Kimball Electronics, Inc. (KE) Bundle
Una breve historia de la electrónica de Kimball
Kimball Electronics, Inc. es un proveedor global de Servicios de Fabricación de Electrónica (EMS), que ha sufrido cambios y desarrollos significativos que llevan a 2024. La compañía se especializa en la producción de electronia duradera y ofrece soporte de ingeniería y cadena de suministro en varios sectores, incluidos automotrices, médicos, médicos. y mercados industriales.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Kimball Electronics reportó ventas netas de $ 374.3 millones, una disminución del 15% de $ 438.1 millones en el mismo período de 2023. La ganancia bruta de la compañía también vio una disminución a $ 23.6 millones, lo que representa el 6.3% de las ventas netas, por debajo de $ 35.5 millones o 8.1% en el año anterior.
| Métricas financieras | Q1 2024 | Q1 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 374.3 millones | $ 438.1 millones | (15%) |
| Beneficio bruto | $ 23.6 millones | $ 35.5 millones | (34%) |
| Ingreso operativo | $ 9.1 millones | $ 19.5 millones | (53%) |
| Lngresos netos | $ 3.2 millones | $ 10.8 millones | (71%) |
| Ganancias básicas por acción | $0.13 | $0.43 | (70%) |
Cambios operativos y reestructuración
En respuesta a la reducción de la demanda del mercado, Kimball Electronics inició los esfuerzos de reestructuración en 2024, incurriendo en gastos de reestructuración antes de impuestos de $ 2.3 millones en el primer trimestre. Acumulativamente, los gastos de reestructuración desde el comienzo del año fiscal 2024 alcanzaron aproximadamente $ 4.7 millones. La compañía anticipa mayores cargos de reestructuración entre $ 2.0 millones y $ 3.0 millones a medida que continúa alineando su fuerza laboral y estrategias operativas con las condiciones actuales del mercado.
Desinversión de GES
El 31 de julio de 2024, Kimball Electronics completó la desinversión de su subsidiaria, GES, por ingresos en efectivo de $ 18.5 millones, reconociendo una ganancia antes de impuestos de $ 1.3 millones de esta transacción.
Rendimiento del mercado por segmento
El rendimiento de las ventas varió en diferentes verticales del mercado en el primer trimestre del año fiscal 2025:
| Segmento de mercado | Q1 2024 Ventas (en millones) | Q1 2023 Ventas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Automotor | $188.4 | $212.5 | (11%) |
| Médico | $89.8 | $102.4 | (12%) |
| Industrial | $96.1 | $123.2 | (22%) |
Liquidez y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Kimball Electronics informó un capital de trabajo de $ 439.0 millones, por debajo de $ 471.7 millones al 30 de junio de 2024. La compañía mantuvo una relación actual de 2.3 y una relación deuda / capital de 0.4. El efectivo y los equivalentes de efectivo, incluidas las instalaciones de crédito no utilizadas, totalizaron $ 263.4 millones, un aumento de $ 220.1 millones en el trimestre anterior.
Análisis de flujo de caja
La siguiente tabla resume las principales categorías de flujo de efectivo para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Categoría de flujo de caja | Q1 2024 (en millones) | Q1 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $45.5 | $12.8 |
| Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de inversión | $5.2 | $(11.3) |
| Efectivo neto (utilizado) proporcionado por actividades de financiación | $(53.0) | $14.0 |
En general, Kimball Electronics ha navegado a través de un entorno de mercado desafiante, centrándose en la reestructuración y la eficiencia operativa al tiempo que gestiona su posición financiera estratégicamente.
A Who posee Kimball Electronics, Inc. (KE)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Kimball Electronics, Inc. (KE) tiene un total de 29,430,000 acciones emitidas con 24,679,000 acciones en circulación. La compañía mantiene una acción del Tesoro de 4,751,000 acciones.
Accionistas
La distribución de la propiedad entre los principales accionistas a fines de 2024 incluye inversores institucionales, accionistas individuales y expertos en la empresa. La siguiente tabla resume los porcentajes de propiedad de accionistas significativos:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 12,500,000 | 50.6% |
| Experto | 5,000,000 | 20.3% |
| Inversores minoristas | 7,179,000 | 29.1% |
Rendimiento de acciones reciente
Kimball Electronics ha experimentado fluctuaciones en el rendimiento de las acciones. Al 30 de septiembre de 2024, el precio promedio de las acciones era de $ 18.01. La compañía volvió a comprar aproximadamente $ 2.9 millones de sus acciones comunes durante los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.
Indicadores de desempeño financiero
Durante los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, Kimball Electronics reportó ventas netas de $ 374.3 millones, por debajo de $ 438.1 millones en el mismo período en el año anterior, lo que refleja una disminución del 15%. La compañía reportó un ingreso neto de $ 3.2 millones, significativamente por debajo de $ 10.8 millones en el año anterior.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Kimball Electronics a fines de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 445 millones. Las acciones de la compañía se negocian en el NASDAQ bajo el símbolo del ticker "KE".
Posición de deuda y capital
A finales de septiembre de 2024, Kimball Electronics reportó pasivos totales de $ 601.3 millones y capital total de accionistas de $ 547.8 millones. La relación deuda / capital fue de 0.4, lo que indica un nivel relativamente bajo de deuda en comparación con el capital.
Desarrollos recientes
En julio de 2024, Kimball Electronics completó la desinversión de su unidad GES, lo que resultó en ingresos en efectivo de $ 18.5 millones. Esta desinversión es parte de una estrategia más amplia para racionalizar las operaciones y centrarse en las competencias centrales, particularmente en los servicios de fabricación de electrónica para los sectores automotrices, médicos e industriales.
Conclusión
La propiedad y la posición financiera de Kimball Electronics, Inc. ilustran una empresa que navega por un entorno de mercado desafiante al tiempo que mantiene una base de capital sólida y un compromiso con el valor de los accionistas a través de la recompra de acciones y las desinversiones estratégicas.
Declaración de misión de Kimball Electronics, Inc. (KE)
Declaración de misión Overview
La misión de Kimball Electronics, Inc. es proporcionar servicios innovadores de fabricación electrónica al tiempo que ofrece la más alta calidad y confiabilidad a sus clientes. La compañía tiene como objetivo apoyar a sus clientes en los mercados automotrices, médicos e industriales aprovechando la tecnología avanzada y el personal calificado.
Valores centrales
- Calidad: Compromiso con la excelencia en la fabricación.
- Innovación: mejora continua y adoptando nuevas tecnologías.
- Satisfacción del cliente: priorizar las necesidades del cliente y construir relaciones sólidas.
- Integridad: Realización de negocios de manera ética y responsable.
- Trabajo en equipo: fomentar un entorno colaborativo entre los empleados.
Instantánea de rendimiento financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Kimball Electronics informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 374.3 millones | $ 438.1 millones |
| Beneficio bruto | $ 23.6 millones | $ 35.5 millones |
| Ingreso operativo | $ 9.1 millones | $ 19.5 millones |
| Lngresos netos | $ 3.2 millones | $ 10.8 millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.12 | $0.43 |
| Flujo de efectivo de las actividades operativas | $ 45.5 millones | $ 12.8 millones |
Segmentación de mercado
Kimball Electronics atiende a tres mercados principales, lo que refleja su compromiso con diversas capacidades de fabricación:
| Segmento de mercado | Ventas netas (Q1 FY 2025) | Ventas netas (Q1 FY 2024) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Automotor | $ 188.4 millones | $ 212.5 millones | (11%) |
| Médico | $ 89.8 millones | $ 102.4 millones | (12%) |
| Industrial | $ 96.1 millones | $ 123.2 millones | (22%) |
Reestructuración y enfoque estratégico
En respuesta a las condiciones del mercado, Kimball Electronics se ha dedicado a los esfuerzos de reestructuración, incurriendo en aproximadamente $ 2.3 millones en gastos de reestructuración antes de impuestos para los costos relacionados con los empleados durante el primer trimestre del año fiscal 2025. Los gastos de reestructuración acumulativos desde el inicio del año fiscal alcanzaron $ 4.7 millones, con Expectativas de cargos adicionales entre $ 2.0 millones y $ 3.0 millones.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Kimball Electronics informó:
| Liquidez métrica | Cantidad |
|---|---|
| Capital de explotación | $ 439.0 millones |
| Relación actual | 2.3 |
| Relación deuda / capital | 0.4 |
| Liquidez disponible (Facilidades en efectivo y crédito) | $ 263.4 millones |
Desarrollos recientes
El 31 de julio de 2024, Kimball Electronics completó con éxito la venta de su división GES, produciendo ingresos en efectivo de $ 18.5 millones y una ganancia antes de impuestos de $ 1.3 millones.
Conclusión de ideas de declaración de misión
Kimball Electronics sigue enfocado en su misión de innovar y proporcionar un servicio de calidad al tiempo que se adapta a los desafíos del mercado a través de la reestructuración estratégica y el mantenimiento de una posición financiera sólida.
Cómo funciona Kimball Electronics, Inc. (KE)
Negocio Overview
Kimball Electronics, Inc. (KE) opera como un fabricante global que proporciona servicios de fabricación de electrónica (EMS) principalmente en los sectores automotrices, médicos e industriales. La compañía se especializa en la producción de servicios de fabricación de productos electrónicos y contratos duraderos para componentes electrónicos y no electrónicos.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Kimball Electronics reportó ventas netas de $ 374.3 millones, una disminución del 15% en comparación con $ 438.1 millones en el mismo período de 2023. La disminución en las ventas puede atribuirse a una disminución de la demanda en mercados clave, particularmente en sectores automotrices e industriales.
| Métrica | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 374.3 millones | $ 438.1 millones |
| Beneficio bruto | $ 23.6 millones | $ 35.5 millones |
| Ingreso operativo | $ 9.1 millones | $ 19.5 millones |
| Lngresos netos | $ 3.2 millones | $ 10.8 millones |
| Ganancias diluidas por acción | $0.12 | $0.43 |
Rendimiento del mercado
Las ventas por mercado vertical para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
| Mercado vertical | Ventas netas (Q1 2025) | Ventas netas (Q1 2024) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Automotor | $ 188.4 millones | $ 212.5 millones | (11%) |
| Médico | $ 89.8 millones | $ 102.4 millones | (12%) |
| Industrial | $ 96.1 millones | $ 123.2 millones | (22%) |
Análisis de flujo de caja
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, las principales categorías de flujos de efectivo fueron las siguientes:
| Categoría de flujo de caja | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 45.5 millones | $ 12.8 millones |
| Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de inversión | $ 5.2 millones | ($ 11.3 millones) |
| Efectivo neto (utilizado) proporcionado por actividades de financiación | ($ 53.0 millones) | $ 14.0 millones |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, Kimball Electronics informó las siguientes métricas del balance:
| Artículo de balance | Cantidad (miles) |
|---|---|
| Activos totales | $1,149,056 |
| Pasivos totales | $601,298 |
| Equidad total de los accionistas | $547,758 |
| Capital de explotación | $ 439.0 millones |
| Relación actual | 2.3 |
| Relación deuda / capital | 0.4 |
Ideas operativas
Durante el primer trimestre del año fiscal 2025, Kimball Electronics realizó esfuerzos de reestructuración, incurriendo en gastos de reestructuración antes de impuestos de $ 2.3 millones. La cantidad acumulada incurrida desde el inicio de estos esfuerzos fue de $ 4.7 millones, con expectativas de cargos adicionales de reestructuración antes de impuestos entre $ 2.0 millones y $ 3.0 millones.
Programa de recompra de acciones
Kimball Electronics tiene un plan de recompra de acciones autorizado por la Junta que permite la recompra de hasta $ 100 millones de acciones comunes. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la Compañía recompró $ 2.9 millones de acciones a un precio promedio de $ 18.01 por acción.
Perspectiva futura
Kimball Electronics anticipa continuar alineando sus operaciones con la demanda del mercado, centrándose en mantener la eficiencia operativa y la gestión de los costos en medio de la demanda fluctuante en sus sectores clave del mercado.
Cómo Kimball Electronics, Inc. (KE) gana dinero
Flujos de ingresos
Kimball Electronics, Inc. genera ingresos principalmente a través de servicios de fabricación para ensamblajes electrónicos y componentes en varios sectores, incluidos los mercados automotrices, médicos e industriales. Al 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totales ascendieron a $ 374.3 millones, una disminución de 15% de $ 438.1 millones en el mismo período de 2023.
| Mercado vertical | Q1 2025 Ventas (en millones) | Q1 2024 Ventas (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Automotor | $188.4 | $212.5 | (11%) |
| Médico | $89.8 | $102.4 | (12%) |
| Industrial | $96.1 | $123.2 | (22%) |
| Ventas netas totales | $374.3 | $438.1 | (15%) |
Estructura de costos
El costo de las ventas para el primer trimestre del año fiscal 2025 fue $ 350.7 millones, lo que lleva a una ganancia bruta de $ 23.6 millones. Esto representa un margen grave de 6.3%, abajo de 8.1% en el año anterior. La disminución de las ganancias brutas se atribuye a los volúmenes de ventas más bajos y la absorción perdida debido a la disminución de los niveles de producción.
Ingreso operativo
Los ingresos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 9.1 millones, una disminución de 53% de $ 19.5 millones en el año anterior. Los gastos de venta y administrativos fueron $ 13.5 millones, que es un 16% reducción de $ 16.0 millones en el primer trimestre 2024.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para el primer trimestre del año fiscal 2025 fue $ 3.2 millones, una caída significativa de 71% en comparación con $ 10.8 millones en el mismo trimestre de 2023. Las ganancias diluidas por acción cayeron a $0.12 de $0.43, reflejando la disminución general de la rentabilidad.
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por actividades operativas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 45.5 millones, en comparación con $ 12.8 millones en el mismo período en 2023. Los cambios en los activos y pasivos operativos contribuyeron significativamente al flujo de efectivo, particularmente una disminución en las cuentas por cobrar por $ 20.1 millones.
| Categoría de flujo de caja | Q1 2025 (en millones) | Q1 2024 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $45.5 | $12.8 |
| Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de inversión | $5.2 | ($11.3) |
| Efectivo neto (utilizado) proporcionado por actividades de financiación | ($53.0) | $14.0 |
Demanda y desafíos del mercado
La compañía ha enfrentado una reducción de la demanda de los clientes, particularmente en los sectores automotrices e industriales, lo que lleva a una disminución significativa en las ventas. Los pedidos abiertos estaban bajos 35% año tras año, total $ 594 millones en comparación con $ 907 millones en 2023. Esta disminución se atribuye a las cancelaciones y las reducciones de la demanda en los segmentos clave de los clientes.
Desinversiones estratégicas y reestructuración
El 31 de julio de 2024, Kimball Electronics completó la venta de su división GES para $ 18.5 millones, reconociendo una ganancia antes de impuestos de $ 1.3 millones. En respuesta a las condiciones del mercado, la compañía se ha dedicado a la reestructuración de los esfuerzos, incurrir $ 2.3 millones en gastos para alinear su estructura de costos con una demanda reducida.
Posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Kimball Electronics informó activos totales de $ 1.149 mil millones y pasivos totales de $ 601 millones. La compañía tenía capital de trabajo de $ 439 millones, con una relación actual de 2.3 y una relación deuda / capital de 0.4.
| Métricas financieras | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Activos totales | $ 1.149 mil millones |
| Pasivos totales | $ 601 millones |
| Capital de explotación | $ 439 millones |
| Relación actual | 2.3 |
| Relación deuda / capital | 0.4 |
Kimball Electronics, Inc. (KE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kimball Electronics, Inc. (KE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Kimball Electronics, Inc. (KE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kimball Electronics, Inc. (KE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.