Kimball Electronics, Inc. (KE) Bundle
Uma breve história de eletrônica de kimball
A Kimball Electronics, Inc. é um provedor global de serviços de fabricação de eletrônicos (EMS), que passou por mudanças e desenvolvimentos significativos que levam até 2024. A empresa é especializada na produção de eletrônicos duráveis e oferecendo suporte à cadeia de engenharia e suprimentos em vários setores, incluindo automotivo, médico e mercados industriais.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Kimball Electronics registrou vendas líquidas de US $ 374,3 milhões, uma redução de 15% de US $ 438,1 milhões no mesmo período de 2023. O lucro bruto da empresa também teve um declínio para US $ 23,6 milhões, representando 6,3% das vendas líquidas, abaixo de US $ 35,5 milhões ou 8,1% no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q1 2024 | Q1 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 374,3 milhões | US $ 438,1 milhões | (15%) |
| Lucro bruto | US $ 23,6 milhões | US $ 35,5 milhões | (34%) |
| Receita operacional | US $ 9,1 milhões | US $ 19,5 milhões | (53%) |
| Resultado líquido | US $ 3,2 milhões | US $ 10,8 milhões | (71%) |
| Ganhos básicos por ação | $0.13 | $0.43 | (70%) |
Mudanças operacionais e reestruturação
Em resposta à redução da demanda do mercado, a Kimball Electronics iniciou os esforços de reestruturação em 2024, incorrendo em despesas de reestruturação antes dos impostos de US $ 2,3 milhões no primeiro trimestre. Cumulativamente, as despesas de reestruturação desde o início do ano fiscal de 2024 atingiram aproximadamente US $ 4,7 milhões. A Companhia antecipa outras acusações de reestruturação entre US $ 2,0 milhões e US $ 3,0 milhões, pois continua alinhando sua força de trabalho e estratégias operacionais com as condições atuais do mercado.
Desinvestimento de ges
Em 31 de julho de 2024, a Kimball Electronics concluiu a desinvestimento de sua subsidiária, GES, para receitas em dinheiro de US $ 18,5 milhões, reconhecendo um ganho antes dos impostos de US $ 1,3 milhão dessa transação.
Desempenho de mercado por segmento
O desempenho das vendas variou em diferentes verticais de mercado no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025:
| Segmento de mercado | Q1 2024 VENDAS (em milhões) | Q1 2023 Vendas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Automotivo | $188.4 | $212.5 | (11%) |
| Médico | $89.8 | $102.4 | (12%) |
| Industrial | $96.1 | $123.2 | (22%) |
Liquidez e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Kimball Electronics reportou capital de giro de US $ 439,0 milhões, abaixo dos US $ 471,7 milhões em 30 de junho de 2024. A empresa manteve uma proporção atual de 2,3 e uma taxa de dívida / equidade de 0,4. Caixa e equivalentes de caixa, incluindo linhas de crédito não utilizadas, totalizaram US $ 263,4 milhões, um aumento de US $ 220,1 milhões no trimestre anterior.
Análise do fluxo de caixa
A tabela a seguir resume as principais categorias de fluxo de caixa para os três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Categoria de fluxo de caixa | Q1 2024 (em milhões) | Q1 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $45.5 | $12.8 |
| Caixa líquido fornecido por (usado para) atividades de investimento | $5.2 | $(11.3) |
| Caixa líquida (usada para) fornecida por atividades de financiamento | $(53.0) | $14.0 |
No geral, a Kimball Electronics navegou por um ambiente de mercado desafiador, com foco na reestruturação e na eficiência operacional, gerenciando sua posição financeira estrategicamente.
A Who é proprietário da Kimball Electronics, Inc. (KE)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Kimball Electronics, Inc. (KE) possui um total de 29.430.000 ações emitidas com 24.679.000 ações em circulação. A empresa mantém uma ação do Tesouro de 4.751.000 ações.
Acionistas
A distribuição de propriedade entre os principais acionistas, no final de 2024, inclui investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir resume as porcentagens de propriedade de acionistas significativos:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 12,500,000 | 50.6% |
| Insiders | 5,000,000 | 20.3% |
| Investidores de varejo | 7,179,000 | 29.1% |
Desempenho recente de ações
A Kimball Electronics experimentou flutuações no desempenho das ações. Em 30 de setembro de 2024, o preço médio das ações era de US $ 18,01. A empresa recompensou aproximadamente US $ 2,9 milhões de suas ações ordinárias durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Indicadores de desempenho financeiro
Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Kimball Electronics registrou vendas líquidas de US $ 374,3 milhões, abaixo dos US $ 438,1 milhões no mesmo período no ano anterior, refletindo uma queda de 15%. A empresa registrou um lucro líquido de US $ 3,2 milhões, abaixo de US $ 10,8 milhões no ano anterior.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Kimball Electronics no final de setembro de 2024 era de aproximadamente US $ 445 milhões. As ações da empresa são negociadas no NASDAQ sob o símbolo do ticker "KE".
Posição de dívida e patrimônio líquido
No final de setembro de 2024, a Kimball Electronics registrou passivos totais de US $ 601,3 milhões e o patrimônio líquido total de US $ 547,8 milhões. A relação dívida / patrimônio foi 0,4, indicando um nível relativamente baixo de dívida em comparação com o patrimônio líquido.
Desenvolvimentos recentes
Em julho de 2024, a Kimball Electronics concluiu a desinvestimento de sua unidade GES, resultando em recursos em dinheiro de US $ 18,5 milhões. Essa desinvestimento faz parte de uma estratégia mais ampla para otimizar as operações e se concentrar em competências essenciais, particularmente em serviços de fabricação de eletrônicos para os setores automotivo, médico e industrial.
Conclusão
A propriedade e a posição financeira da Kimball Electronics, Inc. ilustram uma empresa que navega em um ambiente de mercado desafiador, mantendo uma sólida base de ações e comprometimento com o valor dos acionistas por meio de recompras de ações e desinvestimentos estratégicos.
Kimball Electronics, Inc. (KE) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A missão da Kimball Electronics, Inc. é fornecer serviços inovadores de fabricação eletrônica e oferecer a mais alta qualidade e confiabilidade a seus clientes. A empresa pretende apoiar seus clientes nos mercados automotivo, médico e industrial, alavancando a tecnologia avançada e o pessoal qualificado.
Valores centrais
- Qualidade: Compromisso com a excelência na fabricação.
- Inovação: melhoria contínua e adoção de novas tecnologias.
- Satisfação do cliente: priorizando as necessidades do cliente e criando relacionamentos fortes.
- Integridade: conduzindo negócios ética e responsável.
- Trabalho em equipe: promovendo um ambiente colaborativo entre os funcionários.
Instantâneo de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Kimball Electronics relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 374,3 milhões | US $ 438,1 milhões |
| Lucro bruto | US $ 23,6 milhões | US $ 35,5 milhões |
| Receita operacional | US $ 9,1 milhões | US $ 19,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 3,2 milhões | US $ 10,8 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.12 | $0.43 |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | US $ 45,5 milhões | US $ 12,8 milhões |
Segmentação de mercado
A Kimball Electronics atende a três mercados primários, refletindo seu compromisso com diversas capacidades de fabricação:
| Segmento de mercado | Vendas líquidas (primeiro trimestre de 2025) | Vendas líquidas (primeiro trimestre de 2024) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Automotivo | US $ 188,4 milhões | US $ 212,5 milhões | (11%) |
| Médico | US $ 89,8 milhões | US $ 102,4 milhões | (12%) |
| Industrial | US $ 96,1 milhões | US $ 123,2 milhões | (22%) |
Reestruturação e foco estratégico
Em resposta às condições do mercado, a Kimball Electronics se envolveu em esforços de reestruturação, incorrendo em aproximadamente US $ 2,3 milhões em despesas de reestruturação antes dos impostos para custos relacionados aos funcionários durante o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025. As despesas cumulativas de reestruturação desde o início do ano fiscal atingiram US $ 4,7 milhões, com com a Expectativas de cobranças adicionais entre US $ 2,0 milhões e US $ 3,0 milhões.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Kimball Electronics informou:
| Métrica de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Capital de giro | US $ 439,0 milhões |
| Proporção atual | 2.3 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.4 |
| Liquidez disponível (dinheiro e linhas de crédito) | US $ 263,4 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Em 31 de julho de 2024, a Kimball Electronics concluiu com êxito a venda de sua divisão GES, produzindo recursos em dinheiro de US $ 18,5 milhões e um ganho antes dos impostos de US $ 1,3 milhão.
Conclusão das insights da declaração de missão
A Kimball Electronics permanece focada em sua missão de inovar e fornecer serviço de qualidade, adaptando -se aos desafios do mercado por meio de reestruturação estratégica e manutenção de uma sólida posição financeira.
Como funciona a Kimball Electronics, Inc. (KE)
Negócios Overview
A Kimball Electronics, Inc. (KE) opera como um fabricante global que fornece serviços de fabricação de eletrônicos (EMS) principalmente nos setores automotivo, médico e industrial. A empresa é especializada na produção de serviços de eletrônicos e contratos duráveis para componentes eletrônicos e não eletrônicos.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Kimball Electronics registrou vendas líquidas de US $ 374,3 milhões, uma redução de 15% em comparação com US $ 438,1 milhões no mesmo período de 2023. O declínio nas vendas pode ser atribuído à diminuição da demanda nos principais mercados, particularmente em setores automotivo e industrial.
| Métricas | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 374,3 milhões | US $ 438,1 milhões |
| Lucro bruto | US $ 23,6 milhões | US $ 35,5 milhões |
| Receita operacional | US $ 9,1 milhões | US $ 19,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 3,2 milhões | US $ 10,8 milhões |
| Ganhos diluídos por ação | $0.12 | $0.43 |
Desempenho do mercado
Vendas por mercado vertical para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, incluídos:
| Mercado vertical | Vendas líquidas (Q1 2025) | Vendas líquidas (Q1 2024) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Automotivo | US $ 188,4 milhões | US $ 212,5 milhões | (11%) |
| Médico | US $ 89,8 milhões | US $ 102,4 milhões | (12%) |
| Industrial | US $ 96,1 milhões | US $ 123,2 milhões | (22%) |
Análise do fluxo de caixa
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, as principais categorias de fluxos de caixa foram as seguintes:
| Categoria de fluxo de caixa | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 45,5 milhões | US $ 12,8 milhões |
| Caixa líquido fornecido por (usado para) atividades de investimento | US $ 5,2 milhões | (US $ 11,3 milhões) |
| Caixa líquida (usada para) fornecida por atividades de financiamento | (US $ 53,0 milhões) | US $ 14,0 milhões |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, a Kimball Electronics relatou as seguintes métricas de balanço:
| Item do balanço | Quantidade (milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $1,149,056 |
| Passivos totais | $601,298 |
| Equidade total dos acionistas | $547,758 |
| Capital de giro | US $ 439,0 milhões |
| Proporção atual | 2.3 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.4 |
Insights operacionais
Durante o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a Kimball Electronics realizou esforços de reestruturação, incorrendo em despesas de reestruturação antes dos impostos de US $ 2,3 milhões. O valor cumulativo incorrido desde o início desses esforços foi de US $ 4,7 milhões, com expectativas de cobranças adicionais de reestruturação antes dos impostos entre US $ 2,0 milhões e US $ 3,0 milhões.
Programa de recompra de ações
A Kimball Electronics possui um plano de recompra de ações autorizado pelo conselho, permitindo a recompra de até US $ 100 milhões em ações ordinárias. Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprou US $ 2,9 milhões em ações a um preço médio de US $ 18,01 por ação.
Perspectivas futuras
A Kimball Electronics prevê que continuem alinhando suas operações com a demanda do mercado, com foco em manter a eficiência operacional e gerenciar os custos em meio à demanda flutuante em seus principais setores de mercado.
Como Kimball Electronics, Inc. (KE) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Kimball Electronics, Inc. gera receita principalmente por meio de serviços de fabricação para assembléias e componentes eletrônicos em vários setores, incluindo mercados automotivo, médico e industrial. Em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totais totalizaram US $ 374,3 milhões, uma diminuição de 15% de US $ 438,1 milhões no mesmo período de 2023.
| Mercado vertical | Q1 2025 Vendas (em milhões) | Q1 2024 VENDAS (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Automotivo | $188.4 | $212.5 | (11%) |
| Médico | $89.8 | $102.4 | (12%) |
| Industrial | $96.1 | $123.2 | (22%) |
| Vendas líquidas totais | $374.3 | $438.1 | (15%) |
Estrutura de custos
O custo das vendas para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 foi US $ 350,7 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 23,6 milhões. Isso representa uma margem bruta de 6.3%, de baixo de 8.1% no ano anterior. O declínio no lucro bruto é atribuído a volumes de vendas mais baixos e a absorção perdida devido à diminuição dos níveis de produção.
Receita operacional
O lucro operacional nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 9,1 milhões, uma diminuição de 53% de US $ 19,5 milhões no ano anterior. As despesas administrativas e de venda foram US $ 13,5 milhões, que é um 16% redução de US $ 16,0 milhões No primeiro trimestre de 2024.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 foi US $ 3,2 milhões, uma queda significativa de 71% comparado com US $ 10,8 milhões no mesmo trimestre de 2023. Os ganhos diluídos por ação caíram para $0.12 de $0.43, refletindo o declínio geral da lucratividade.
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 45,5 milhões, comparado com US $ 12,8 milhões No mesmo período em 2023. As mudanças nos ativos e passivos operacionais contribuíram significativamente para o fluxo de caixa, particularmente uma diminuição nas contas a receber por US $ 20,1 milhões.
| Categoria de fluxo de caixa | Q1 2025 (em milhões) | Q1 2024 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $45.5 | $12.8 |
| Caixa líquido fornecido por (usado para) atividades de investimento | $5.2 | ($11.3) |
| Caixa líquida (usada para) fornecida por atividades de financiamento | ($53.0) | $14.0 |
Demanda e desafios de mercado
A empresa enfrentou uma demanda reduzida de clientes, principalmente nos setores automotivo e industrial, levando a reduções significativas nas vendas. Ordens abertas foram baixas 35% ano a ano, totalizando US $ 594 milhões comparado com US $ 907 milhões Em 2023. Esse declínio é atribuído a cancelamentos e reduções de demanda nos principais segmentos de clientes.
Alienígenas e reestruturações estratégicas
Em 31 de julho de 2024, a Kimball Electronics concluiu a venda de sua divisão GES para US $ 18,5 milhões, reconhecer um ganho antes de impostos de US $ 1,3 milhão. Em resposta às condições do mercado, a empresa se envolveu em esforços de reestruturação, incorrendo US $ 2,3 milhões em despesas para alinhar sua estrutura de custos com uma demanda reduzida.
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Kimball Electronics relatou ativos totais de US $ 1,149 bilhão e passivos totais de US $ 601 milhões. A empresa tinha capital de giro de US $ 439 milhões, com uma proporção atual de 2.3 e uma relação dívida / patrimônio de 0.4.
| Métricas financeiras | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 1,149 bilhão |
| Passivos totais | US $ 601 milhões |
| Capital de giro | US $ 439 milhões |
| Proporção atual | 2.3 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.4 |
Kimball Electronics, Inc. (KE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kimball Electronics, Inc. (KE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Kimball Electronics, Inc. (KE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kimball Electronics, Inc. (KE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.