Kimball Electronics, Inc. (KE): histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire de l'électronique kimball

Kimball Electronics, Inc. est un fournisseur mondial de services de fabrication d'électronique (EMS), qui a subi des changements et des développements importants menant à 2024. La société est spécialisée dans la production d'électronique durable et l'offre d'ingénierie et de support de la chaîne d'approvisionnement dans divers secteurs, notamment l'automobile, le médical et marchés industriels.

Performance financière Overview

Au 30 septembre 2024, Kimball Electronics a déclaré des ventes nettes de 374,3 millions de dollars, soit une baisse de 15% contre 438,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice brut de la société a également connu une baisse à 23,6 millions de dollars, ce qui représente 6,3% des ventes nettes, de la société, En baisse de 35,5 millions de dollars ou 8,1% l'année précédente.

Changements opérationnels et restructuration

En réponse à la réduction de la demande du marché, Kimball Electronics a lancé des efforts de restructuration en 2024, encourant des dépenses de restructuration avant impôt de 2,3 millions de dollars au premier trimestre. Cumulativement, les dépenses de restructuration depuis le début de l'exercice 2024 ont atteint environ 4,7 millions de dollars. La Société prévoit que de nouvelles frais de restructuration entre 2,0 millions de dollars et 3,0 millions de dollars alors qu'elle continue d'aligner ses effectifs et ses stratégies opérationnelles avec les conditions actuelles du marché.

Désinvestissement de GES

Le 31 juillet 2024, Kimball Electronics a terminé la cession de sa filiale, GES, pour un produit en espèces de 18,5 millions de dollars, reconnaissant un gain avant impôt de 1,3 million de dollars de cette transaction.

Performance du marché par segment

Les performances des ventes variaient selon les verticales du marché au cours du premier trimestre de l'exercice 2025:

Liquidité et situation financière

Au 30 septembre 2024, Kimball Electronics a déclaré un fonds de roulement de 439,0 millions de dollars, contre 471,7 millions de dollars au 30 juin 2024. La société a maintenu un ratio actuel de 2,3 et un ratio dette / capital-investissement de 0,4. Les équivalents en espèces et en espèces, y compris les facilités de crédit inutilisées, ont totalisé 263,4 millions de dollars, une augmentation de 220,1 millions de dollars au trimestre précédent.

Analyse des flux de trésorerie

Le tableau suivant résume les principales catégories de flux de trésorerie pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:

Dans l'ensemble, Kimball Electronics a traversé un environnement de marché difficile, en se concentrant sur la restructuration et l'efficacité opérationnelle tout en gérant sa situation financière stratégiquement.

A qui possède Kimball Electronics, Inc. (KE)

Structure de propriété

Au 30 septembre 2024, Kimball Electronics, Inc. (KE) détient un total de 29 430 000 actions émises avec 24 679 000 actions en circulation. La société maintient un actions de trésorerie de 4 751 000 actions.

Actionnaires

La répartition de la propriété entre les principaux actionnaires à la fin de 2024 comprend les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels et les initiés de la société. Le tableau suivant résume les pourcentages de propriété d'actionnaires importants:

Performance de stock récent

Kimball Electronics a connu des fluctuations des performances des stocks. Au 30 septembre 2024, le cours moyen des actions était de 18,01 $. La société a racheté environ 2,9 millions de dollars de ses actions ordinaires au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024.

Indicateurs de performance financière

Pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, Kimball Electronics a déclaré des ventes nettes de 374,3 millions de dollars, contre 438,1 millions de dollars au cours de la même période l'année précédente, reflétant une baisse de 15%. La société a déclaré un bénéfice net de 3,2 millions de dollars, soit considérablement en baisse par rapport à 10,8 millions de dollars l'année précédente.

Capitalisation boursière

La capitalisation boursière de Kimball Electronics fin septembre 2024 était d'environ 445 millions de dollars. Les actions de la société sont négociées sur le NASDAQ sous le symbole du ticker "KE".

Dette et position de capitaux propres

Fin septembre 2024, Kimball Electronics a déclaré un passif total de 601,3 millions de dollars et un total des capitaux propres de 547,8 millions de dollars. Le ratio dette / capital-investissement était de 0,4, indiquant un niveau de dette relativement faible par rapport aux capitaux propres.

Développements récents

En juillet 2024, Kimball Electronics a achevé la cession de son unité GES, ce qui a entraîné un produit de trésorerie de 18,5 millions de dollars. Cette désinvestissement fait partie d'une stratégie plus large pour rationaliser les opérations et se concentrer sur les compétences de base, en particulier dans les services de fabrication d'électronique pour les secteurs automobile, médical et industriel.

Conclusion

La propriété et la situation financière de Kimball Electronics, Inc. illustrent une entreprise qui navigue dans un environnement de marché difficile tout en maintenant une base de capitaux propres solide et un engagement envers la valeur des actionnaires grâce à des rachats d'actions et des désinvestissements stratégiques.

Énoncé de mission Kimball Electronics, Inc. (KE)

Énoncé de mission Overview

La mission de Kimball Electronics, Inc. est de fournir des services de fabrication électronique innovants tout en offrant la plus haute qualité et fiabilité envers leurs clients. La société vise à soutenir ses clients sur les marchés automobiles, médicaux et industriels en tirant parti des technologies de pointe et du personnel qualifié.

Valeurs fondamentales

• Qualité: engagement envers l'excellence dans la fabrication.
• Innovation: amélioration continue et adoption de nouvelles technologies.
• Satisfaction du client: prioriser les besoins des clients et établir des relations solides.
• Intégrité: mener des affaires de manière éthique et responsable.
• Travail d'équipe: favoriser un environnement collaboratif entre les employés.

Instantané de performance financière

Au 30 septembre 2024, Kimball Electronics a rapporté les faits saillants financiers suivants:

Segmentation du marché

Kimball Electronics dessert trois marchés principaux, reflétant leur engagement envers diverses capacités de fabrication:

Restructuration et concentration stratégique

En réponse aux conditions du marché, Kimball Electronics s'est engagé dans des efforts de restructuration, encourant environ 2,3 millions de dollars en frais de restructuration avant impôt pour les frais liés aux employés au cours du premier trimestre 2025. Des attentes de frais supplémentaires entre 2,0 millions de dollars et 3,0 millions de dollars.

Ressources de liquidité et de capital

Au 30 septembre 2024, Kimball Electronics a rapporté:

Développements récents

Le 31 juillet 2024, Kimball Electronics a terminé avec succès la vente de sa division GES, générant des produits en espèces de 18,5 millions de dollars et un gain avant impôt de 1,3 million de dollars.

Conclusion des informations sur l'énoncé de mission

Kimball Electronics reste axé sur sa mission d'innover et de fournir un service de qualité tout en s'adaptant aux défis du marché grâce à la restructuration stratégique et à la maintenance d'une situation financière solide.

Comment fonctionne Kimball Electronics, Inc. (KE)

Entreprise Overview

Kimball Electronics, Inc. (KE) fonctionne comme un fabricant mondial fournissant des services de fabrication d'électronique (EMS) principalement dans les secteurs automobile, médical et industriel. La société est spécialisée dans la production de services d'électronique et de fabrication contractuels durables pour les composants électroniques et non électroniques.

Performance financière

Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Kimball Electronics a déclaré des ventes nettes de 374,3 millions de dollars, soit une baisse de 15% contre 438,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La baisse des ventes peut être attribuée à une diminution de la demande sur les marchés clés, en particulier Dans les secteurs automobile et industriel.

Performance du marché

Les ventes par marché vertical pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, comprenaient:

Analyse des flux de trésorerie

Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, les principales catégories de flux de trésorerie étaient les suivantes:

Pilés forts du bilan

Au 30 septembre 2024, Kimball Electronics a rapporté les mesures de bilan suivantes:

Idées opérationnelles

Au cours du premier trimestre de l'exercice 2025, Kimball Electronics a entrepris des efforts de restructuration, encourant des dépenses de restructuration avant impôt de 2,3 millions de dollars. Le montant cumulatif encouru car la création de ces efforts était de 4,7 millions de dollars, avec des attentes de frais de restructuration avant impôt avant de 2,0 millions de dollars et 3,0 millions de dollars.

Programme de rachat d'actions

Kimball Electronics a un plan de rachat d'actions autorisé par le conseil d'administration, ce qui permet de racheter jusqu'à 100 millions de dollars d'actions ordinaires. Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté 2,9 millions de dollars d'actions à un prix moyen de 18,01 $ par action.

Perspectives futures

Kimball Electronics prévoit de continuer à aligner ses opérations sur la demande du marché, en se concentrant sur la maintenance de l'efficacité opérationnelle et la gestion des coûts au milieu de la demande fluctuante dans ses secteurs de marché clés.

Comment Kimball Electronics, Inc. (KE) gagne de l'argent

Sources de revenus

Kimball Electronics, Inc. génère des revenus principalement par le biais de services de fabrication pour les assemblages électroniques et les composants dans divers secteurs, y compris les marchés automobiles, médicaux et industriels. Depuis le 30 septembre 2024, le total des ventes nettes équivalait à 374,3 millions de dollars, une diminution de 15% depuis 438,1 millions de dollars dans la même période de 2023.

Structure des coûts

Le coût des ventes du premier trimestre de l'exercice 2025 était 350,7 millions de dollars, conduisant à un profit brut de 23,6 millions de dollars. Cela représente une marge brute de 6.3%, à partir de 8.1% l'année précédente. La baisse du bénéfice brut est attribuée à une baisse des volumes de vente et à la perte d'absorption due à une diminution des niveaux de production.

Revenu opérationnel

Le bénéfice d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 9,1 millions de dollars, une diminution de 53% depuis 19,5 millions de dollars l'année précédente. Les dépenses de vente et d'administration étaient 13,5 millions de dollars, qui est un 16% réduction de 16,0 millions de dollars au T1 2024.

Revenu net et bénéfice par action

Le bénéfice net pour le premier trimestre de l'exercice 2025 était 3,2 millions de dollars, une goutte importante de 71% par rapport à 10,8 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le bénéfice dilué par action est tombé $0.12 depuis $0.43, reflétant la baisse globale de la rentabilité.

Analyse des flux de trésorerie

L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 45,5 millions de dollars, par rapport à 12,8 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Les modifications des actifs et passifs d'exploitation ont contribué de manière significative aux flux de trésorerie, en particulier une diminution des comptes débiteurs par 20,1 millions de dollars.

Demande et défis du marché

La société a été confrontée à une réduction de la demande des clients, en particulier dans les secteurs automobile et industriel, entraînant une baisse significative des ventes. Les ordres ouverts étaient en panne 35% en glissement annuel, totalisant 594 millions de dollars par rapport à 907 millions de dollars en 2023. Cette baisse est attribuée aux annulations et aux réductions de la demande entre les principaux segments de clientèle.

Désinvestissement stratégique et restructuration

Le 31 juillet 2024, Kimball Electronics a terminé la vente de sa division GES pour 18,5 millions de dollars, reconnaissant un gain avant impôts de 1,3 million de dollars. En réponse aux conditions du marché, la Société s'est engagée dans des efforts de restructuration, encourant 2,3 millions de dollars dans les dépenses pour aligner sa structure de coûts avec une demande réduite.

Situation financière

Au 30 septembre 2024, Kimball Electronics a signalé un actif total de 1,149 milliard de dollars et les passifs totaux de 601 millions de dollars. L'entreprise avait le fonds de roulement de 439 millions de dollars, avec un rapport actuel de 2.3 et un ratio dette / investissement de 0.4.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Kimball Electronics, Inc. (KE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Kimball Electronics, Inc. (KE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Kimball Electronics, Inc. (KE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.