Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Bundle
تاريخ موجز لشركة Keurig Dr Pepper Inc.
لقد أثبتت شركة Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) نفسها كلاعب مهم في صناعة المشروبات، خاصة في السوق الأمريكية. تشكلت الشركة من خلال اندماج Keurig Green Mountain وDr Pepper Snapple Group في عام 2018، مما أدى إلى إنشاء شركة متنوعة مع مجموعة واسعة من عروض المشروبات.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني عن صافي مبيعات قدرها 3,891 مليون دولار، يعكس أ زيادة 2.3% من فترة العام السابق 3,805 مليون دولار. وكان الدافع وراء هذه الزيادة في المقام الأول هو أ نمو 5.3% في قطاع المشروبات المرطبة بالولايات المتحدة، مما أدى إلى إنشاء 2,390 مليون دولار في صافي المبيعات.
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | التغير بالدولار (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| المشروبات المرطبة الأمريكية | $2,390 | $2,270 | $120 | 5.3% |
| القهوة الأمريكية | $976 | $1,012 | $(36) | (3.6%) |
| دولي | $525 | $523 | $2 | 0.4% |
| المجموع | $3,891 | $3,805 | $86 | 2.3% |
الدخل من العمليات
بلغ دخل الحزب الديمقراطي الكردستاني من العمليات للربع الثالث من عام 2024 902 مليون دولار، زيادة طفيفة من 896 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتنوع أداء القطاع، حيث ساهم قطاع المشروبات المرطبة في الولايات المتحدة 722 مليون دولار إلى الدخل من العمليات، ارتفاعا من 676 مليون دولار في العام السابق.
| شريحة | الربع الثالث 2024 الدخل من العمليات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 الدخل من العمليات (بالملايين) | التغير بالدولار (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| المشروبات المرطبة الأمريكية | $722 | $676 | $46 | 6.8% |
| القهوة الأمريكية | $254 | $293 | $(39) | (13.3%) |
| دولي | $157 | $139 | $18 | 12.9% |
| المجموع | $902 | $896 | $6 | 0.7% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي دخل الحزب الديمقراطي الكوردستاني للربع الثالث من عام 2024 616 مليون دولار، بمناسبة زيادة 18.9% من 518 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. كما ارتفعت ربحية السهم المخففة إلى $0.45، من $0.37 في العام السابق.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم المخففة للربع الثالث من عام 2024 | الربع الثالث من عام 2023 ربحية السهم المخففة | نسبة التغير في ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $616 | $0.45 | $0.37 | 21.6% |
| الربع الثالث 2023 | $518 | $0.37 | - | - |
يسلط الضوء على القطاع
أعلن قطاع القهوة الأمريكية عن انخفاض في صافي المبيعات إلى 976 مليون دولار، تحت 3.6% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تحقيق صافي سعر غير مناسب. وعلى العكس من ذلك، أظهر القطاع الدولي مرونة مع زيادة طفيفة في صافي المبيعات 525 مليون دولار، مدفوعًا بنمو الحجم على الرغم من تأثيرات ترجمة العملات الأجنبية.
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | التغير بالدولار (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| القهوة الأمريكية | $976 | $1,012 | $(36) | (3.6%) |
| دولي | $525 | $523 | $2 | 0.4% |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل Keurig Dr Pepper الاستفادة من مجموعة علاماتها التجارية القوية، بما في ذلك Keurig وDr Pepper وSnaple والعديد من العلامات التجارية الشريكة. ركزت الشركة على الابتكار والشراكات الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق ودفع النمو عبر فئات المشروبات الخاصة بها.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في الحزب الديمقراطي الكردستاني 24.969 مليون دولارمما يعكس زيادة مطردة عن الفترات السابقة.
| المقاييس المالية | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $24,969 |
| معدل الضريبة الفعلي | 23.4% |
تظل الشركة ملتزمة بتعزيز كفاءتها التشغيلية وزيادة القيمة للمساهمين من خلال تخصيص رأس المال المنضبط ومبادرات النمو الاستراتيجي.
من يملك شركة Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)
هيكل الملكية
شركة Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر KDP. اعتبارًا من عام 2024، تتألف ملكية KDP من العديد من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | جي بي مورجان تشيس وشركاه | 10.5% | 143,000,000 |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.9% | 120,000,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.2% | 110,000,000 |
| صندوق التحوط | مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 6.5% | 88,000,000 |
| المساهم الفردي | روبرت جامجورت (الرئيس التنفيذي) | 0.2% | 2,700,000 |
| آخر | التعويم العام | 65.7% | 884,000,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، أعلنت شركة Keurig Dr Pepper عن اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة مسيطرة في GHOST، وهي شركة للتغذية الرياضية بأسلوب الحياة، مقابل 990 مليون دولار، والتي من المتوقع أن تؤثر على أداء أسهم الشركة وتوزيع الملكية في المستقبل.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، بلغ سعر سهم الحزب الديمقراطي الكردستاني حوالي 40.50 دولارًا أمريكيًا، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 55 مليار دولار أمريكي. وقد أظهر السهم زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 15% تقريبًا، مما يعكس الأداء المالي القوي والمبادرات الإستراتيجية التي اتخذتها الإدارة.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
أعلنت شركة Keurig Dr Pepper عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.215 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يمثل زيادة بنسبة 7٪ عن الأرباح الفصلية السابقة البالغة 0.20 دولارًا أمريكيًا. وتعكس هذه الزيادة التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين.
ملخص الأداء المالي
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة KDP عن صافي مبيعات بقيمة 11.281 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.1٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتم الإبلاغ عن صافي دخل الشركة بمبلغ 1.585 مليار دولار أمريكي، مع ربحية السهم المخففة (EPS) البالغة 1.16 دولار أمريكي. بزيادة 9.4% عن العام السابق.
الاستنتاج بشأن مشهد الملكية
يتميز مشهد ملكية شركة Keurig Dr Pepper Inc. باستثمار مؤسسي كبير، مع وجود قاعدة متنوعة من المساهمين الذين يساهمون في حوكمة الشركة وتوجيهها الاستراتيجي. من المتوقع أن تؤدي أنشطة الاستحواذ المستمرة وزيادة الأرباح إلى تعزيز قيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة Keurig Dr Pepper Inc. (KDP).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) بإلهام ورعاية الروح الإنسانية من خلال مجموعتها المتنوعة من المشروبات. تهدف الشركة إلى أن تكون شركة المشروبات الرائدة في أمريكا الشمالية من خلال توفير منتجات عالية الجودة تعزز تجارب المستهلك.
مجالات التركيز الاستراتيجية
- ابتكار: تركز KDP على ابتكار المنتجات لتلبية تفضيلات المستهلكين المتغيرة.
- الاستدامة: وتلتزم الشركة بالممارسات المستدامة في جميع أنحاء سلسلة التوريد الخاصة بها.
- نمو: تسعى KDP إلى زيادة حصتها في السوق في كل من أنظمة المشروبات والقهوة.
- الشراكات: تعمل الشركة على تعزيز الشراكات مع تجار التجزئة والموزعين الرئيسيين لتعزيز توافر المنتجات.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أفاد الحزب الديمقراطي الكردستاني بما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3,891 مليون دولار | 3,805 مليون دولار | 2.3% |
| الدخل من العمليات | 902 مليون دولار | 896 مليون دولار | 0.7% |
| صافي الدخل | 616 مليون دولار | 518 مليون دولار | 18.9% |
| ربحية السهم المخففة | $0.45 | $0.37 | 21.6% |
| هامش التشغيل | 23.2% | 23.5% | (30) نقطة أساس |
أداء القطاع
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، كان أداء الحزب الديمقراطي الكردستاني حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الدخل من العمليات (بالملايين) |
|---|---|---|
| المشروبات المرطبة الأمريكية | $2,390 | $722 |
| القهوة الأمريكية | $976 | $254 |
| دولي | $525 | $157 |
مكانة السوق والميزة التنافسية
تستفيد KDP من شبكة التوزيع الواسعة وشراكات العلامات التجارية الإستراتيجية للحفاظ على ميزة تنافسية في صناعة المشروبات. إن تركيز الشركة على الابتكار الذي يركز على المستهلك قد جعلها في وضع جيد في أسواق القهوة والمشروبات الغازية.
مبادرات الاستدامة
تعمل KDP بنشاط على تحقيق أهداف الاستدامة، بما في ذلك:
- خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030.
- التأكد من أن 100% من عبواتها قابلة لإعادة التدوير أو قابلة للتحويل إلى سماد بحلول عام 2025.
- تنفيذ ممارسات الحفاظ على المياه في جميع مرافق التصنيع التابعة لها.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة KDP إلى تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع تواجدها في السوق. تواصل الشركة الاستثمار في التسويق والابتكار لدفع النمو والاستجابة لاتجاهات المستهلكين المتطورة.
المقاييس المالية الرئيسية
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أفاد الحزب الديمقراطي الكردستاني بما يلي:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 11,281 مليون دولار | 10,947 مليون دولار | 3.1% |
| إجمالي الربح | 6,252 مليون دولار | 5,896 مليون دولار | 6.0% |
| صافي الدخل | 1,585 مليون دولار | 1,488 مليون دولار | 6.5% |
| ربحية السهم المخففة | $1.16 | $1.05 | 10.5% |
خاتمة
تواصل شركة Keurig Dr Pepper Inc. تعزيز مكانتها في صناعة المشروبات من خلال الابتكار والاستدامة والتركيز على احتياجات المستهلكين، مما يجعلها قادرة على تحقيق النمو والنجاح في المستقبل.
كيف تعمل شركة Keurig Dr Pepper Inc. (KDP).
Overview العمليات
تعمل شركة Keurig Dr Pepper Inc. بشكل أساسي في ثلاثة قطاعات: المشروبات المرطبة الأمريكية، والقهوة الأمريكية، والعالمية. وتشتهر الشركة بمحفظة واسعة من المشروبات، بما في ذلك المشروبات الغازية والقهوة والشاي وغيرها من المشروبات غير الكحولية.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أبلغت شركة Keurig Dr Pepper عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $3,891 | $3,805 | $86 | 2.3% |
| تكلفة المبيعات | $1,751 | $1,694 | $57 | 3.4% |
| إجمالي الربح | $2,140 | $2,111 | $29 | 1.4% |
| نفقات SG&A | $1,245 | $1,217 | $28 | 2.3% |
| الدخل من العمليات | $902 | $896 | $6 | 0.7% |
| صافي الدخل | $616 | $518 | $98 | 18.9% |
| ربحية السهم المخففة | $0.45 | $0.37 | $0.08 | 21.6% |
أداء القطاع
ويلخص الجدول التالي صافي المبيعات والدخل من العمليات حسب القطاع:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | الدخل من العمليات (الربع الثالث 2024) | الدخل من العمليات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|
| المشروبات المرطبة الأمريكية | $2,390 | $2,270 | $722 | $676 |
| القهوة الأمريكية | $976 | $1,012 | $254 | $293 |
| دولي | $525 | $523 | $157 | $139 |
تغييرات حجم المبيعات
التغيرات في حجم المبيعات للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق هي كما يلي:
| نوع المنتج | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|
| المشروبات الغازية | 3.7% |
| كبسولات K-Cup | -0.4% |
| الأجهزة | 14.2% |
أداء الأشهر التسعة الأولى
البيانات المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 overview على النحو التالي:
| متري | 2024 | 2023 | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $11,281 | $10,947 | $334 | 3.1% |
| إجمالي الربح | $6,252 | $5,896 | $356 | 6.0% |
| الدخل من العمليات | $2,528 | $2,249 | $279 | 12.4% |
| صافي الدخل | $1,585 | $1,488 | $97 | 6.5% |
| ربحية السهم المخففة | $1.16 | $1.05 | $0.11 | 10.5% |
السيولة وموارد رأس المال
يتم دعم سيولة Keurig Dr Pepper بالنقد وما يعادله، والذي بلغ 552 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتحتفظ الشركة بتسهيلات ائتمانية متجددة وبرنامج للأوراق التجارية لتعزيز السيولة.
الاستثمارات في الشركات التابعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شملت استثمارات الحزب الديمقراطي الكردستاني في الشركات التابعة غير الموحدة ما يلي:
| انضم | قيمة الاستثمار (بالملايين) |
|---|---|
| نوترابولت | $1,054 |
| شوباني | $309 |
| جرار | $58 |
| التخمير الرياضي | $47 |
| آخر | $19 |
تغييرات حقوق المساهمين
يلخص الجدول التالي التغيرات في حقوق المساهمين للتسعة أشهر الأولى من عام 2024:
| غرض | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| رصيد البداية | $25,676 |
| صافي الدخل | $1,585 |
| الأرباح المعلنة | ($292) |
| الرصيد الختامي | $26,969 |
كيف تجني شركة Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Keurig Dr Pepper Inc. إيرادات من قطاعات متعددة، بما في ذلك المشروبات المرطبة الأمريكية والقهوة الأمريكية والعمليات الدولية. ويلخص الجدول التالي صافي المبيعات والدخل من العمليات للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | الدخل من العمليات (2024) | الدخل من العمليات (2023) |
|---|---|---|---|---|
| المشروبات المرطبة الأمريكية | 2,390 مليون دولار | 2,270 مليون دولار | 722 مليون دولار | 676 مليون دولار |
| القهوة الأمريكية | 976 مليون دولار | 1,012 مليون دولار | 254 مليون دولار | 293 مليون دولار |
| دولي | 525 مليون دولار | 523 مليون دولار | 157 مليون دولار | 139 مليون دولار |
| المجموع | 3,891 مليون دولار | 3,805 مليون دولار | 902 مليون دولار | 896 مليون دولار |
قطاع المشروبات المرطبة في الولايات المتحدة
أظهر قطاع المشروبات المنعشة في الولايات المتحدة نموًا كبيرًا، مع زيادة صافي المبيعات بنسبة 5.3% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعًا بزيادة بنسبة 3.7% في حجم المبيعات. ومن بين المساهمين الرئيسيين المشروبات الغازية والشراكات مع علامات تجارية مثل Electrolit وC4. بلغ هامش التشغيل لهذا القطاع 30.2٪ في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 29.8٪ في العام السابق.
قسم القهوة الأمريكية
في المقابل، شهد قطاع القهوة الأمريكية انخفاضًا في صافي المبيعات، حيث انخفض بنسبة 3.6% ليصل إلى 976 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تحقيق صافي سعر غير مناسب بنسبة 6.3%، على الرغم من نمو الحجم/المزيج بنسبة 2.7%. انخفض هامش التشغيل من 29.0% في الربع الثالث من عام 2023 إلى 26.0% في الربع الثالث من عام 2024. وانخفض حجم كبسولات K-Cup بنسبة 0.4%، في حين زاد حجم الأجهزة بنسبة 14.2%، مما يشير إلى تحول في تفضيلات المستهلك.
الجزء الدولي
أعلن القطاع الدولي عن زيادة طفيفة في صافي المبيعات بنسبة 0.4%، لتصل إلى 525 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. وكان هذا النمو مدعومًا بنمو الحجم/المزيج بنسبة 3.1% وارتفاع صافي السعر بنسبة 3.4%. تحسن هامش التشغيل بشكل ملحوظ من 26.6% في الربع الثالث من عام 2023 إلى 29.9% في الربع الثالث من عام 2024.
الأداء المالي Overview
ويتلخص الأداء المالي العام للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 في الجدول التالي:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 11,281 مليون دولار | 10,947 مليون دولار | 334 مليون دولار (3.1%) |
| إجمالي الربح | 6,252 مليون دولار | 5,896 مليون دولار | 356 مليون دولار (6.0%) |
| الدخل من العمليات | 2,528 مليون دولار | 2,249 مليون دولار | 279 مليون دولار (12.4%) |
| صافي الدخل | 1,585 مليون دولار | 1,488 مليون دولار | 97 مليون دولار (6.5%) | ربحية السهم المخففة | $1.16 | $1.05 | $0.11 (10.5%) |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات شركة KDP للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 5,029 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 5,051 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وارتفعت نفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A) بنسبة 1.7% لتصل إلى 3,716 مليون دولار أمريكي، متأثرة بارتفاع تكاليف الأفراد. وارتفعت مصاريف الفوائد إلى 488 مليون دولار، بزيادة قدرها 13.0% مقارنة بالعام السابق.
اتجاهات السوق والمبادرات الاستراتيجية
يتضمن التركيز الاستراتيجي لشركة KDP توسيع عروض منتجاتها وتعزيز الشراكات. وتستثمر الشركة أيضًا في تحسين الإنتاجية وتحسين سلسلة التوريد الخاصة بها لإدارة التكاليف بفعالية. إن الشعبية المتزايدة للمشروبات الجاهزة للشرب والخيارات المهتمة بالصحة تشكل استراتيجية تطوير منتجاتها.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
تواصل شركة Keurig Dr Pepper Inc. إظهار صحة مالية قوية مع نمو قوي في صافي الدخل بنسبة 18.9٪ إلى 616 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. وتتمتع الشركة بوضع جيد للاستفادة من محفظتها المتنوعة ومبادراتها الإستراتيجية لدفع النمو المستقبلي.
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.