7 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, el aluminio de Kaiser informó liquidez total de $ 594.9 millones, que incluye equivalentes de efectivo y efectivo disponibles de $ 45.7 millones y disponibilidad de préstamos bajo la línea de crédito renovable de $ 549.2 millones.
| Métricas de liquidez | A partir del 30 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo disponibles | $ 45.7 millones | $ 82.4 millones |
| Disponibilidad de préstamos | $ 549.2 millones | $ 516.7 millones |
| Liquidez total | $ 594.9 millones | $ 599.1 millones |
Perspectiva del mercado
Para el resto de 2024, Kalu anticipa la demanda estable en sus mercados. La compañía espera que los ingresos generales de conversión se mantengan estables con crecimiento hasta 1% en comparación con 2023. Se proyecta que los márgenes de EBITDA ajustados mejoren con 50 a 100 puntos básicos.
La compañía mantiene una perspectiva cautelosa en el mercado de productos Aero/HS debido a las negociaciones en curso de los clientes, mientras que el mercado de empaquetado muestra un impulso positivo con mejoras esperadas a partir de 2025.
Cómo Kaiser Aluminum Corporation (Kalu) gana dinero
Flujos de ingresos
Kaiser Aluminum Corporation genera ingresos principalmente a través de la producción y venta de productos de aluminio semiabricados. La siguiente tabla describe las ventas netas por aplicaciones de mercado final para el trimestre y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Mercado final | Ventas netas (tercer trimestre 2024, $ millones) | Ventas netas (tercer trimestre de 2023, $ millones) | Ventas netas (9m 2024, $ millones) | Ventas netas (9m 2023, $ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Productos Aero/HS | 213.1 | 223.3 | 659.7 | 662.4 |
| Embalaje | 319.5 | 312.2 | 930.0 | 1,021.1 |
| Productos GE | 150.7 | 143.6 | 466.3 | 465.1 |
| Extrusiones automotrices | 62.1 | 60.1 | 195.3 | 199.3 |
| Otros productos | 2.3 | 4.4 | 7.3 | 17.4 |
| Ventas netas totales | 747.7 | 743.6 | 2,258.6 | 2,365.3 |
Costo de bienes vendidos (COGS)
Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, COGS totalizaron $ 671.8 millones, lo que representa el 90% de las ventas netas. Esta comparación muestra un aumento de $ 665.2 millones, o el 89% de las ventas netas, para el mismo trimestre en 2023. El total de engranajes para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 2,005.2 millones, lo que es una disminución de $ 2,114.7 millones por el mismo período en 2023.
Ingresos de conversión
Los ingresos por conversión son un componente significativo de las ganancias de Kaiser Aluminium, lo que refleja la rentabilidad de convertir materias primas en productos terminados. La siguiente tabla muestra los ingresos de conversión por solicitudes de mercado final para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024:
| Mercado final | Ingresos de conversión (tercer trimestre de 2024, $ millones) | Ingresos de conversión (tercer trimestre de 2023, $ millones) | Ingresos de conversión (9m 2024, $ millones) | Ingresos de conversión (9m 2023, $ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Productos Aero/HS | 127.9 | 134.3 | 397.8 | 387.2 |
| Embalaje | 128.4 | 118.0 | 365.3 | 384.9 |
| Productos GE | 76.1 | 75.1 | 238.9 | 236.2 |
| Extrusiones automotrices | 28.7 | 27.9 | 92.8 | 89.5 |
| Otros productos | 0.9 | 1.8 | 3.0 | 7.1 |
| Ingresos de conversión total | 362.0 | 357.1 | 1,097.8 | 1,104.9 |
Lngresos netos
Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, Kaiser Aluminium reportó un ingreso neto de $ 12.0 millones, o $ 0.74 por acción diluida, en comparación con $ 5.4 millones, o $ 0.34 por acción diluida, para el mismo período en 2023. El ingreso neto para los nueve meses Terminó el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 39.7 millones, que es ligeramente superior a $ 39.6 millones para el mismo período en 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos incluyen costos de venta, generales y administrativos (SG&A), que totalizaron $ 28.8 millones para el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2024, ligeramente por debajo de $ 30.5 millones en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos de SG y A fueron de $ 93.0 millones fueron de $ 93.0 millones fueron de $ 93.0 millones. en comparación con $ 92.4 millones en el año anterior.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la liquidez del aluminio de Kaiser consistía en efectivo disponible y equivalentes de efectivo por un total de $ 45.7 millones, junto con la disponibilidad de préstamos bajo su línea de crédito giratorio que asciende a $ 549.2 millones, lo que resultó en una liquidez total de $ 594.9 millones.
Dividendos en efectivo
El aluminio de Kaiser declaró dividendos en efectivo de $ 0.77 por acción para cada uno de los trimestres en 2024, por un total de aproximadamente $ 12.7 millones para el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2024.
Kaiser Aluminum Corporation (KALU) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Kaiser Aluminum Corporation (KALU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kaiser Aluminum Corporation (KALU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kaiser Aluminum Corporation (KALU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.