Kimball Electronics, Inc. (KE) Bundle
تاريخ موجز لشركة Kimball Electronics
Kimball Electronics, Inc. هي شركة عالمية تقدم خدمات تصنيع الإلكترونيات (EMS)، وقد خضعت لتغييرات وتطورات كبيرة حتى عام 2024. وتتخصص الشركة في إنتاج إلكترونيات متينة وتقديم الدعم الهندسي وسلسلة التوريد عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك السيارات والخدمات الطبية. ، والأسواق الصناعية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Kimball Electronics عن مبيعات صافية قدرها 374.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 15% من 438.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وشهد إجمالي أرباح الشركة أيضًا انخفاضًا إلى 23.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 6.3% من صافي المبيعات. بانخفاض من 35.5 مليون دولار أو 8.1٪ في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 374.3 مليون دولار | 438.1 مليون دولار | (15%) |
| إجمالي الربح | 23.6 مليون دولار | 35.5 مليون دولار | (34%) |
| الدخل التشغيلي | 9.1 مليون دولار | 19.5 مليون دولار | (53%) |
| صافي الدخل | 3.2 مليون دولار | 10.8 مليون دولار | (71%) |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.13 | $0.43 | (70%) |
التغييرات التشغيلية وإعادة الهيكلة
واستجابة لانخفاض الطلب في السوق، بدأت شركة Kimball Electronics جهود إعادة الهيكلة في عام 2024، وتكبدت نفقات إعادة الهيكلة قبل خصم الضرائب بقيمة 2.3 مليون دولار في الربع الأول. وتراكمياً، بلغت نفقات إعادة الهيكلة منذ بداية العام المالي 2024 نحو 4.7 مليون دولار. وتتوقع الشركة المزيد من تكاليف إعادة الهيكلة التي تتراوح بين 2.0 مليون دولار و3.0 مليون دولار مع استمرارها في مواءمة قوتها العاملة واستراتيجياتها التشغيلية مع ظروف السوق الحالية.
تجريد GES
في 31 يوليو 2024، أكملت شركة Kimball Electronics تجريد شركتها التابعة، GES، مقابل عائدات نقدية بقيمة 18.5 مليون دولار أمريكي، محققة ربحًا قبل الضريبة قدره 1.3 مليون دولار أمريكي من هذه الصفقة.
أداء السوق حسب القطاع
تباين أداء المبيعات عبر قطاعات السوق المختلفة في الربع الأول من العام المالي 2025:
| قطاع السوق | مبيعات الربع الأول من عام 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الأول من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| السيارات | $188.4 | $212.5 | (11%) |
| طبي | $89.8 | $102.4 | (12%) |
| صناعي | $96.1 | $123.2 | (22%) |
السيولة والمركز المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Kimball Electronics عن رأس مال عامل قدره 439.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 471.7 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو 2024. وحافظت الشركة على نسبة حالية قدرها 2.3 ونسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.4. وبلغ إجمالي النقد وما في حكمه، بما في ذلك التسهيلات الائتمانية غير المستخدمة، 263.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 220.1 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.
تحليل التدفق النقدي
يلخص الجدول التالي فئات التدفقات النقدية الرئيسية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة التدفق النقدي | الربع الأول من عام 2024 (بالملايين) | الربع الأول من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $45.5 | $12.8 |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | $5.2 | $(11.3) |
| صافي النقد (المستخدم في) المقدم من أنشطة التمويل | $(53.0) | $14.0 |
بشكل عام، نجحت شركة Kimball Electronics في اجتياز بيئة سوق مليئة بالتحديات، مع التركيز على إعادة الهيكلة والكفاءة التشغيلية مع إدارة مركزها المالي بشكل استراتيجي.
من يملك شركة Kimball Electronics, Inc. (KE)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Kimball Electronics, Inc. (KE) إجمالي 29,430,000 سهم مُصدر منها 24,679,000 سهم قائم. وتحتفظ الشركة بأسهم خزينة قدرها 4,751,000 سهم.
المساهمين
يشمل توزيع الملكية بين كبار المساهمين اعتبارًا من أواخر عام 2024 المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي نسب ملكية كبار المساهمين:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 12,500,000 | 50.6% |
| المطلعين | 5,000,000 | 20.3% |
| مستثمرو التجزئة | 7,179,000 | 29.1% |
أداء الأسهم الأخيرة
شهدت شركة Kimball Electronics تقلبات في أداء الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط سعر السهم 18.01 دولارًا. أعادت الشركة شراء ما يقرب من 2.9 مليون دولار من أسهمها العادية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
مؤشرات الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Kimball Electronics عن مبيعات صافية بلغت 374.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 438.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 15٪. أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 3.2 مليون دولار، بانخفاض ملحوظ عن 10.8 مليون دولار في العام السابق.
القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية لشركة Kimball Electronics اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024 حوالي 445 مليون دولار. يتم تداول أسهم الشركة في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر "KE".
موقف الديون وحقوق الملكية
في نهاية سبتمبر 2024، أعلنت شركة Kimball Electronics عن إجمالي التزامات بقيمة 601.3 مليون دولار أمريكي وإجمالي حقوق المساهمين بقيمة 547.8 مليون دولار أمريكي. وبلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.4، مما يشير إلى مستوى منخفض نسبيا من الديون مقارنة بحقوق الملكية.
التطورات الأخيرة
في يوليو 2024، أكملت Kimball Electronics عملية تجريد وحدة GES الخاصة بها، مما أدى إلى عائدات نقدية قدرها 18.5 مليون دولار. يعد هذا التجريد جزءًا من استراتيجية أوسع لتبسيط العمليات والتركيز على الكفاءات الأساسية، لا سيما في خدمات تصنيع الإلكترونيات لقطاعات السيارات والطبية والصناعية.
خاتمة
توضح ملكية شركة Kimball Electronics, Inc. ومركزها المالي شركة تتنقل في بيئة سوق مليئة بالتحديات مع الحفاظ على قاعدة أسهم قوية والالتزام بقيمة المساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم وعمليات تصفية الاستثمارات الإستراتيجية.
بيان مهمة شركة Kimball Electronics, Inc. (KE).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Kimball Electronics, Inc. في تقديم خدمات تصنيع إلكترونية مبتكرة مع تقديم أعلى مستويات الجودة والموثوقية لعملائها. تهدف الشركة إلى دعم عملائها في أسواق السيارات والطبية والصناعية من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والموظفين المهرة.
القيم الأساسية
- الجودة: الالتزام بالتميز في التصنيع.
- الابتكار: التحسين المستمر وتبني التقنيات الجديدة.
- رضا العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء وبناء علاقات قوية.
- النزاهة: ممارسة الأعمال بطريقة أخلاقية ومسؤولة.
- العمل الجماعي: تعزيز بيئة التعاون بين الموظفين.
لقطة الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Kimball Electronics عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 374.3 مليون دولار | 438.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 23.6 مليون دولار | 35.5 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 9.1 مليون دولار | 19.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 3.2 مليون دولار | 10.8 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.12 | $0.43 |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 45.5 مليون دولار | 12.8 مليون دولار |
تجزئة السوق
تخدم شركة Kimball Electronics ثلاثة أسواق رئيسية، مما يعكس التزامها بقدرات التصنيع المتنوعة:
| قطاع السوق | صافي المبيعات (الربع الأول من السنة المالية 2025) | صافي المبيعات (الربع الأول من السنة المالية 2024) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| السيارات | 188.4 مليون دولار | 212.5 مليون دولار | (11%) |
| طبي | 89.8 مليون دولار | 102.4 مليون دولار | (12%) |
| صناعي | 96.1 مليون دولار | 123.2 مليون دولار | (22%) |
إعادة الهيكلة والتركيز الاستراتيجي
استجابة لظروف السوق، انخرطت شركة Kimball Electronics في جهود إعادة الهيكلة، حيث تكبدت ما يقرب من 2.3 مليون دولار أمريكي في نفقات إعادة الهيكلة قبل خصم الضرائب للتكاليف المتعلقة بالموظفين خلال الربع الأول من السنة المالية 2025. وبلغت نفقات إعادة الهيكلة التراكمية منذ بداية العام المالي 4.7 مليون دولار أمريكي، مع توقعات برسوم إضافية تتراوح بين 2.0 مليون دولار و 3.0 مليون دولار.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Kimball Electronics:
| مقياس السيولة | كمية |
|---|---|
| رأس المال العامل | 439.0 مليون دولار |
| النسبة الحالية | 2.3 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.4 |
| السيولة المتوفرة (النقد والتسهيلات الائتمانية) | 263.4 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في 31 يوليو 2024، أكملت شركة Kimball Electronics بنجاح بيع قسم GES الخاص بها، مما أدى إلى تحقيق عائدات نقدية بقيمة 18.5 مليون دولار أمريكي ومكاسب قبل الضرائب بقيمة 1.3 مليون دولار أمريكي.
اختتام رؤى بيان المهمة
تظل شركة Kimball Electronics تركز على مهمتها المتمثلة في الابتكار وتقديم خدمات عالية الجودة مع التكيف مع تحديات السوق من خلال إعادة الهيكلة الإستراتيجية والحفاظ على مركز مالي قوي.
كيف تعمل شركة Kimball Electronics, Inc. (KE).
عمل Overview
تعمل شركة Kimball Electronics, Inc. (KE) كشركة مصنعة عالمية تقدم خدمات تصنيع الإلكترونيات (EMS) في المقام الأول في قطاعات السيارات والطبية والصناعية. تتخصص الشركة في إنتاج الإلكترونيات المتينة وخدمات التصنيع التعاقدية لكل من المكونات الإلكترونية وغير الإلكترونية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Kimball Electronics عن صافي مبيعات بقيمة 374.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 15٪ مقارنة بـ 438.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويمكن أن يعزى انخفاض المبيعات إلى انخفاض الطلب في الأسواق الرئيسية، لا سيما في قطاعي السيارات والصناعة.
| المقاييس | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 374.3 مليون دولار | 438.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 23.6 مليون دولار | 35.5 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 9.1 مليون دولار | 19.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 3.2 مليون دولار | 10.8 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.12 | $0.43 |
أداء السوق
تضمنت المبيعات حسب السوق الرأسي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| السوق العمودي | صافي المبيعات (الربع الأول 2025) | صافي المبيعات (الربع الأول 2024) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| السيارات | 188.4 مليون دولار | 212.5 مليون دولار | (11%) |
| طبي | 89.8 مليون دولار | 102.4 مليون دولار | (12%) |
| صناعي | 96.1 مليون دولار | 123.2 مليون دولار | (22%) |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2025، كانت الفئات الرئيسية للتدفقات النقدية على النحو التالي:
| فئة التدفق النقدي | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 45.5 مليون دولار | 12.8 مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | 5.2 مليون دولار | (11.3 مليون دولار) |
| صافي النقد (المستخدم في) المقدم من أنشطة التمويل | (53.0 مليون دولار) | 14.0 مليون دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Kimball Electronics عن مقاييس الميزانية العمومية التالية:
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $1,149,056 |
| إجمالي الالتزامات | $601,298 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $547,758 |
| رأس المال العامل | 439.0 مليون دولار |
| النسبة الحالية | 2.3 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.4 |
رؤى تشغيلية
خلال الربع الأول من العام المالي 2025، قامت شركة Kimball Electronics بجهود إعادة الهيكلة، وتكبدت نفقات إعادة الهيكلة قبل خصم الضرائب بقيمة 2.3 مليون دولار. وبلغ المبلغ التراكمي المتكبد منذ بدء هذه الجهود 4.7 مليون دولار أمريكي، مع توقعات برسوم إعادة الهيكلة الإضافية قبل خصم الضرائب تتراوح بين 2.0 مليون دولار أمريكي و3.0 مليون دولار أمريكي.
برنامج إعادة شراء الأسهم
لدى Kimball Electronics خطة إعادة شراء أسهم مرخصة من مجلس الإدارة تسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 100 مليون دولار من الأسهم العادية. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة 2.9 مليون دولار بمتوسط سعر 18.01 دولارًا للسهم.
النظرة المستقبلية
وتتوقع شركة Kimball Electronics الاستمرار في مواءمة عملياتها مع طلب السوق، مع التركيز على الحفاظ على الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف وسط تقلب الطلب عبر قطاعات السوق الرئيسية.
كيف تجني شركة Kimball Electronics, Inc. (KE) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Kimball Electronics, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال خدمات التصنيع للتجميعات والمكونات الإلكترونية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك أسواق السيارات والأسواق الطبية والصناعية. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 374.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 15% من 438.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| السوق العمودي | مبيعات الربع الأول من عام 2025 (بالملايين) | مبيعات الربع الأول من عام 2024 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| السيارات | $188.4 | $212.5 | (11%) |
| طبي | $89.8 | $102.4 | (12%) |
| صناعي | $96.1 | $123.2 | (22%) |
| إجمالي صافي المبيعات | $374.3 | $438.1 | (15%) |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات للربع الأول من العام المالي 2025 350.7 مليون دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 23.6 مليون دولار. ويمثل هذا هامشًا إجماليًا قدره 6.3%، أسفل من 8.1% في العام السابق. ويعزى الانخفاض في إجمالي الربح إلى انخفاض أحجام المبيعات وفقدان الاستيعاب بسبب انخفاض مستويات الإنتاج.
الدخل التشغيلي
بلغت الإيرادات التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 9.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 53% من 19.5 مليون دولار في العام السابق. وكانت المصاريف البيعية والإدارية 13.5 مليون دولار، وهو أ 16% التخفيض من 16.0 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
صافي الدخل للربع الأول من العام المالي 2025 بلغ 3.2 مليون دولار، انخفاض كبير 71% مقارنة ب 10.8 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وانخفضت ربحية السهم المخففة إلى $0.12 من $0.43مما يعكس الانخفاض العام في الربحية.
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 45.5 مليون دولار، مقارنة ب 12.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وساهمت التغيرات في الأصول والالتزامات التشغيلية بشكل كبير في التدفق النقدي، لا سيما انخفاض الذمم المدينة من قبل 20.1 مليون دولار.
| فئة التدفق النقدي | الربع الأول من عام 2025 (بالملايين) | الربع الأول من عام 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $45.5 | $12.8 |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | $5.2 | ($11.3) |
| صافي النقد (المستخدم) المقدم من أنشطة التمويل | ($53.0) | $14.0 |
طلب السوق والتحديات
وقد واجهت الشركة انخفاضًا في طلب العملاء، خاصة في قطاعي السيارات والصناعة، مما أدى إلى انخفاض كبير في المبيعات. انخفضت الطلبات المفتوحة 35% على أساس سنوي، بإجمالي 594 مليون دولار مقارنة ب 907 مليون دولار في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى عمليات الإلغاء وانخفاض الطلب عبر قطاعات العملاء الرئيسية.
عمليات التصفية الاستراتيجية وإعادة الهيكلة
في 31 يوليو 2024، أكملت شركة Kimball Electronics بيع قسم GES التابع لها لـ 18.5 مليون دولار، مع الاعتراف بمكاسب ما قبل الضريبة البالغة 1.3 مليون دولار. واستجابة لظروف السوق، شاركت الشركة في جهود إعادة الهيكلة، وتكبدها 2.3 مليون دولار في النفقات لمواءمة هيكل التكاليف مع انخفاض الطلب.
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Kimball Electronics عن إجمالي أصول قدرها 1.149 مليار دولار وإجمالي الالتزامات 601 مليون دولار. كان لدى الشركة رأس مال عامل قدره 439 مليون دولار، مع نسبة الحالية من 2.3 ونسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.4.
| المقاييس المالية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.149 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 601 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 439 مليون دولار |
| النسبة الحالية | 2.3 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.4 |
Kimball Electronics, Inc. (KE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kimball Electronics, Inc. (KE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Kimball Electronics, Inc. (KE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kimball Electronics, Inc. (KE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.