Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Bundle
Une brève histoire de Keurig Dr Pepper Inc.
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) s'est établi comme un acteur important dans l'industrie des boissons, en particulier sur le marché américain. La société s'est formée grâce à la fusion de Keurig Green Mountain et du Dr Pepper Snapple Group en 2018, créant une entreprise diversifiée avec une large gamme d'offres de boissons.
Performance financière Overview
Au troisième trimestre de 2024, KDP a déclaré des ventes nettes de 3 891 millions de dollars, reflétant un Augmentation de 2,3% de l'année précédente 3 805 millions de dollars. L'augmentation était principalement entraînée par un 5,3% de croissance dans le segment des boissons de rafraîchissement américain, qui a généré 2 390 millions de dollars dans les ventes nettes.
| Segment | T1 2024 Ventes nettes (en millions) | T1 2023 Ventes nettes (en millions) | Changement en dollars (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Boissons de rafraîchissement américains | $2,390 | $2,270 | $120 | 5.3% |
| Café américain | $976 | $1,012 | $(36) | (3.6%) |
| International | $525 | $523 | $2 | 0.4% |
| Total | $3,891 | $3,805 | $86 | 2.3% |
Revenus des opérations
Le revenu du KDP provenant des opérations du troisième trimestre 2024 était 902 millions de dollars, une légère augmentation de 896 millions de dollars au troisième trime 722 millions de dollars aux revenus des opérations, à partir de 676 millions de dollars l'année précédente.
| Segment | T-3 2024 Revenu des opérations (en millions) | T-troisième 2023 Revenu des opérations (en millions) | Changement en dollars (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Boissons de rafraîchissement américains | $722 | $676 | $46 | 6.8% |
| Café américain | $254 | $293 | $(39) | (13.3%) |
| International | $157 | $139 | $18 | 12.9% |
| Total | $902 | $896 | $6 | 0.7% |
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net du KDP pour le troisième trimestre de 2024 était 616 millions de dollars, marquant une augmentation de 18.9% depuis 518 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice dilué par action (EPS) est également passé à $0.45, à partir de $0.37 l'année précédente.
| Période | Revenu net (en millions) | Q3 2024 EPS dilué | Q3 2023 EPS dilué | Pourcentage de variation de l'EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $616 | $0.45 | $0.37 | 21.6% |
| Q3 2023 | $518 | $0.37 | - | - |
Piltants de segment
Le segment du café américain a signalé une diminution des ventes nettes à 976 millions de dollars, vers le bas 3.6% Depuis l'année précédente, principalement en raison de la réalisation défavorable des prix nets. Inversement, le segment international a montré une résilience avec une légère augmentation des ventes nettes 525 millions de dollars, tiré par la croissance du volume malgré les impacts de la traduction des changes.
| Segment | T1 2024 Ventes nettes (en millions) | T1 2023 Ventes nettes (en millions) | Changement en dollars (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Café américain | $976 | $1,012 | $(36) | (3.6%) |
| International | $525 | $523 | $2 | 0.4% |
Position du marché et initiatives stratégiques
Keurig Dr Pepper continue de tirer parti de son portefeuille de marques solides, notamment Keurig, Dr Pepper, Snapple et diverses marques partenaires. La société s'est concentrée sur l'innovation et les partenariats stratégiques pour améliorer sa position sur le marché et stimuler la croissance dans ses catégories de boissons.
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux de KDP se sont tenus à 24 969 millions de dollars, reflétant une augmentation régulière des périodes précédentes.
| Métriques financières | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $24,969 |
| Taux d'imposition effectif | 23.4% |
La société reste déterminée à améliorer son efficacité opérationnelle et à stimuler la valeur des actionnaires grâce à des initiatives disciplinées d'allocation de capital et de croissance stratégique.
A qui possède Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)
Structure de propriété
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) est une société cotée en bourse inscrite sur le NASDAQ sous le symbole du ticker KDP. En 2024, la propriété de KDP est composée de divers investisseurs institutionnels, fonds communs de placement et actionnaires individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Nom | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | JPMorgan Chase & Co. | 10.5% | 143,000,000 |
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 120,000,000 |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 8.2% | 110,000,000 |
| Hedge fund | Wellington Management Group LLP | 6.5% | 88,000,000 |
| Actionnaire individuel | Robert Gamgort (PDG) | 0.2% | 2,700,000 |
| Autre | Flotteur public | 65.7% | 884,000,000 |
Changements récents de propriété
En 2024, Keurig Dr Pepper a annoncé un accord définitif pour acquérir un intérêt majoritaire dans Ghost, une société de nutrition sportive de style de vie, pour 990 millions de dollars, qui devrait influencer les performances des actions et la distribution de propriété de l'entreprise.
Performance des stocks et capitalisation boursière
À la fin du troisième trimestre 2024, le cours des actions de KDP était d'environ 40,50 $, avec une capitalisation boursière d'environ 55 milliards de dollars. L'action a montré une augmentation de l'année d'environ 15%, reflétant des performances financières solides et des initiatives stratégiques entreprises par la direction.
Dividendes et rendements des actionnaires
Keurig Dr Pepper a déclaré un dividende trimestriel de 0,215 $ par action, marquant une augmentation de 7% par rapport au dividende trimestriel précédent de 0,20 $. Cette augmentation reflète l'engagement de l'entreprise à retourner la valeur aux actionnaires.
Résumé de la performance financière
In the first nine months of 2024, KDP reported net sales of $11.281 billion, representing a 3.1% increase compared to the same period in 2023. The company's net income was reported at $1.585 billion, with diluted earnings per share (EPS) of $1.16, Une augmentation de 9,4% par rapport à l'année précédente.
Conclusion sur le paysage de la propriété
Le paysage de propriété de Keurig Dr Pepper Inc. se caractérise par un investissement institutionnel important, avec une base diversifiée d'actionnaires contribuant à la gouvernance et à l'orientation stratégique de l'entreprise. Les activités d'acquisition en cours et les augmentations de dividendes devraient améliorer encore la valeur des actionnaires.
Énoncé de mission Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)
Énoncé de mission Overview
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) s'engage à inspirer et à nourrir l'esprit humain à travers son portefeuille diversifié de boissons. La société vise à être la principale entreprise de boissons en Amérique du Nord en fournissant des produits de haute qualité qui améliorent les expériences des consommateurs.
Domaines d'intervention stratégique
- Innovation: KDP se concentre sur l'innovation des produits pour répondre aux préférences changeantes des consommateurs.
- Durabilité: L'entreprise se consacre à des pratiques durables tout au long de sa chaîne d'approvisionnement.
- Croissance: KDP cherche à accroître sa part de marché dans les boissons et les systèmes de café.
- Partenariats: La société favorise des partenariats avec les principaux détaillants et distributeurs pour améliorer la disponibilité des produits.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, KDP a rapporté:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 3 891 millions de dollars | 3 805 millions de dollars | 2.3% |
| Revenus des opérations | 902 millions de dollars | 896 millions de dollars | 0.7% |
| Revenu net | 616 millions de dollars | 518 millions de dollars | 18.9% |
| EPS dilué | $0.45 | $0.37 | 21.6% |
| Marge opérationnelle | 23.2% | 23.5% | (30) BPS |
Performance du segment
Pour le troisième trimestre de 2024, les performances de KDP par segment étaient les suivantes:
| Segment | Ventes nettes (en millions) | Revenu des opérations (en millions) |
|---|---|---|
| Boissons de rafraîchissement américains | $2,390 | $722 |
| Café américain | $976 | $254 |
| International | $525 | $157 |
Position du marché et avantage concurrentiel
KDP exploite son vaste réseau de distribution et ses partenariats de marque stratégique pour maintenir un avantage concurrentiel dans l'industrie des boissons. L’accent mis par l’entreprise sur l’innovation centrée sur les consommateurs l’a bien positionnée sur les marchés du café et des boissons gazeuses.
Initiatives de durabilité
KDP travaille activement à des objectifs de durabilité, notamment:
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25% d'ici 2030.
- S'assurer que 100% de son emballage est recyclable ou compostable d'ici 2025.
- Mise en œuvre des pratiques de conservation de l'eau dans ses installations de fabrication.
Perspectives futures
Pour l'avenir, KDP vise à améliorer ses offres de produits et à étendre sa présence sur le marché. L'entreprise continue d'investir dans le marketing et l'innovation pour stimuler la croissance et réagir à l'évolution des tendances des consommateurs.
Mesures financières clés
Pour les neuf premiers mois de 2024, KDP a rapporté:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 11 281 millions de dollars | 10 947 millions de dollars | 3.1% |
| Bénéfice brut | 6 252 millions de dollars | 5 896 millions de dollars | 6.0% |
| Revenu net | 1 585 millions de dollars | 1 488 millions de dollars | 6.5% |
| EPS dilué | $1.16 | $1.05 | 10.5% |
Conclusion
Keurig Dr Pepper Inc. continue de consolider sa place dans l'industrie des boissons grâce à l'innovation, à la durabilité et à l'accent mis sur les besoins des consommateurs, se positionnant pour une croissance et un succès futurs.
Comment fonctionne Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)
Overview des opérations
Keurig Dr Pepper Inc. opère principalement dans trois segments: les boissons de rafraîchissement américaines, le café américain et l'international. La société est connue pour son vaste portefeuille de boissons, y compris les boissons gazeuses gazeuses, le café, le thé et d'autres boissons non alcoolisées.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Keurig Dr Pepper a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $3,891 | $3,805 | $86 | 2.3% |
| Coût des ventes | $1,751 | $1,694 | $57 | 3.4% |
| Bénéfice brut | $2,140 | $2,111 | $29 | 1.4% |
| Dépenses SG et A | $1,245 | $1,217 | $28 | 2.3% |
| Revenus des opérations | $902 | $896 | $6 | 0.7% |
| Revenu net | $616 | $518 | $98 | 18.9% |
| EPS dilué | $0.45 | $0.37 | $0.08 | 21.6% |
Performance du segment
Le tableau suivant résume les ventes nettes et les revenus des opérations par segment:
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Revenu des opérations (TC 2024) | Revenu des opérations (TC 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Boissons de rafraîchissement américains | $2,390 | $2,270 | $722 | $676 |
| Café américain | $976 | $1,012 | $254 | $293 |
| International | $525 | $523 | $157 | $139 |
Modifications du volume des ventes
Les changements de volume des ventes pour le troisième trimestre de 2024 par rapport à la période de l'année précédente sont les suivants:
| Type de produit | Pourcentage de variation |
|---|---|
| Boissons gazeuses gazeuses | 3.7% |
| Gousses de K-Cup | -0.4% |
| Appareils | 14.2% |
Performance de neuf premiers mois
Pour les neuf premiers mois de 2024, le financier overview est le suivant:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $11,281 | $10,947 | $334 | 3.1% |
| Bénéfice brut | $6,252 | $5,896 | $356 | 6.0% |
| Revenus des opérations | $2,528 | $2,249 | $279 | 12.4% |
| Revenu net | $1,585 | $1,488 | $97 | 6.5% |
| EPS dilué | $1.16 | $1.05 | $0.11 | 10.5% |
Ressources de liquidité et de capital
La liquidité de Keurig Dr Pepper est soutenue par des équivalents en espèces et en espèces, qui s'élevaient à 552 millions de dollars au 30 septembre 2024. La société maintient une facilité de crédit tournante et un programme de papier commercial pour améliorer la liquidité.
Investissements dans des affiliés
Au 30 septembre 2024, les investissements de KDP dans des affiliés non consolidés comprenaient:
| Filiale | Valeur d'investissement (en millions) |
|---|---|
| Nutrabolt | $1,054 |
| Chobani | $309 |
| Tracteur | $58 |
| Brassage athlétique | $47 |
| Autre | $19 |
Changements de capitaux propres d'actionnaires
Le tableau suivant résume les changements dans les capitaux propres des actionnaires pour les neuf premiers mois de 2024:
| Article | Montant (en millions) |
|---|---|
| Équilibre débutant | $25,676 |
| Revenu net | $1,585 |
| Dividendes déclarés | ($292) |
| Équilibre final | $26,969 |
Comment Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) fait de l'argent
Sources de revenus
Keurig Dr Pepper Inc. génère des revenus à partir de plusieurs segments, notamment des boissons de rafraîchissement américaines, des cafés américains et des opérations internationales. Le tableau suivant résume les ventes nettes et les revenus des opérations pour le troisième trimestre de 2024 par rapport à la même période en 2023:
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Revenu des opérations (2024) | Revenu des opérations (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Boissons de rafraîchissement américains | 2 390 millions de dollars | 2 270 millions de dollars | 722 millions de dollars | 676 millions de dollars |
| Café américain | 976 millions de dollars | 1 012 millions de dollars | 254 millions de dollars | 293 millions de dollars |
| International | 525 millions de dollars | 523 millions de dollars | 157 millions de dollars | 139 millions de dollars |
| Total | 3 891 millions de dollars | 3 805 millions de dollars | 902 millions de dollars | 896 millions de dollars |
Segment des boissons de rafraîchissement américain
Le segment américain des boissons de rafraîchissement a montré une croissance significative, les ventes nettes augmentant de 5,3% en glissement annuel au troisième trimestre 2024, tirée par une augmentation de 3,7% du volume des ventes. Les principaux contributeurs comprennent les boissons gazeuses gazeuses et les partenariats avec des marques comme Electrolit et C4. La marge opérationnelle de ce segment était de 30,2% au troisième trimestre 2024, contre 29,8% l'année précédente.
Segment du café américain
En revanche, le segment du café américain a connu une baisse des ventes nettes, baissant de 3,6% à 976 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cette baisse a été attribuée à une réalisation défavorable des prix nets de 6,3%, malgré une croissance de 2,7% de volume / mélange. La marge de fonctionnement a diminué de 29,0% au troisième trimestre 2023 à 26,0% au troisième trimestre 2024. Le volume du pod k-cup a diminué de 0,4%, tandis que le volume d'appareil a augmenté de 14,2%, indiquant un décalage des préférences des consommateurs.
Segment international
Le segment international a signalé une légère augmentation des ventes nettes de 0,4%, atteignant 525 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cette croissance a été soutenue par une croissance de volume / mélange de 3,1% et une réalisation de prix net plus élevé de 3,4%. La marge de fonctionnement s'est considérablement améliorée de 26,6% au troisième trimestre 2023 à 29,9% au troisième trimestre 2024.
Performance financière Overview
La performance financière globale des neuf premiers mois de 2024 par rapport à la même période en 2023 est résumé dans le tableau suivant:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 11 281 millions de dollars | 10 947 millions de dollars | 334 millions de dollars (3,1%) |
| Bénéfice brut | 6 252 millions de dollars | 5 896 millions de dollars | 356 millions de dollars (6,0%) |
| Revenus des opérations | 2 528 millions de dollars | 2 249 millions de dollars | 279 millions de dollars (12,4%) |
| Revenu net | 1 585 millions de dollars | 1 488 millions de dollars | 97 millions de dollars (6,5%) | EPS dilué | $1.16 | $1.05 | $0.11 (10.5%) |
Structure des coûts
Le coût des ventes de KDP pour les neuf premiers mois de 2024 était de 5 029 millions de dollars, légèrement en baisse par rapport à 5 051 millions de dollars en 2023. Les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) ont augmenté de 1,7% à 3 716 millions de dollars, influencée par les coûts des personnes plus élevées. Les intérêts des intérêts ont atteint 488 millions de dollars, soit une augmentation de 13,0% par rapport à l'année précédente.
Tendances du marché et initiatives stratégiques
L'objectif stratégique de KDP comprend l'élargissement de ses offres de produits et l'amélioration des partenariats. L'entreprise investit également dans des améliorations de la productivité et l'optimisation de sa chaîne d'approvisionnement pour gérer efficacement les coûts. La popularité croissante des boissons prêtes à boire et des options soucieuses de la santé façonne sa stratégie de développement de produits.
Conclusion sur la santé financière
Keurig Dr Pepper Inc. continue de démontrer une solide santé financière avec une forte croissance nette de revenus de 18,9% à 616 millions de dollars au troisième trimestre 2024. La société est bien placée pour tirer parti de ses diverses initiatives de portefeuille et de stratégie pour stimuler la croissance future.
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.