Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Bundle
Eine kurze Geschichte von Keurig Dr. Pepper Inc.
Keurig Dr. Pepper Inc. (KDP) hat sich als bedeutender Akteur in der Getränkebranche etabliert, insbesondere auf dem US -amerikanischen Markt. Das Unternehmen bildete sich 2018 durch die Fusion von Keurig Green Mountain und Dr. Pepper Snapple Group und schuf ein diversifiziertes Unternehmen mit einer Vielzahl von Getränkeangeboten.
Finanzielle Leistung Overview
Ab dem dritten Quartal 2024 meldete KDP einen Nettoumsatz von 3.891 Millionen US -Dollar, reflektiert a 2,3% steigen Ab dem Vorjahreszeitraum von 3.805 Millionen US -Dollar. Der Anstieg wurde in erster Linie von a angetrieben 5,3% Wachstum Im Segment Erfrischungsgetränke in den USA, das generiert wurde 2.390 Millionen US -Dollar im Nettoumsatz.
| Segment | Q3 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | Q3 2023 Nettoumsatz (in Millionen) | Dollarwechsel (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| US -Erfrischungsgetränke | $2,390 | $2,270 | $120 | 5.3% |
| US -Kaffee | $976 | $1,012 | $(36) | (3.6%) |
| International | $525 | $523 | $2 | 0.4% |
| Gesamt | $3,891 | $3,805 | $86 | 2.3% |
Einkommen aus dem Geschäft
KDPs Einkommen aus dem Geschäft für Q3 2024 war 902 Millionen Dollar, eine leichte Zunahme von 896 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Die Segmentleistung variierte, wobei das Segment der US -Erfrischungsgetränke beitrug 722 Millionen US -Dollar Einkünfte aus Operationen, up von 676 Millionen Dollar im Vorjahr.
| Segment | Q3 2024 Einkommen aus dem Geschäft (in Millionen) | Q3 2023 Einkommen aus dem Betrieb (in Millionen) | Dollarwechsel (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| US -Erfrischungsgetränke | $722 | $676 | $46 | 6.8% |
| US -Kaffee | $254 | $293 | $(39) | (13.3%) |
| International | $157 | $139 | $18 | 12.9% |
| Gesamt | $902 | $896 | $6 | 0.7% |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
KDPs Nettoeinkommen für das dritte Quartal 2024 war 616 Millionen US -Dollar, markieren eine Zunahme von 18.9% aus 518 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Das verdünnte Ergebnis je Aktie (EPS) stieg ebenfalls auf $0.45, hoch von $0.37 im Vorjahr.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Millionen) | Q3 2024 verdünnte EPS | Q3 2023 verdünnte EPS | Prozentuale Veränderung der EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $616 | $0.45 | $0.37 | 21.6% |
| Q3 2023 | $518 | $0.37 | - | - |
Segment -Highlights
Das US -Kaffeesegment verzeichnete einen Rückgang des Nettoumsatzes auf 976 Millionen Dollar, runter 3.6% Ab dem Vorjahr, vor allem aufgrund einer ungünstigen Nettopreisrealisierung. Umgekehrt zeigte das internationale Segment Resilienz mit einem leichten Anstieg des Nettoumsatzes auf 525 Millionen US -Dollar, angetrieben von Volumenwachstum trotz Devisenübersetzungen.
| Segment | Q3 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | Q3 2023 Nettoumsatz (in Millionen) | Dollarwechsel (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| US -Kaffee | $976 | $1,012 | $(36) | (3.6%) |
| International | $525 | $523 | $2 | 0.4% |
Marktposition und strategische Initiativen
Keurig Dr. Pepper nutzt weiterhin sein starkes Markenportfolio, darunter Keurig, Dr. Pepper, Snapple und verschiedene Partnermarken. Das Unternehmen hat sich auf Innovation und strategische Partnerschaften konzentriert, um seine Marktposition zu verbessern und das Wachstum in seinen Getränkekategorien voranzutreiben.
Zum 30. September 2024 stand KDPs Gesamtkapital der Aktionäre bei 24.969 Millionen US -Dollareine stetige Zunahme gegenüber früheren Perioden.
| Finanzielle Metriken | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | $24,969 |
| Effektiver Steuersatz | 23.4% |
Das Unternehmen ist weiterhin verpflichtet, seine betriebliche Effizienz zu steigern und den Aktionärswert durch disziplinierte Kapitalallokation und strategische Wachstumsinitiativen zu steigern.
A WHER besitzt Keurig Dr. Pepper Inc. (KDP)
Eigentümerstruktur
Keurig Dr. Pepper Inc. (KDP) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Ticker -Symbol KDP auf der NASDAQ aufgeführt ist. Ab 2024 besteht das Eigentum an KDP aus verschiedenen institutionellen Anlegern, Investmentfonds und einzelnen Aktionären. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Name | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | JPMorgan Chase & Co. | 10.5% | 143,000,000 |
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 120,000,000 |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 8.2% | 110,000,000 |
| Heckfonds | Wellington Management Group LLP | 6.5% | 88,000,000 |
| Einzelner Aktionär | Robert Gamgort (CEO) | 0.2% | 2,700,000 |
| Andere | Öffentlicher Float | 65.7% | 884,000,000 |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Jahr 2024 kündigte Keurig Dr. Pepper eine endgültige Vereinbarung an, ein kontrollierendes Interesse an Ghost, einem Lifestyle Sports Nutrition Company für 990 Millionen US -Dollar, zu erwerben, was die Aktienleistung und die Eigentümerverteilung des Unternehmens in Zukunft beeinflussen wird.
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum Ende des ersten Quartals 2024 betrug der Aktienkurs von KDP rund 40,50 USD mit einer Marktkapitalisierung von rund 55 Milliarden US -Dollar. Die Aktie hat einen Anstieg von ca. 15%um ca. 15%gezeigt, was die starke finanzielle Leistung und strategische Initiativen des Managements widerspiegelt.
Dividenden und Aktionärsrenditen
Keurig Dr. Pepper erklärte eine vierteljährliche Dividende von 0,215 USD je Aktie und markierte eine Steigerung von 7% gegenüber der vorherigen vierteljährlichen Dividende von 0,20 USD. Diese Erhöhung spiegelt das Engagement des Unternehmens für den Rückkehrwert für die Aktionäre wider.
Zusammenfassung der finanziellen Leistung
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete KDP einen Nettoumsatz von 11,281 Mrd. USD, was einem Anstieg um 3,1% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Das Nettogewinn des Unternehmens wurde mit 1,585 Mrd. USD gemeldet, wobei ein verwässerter Gewinn je Aktie (EPS) von 1,16 USD, 1,16 USD, erzielt wurde, 1,16 USD,. Ein Anstieg von 9,4% gegenüber dem Vorjahr.
Schlussfolgerung zur Eigentümerlandschaft
Die Eigentümerlandschaft von Keurig Dr. Pepper Inc. zeichnet sich durch erhebliche institutionelle Investitionen aus, wobei eine vielfältige Basis von Aktionären zur Governance und strategischen Ausrichtung des Unternehmens beiträgt. Die laufenden Akquisitionsaktivitäten und Dividendenerhöhungen dürfte den Aktionärswert weiter verbessern.
Keurig Dr. Pepper Inc. (KDP) Leitbild
Leitbild Overview
Keurig Dr. Pepper Inc. (KDP) ist verpflichtet, den menschlichen Geist durch sein vielfältiges Portfolio an Getränken zu inspirieren und zu fördern. Das Unternehmen möchte das führende Getränkeunternehmen in Nordamerika sein, indem er qualitativ hochwertige Produkte bereitstellt, die die Erlebnisse der Verbraucher verbessern.
Strategische Fokusbereiche
- Innovation: KDP konzentriert sich auf Produktinnovationen, um die sich ändernden Verbraucherpräferenzen zu decken.
- Nachhaltigkeit: Das Unternehmen widmet sich in seiner gesamten Lieferkette nachhaltigen Praktiken.
- Wachstum: KDP versucht, seinen Marktanteil sowohl in Getränken als auch in Kaffeesystemen auszubauen.
- Partnerschaften: Das Unternehmen fördert Partnerschaften mit wichtigen Einzelhändlern und Distributoren, um die Produktverfügbarkeit zu verbessern.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal 2024 berichtete KDP:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 3.891 Millionen US -Dollar | 3.805 Millionen US -Dollar | 2.3% |
| Einkommen aus dem Geschäft | 902 Millionen Dollar | 896 Millionen US -Dollar | 0.7% |
| Nettoeinkommen | 616 Millionen US -Dollar | 518 Millionen US -Dollar | 18.9% |
| Verdünnte EPS | $0.45 | $0.37 | 21.6% |
| Betriebsspanne | 23.2% | 23.5% | (30) BPS |
Segmentleistung
Für das dritte Quartal von 2024 war die Leistung von KDP nach Segment wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Einkommen aus Operationen (in Millionen) |
|---|---|---|
| US -Erfrischungsgetränke | $2,390 | $722 |
| US -Kaffee | $976 | $254 |
| International | $525 | $157 |
Marktposition und Wettbewerbsvorteil
KDP nutzt sein umfangreiches Vertriebsnetz und strategische Markenpartnerschaften, um einen Wettbewerbsvorteil in der Getränkebranche aufrechtzuerhalten. Der Fokus des Unternehmens auf konsumentenorientierte Innovation hat es sowohl auf den Kaffee- als auch in den Erfrischungsgetränken gut positioniert.
Nachhaltigkeitsinitiativen
KDP arbeitet aktiv an Nachhaltigkeitszielen, darunter:
- Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 25% bis 2030.
- Die Gewährleistung von 100% seiner Verpackung ist bis 2025 recycelbar oder kompostierbar.
- Implementierung von Wasserschutzpraktiken in ihren Produktionsanlagen.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist KDP darauf abzielt, seine Produktangebote zu verbessern und seine Marktpräsenz zu erweitern. Das Unternehmen investiert weiterhin in Marketing und Innovation, um das Wachstum voranzutreiben und auf die Entwicklung von Verbrauchertrends zu reagieren.
Wichtige finanzielle Metriken
In den ersten neun Monaten des 2024 berichtete KDP:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 11.281 Millionen US -Dollar | 10.947 Millionen US -Dollar | 3.1% |
| Bruttogewinn | 6.252 Millionen US -Dollar | 5.896 Millionen US -Dollar | 6.0% |
| Nettoeinkommen | 1.585 Millionen US -Dollar | 1.488 Millionen US -Dollar | 6.5% |
| Verdünnte EPS | $1.16 | $1.05 | 10.5% |
Abschluss
Keurig Dr. Pepper Inc. festigt seinen Platz in der Getränkebranche durch Innovation, Nachhaltigkeit und einen Fokus auf die Bedürfnisse der Verbraucher und positioniert sich für zukünftiges Wachstum und Erfolg.
Wie Keurig Dr. Pepper Inc. (KDP) funktioniert
Overview von Operationen
Keurig Dr. Pepper Inc. ist hauptsächlich in drei Segmenten tätig: US -Erfrischungsgetränke, US -Kaffee und international. Das Unternehmen ist bekannt für sein umfangreiches Portfolio an Getränken, einschließlich kohlensäurehaltiger Erfrischungsgetränke, Kaffee, Tee und anderen alkoholfreien Getränken.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldete Keurig Dr. Pepper die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Veränderung ($ Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $3,891 | $3,805 | $86 | 2.3% |
| Umsatzkosten | $1,751 | $1,694 | $57 | 3.4% |
| Bruttogewinn | $2,140 | $2,111 | $29 | 1.4% |
| SG & A -Ausgaben | $1,245 | $1,217 | $28 | 2.3% |
| Einkommen aus dem Geschäft | $902 | $896 | $6 | 0.7% |
| Nettoeinkommen | $616 | $518 | $98 | 18.9% |
| Verdünnte EPS | $0.45 | $0.37 | $0.08 | 21.6% |
Segmentleistung
Die folgende Tabelle fasst den Nettoumsatz und die Erträge aus dem Geschäft nach Segment zusammen:
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Einkommen aus Operationen (Q3 2024) | Einkommen aus dem Geschäft (Q3 2023) |
|---|---|---|---|---|
| US -Erfrischungsgetränke | $2,390 | $2,270 | $722 | $676 |
| US -Kaffee | $976 | $1,012 | $254 | $293 |
| International | $525 | $523 | $157 | $139 |
Verkaufsvolumenänderungen
Umsatzvolumenänderungen für das dritte Quartal von 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind wie folgt:
| Produkttyp | Prozentualer Veränderung |
|---|---|
| Kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke | 3.7% |
| K-Cup-Pods | -0.4% |
| Geräte | 14.2% |
Erste neun Monate Leistung
In den ersten neun Monaten des 2024 overview ist wie folgt:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Veränderung ($ Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $11,281 | $10,947 | $334 | 3.1% |
| Bruttogewinn | $6,252 | $5,896 | $356 | 6.0% |
| Einkommen aus dem Geschäft | $2,528 | $2,249 | $279 | 12.4% |
| Nettoeinkommen | $1,585 | $1,488 | $97 | 6.5% |
| Verdünnte EPS | $1.16 | $1.05 | $0.11 | 10.5% |
Liquidität und Kapitalressourcen
Die Liquidität von Keurig Dr. Pepper wird durch Bargeld- und Bargeldäquivalente unterstützt, die zum 30. September 2024 auf 552 Mio. USD betrugen. Das Unternehmen unterhält eine revolvierende Kreditfazilität und ein Commercial -Paper -Programm zur Verbesserung der Liquidität.
Investitionen in Partner
Zum 30. September 2024 umfassten KDPs Investitionen in nicht konsolidierte Partner:
| Partner | Investitionswert (in Millionen) |
|---|---|
| Nutrabolt | $1,054 |
| Chobani | $309 |
| Traktor | $58 |
| Sportliches Brauen | $47 |
| Andere | $19 |
Aktionär Aktienänderungen
Die folgende Tabelle fasst die Änderungen des Aktienkapitals für die ersten neun Monate des 2024 zusammen:
| Artikel | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Beginn des Gleichgewichts | $25,676 |
| Nettoeinkommen | $1,585 |
| Dividenden deklariert | ($292) |
| Endguthaben | $26,969 |
Wie Keurig Dr. Pepper Inc. (KDP) Geld verdient
Einnahmequellen
Keurig Dr. Pepper Inc. erzielt Einnahmen aus mehreren Segmenten, einschließlich der Erfrischung von US -amerikanischen Erfrischungen, US -Kaffee und internationalen Operationen. Die folgende Tabelle fasst den Nettoumsatz und die Erträge aus den Geschäftstätigkeiten für das dritte Quartal von 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zusammen:
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Einkommen aus Operationen (2024) | Einkommen aus Operationen (2023) |
|---|---|---|---|---|
| US -Erfrischungsgetränke | 2.390 Millionen US -Dollar | 2.270 Millionen US -Dollar | 722 Millionen US -Dollar | 676 Millionen Dollar |
| US -Kaffee | 976 Millionen Dollar | 1.012 Millionen US -Dollar | 254 Millionen Dollar | 293 Millionen Dollar |
| International | 525 Millionen US -Dollar | 523 Millionen US -Dollar | 157 Millionen Dollar | 139 Millionen Dollar |
| Gesamt | 3.891 Millionen US -Dollar | 3.805 Millionen US -Dollar | 902 Millionen Dollar | 896 Millionen US -Dollar |
US -Erfrischungsgetränkesegment
Das Segment der US-Eröffnungsgetränke hat ein signifikantes Wachstum gezeigt, wobei der Nettoumsatz gegenüber dem Vorjahr um 5,3% im ersten Quartal 2024 stieg, was auf einen Anstieg des Umsatzvolumens um 3,7% zurückzuführen ist. Zu den wichtigsten Mitwirkenden zählen kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke und Partnerschaften mit Marken wie Electrolit und C4. Die Betriebsmarge für dieses Segment lag im dritten Quartal 2024 bei 30,2% gegenüber 29,8% im Vorjahr.
US -Kaffeesegment
Im Gegensatz dazu verzeichnete das US -Kaffeesegment einen Rückgang des Nettoumsatzes und fiel im ersten Quartal 2024 um 3,6% auf 976 Mio. USD. Dieser Rückgang wurde trotz eines Wachstums von Volumen/Mix um 2,7% auf eine ungünstige Realisierung von 6,3% zurückgeführt. Die Betriebsspanne sank von 29,0% in Q3 2023 auf 26,0% im zweiten Quartal 2024. Das K-Cup-POD-Volumen nahm um 0,4% ab, während das Gerätevolumen um 14,2% stieg, was auf eine Verschiebung der Verbraucherpräferenzen hinweist.
Internationales Segment
Das internationale Segment verzeichnete einen leichten Anstieg des Nettoumsatzes um 0,4%und erreichte 525 Mio. USD im ersten Quartal 2024. Dieses Wachstum wurde durch Volumen-/Mischungswachstum von 3,1%und eine höhere Realisierung von Nettopreis von 3,4%unterstützt. Die Betriebsmarge verbesserte sich im ersten Quartal 2023 auf 29,9% im ersten Quartal 2024 signifikant von 26,6%.
Finanzielle Leistung Overview
Die Gesamt finanzielle Leistung in den ersten neun Monaten des 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2023 ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 11.281 Millionen US -Dollar | 10.947 Millionen US -Dollar | 334 Millionen US -Dollar (3,1%) |
| Bruttogewinn | 6.252 Millionen US -Dollar | 5.896 Millionen US -Dollar | 356 Millionen US -Dollar (6,0%) |
| Einkommen aus dem Geschäft | 2.528 Millionen US -Dollar | 2.249 Millionen US -Dollar | 279 Mio. USD (12,4%) |
| Nettoeinkommen | 1.585 Millionen US -Dollar | 1.488 Millionen US -Dollar | 97 Mio. USD (6,5%) | Verdünnte EPS | $1.16 | $1.05 | $0.11 (10.5%) |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten von KDP für die ersten neun Monate von 2024 betrugen 5.029 Mio. USD, was von 5.051 Mio. USD im Jahr 2023 geringfügig zurückzuführen ist. Der Verkauf, die allgemeinen und administrativen (SG & A) stieg um 1,7% auf 3.716 Mio. USD und beeinflusst von höheren Menschenkosten. Der Zinsaufwand stieg auf 488 Millionen US -Dollar, was einem Anstieg von 13,0% gegenüber dem Vorjahr war.
Markttrends und strategische Initiativen
Der strategische Fokus von KDP umfasst die Erweiterung seiner Produktangebote und die Verbesserung der Partnerschaften. Das Unternehmen investiert auch in Produktivitätsverbesserungen und optimiert seine Lieferkette, um die Kosten effektiv zu verwalten. Die wachsende Beliebtheit von Getränken und gesundheitsbewussten Optionen ist die Gestaltung seiner Produktentwicklungsstrategie.
Schlussfolgerung zur finanziellen Gesundheit
Keurig Dr. Pepper Inc. zeigt weiterhin eine robuste finanzielle Gesundheit mit einem starken Nettogewinnwachstum von 18,9% bis 616 Mio. USD im dritten Quartal 2024. Das Unternehmen ist gut positioniert, um sein vielfältiges Portfolio und strategische Initiativen zur Förderung des zukünftigen Wachstums zu nutzen.
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.