Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Bundle
Uma breve história da Keurig Dr Pepper Inc.
A Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) se estabeleceu como um participante significativo na indústria de bebidas, particularmente no mercado dos EUA. A empresa se formou através da fusão do Keurig Green Mountain e do Dr. Pepper Snapple Group em 2018, criando uma empresa diversificada com uma ampla gama de ofertas de bebidas.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, o KDP relatou vendas líquidas de US $ 3.891 milhões, refletindo a 2,3% de aumento do período do ano anterior de US $ 3.805 milhões. O aumento foi impulsionado principalmente por um 5,3% de crescimento no segmento de bebidas de refresco dos EUA, que gerou US $ 2.390 milhões em vendas líquidas.
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhões) | Mudança de dólar (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Bebidas de refresco nos EUA | $2,390 | $2,270 | $120 | 5.3% |
| Café dos EUA | $976 | $1,012 | $(36) | (3.6%) |
| Internacional | $525 | $523 | $2 | 0.4% |
| Total | $3,891 | $3,805 | $86 | 2.3% |
Receita das operações
A renda do KDP das operações para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 902 milhões, um ligeiro aumento de US $ 896 milhões No terceiro trimestre 2023. O desempenho do segmento variou, com o segmento de bebidas de refresco dos EUA contribuindo US $ 722 milhões à renda das operações, acima de US $ 676 milhões no ano anterior.
| Segmento | Q3 2024 Renda das operações (em milhões) | Q3 2023 Renda das operações (em milhões) | Mudança de dólar (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Bebidas de refresco nos EUA | $722 | $676 | $46 | 6.8% |
| Café dos EUA | $254 | $293 | $(39) | (13.3%) |
| Internacional | $157 | $139 | $18 | 12.9% |
| Total | $902 | $896 | $6 | 0.7% |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido do KDP para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 616 milhões, marcando um aumento de 18.9% de US $ 518 milhões No terceiro trimestre de 2023. Os ganhos diluídos por ação (EPS) também subiram para $0.45, de cima de $0.37 no ano anterior.
| Período | Lucro líquido (em milhões) | Q3 2024 EPS diluído | Q3 2023 EPS diluído | Mudança percentual no EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $616 | $0.45 | $0.37 | 21.6% |
| Q3 2023 | $518 | $0.37 | - | - |
Destaques do segmento
O segmento de café dos EUA relatou uma diminuição nas vendas líquidas para US $ 976 milhões, abaixo 3.6% A partir do ano anterior, principalmente devido à realização de preços líquidos desfavoráveis. Por outro lado, o segmento internacional mostrou resiliência com um ligeiro aumento nas vendas líquidas para US $ 525 milhões, impulsionado pelo crescimento do volume, apesar dos impactos na tradução do câmbio.
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhões) | Mudança de dólar (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Café dos EUA | $976 | $1,012 | $(36) | (3.6%) |
| Internacional | $525 | $523 | $2 | 0.4% |
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
A Keurig Dr. Pepper continua a alavancar seu forte portfólio de marcas, incluindo Keurig, Dr. Pepper, Snapple e várias marcas parceiras. A empresa se concentrou em inovação e parcerias estratégicas para aprimorar sua posição de mercado e impulsionar o crescimento em suas categorias de bebidas.
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas do KDP ficava em US $ 24.969 milhões, refletindo um aumento constante em relação aos períodos anteriores.
| Métricas financeiras | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $24,969 |
| Taxa de imposto efetiva | 23.4% |
A Companhia continua comprometida em melhorar sua eficiência operacional e gerar valor para os acionistas por meio de iniciativas disciplinadas de alocação de capital e crescimento estratégico.
Um dono da Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)
Estrutura de propriedade
A Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) é uma empresa de capital aberto listado no NASDAQ sob o símbolo KDP do símbolo. A partir de 2024, a propriedade do KDP é composta por vários investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Nome | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | JPMorgan Chase & Co. | 10.5% | 143,000,000 |
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 120,000,000 |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 8.2% | 110,000,000 |
| Fundo de hedge | Wellington Management Group LLP | 6.5% | 88,000,000 |
| Acionista individual | Robert Gamgort (CEO) | 0.2% | 2,700,000 |
| Outro | Flutuação pública | 65.7% | 884,000,000 |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, a Keurig Dr. Pepper anunciou um acordo definitivo para adquirir um interesse controlador no Ghost, uma empresa de nutrição esportiva de estilo de vida, por US $ 990 milhões, que deve influenciar o desempenho das ações e a distribuição de propriedade da empresa.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
No final do terceiro trimestre de 2024, o preço das ações do KDP era de aproximadamente US $ 40,50, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 55 bilhões. As ações mostraram um aumento no ano a data de aproximadamente 15%, refletindo um forte desempenho financeiro e iniciativas estratégicas realizadas pela gerência.
Dividendos e devoluções de acionistas
Keurig Dr. Pepper declarou um dividendo trimestral de US $ 0,215 por ação, marcando um aumento de 7% em relação ao dividendo trimestral anterior de US $ 0,20. Esse aumento reflete o compromisso da empresa em retornar o valor aos acionistas.
Resumo do desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses de 2024, o KDP registrou vendas líquidas de US $ 11,281 bilhões, representando um aumento de 3,1% em comparação com o mesmo período em 2023. O lucro líquido da empresa foi relatado em US $ 1,585 bilhão, com ganhos diluídos por ação (EPS) de US $ 1,16, Um aumento de 9,4% em relação ao ano anterior.
Conclusão no cenário de propriedade
O cenário de propriedade da Keurig Dr Pepper Inc. é caracterizado por um investimento institucional significativo, com uma base diversificada de acionistas contribuindo para a governança da empresa e a direção estratégica. As atividades de aquisição e os aumentos de dividendos em andamento devem aumentar ainda mais o valor do acionista.
Declaração de missão Keurig DR Pepper Inc. (KDP)
Declaração de missão Overview
A Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) está comprometida em inspirar e nutrir o espírito humano através de seu portfólio diversificado de bebidas. A empresa pretende ser a principal empresa de bebidas na América do Norte, fornecendo produtos de alta qualidade que aprimoram as experiências do consumidor.
Áreas de foco estratégico
- Inovação: O KDP se concentra na inovação de produtos para atender às mudanças de preferências do consumidor.
- Sustentabilidade: A empresa é dedicada a práticas sustentáveis em toda a sua cadeia de suprimentos.
- Crescimento: O KDP procura aumentar sua participação de mercado em bebidas e sistemas de café.
- Parcerias: A empresa promove parcerias com os principais varejistas e distribuidores para aprimorar a disponibilidade do produto.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o KDP informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 3.891 milhões | US $ 3.805 milhões | 2.3% |
| Receita das operações | US $ 902 milhões | US $ 896 milhões | 0.7% |
| Resultado líquido | US $ 616 milhões | US $ 518 milhões | 18.9% |
| EPS diluído | $0.45 | $0.37 | 21.6% |
| Margem operacional | 23.2% | 23.5% | (30) BPS |
Desempenho do segmento
No terceiro trimestre de 2024, o desempenho do KDP por segmento foi o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Renda das operações (em milhões) |
|---|---|---|
| Bebidas de refresco nos EUA | $2,390 | $722 |
| Café dos EUA | $976 | $254 |
| Internacional | $525 | $157 |
Posição de mercado e vantagem competitiva
O KDP aproveita sua extensa rede de distribuição e parcerias estratégicas da marca para manter uma vantagem competitiva no setor de bebidas. O foco da empresa na inovação centrada no consumidor a posicionou bem nos mercados de café e refrigerantes.
Iniciativas de sustentabilidade
O KDP está trabalhando ativamente em direção a objetivos de sustentabilidade, incluindo:
- Reduzindo as emissões de gases de efeito estufa em 25% até 2030.
- Garantir 100% de sua embalagem é reciclável ou compostável até 2025.
- Implementando práticas de conservação de água em suas instalações de fabricação.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o KDP visa aprimorar suas ofertas de produtos e expandir sua presença no mercado. A empresa continua a investir em marketing e inovação para impulsionar o crescimento e responder à evolução das tendências do consumidor.
Principais métricas financeiras
Nos primeiros nove meses de 2024, o KDP informou:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 11.281 milhões | US $ 10.947 milhões | 3.1% |
| Lucro bruto | US $ 6.252 milhões | US $ 5.896 milhões | 6.0% |
| Resultado líquido | US $ 1.585 milhões | US $ 1.488 milhões | 6.5% |
| EPS diluído | $1.16 | $1.05 | 10.5% |
Conclusão
A Keurig Dr Pepper Inc. continua a solidificar seu lugar na indústria de bebidas por meio de inovação, sustentabilidade e foco nas necessidades do consumidor, posicionando -se para o crescimento e o sucesso futuros.
Como funciona a Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)
Overview de operações
A Keurig Dr Pepper Inc. opera principalmente em três segmentos: bebidas de refresco nos EUA, café dos EUA e internacionais. A empresa é conhecida por seu extenso portfólio de bebidas, incluindo refrigerantes carbonatados, café, chá e outras bebidas não alcoólicas.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Keurig Dr. Pepper relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $3,891 | $3,805 | $86 | 2.3% |
| Custo das vendas | $1,751 | $1,694 | $57 | 3.4% |
| Lucro bruto | $2,140 | $2,111 | $29 | 1.4% |
| Despesas da SG&A | $1,245 | $1,217 | $28 | 2.3% |
| Receita das operações | $902 | $896 | $6 | 0.7% |
| Resultado líquido | $616 | $518 | $98 | 18.9% |
| EPS diluído | $0.45 | $0.37 | $0.08 | 21.6% |
Desempenho do segmento
A tabela a seguir resume as vendas e receitas líquidas das operações por segmento:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Renda das operações (terceiro trimestre 2024) | Receita das operações (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Bebidas de refresco nos EUA | $2,390 | $2,270 | $722 | $676 |
| Café dos EUA | $976 | $1,012 | $254 | $293 |
| Internacional | $525 | $523 | $157 | $139 |
Alterações no volume de vendas
As alterações no volume de vendas no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o período do ano anterior são as seguintes:
| Tipo de produto | Variação percentual |
|---|---|
| Refrigerantes carbonatados | 3.7% |
| Vagens k-cup | -0.4% |
| Aparelhos | 14.2% |
Primeiros nove meses de desempenho
Nos primeiros nove meses de 2024, o financeiro overview é o seguinte:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $11,281 | $10,947 | $334 | 3.1% |
| Lucro bruto | $6,252 | $5,896 | $356 | 6.0% |
| Receita das operações | $2,528 | $2,249 | $279 | 12.4% |
| Resultado líquido | $1,585 | $1,488 | $97 | 6.5% |
| EPS diluído | $1.16 | $1.05 | $0.11 | 10.5% |
Liquidez e recursos de capital
A liquidez do Keurig Dr. Pepper é suportada por caixa e equivalentes de caixa, que totalizaram US $ 552 milhões em 30 de setembro de 2024. A empresa mantém uma linha de crédito rotativa e um programa de papel comercial para melhorar a liquidez.
Investimentos em afiliados
Em 30 de setembro de 2024, os investimentos do KDP em afiliados não consolidados incluíram:
| Afiliado | Valor de investimento (em milhões) |
|---|---|
| Nutrabolt | $1,054 |
| Chobani | $309 |
| Trator | $58 |
| Brewing atlético | $47 |
| Outro | $19 |
Alterações no patrimônio líquido
A tabela a seguir resume as mudanças no patrimônio dos acionistas nos primeiros nove meses de 2024:
| Item | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Balanço inicial | $25,676 |
| Resultado líquido | $1,585 |
| Dividendos declarados | ($292) |
| Equando equilíbrio | $26,969 |
Como Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Keurig Dr Pepper Inc. gera receita de vários segmentos, incluindo bebidas de refresco nos EUA, café dos EUA e operações internacionais. A tabela a seguir resume as vendas líquidas e receitas das operações para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período em 2023:
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Renda das operações (2024) | Renda das operações (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Bebidas de refresco nos EUA | US $ 2.390 milhões | US $ 2.270 milhões | US $ 722 milhões | US $ 676 milhões |
| Café dos EUA | US $ 976 milhões | US $ 1.012 milhões | US $ 254 milhões | US $ 293 milhões |
| Internacional | US $ 525 milhões | US $ 523 milhões | US $ 157 milhões | US $ 139 milhões |
| Total | US $ 3.891 milhões | US $ 3.805 milhões | US $ 902 milhões | US $ 896 milhões |
Segmento de bebidas de refresco nos EUA
O segmento de bebidas de refresco dos EUA mostrou um crescimento significativo, com as vendas líquidas aumentando em 5,3% ano a ano no terceiro trimestre de 2024, impulsionado por um aumento de 3,7% no volume de vendas. Os principais colaboradores incluem refrigerantes carbonatados e parcerias com marcas como Electrolit e C4. A margem operacional para esse segmento ficou em 30,2% no terceiro trimestre de 2024, acima dos 29,8% no ano anterior.
Segmento de café dos EUA
Por outro lado, o segmento de café dos EUA sofreu um declínio nas vendas líquidas, caindo 3,6%, para US $ 976 milhões no terceiro trimestre de 2024. Esse declínio foi atribuído à realização do preço líquido desfavorável de 6,3%, apesar de um crescimento de 2,7% em volume/mix. A margem operacional diminuiu de 29,0% no terceiro trimestre de 2023 para 26,0% no terceiro trimestre de 2024. O volume da vagem K-CUP diminuiu 0,4%, enquanto o volume do aparelho aumentou 14,2%, indicando uma mudança nas preferências do consumidor.
Segmento internacional
O segmento internacional relatou um ligeiro aumento nas vendas líquidas de 0,4%, atingindo US $ 525 milhões no terceiro trimestre de 2024. Esse crescimento foi apoiado pelo crescimento de volume/mistura de 3,1%e maior realização de preços líquidos de 3,4%. A margem operacional melhorou significativamente de 26,6% no terceiro trimestre de 2023 para 29,9% no terceiro trimestre de 2024.
Desempenho financeiro Overview
O desempenho financeiro geral nos primeiros nove meses de 2024 em comparação com o mesmo período em 2023 está resumido na tabela a seguir:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 11.281 milhões | US $ 10.947 milhões | US $ 334 milhões (3,1%) |
| Lucro bruto | US $ 6.252 milhões | US $ 5.896 milhões | US $ 356 milhões (6,0%) |
| Receita das operações | US $ 2.528 milhões | US $ 2.249 milhões | US $ 279 milhões (12,4%) |
| Resultado líquido | US $ 1.585 milhões | US $ 1.488 milhões | US $ 97 milhões (6,5%) | EPS diluído | $1.16 | $1.05 | $0.11 (10.5%) |
Estrutura de custos
O custo das vendas do KDP nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 5.029 milhões, um pouco abaixo dos US $ 5.051 milhões em 2023. Venda, as despesas gerais e administrativas (SG&A) aumentaram 1,7%, para US $ 3.716 milhões, influenciados pelos custos mais altos das pessoas. A despesa de juros aumentou para US $ 488 milhões, um aumento de 13,0% em comparação com o ano anterior.
Tendências de mercado e iniciativas estratégicas
O foco estratégico do KDP inclui expandir suas ofertas de produtos e melhorar as parcerias. A empresa também está investindo em melhorias na produtividade e otimizando sua cadeia de suprimentos para gerenciar os custos de maneira eficaz. A crescente popularidade de bebidas prontas para beber e opções preocupadas com a saúde está moldando sua estratégia de desenvolvimento de produtos.
Conclusão sobre saúde financeira
A Keurig Dr Pepper Inc. continua a demonstrar saúde financeira robusta, com um forte crescimento líquido de 18,9%, para US $ 616 milhões no terceiro trimestre de 2024. A empresa está bem posicionada para alavancar seu portfólio diversificado e iniciativas estratégicas para impulsionar o crescimento futuro.
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.