Kaiser Aluminum Corporation (KALU) Bundle
Uma breve história da Kaiser Aluminium Corporation
A Kaiser Aluminium Corporation, listada na NASDAQ sob o ticker Kalu, tem uma história rica que reflete sua evolução na indústria de alumínio. A partir de 2024, a empresa continua a se adaptar às demandas do mercado e aos desafios operacionais, mantendo uma forte posição financeira.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Kaiser Aluminium relatou vendas líquidas de US $ 2.258,6 milhões, uma diminuição de US $ 2.365,3 milhões no mesmo período em 2023. Este declínio foi atribuído a um 32,7 milhões de libras (4%) diminuição no volume de remessa e a US $ 0,02/lb (1%) diminuição no preço médio realizado por libra por libra.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 747,7 milhões | US $ 743,6 milhões | +0.5% |
| Custo dos bens vendidos (engrenagens) | US $ 671,8 milhões | US $ 665,2 milhões | +1.0% |
| Resultado líquido | US $ 12,0 milhões | US $ 5,4 milhões | +122.2% |
| Ebitda ajustada | US $ 50,4 milhões | US $ 47,6 milhões | +5.9% |
Segmentos e operações de mercado
As operações da Kaiser Aluminium são segmentadas em vários mercados, incluindo produtos Aero/HS, embalagens, produtos GE e extrusões automotivas. A tabela a seguir detalha a receita de remessa e conversão por segmento para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024:
| Segmento de mercado | Remessas (MMLBs) | Vendas líquidas (US $ milhões) | Receita de conversão (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Produtos Aero/HS | 59.5 | $213.1 | $127.9 |
| Embalagem | 150.9 | $319.5 | $128.4 |
| Produtos GE | 55.6 | $150.7 | $76.1 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o alumínio Kaiser relatou liquidez total de US $ 594,9 milhões, consistindo em caixa disponível e equivalentes de caixa de US $ 45,7 milhões e emprestar disponibilidade sob sua linha de crédito rotativa de US $ 549,2 milhões.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, o Kaiser Aluminium iniciou um plano de reestruturação para sair de sua instalação de extrusão de alumínio de liga macia em Sherman, Texas, com custos estimados que variam de US $ 8 milhões a US $ 10 milhões.
Conclusão de métricas financeiras
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para o alumínio Kaiser em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Resultado líquido | US $ 39,7 milhões |
| EPS básico | $2.47 |
| EPS diluído | $2.44 |
| Fluxo de caixa das operações | US $ 123,7 milhões |
Os dados financeiros da Kaiser Aluminium refletem seus esforços contínuos para navegar nas flutuações do mercado e nos desafios operacionais, enquanto se concentra nas estratégias de crescimento a longo prazo.
Um dono da Kaiser Aluminum Corporation (Kalu)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Kaiser Aluminium Corporation (KALU) tem um total de 16.087.755 ações em circulação. A empresa possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa.
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas da Kaiser Aluminum Corporation em setembro de 2024:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 15.5% | Institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 2,250,000 | 14.0% | Institucional |
| State Street Corporation | 1,800,000 | 11.2% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 1,500,000 | 9.3% | Institucional |
| Executivos da empresa | 1,000,000 | 6.2% | Insider |
| Outros acionistas individuais | 7,037,755 | 43.8% | Individual |
Desempenho recente de ações
As ações da Kaiser Aluminium (KALU) mostraram resiliência no mercado, com um preço de fechamento de US $ 45,00 por ação em 30 de setembro de 2024. Isso reflete um aumento no ano de aproximadamente 8% em relação ao preço de abertura de US $ 41,67 no início do ano.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Kaiser Aluminium registrou vendas líquidas de US $ 2.258,6 milhões, uma queda de US $ 2.365,3 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido da empresa para o mesmo período foi de US $ 39,7 milhões, consistente com o desempenho do ano anterior de US $ 39,6 milhões.
Política de dividendos
A Kaiser Aluminium manteve um dividendo de US $ 0,77 por ação, pagou trimestralmente, totalizando aproximadamente US $ 12,7 milhões no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024.
Compensação executiva
A compensação para os principais executivos continua sendo uma parte significativa dos compromissos financeiros da Companhia, com uma compensação total de executivos em média de US $ 1,5 milhão por executivo em 2024, refletindo ajustes com base nas métricas de desempenho da empresa.
Tendências institucionais dos investidores
Houve uma tendência notável de aumentar o investimento institucional no alumínio Kaiser, com a propriedade institucional subindo para aproximadamente 60% em 2024, indicando forte confiança na direção estratégica e no desempenho operacional da empresa.
Declaração de Missão da Kaiser Aluminum Corporation (KALU)
A Declaração de Missão da Kaiser Aluminium Corporation enfatiza seu compromisso de fabricar produtos de alumínio de alta qualidade, mantendo um forte foco na satisfação do cliente, excelência operacional e práticas sustentáveis. A partir de 2024, o Kaiser Aluminium pretende ser o fornecedor de escolha em seus segmentos de mercado, incluindo indústrias aeroespacial, automotiva e de embalagem.
Valores centrais
- Qualidade: fornecendo produtos superiores de alumínio que atendem aos padrões rigorosos do setor.
- Foco no cliente: priorizando as necessidades do cliente e promovendo parcerias de longo prazo.
- Inovação: Investir em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar as ofertas de produtos.
- Sustentabilidade: Implementando práticas ambientalmente responsáveis ao longo das operações.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Kaiser Aluminium relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (Q3 2024) |
|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 747,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 12,0 milhões |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $0.74 |
| Ebitda ajustada | US $ 50,4 milhões |
| Dividendos em dinheiro declarados | US $ 12,7 milhões |
| Ações básicas em circulação | 16.087 mil ações |
Desempenho operacional
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o alumínio Kaiser sofreu uma diminuição no volume de remessa e o preço de venda realizado média:
| Segmento | Remessas (MMLBs) | Vendas líquidas (US $ milhões) | Receita de conversão (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Produtos Aero/HS | 184.6 | $659.7 | $397.8 |
| Embalagem | 439.2 | $930.0 | $365.3 |
| Produtos GE | 173.2 | $466.3 | $238.9 |
| Extrusões automotivas | 63.5 | $139.0 | $67.5 |
Posição e estratégia de mercado
A estratégia da Kaiser Aluminium se concentra em melhorar sua vantagem competitiva por meio de:
- Expandindo as linhas de produtos para atender às diversas necessidades do cliente.
- Investir em tecnologia para melhorar a eficiência da fabricação.
- Fortalecimento do relacionamento com os principais clientes nos setores aeroespacial e automotivo.
- Aumentar os esforços de sustentabilidade para reduzir a pegada de carbono.
Tendências de desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as tendências financeiras do Kaiser Aluminium indicaram:
| Métrica | Valor (9m 2024) | Valor (9m 2023) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 2.258,6 milhões | US $ 2.365,3 milhões |
| COGS | US $ 2.005,2 milhões | US $ 2.114,7 milhões |
| Receita operacional | US $ 65,6 milhões | US $ 74,1 milhões |
| Resultado líquido | US $ 39,7 milhões | US $ 39,6 milhões |
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A Kaiser Aluminium Corporation continua a alinhar suas operações e iniciativas estratégicas com sua declaração de missão, com foco na qualidade, satisfação do cliente, inovação e sustentabilidade. Os resultados financeiros da Companhia refletem seu compromisso com esses princípios, mostrando resiliência e adaptabilidade em um mercado competitivo.
Como funciona a Kaiser Aluminium Corporation (KALU)
Negócios Overview
A Kaiser Aluminium Corporation (KALU) opera principalmente no setor de manufatura de alumínio, com foco na produção de uma variedade de produtos fabricados em alumínio. A empresa atende diversos mercados, incluindo aeroespacial, automotivo, embalagem e engenharia geral. Aproximadamente 75% das remessas da Kalu são vendidas diretamente aos fabricantes ou fornecedores de nível One, enquanto os 25% restantes são distribuídos por centros de serviços de metal.
Desempenho financeiro
Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, Kalu relatou vendas líquidas de US $ 747,7 milhões, um ligeiro aumento de US $ 743,6 milhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro líquido para o trimestre foi US $ 12,0 milhões, com um lucro diluído por ação de $0.74.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 747,7 milhões | US $ 743,6 milhões |
| Resultado líquido | US $ 12,0 milhões | US $ 5,4 milhões |
| EPS diluído | $0.74 | $0.34 |
| Dividendos pagos | US $ 12,7 milhões | US $ 12,6 milhões |
Desempenho do segmento
As receitas de Kalu são categorizadas pelos mercados finais. Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, foi observado o desempenho do segmento a seguir:
| Mercado final | Remessas (MMLBs) | Vendas líquidas (US $ milhões) | Receita de conversão (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Produtos Aero/HS | 59.5 | $213.1 | $127.9 |
| Embalagem | 150.9 | $319.5 | $128.4 |
| Produtos GE | 55.6 | $150.7 | $76.1 |
| Extrusões automotivas | 20.0 | $55.0 | $25.0 |
Estrutura de custos
O custo dos produtos vendidos (engrenagens) para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, foi US $ 671,8 milhões, que constituía aproximadamente 90% de vendas líquidas. Isso foi comparado a US $ 665,2 milhões (89% das vendas líquidas) no terceiro trimestre de 2023.
| Quebra de custos | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| TOTAL COGS | $671.8 | $665.2 |
| Custo de metal ligado | $385.7 | $386.5 |
| Custos de conversão de fabricação líquidos | $286.1 | $278.7 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o alumínio Kaiser relatou liquidez total de US $ 594,9 milhões, que inclui dinheiro disponível e equivalentes de caixa de US $ 45,7 milhões e emprestar disponibilidade sob a linha de crédito rotativa de US $ 549,2 milhões.
| Métricas de liquidez | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Disponível em dinheiro e equivalentes em dinheiro | US $ 45,7 milhões | US $ 82,4 milhões |
| Disponibilidade de emprestado | US $ 549,2 milhões | US $ 516,7 milhões |
| Liquidez total | US $ 594,9 milhões | US $ 599,1 milhões |
Perspectivas de mercado
Pelo restante de 2024, a Kalu antecipa a demanda estável em seus mercados. A empresa espera que a receita geral de conversão permaneça estável com o crescimento até 1% comparado a 2023. As margens EBITDA ajustadas são projetadas para melhorar por 50 a 100 pontos base.
A empresa mantém uma perspectiva cautelosa no mercado de produtos Aero/HS devido às negociações contínuas dos clientes, enquanto o mercado de embalagens mostra impulso positivo com melhorias esperadas a partir de 2025.
Como Kaiser Aluminum Corporation (KALU) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Kaiser Aluminium Corporation gera receita principalmente através da produção e venda de produtos de alumínio semi-fabricados. A tabela a seguir descreve as vendas líquidas por pedidos de mercado final para o trimestre e nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Mercado final | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024, US $ milhões) | Vendas líquidas (terceiro trimestre de 2023, US $ milhões) | Vendas líquidas (9m 2024, US $ milhões) | Vendas líquidas (9m 2023, US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Produtos Aero/HS | 213.1 | 223.3 | 659.7 | 662.4 |
| Embalagem | 319.5 | 312.2 | 930.0 | 1,021.1 |
| Produtos GE | 150.7 | 143.6 | 466.3 | 465.1 |
| Extrusões automotivas | 62.1 | 60.1 | 195.3 | 199.3 |
| Outros produtos | 2.3 | 4.4 | 7.3 | 17.4 |
| Vendas líquidas totais | 747.7 | 743.6 | 2,258.6 | 2,365.3 |
Custo dos bens vendidos (engrenagens)
Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a COGS totalizou US $ 671,8 milhões, representando 90% das vendas líquidas. Esta comparação mostra um aumento de US $ 665,2 milhões, ou 89% das vendas líquidas, no mesmo trimestre de 2023. O total de engrenagens nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 2.005,2 milhões, o que é uma queda de US $ 2.114,7 milhões para o mesmo período em 2023.
Receita de conversão
A receita de conversão é um componente significativo dos ganhos da Kaiser Aluminium, refletindo a lucratividade da conversão de matérias -primas em produtos acabados. A tabela a seguir mostra a receita de conversão por pedidos de mercado final para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024:
| Mercado final | Receita de conversão (terceiro trimestre de 2024, US $ milhões) | Receita de conversão (terceiro trimestre de 2023, US $ milhões) | Receita de conversão (9m 2024, US $ milhões) | Receita de conversão (9m 2023, US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Produtos Aero/HS | 127.9 | 134.3 | 397.8 | 387.2 |
| Embalagem | 128.4 | 118.0 | 365.3 | 384.9 |
| Produtos GE | 76.1 | 75.1 | 238.9 | 236.2 |
| Extrusões automotivas | 28.7 | 27.9 | 92.8 | 89.5 |
| Outros produtos | 0.9 | 1.8 | 3.0 | 7.1 |
| Receita total de conversão | 362.0 | 357.1 | 1,097.8 | 1,104.9 |
Resultado líquido
Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o Kaiser Aluminium registrou um lucro líquido de US $ 12,0 milhões, ou US $ 0,74 por ação diluída, em comparação com US $ 5,4 milhões, ou US $ 0,34 por ação diluída, para o mesmo período em 2023. O lucro líquido para os nove meses Terminado em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 39,7 milhões, que é um pouco superior a US $ 39,6 milhões no mesmo período em 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais incluem custos de venda, geral e administrativo (SG&A), que totalizaram US $ 28,8 milhões no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, ligeiramente abaixo dos US $ 30,5 milhões em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos SG&A foram de US $ 93,0 milhões comparado a US $ 92,4 milhões no ano anterior.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a liquidez da Kaiser Aluminium consistia em caixa e equivalentes de caixa disponíveis, totalizando US $ 45,7 milhões, juntamente com a disponibilidade de empréstimos sob sua linha de crédito rotativa no valor de US $ 549,2 milhões, resultando em liquidez total de US $ 594,9 milhões.
Dividendos em dinheiro
O alumínio Kaiser declarou dividendos em dinheiro de US $ 0,77 por ação para cada um dos quartos em 2024, totalizando aproximadamente US $ 12,7 milhões no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024.
Kaiser Aluminum Corporation (KALU) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Kaiser Aluminum Corporation (KALU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kaiser Aluminum Corporation (KALU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kaiser Aluminum Corporation (KALU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.