Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Bundle
Una breve historia de Keurig Dr Pepper Inc.
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) se ha establecido como un jugador significativo en la industria de las bebidas, particularmente en el mercado estadounidense. La compañía se formó a través de la fusión de Keurig Green Mountain y Dr Pepper Snapple Group en 2018, creando una compañía diversificada con una amplia gama de ofertas de bebidas.
Desempeño financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, KDP reportó ventas netas de $ 3,891 millones, reflejando un Aumento del 2.3% del período del año anterior de $ 3,805 millones. El aumento fue impulsado principalmente por un 5.3% de crecimiento en los EE. UU. Segmento de bebidas de refrigerio, que generó $ 2,390 millones en ventas netas.
| Segmento | T3 2024 Ventas netas (en millones) | T3 2023 Ventas netas (en millones) | Cambio en dólares (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Bebidas de refrigerio de EE. UU. | $2,390 | $2,270 | $120 | 5.3% |
| Café estadounidense | $976 | $1,012 | $(36) | (3.6%) |
| Internacional | $525 | $523 | $2 | 0.4% |
| Total | $3,891 | $3,805 | $86 | 2.3% |
Ingresos de las operaciones
Los ingresos de KDP de las operaciones para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 902 millones, un ligero aumento de $ 896 millones en el tercer trimestre de 2023. El rendimiento del segmento varió, con el segmento de bebidas de refrescos de EE. UU. $ 722 millones a los ingresos de las operaciones, arriba de $ 676 millones en el año anterior.
| Segmento | T3 2024 Ingresos de las operaciones (en millones) | T3 2023 Ingresos de las operaciones (en millones) | Cambio en dólares (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Bebidas de refrigerio de EE. UU. | $722 | $676 | $46 | 6.8% |
| Café estadounidense | $254 | $293 | $(39) | (13.3%) |
| Internacional | $157 | $139 | $18 | 12.9% |
| Total | $902 | $896 | $6 | 0.7% |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto de KDP para el tercer trimestre de 2024 fue $ 616 millones, marcando un aumento de 18.9% de $ 518 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias diluidas por acción (EPS) también aumentaron a $0.45, arriba de $0.37 en el año anterior.
| Período | Ingresos netos (en millones) | Q3 2024 EPS diluido | T3 2023 EPS diluido | Cambio porcentual en EPS |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | $616 | $0.45 | $0.37 | 21.6% |
| P3 2023 | $518 | $0.37 | - | - |
Destacados de segmento
El segmento de café de EE. UU. Informó una disminución en las ventas netas para $ 976 millones, abajo 3.6% del año anterior, principalmente debido a la realización desfavorable del precio neto. Por el contrario, el segmento internacional mostró resiliencia con un ligero aumento en las ventas netas a $ 525 millones, impulsado por el crecimiento del volumen a pesar de los impactos de traducción al cambio de divisas.
| Segmento | T3 2024 Ventas netas (en millones) | T3 2023 Ventas netas (en millones) | Cambio en dólares (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Café estadounidense | $976 | $1,012 | $(36) | (3.6%) |
| Internacional | $525 | $523 | $2 | 0.4% |
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
Keurig Dr Pepper continúa aprovechando su fuerte cartera de marcas, incluidos Keurig, Dr Pepper, Snapple y varias marcas de socios. La compañía se ha centrado en la innovación y las asociaciones estratégicas para mejorar su posición de mercado e impulsar el crecimiento en sus categorías de bebidas.
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de KDP se encontraba en $ 24,969 millones, reflejando un aumento constante de los períodos anteriores.
| Métricas financieras | Valor (en millones) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $24,969 |
| Tasa impositiva efectiva | 23.4% |
La compañía sigue comprometida a mejorar su eficiencia operativa e impulsar el valor de los accionistas a través de la asignación disciplinada de capital e iniciativas de crecimiento estratégico.
A Who posee Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)
Estructura de propiedad
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) es una empresa que cotiza en bolsa que figura en el NASDAQ bajo el símbolo de Ticker KDP. A partir de 2024, la propiedad de KDP se compone de varios inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Nombre | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | JPMorgan Chase & Co. | 10.5% | 143,000,000 |
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 120,000,000 |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 8.2% | 110,000,000 |
| Fondo de cobertura | Wellington Management Group LLP | 6.5% | 88,000,000 |
| Accionista individual | Robert Gamgort (CEO) | 0.2% | 2,700,000 |
| Otro | Flotador público | 65.7% | 884,000,000 |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, Keurig Dr Pepper anunció un acuerdo definitivo para adquirir un interés controlador en Ghost, una compañía de nutrición deportiva de estilo de vida, por $ 990 millones, que se espera que influya en el rendimiento de las acciones y la distribución de la propiedad de la compañía.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al final del tercer trimestre de 2024, el precio de las acciones de KDP era de aproximadamente $ 40.50, con una capitalización de mercado de alrededor de $ 55 mil millones. La acción ha mostrado un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente el 15%, lo que refleja un fuerte desempeño financiero e iniciativas estratégicas emprendidas por la gerencia.
Dividendos y devoluciones de accionistas
Keurig Dr Pepper declaró un dividendo trimestral de $ 0.215 por acción, marcando un aumento del 7% con respecto al dividendo trimestral anterior de $ 0.20. Este aumento refleja el compromiso de la Compañía de devolver el valor a los accionistas.
Resumen del desempeño financiero
En los primeros nueve meses de 2024, KDP reportó ventas netas de $ 11.281 mil millones, lo que representa un aumento del 3.1% en comparación con el mismo período en 2023. El ingreso neto de la compañía se informó en $ 1.585 mil millones, con ganancias diluidas por acción (EPS) de $ 1.16, Un aumento del 9.4% respecto al año anterior.
Conclusión sobre el panorama de la propiedad
El panorama de la propiedad de Keurig Dr Pepper Inc. se caracteriza por una importante inversión institucional, con una base diversa de accionistas que contribuyen a la gobernanza y la dirección estratégica de la Compañía. Se espera que las actividades de adquisición y los aumentos de dividendos continúen mejoren aún más el valor de los accionistas.
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) se compromete a inspirar y nutrir al espíritu humano a través de su cartera diversa de bebidas. La compañía tiene como objetivo ser la compañía de bebidas líder en América del Norte al proporcionar productos de alta calidad que mejoran las experiencias de los consumidores.
Áreas de enfoque estratégico
- Innovación: KDP se centra en la innovación de productos para cumplir con las preferencias cambiantes del consumidor.
- Sostenibilidad: La compañía se dedica a prácticas sostenibles en toda su cadena de suministro.
- Crecimiento: KDP busca aumentar su cuota de mercado tanto en las bebidas como en los sistemas de café.
- Asociaciones: La compañía fomenta las asociaciones con minoristas y distribuidores clave para mejorar la disponibilidad de productos.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, KDP informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 3,891 millones | $ 3,805 millones | 2.3% |
| Ingresos de las operaciones | $ 902 millones | $ 896 millones | 0.7% |
| Lngresos netos | $ 616 millones | $ 518 millones | 18.9% |
| EPS diluido | $0.45 | $0.37 | 21.6% |
| Margen operativo | 23.2% | 23.5% | (30) BPS |
Rendimiento de segmento
Para el tercer trimestre de 2024, el rendimiento de KDP por segmento fue el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Ingresos de las operaciones (en millones) |
|---|---|---|
| Bebidas de refrigerio de EE. UU. | $2,390 | $722 |
| Café estadounidense | $976 | $254 |
| Internacional | $525 | $157 |
Posición de mercado y ventaja competitiva
KDP aprovecha su extensa red de distribución y asociaciones de marca estratégica para mantener una ventaja competitiva en la industria de bebidas. El enfoque de la compañía en la innovación centrada en el consumidor lo ha posicionado bien en los mercados de café y refrescos.
Iniciativas de sostenibilidad
KDP está trabajando activamente hacia los objetivos de sostenibilidad, que incluyen:
- Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25% para 2030.
- Asegurar el 100% de su empaque es reciclable o compostable para 2025.
- Implementación de prácticas de conservación del agua en sus instalaciones de fabricación.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, KDP tiene como objetivo mejorar sus ofertas de productos y expandir su presencia en el mercado. La compañía continúa invirtiendo en marketing e innovación para impulsar el crecimiento y responder a la evolución de las tendencias del consumidor.
Métricas financieras clave
Durante los primeros nueve meses de 2024, KDP informó:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 11,281 millones | $ 10,947 millones | 3.1% |
| Beneficio bruto | $ 6,252 millones | $ 5,896 millones | 6.0% |
| Lngresos netos | $ 1,585 millones | $ 1,488 millones | 6.5% |
| EPS diluido | $1.16 | $1.05 | 10.5% |
Conclusión
Keurig Dr Pepper Inc. continúa solidificando su lugar en la industria de las bebidas a través de la innovación, la sostenibilidad y un enfoque en las necesidades del consumidor, posicionándose para el crecimiento y el éxito futuro.
Cómo funciona Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)
Overview de operaciones
Keurig Dr Pepper Inc. opera principalmente en tres segmentos: bebidas de refrigerio de EE. UU., Café de EE. UU. Y internacional. La compañía es conocida por su extensa cartera de bebidas, incluidos refrescos carbonatados, café, té y otras bebidas no alcohólicas.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Keurig Dr Pepper informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $3,891 | $3,805 | $86 | 2.3% |
| Costo de ventas | $1,751 | $1,694 | $57 | 3.4% |
| Beneficio bruto | $2,140 | $2,111 | $29 | 1.4% |
| Gastos de SG y A | $1,245 | $1,217 | $28 | 2.3% |
| Ingresos de las operaciones | $902 | $896 | $6 | 0.7% |
| Lngresos netos | $616 | $518 | $98 | 18.9% |
| EPS diluido | $0.45 | $0.37 | $0.08 | 21.6% |
Rendimiento de segmento
La siguiente tabla resume las ventas netas y los ingresos de las operaciones por segmento:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Ingresos de las operaciones (tercer trimestre de 2024) | Ingresos de las operaciones (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Bebidas de refrigerio de EE. UU. | $2,390 | $2,270 | $722 | $676 |
| Café estadounidense | $976 | $1,012 | $254 | $293 |
| Internacional | $525 | $523 | $157 | $139 |
Cambios de volumen de ventas
Los cambios en el volumen de ventas para el tercer trimestre de 2024 en comparación con el período del año anterior son los siguientes:
| Tipo de producto | Cambio porcentual |
|---|---|
| Refrescos carbonatados | 3.7% |
| Cápsulas K-cup | -0.4% |
| Accesorios | 14.2% |
Primeros nueve meses de rendimiento
Durante los primeros nueve meses de 2024, el financiero overview es el siguiente:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $11,281 | $10,947 | $334 | 3.1% |
| Beneficio bruto | $6,252 | $5,896 | $356 | 6.0% |
| Ingresos de las operaciones | $2,528 | $2,249 | $279 | 12.4% |
| Lngresos netos | $1,585 | $1,488 | $97 | 6.5% |
| EPS diluido | $1.16 | $1.05 | $0.11 | 10.5% |
Recursos de liquidez y capital
La liquidez de Keurig Dr Pepper está respaldada por efectivo y equivalentes en efectivo, que ascendieron a $ 552 millones al 30 de septiembre de 2024. La compañía mantiene una línea de crédito giratorio y un programa de papel comercial para mejorar la liquidez.
Inversiones en afiliados
Al 30 de septiembre de 2024, las inversiones de KDP en afiliados no consolidados incluyeron:
| Filial | Valor de inversión (en millones) |
|---|---|
| Nutraboltio | $1,054 |
| Chobani | $309 |
| Tractor | $58 |
| Cerveza atlética | $47 |
| Otro | $19 |
Cambios de capital de los accionistas
La siguiente tabla resume los cambios en el capital de los accionistas durante los primeros nueve meses de 2024:
| Artículo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equilibrio inicial | $25,676 |
| Lngresos netos | $1,585 |
| Dividendos declarados | ($292) |
| Equilibrio final | $26,969 |
Cómo Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) gana dinero
Flujos de ingresos
Keurig Dr Pepper Inc. genera ingresos de múltiples segmentos, incluidas las bebidas de refrescos de EE. UU., Café de EE. UU. Y operaciones internacionales. La siguiente tabla resume las ventas netas y los ingresos de las operaciones para el tercer trimestre de 2024 en comparación con el mismo período en 2023:
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Ingresos de las operaciones (2024) | Ingresos de las operaciones (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Bebidas de refrigerio de EE. UU. | $ 2,390 millones | $ 2,270 millones | $ 722 millones | $ 676 millones |
| Café estadounidense | $ 976 millones | $ 1,012 millones | $ 254 millones | $ 293 millones |
| Internacional | $ 525 millones | $ 523 millones | $ 157 millones | $ 139 millones |
| Total | $ 3,891 millones | $ 3,805 millones | $ 902 millones | $ 896 millones |
Segmento de bebidas de refrescos de EE. UU.
El segmento de bebidas de refrigerio de EE. UU. Ha mostrado un crecimiento significativo, con las ventas netas aumentando un 5,3% año tras año en el tercer trimestre de 2024, impulsado por un aumento del 3.7% en el volumen de ventas. Los contribuyentes clave incluyen refrescos y asociaciones carbonatadas con marcas como Electrolit y C4. El margen operativo para este segmento se situó en 30.2% en el tercer trimestre de 2024, frente al 29.8% en el año anterior.
Segmento de café de EE. UU.
Por el contrario, el segmento de café de EE. UU. Experimentó una disminución en las ventas netas, cayendo un 3,6% a $ 976 millones en el tercer trimestre de 2024. Esta disminución se atribuyó a la realización de precios netas desfavorables de 6,3%, a pesar de un crecimiento del 2.7% en el volumen/mezcla. El margen operativo disminuyó de 29.0% en el tercer trimestre de 2023 a 26.0% en el tercer trimestre de 2024. El volumen de la cápsula de K-CUP disminuyó en un 0.4%, mientras que el volumen del aparato aumentó en un 14.2%, lo que indica un cambio en las preferencias del consumidor.
Segmento internacional
El segmento internacional informó un ligero aumento en las ventas netas de 0.4%, alcanzando $ 525 millones en el tercer trimestre de 2024. Este crecimiento fue respaldado por un crecimiento de volumen/mezcla de 3.1%y una mayor realización de precios netos de 3.4%. El margen operativo mejoró significativamente de 26.6% en el tercer trimestre de 2023 a 29.9% en el tercer trimestre de 2024.
Desempeño financiero Overview
El desempeño financiero general durante los primeros nueve meses de 2024 en comparación con el mismo período en 2023 se resume en la siguiente tabla:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 11,281 millones | $ 10,947 millones | $ 334 millones (3.1%) |
| Beneficio bruto | $ 6,252 millones | $ 5,896 millones | $ 356 millones (6.0%) |
| Ingresos de las operaciones | $ 2,528 millones | $ 2,249 millones | $ 279 millones (12.4%) |
| Lngresos netos | $ 1,585 millones | $ 1,488 millones | $ 97 millones (6.5%) | EPS diluido | $1.16 | $1.05 | $0.11 (10.5%) |
Estructura de costos
El costo de ventas de KDP para los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 5,029 millones, ligeramente por debajo de $ 5,051 millones en 2023. Los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) aumentaron en un 1,7% a $ 3,716 millones, influenciados por mayores costos de personas. El gasto de interés aumentó a $ 488 millones, un aumento del 13.0% en comparación con el año anterior.
Tendencias del mercado e iniciativas estratégicas
El enfoque estratégico de KDP incluye expandir sus ofertas de productos y mejorar las asociaciones. La compañía también está invirtiendo en mejoras de productividad y optimizando su cadena de suministro para administrar los costos de manera efectiva. La creciente popularidad de las bebidas listas para beber y las opciones conscientes de la salud está configurando su estrategia de desarrollo de productos.
Conclusión sobre salud financiera
Keurig Dr Pepper Inc. continúa demostrando una salud financiera sólida con un fuerte crecimiento del ingreso neto de 18.9% a $ 616 millones en el tercer trimestre de 2024. La compañía está bien posicionada para aprovechar su cartera diversa e iniciativas estratégicas para impulsar el crecimiento futuro.
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.