Kaiser Aluminum Corporation (KALU) Bundle
Une brève histoire de Kaiser Aluminium Corporation
Kaiser Aluminium Corporation, inscrite sur le NASDAQ sous le ticker Kalu, a une histoire riche qui reflète son évolution dans l'industrie de l'aluminium. En 2024, la société continue de s'adapter aux demandes du marché et aux défis opérationnels tout en maintenant une solide situation financière.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Kaiser Aluminium a déclaré des ventes nettes de 2 258,6 millions de dollars, une diminution de 2 365,3 millions de dollars dans la même période en 2023. Cette baisse a été attribuée à un 32,7 millions de livres (4%) diminution du volume d'expédition et un 0,02 $ / lb (1%) diminution du prix de vente moyen réalisé par livre.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 747,7 millions de dollars | 743,6 millions de dollars | +0.5% |
| Coût des marchandises vendues (rouages) | 671,8 millions de dollars | 665,2 millions de dollars | +1.0% |
| Revenu net | 12,0 millions de dollars | 5,4 millions de dollars | +122.2% |
| EBITDA ajusté | 50,4 millions de dollars | 47,6 millions de dollars | +5.9% |
Segments de marché et opérations
Les opérations de Kaiser Aluminium sont segmentées sur divers marchés, y compris les produits Aero / HS, les emballages, les produits GE et les extrusions automobiles. Le tableau suivant détaille les revenus d'expédition et de conversion par segment pour le trimestre clos le 30 septembre 2024:
| Segment de marché | Expéditions (MMLBS) | Ventes nettes (millions de dollars) | Revenus de conversion (millions de dollars) |
|---|---|---|---|
| Produits Aero / HS | 59.5 | $213.1 | $127.9 |
| Conditionnement | 150.9 | $319.5 | $128.4 |
| Produits GE | 55.6 | $150.7 | $76.1 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, l'aluminium Kaiser a signalé une liquidité totale de 594,9 millions de dollars, composé en espèces disponibles et équivalents de trésorerie de 45,7 millions de dollars et emprunt la disponibilité sous sa facilité de crédit renouvelable de 549,2 millions de dollars.
Développements récents
En 2024, Kaiser Aluminium a lancé un plan de restructuration pour quitter son usine d'extrusion en aluminium en alliage doux à Sherman, au Texas, avec des coûts estimés allant de 8 millions à 10 millions de dollars.
Conclusion des mesures financières
Le tableau suivant résume les principales mesures financières pour Kaiser Aluminium au 30 septembre 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu net | 39,7 millions de dollars |
| EPS de base | $2.47 |
| EPS dilué | $2.44 |
| Flux de trésorerie des opérations | 123,7 millions de dollars |
Les données financières de Kaiser Aluminium reflètent ses efforts continus pour naviguer dans les fluctuations du marché et les défis opérationnels tout en se concentrant sur les stratégies de croissance à long terme.
A qui possède Kaiser Aluminium Corporation (Kalu)
Structure de propriété
En 2024, Kaiser Aluminium Corporation (KALU) détient un total de 16 087 755 actions en circulation. La société a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des dirigeants de la société.
Importants actionnaires
Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de Kaiser Aluminium Corporation en septembre 2024:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 15.5% | Institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,250,000 | 14.0% | Institutionnel |
| State Street Corporation | 1,800,000 | 11.2% | Institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity) | 1,500,000 | 9.3% | Institutionnel |
| Dirigeants de l'entreprise | 1,000,000 | 6.2% | Initié |
| Autres actionnaires individuels | 7,037,755 | 43.8% | Individuel |
Performance de stock récent
Les actions de Kaiser Aluminium (KALU) ont montré de la résilience sur le marché, avec un prix de clôture de 45,00 $ par action au 30 septembre 2024. Cela reflète une augmentation de l'année d'environ 8% par rapport à son prix d'ouverture de 41,67 $ au début du début de l'année de l'année.
Financier Overview
For the nine months ended September 30, 2024, Kaiser Aluminum reported net sales of $2,258.6 million, a decrease from $2,365.3 million in the same period of 2023. The company's net income for the same period was $39.7 million, consistent with the previous year's performance of 39,6 millions de dollars.
Politique de dividende
Kaiser Aluminium a maintenu un dividende de 0,77 $ par action, payé trimestriellement, totalisant environ 12,7 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre 2024.
Rémunération des dirigeants
La rémunération des cadres supérieurs demeure une partie importante des engagements financiers de la société, la rémunération totale des dirigeants atteignant en moyenne environ 1,5 million de dollars par exécutif en 2024, reflétant les ajustements en fonction des mesures de performance de l'entreprise.
Tendances des investisseurs institutionnels
Il y a eu une tendance notable à l'augmentation des investissements institutionnels dans l'aluminium Kaiser, avec une propriété institutionnelle passant à environ 60% en 2024, indiquant une forte confiance dans l'orientation stratégique et la performance opérationnelle de l'entreprise.
Énoncé de mission Kaiser Aluminium Corporation (KALU)
L'énoncé de mission de Kaiser Aluminium Corporation met l'accent sur son engagement à fabriquer des produits en aluminium de haute qualité tout en gardant un fort accent sur la satisfaction des clients, l'excellence opérationnelle et les pratiques durables. En 2024, Kaiser Aluminium vise à être le fournisseur de choix dans ses segments de marché, y compris les industries aérospatiales, automobiles et d'emballage.
Valeurs fondamentales
- Qualité: fournir des produits en aluminium supérieurs qui répondent aux normes rigoureuses de l'industrie.
- Focus client: prioriser les besoins des clients et favoriser les partenariats à long terme.
- Innovation: Investir dans la recherche et le développement pour améliorer les offres de produits.
- Durabilité: mise en œuvre de pratiques respectueuses de l'environnement tout au long des opérations.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Kaiser Aluminium a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (Q3 2024) |
|---|---|
| Ventes nettes | 747,7 millions de dollars |
| Revenu net | 12,0 millions de dollars |
| Revenu net par action (dilué) | $0.74 |
| EBITDA ajusté | 50,4 millions de dollars |
| Dividendes en espèces déclarés | 12,7 millions de dollars |
| Les actions de base en circulation | 16 087 mille actions |
Performance opérationnelle
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Kaiser Aluminium a connu une baisse du volume des expéditions et un prix de vente moyen réalisé:
| Segment | Expéditions (MMLBS) | Ventes nettes (millions de dollars) | Revenus de conversion (millions de dollars) |
|---|---|---|---|
| Produits Aero / HS | 184.6 | $659.7 | $397.8 |
| Conditionnement | 439.2 | $930.0 | $365.3 |
| Produits GE | 173.2 | $466.3 | $238.9 |
| Extrusions automobiles | 63.5 | $139.0 | $67.5 |
Position et stratégie du marché
La stratégie de Kaiser Aluminium se concentre sur l'amélioration de son avantage concurrentiel à travers:
- Élargir les gammes de produits pour répondre aux besoins divers des clients.
- Investir dans la technologie pour améliorer l'efficacité de la fabrication.
- Renforcer les relations avec les clients clés dans les secteurs aérospatiaux et automobiles.
- Améliorer les efforts de durabilité pour réduire l'empreinte carbone.
Tendances de performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les tendances financières de Kaiser Aluminium ont indiqué:
| Métrique | Valeur (9m 2024) | Valeur (9m 2023) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 2 258,6 millions de dollars | 2 365,3 millions de dollars |
| Rouages | 2 005,2 millions de dollars | 2 114,7 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 65,6 millions de dollars | 74,1 millions de dollars |
| Revenu net | 39,7 millions de dollars | 39,6 millions de dollars |
Conclusion sur l'alignement de la mission
Kaiser Aluminium Corporation continue d'aligner ses opérations et ses initiatives stratégiques avec son énoncé de mission, en se concentrant sur la qualité, la satisfaction des clients, l'innovation et la durabilité. Les résultats financiers de l'entreprise reflètent son engagement envers ces principes, présentant la résilience et l'adaptabilité sur un marché concurrentiel.
Comment fonctionne Kaiser Aluminium Corporation (Kalu)
Entreprise Overview
Kaiser Aluminium Corporation (KALU) opère principalement dans le secteur de la fabrication en aluminium, en se concentrant sur la production d'une variété de produits fabriqués en aluminium. L'entreprise dessert divers marchés, notamment aérospatiale, automobile, emballage et génie général. Environ 75% des expéditions de Kalu sont vendues directement à des fabricants ou à des fournisseurs de niveau un, tandis que les 25% restants sont distribués dans des centres de service en métal.
Performance financière
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, Kalu a déclaré des ventes nettes de 747,7 millions de dollars, une légère augmentation de 743,6 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le bénéfice net du trimestre était 12,0 millions de dollars, avec un bénéfice dilué par action de $0.74.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 747,7 millions de dollars | 743,6 millions de dollars |
| Revenu net | 12,0 millions de dollars | 5,4 millions de dollars |
| EPS dilué | $0.74 | $0.34 |
| Dividendes versés | 12,7 millions de dollars | 12,6 millions de dollars |
Performance du segment
Les revenus de Kalu sont classés par les marchés finaux. Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, la performance du segment suivante a été notée:
| Marché final | Expéditions (MMLBS) | Ventes nettes (millions de dollars) | Revenus de conversion (millions de dollars) |
|---|---|---|---|
| Produits Aero / HS | 59.5 | $213.1 | $127.9 |
| Conditionnement | 150.9 | $319.5 | $128.4 |
| Produits GE | 55.6 | $150.7 | $76.1 |
| Extrusions automobiles | 20.0 | $55.0 | $25.0 |
Structure des coûts
Le coût des marchandises vendues (COG) pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, était 671,8 millions de dollars, qui constituait approximativement 90% des ventes nettes. Cela a été comparé à 665,2 millions de dollars (89% des ventes nettes) au troisième trimestre 2023.
| Ventilation des coûts | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) |
|---|---|---|
| Total des rouages | $671.8 | $665.2 |
| Coût couvert du métal allié | $385.7 | $386.5 |
| Coûts de conversion de fabrication nette | $286.1 | $278.7 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, l'aluminium Kaiser a signalé une liquidité totale de 594,9 millions de dollars, qui comprend des équivalents en espèces et en espèces disponibles de 45,7 millions de dollars et emprunt la disponibilité sous la facilité de crédit renouvelable de 549,2 millions de dollars.
| Métriques de liquidité | Au 30 septembre 2024 | Au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Équivalents en espèces et en espèces disponibles | 45,7 millions de dollars | 82,4 millions de dollars |
| Emprunt la disponibilité | 549,2 millions de dollars | 516,7 millions de dollars |
| Liquidité totale | 594,9 millions de dollars | 599,1 millions de dollars |
Perspectives du marché
Pour le reste de 2024, Kalu prévoit une demande stable sur ses marchés. La société s'attend à ce que les revenus globaux de conversion restent stables avec la croissance jusqu'à 1% par rapport à 2023. Les marges d'EBITDA ajustées devraient s'améliorer par 50 à 100 points de base.
La société maintient une perspective prudente sur le marché des produits Aero / HS en raison des négociations en cours des clients, tandis que le marché des emballages montre une élan positive avec des améliorations attendues à partir de 2025.
Comment Kaiser Aluminium Corporation (Kalu) gagne de l'argent
Sources de revenus
Kaiser Aluminium Corporation génère des revenus principalement grâce à la production et à la vente de produits en aluminium semi-fabriqués. Le tableau suivant décrit les ventes nettes par les applications finales du marché pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Marché final | Ventes nettes (T3 2024, million de dollars) | Ventes nettes (T3 2023, million de dollars) | Ventes nettes (9m 2024, million de dollars) | Ventes nettes (9m 2023, million de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Produits Aero / HS | 213.1 | 223.3 | 659.7 | 662.4 |
| Conditionnement | 319.5 | 312.2 | 930.0 | 1,021.1 |
| Produits GE | 150.7 | 143.6 | 466.3 | 465.1 |
| Extrusions automobiles | 62.1 | 60.1 | 195.3 | 199.3 |
| Autres produits | 2.3 | 4.4 | 7.3 | 17.4 |
| Ventes nettes totales | 747.7 | 743.6 | 2,258.6 | 2,365.3 |
Coût des marchandises vendues (rouages)
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, le COGS a totalisé 671,8 millions de dollars, ce qui représente 90% des ventes nettes. Cette comparaison montre une augmentation de 665,2 millions de dollars, soit 89% des ventes nettes, pour le même trimestre en 2023. Le total COGS pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 2 005,2 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 2 114,7 millions de dollars pour la même période en 2023.
Revenus de conversion
Les revenus de conversion sont un élément important des bénéfices de Kaiser Aluminium, reflétant la rentabilité de la conversion des matières premières en produits finis. Le tableau suivant montre les revenus de conversion par les applications finales du marché pour le trimestre clos le 30 septembre 2024:
| Marché final | Revenus de conversion (T3 2024, million de dollars) | Revenus de conversion (T3 2023, million de dollars) | Revenus de conversion (9m 2024, million de dollars) | Revenus de conversion (9m 2023, million de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Produits Aero / HS | 127.9 | 134.3 | 397.8 | 387.2 |
| Conditionnement | 128.4 | 118.0 | 365.3 | 384.9 |
| Produits GE | 76.1 | 75.1 | 238.9 | 236.2 |
| Extrusions automobiles | 28.7 | 27.9 | 92.8 | 89.5 |
| Autres produits | 0.9 | 1.8 | 3.0 | 7.1 |
| Revenus de conversion totale | 362.0 | 357.1 | 1,097.8 | 1,104.9 |
Revenu net
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, Kaiser Aluminium a déclaré un bénéfice net de 12,0 millions de dollars, ou 0,74 $ par action diluée, contre 5,4 millions de dollars, ou 0,34 $ par action diluée, pour la même période en 2023. Le bénéfice net pour les neuf mois terminé le 30 septembre 2024 était de 39,7 millions de dollars, ce qui est légèrement supérieur à 39,6 millions de dollars pour la même période en 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation comprennent les coûts de vente, générale et administrative (SG&A), qui a totalisé 28,8 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, légèrement en baisse de 30,5 millions de dollars en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les frais de SG & A étaient de 93,0 millions de dollars pour 93,0 millions de dollars. Comparé à 92,4 millions de dollars l'année précédente.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, la liquidité de Kaiser en aluminium était constituée de trésorerie et d'équivalents de trésorerie disponibles totalisant 45,7 millions de dollars, ainsi que la disponibilité d'emprunt dans le cadre de leur facilité de crédit renouvelable, atteignant 549,2 millions de dollars, ce qui a entraîné une liquidité totale de 594,9 millions de dollars.
Dividendes en espèces
L'aluminium Kaiser a déclaré des dividendes en espèces de 0,77 $ par action pour chacun des trimestres en 2024, totalisant environ 12,7 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre 2024.
Kaiser Aluminum Corporation (KALU) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Kaiser Aluminum Corporation (KALU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kaiser Aluminum Corporation (KALU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kaiser Aluminum Corporation (KALU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.