Kimball Electronics, Inc. (KE) Bundle
Eine kurze Geschichte der Kimball -Elektronik
Kimball Electronics, Inc. ist ein Global Electronics Manufacturing Services (EMS), der bis zu 2024 erhebliche Änderungen und Entwicklungen durchlaufen hat und Industriemärkte.
Finanzielle Leistung Overview
Bis zum 30. September 2024 verzeichnete Kimball Electronics einen Nettoumsatz von 374,3 Mio. USD, ein Rückgang von 15% von 438,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Bruttogewinn des Unternehmens verzeichnete ebenfalls einen Rückgang von 23,6 Mio. USD, was 6,3% des Nettoumsatzes entspricht, was den Nettoumsatz entspricht, und verzeichnete auch einen Rückgang von 23,6 Mio. USD, was 6,3% des Nettoumsatzes entsprach, was den Nettoumsatz entspricht, und verzeichnete ebenfalls einen Rückgang von 23,6 Mio. USD. Rückwärts von 35,5 Mio. USD oder 8,1% im Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | Q1 2024 | Q1 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 374,3 Millionen US -Dollar | 438,1 Millionen US -Dollar | (15%) |
| Bruttogewinn | 23,6 Millionen US -Dollar | 35,5 Millionen US -Dollar | (34%) |
| Betriebseinkommen | 9,1 Millionen US -Dollar | 19,5 Millionen US -Dollar | (53%) |
| Nettoeinkommen | 3,2 Millionen US -Dollar | 10,8 Millionen US -Dollar | (71%) |
| Grundgewinn je Aktie | $0.13 | $0.43 | (70%) |
Betriebsänderungen und Umstrukturierung
Als Reaktion auf eine verringerte Marktnachfrage leitete Kimball Electronics im Jahr 2024 Umstrukturierungsbemühungen ein und führte im ersten Quartal vor Steuern umstrukturierende Ausgaben in Höhe von 2,3 Mio. USD. Kumulativ erreichten die Umstrukturierungskosten seit Beginn des Geschäftsjahres 2024 ungefähr 4,7 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen rechnet mit weiteren Umstrukturierungskosten zwischen 2,0 und 3,0 Mio. USD, da es seine Belegschaft und Betriebsstrategien weiterhin mit den aktuellen Marktbedingungen ausrichtet.
Veräußerung von Ges
Am 31. Juli 2024 schloss Kimball Electronics die Veräußerung seiner Tochtergesellschaft GES für Barerlös von 18,5 Mio. USD ab und erfasste einen Gewinn vor Steuern von 1,3 Millionen US-Dollar aus dieser Transaktion.
Marktleistung nach Segment
Die Verkaufsleistung variierte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 in verschiedenen Marktvertikalen:
| Marktsegment | Q1 2024 Verkäufe (in Millionen) | Q1 2023 Verkäufe (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Automobil | $188.4 | $212.5 | (11%) |
| Medizinisch | $89.8 | $102.4 | (12%) |
| Industriell | $96.1 | $123.2 | (22%) |
Liquidität und finanzielle Position
Bis zum 30. September 2024 meldete Kimball Electronics ein Betriebskapital von 439,0 Mio. USD, gegenüber 471,7 Mio. USD bis zum 30. Juni 2024. Das Unternehmen hielt eine aktuelle Quote von 2,3 und eine Verschuldungsquote von 0,4 bei. Bar- und Bargeldäquivalente, einschließlich nicht verwendeter Kreditfazilitäten, beliefen sich auf 263,4 Mio. USD, eine Erhöhung von 220,1 Mio. USD im Vorquartal.
Cashflow -Analyse
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Cashflow -Kategorien für die drei Monate zum 30. September 2024 zusammen:
| Cashflow -Kategorie | Q1 2024 (in Millionen) | Q1 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $45.5 | $12.8 |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Investitionstätigkeiten | $5.2 | $(11.3) |
| Nettogeld (verwendet für Finanzierungsaktivitäten verwendet) | $(53.0) | $14.0 |
Insgesamt hat Kimball Electronics durch ein herausforderndes Marktumfeld navigiert und sich auf die Umstrukturierung und die betriebliche Effizienz konzentriert und gleichzeitig seine finanzielle Position strategisch verwaltet.
A WHO gehört Kimball Electronics, Inc. (KE)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 hat Kimball Electronics, Inc. (KE) insgesamt 29.430.000 Aktien mit 24.679.000 ausstehenden Aktien ausgestellt. Das Unternehmen unterhält eine Schatzkammer von 4.751.000 Aktien.
Aktionäre
Die Verteilung des Eigentums unter den wichtigsten Aktionären Ende 2024 umfasst institutionelle Anleger, Einzelaktionäre und Insider des Unternehmens. Die folgende Tabelle fasst den Eigentümerprozentsatz der bedeutenden Aktionäre zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 12,500,000 | 50.6% |
| Insider | 5,000,000 | 20.3% |
| Einzelhandelsinvestoren | 7,179,000 | 29.1% |
Aktuelle Aktienleistung
Kimball Electronics hat Schwankungen bei der Aktienleistung erlebt. Zum 30. September 2024 betrug der durchschnittliche Aktienkurs 18,01 USD. Das Unternehmen hat in den drei Monaten am 30. September 2024 rund 2,9 Millionen US -Dollar seiner Stammaktien zurückgekauft.
Finanzielle Leistungsindikatoren
In den drei Monaten bis zum 30. September 2024 meldete Kimball Electronics einen Nettoumsatz von 374,3 Mio. USD gegenüber 438,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Vorjahr, was auf einen Rückgang von 15% zurückzuführen ist. Das Unternehmen meldete ein Nettoergebnis von 3,2 Mio. USD, was deutlich von 10,8 Mio. USD im Vorjahr zurückging.
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung der Kimball -Elektronik bis Ende September 2024 betrug rund 445 Millionen US -Dollar. Die Aktie des Unternehmens wird unter dem Tickersymbol "Ke" auf der NASDAQ gehandelt.
Schulden- und Eigenkapitalposition
Ende September 2024 meldete Kimball Electronics eine Gesamtverbindlichkeit von 601,3 Mio. USD und das Gesamtkapital der Aktionäre von 547,8 Mio. USD. Die Verschuldungsquote betrug 0,4, was auf ein relativ geringes Verschuldungsniveau im Vergleich zum Eigenkapital hinweist.
Jüngste Entwicklungen
Im Juli 2024 schloss Kimball Electronics die Veräußerung seiner GES -Einheit ab und führte zu einem Gelderlös von 18,5 Millionen US -Dollar. Diese Veräußerung ist Teil einer breiteren Strategie, um den Betrieb zu optimieren und sich auf Kernkompetenzen zu konzentrieren, insbesondere in der Elektronikherstellung für die Automobil-, Medizin- und Industriesektoren.
Abschluss
Das Eigentum und die finanzielle Position von Kimball Electronics, Inc. veranschaulichen ein Unternehmen, das ein herausforderndes Marktumfeld navigiert und gleichzeitig eine solide Eigenkapitalbasis und ein Engagement für den Aktienwert durch Aktienrückkäufe und strategische Veräußerungen aufrechterhält.
Kimball Electronics, Inc. (KE) Leitbild
Leitbild Overview
Die Mission von Kimball Electronics, Inc. ist es, innovative elektronische Fertigungsdienste bereitzustellen und gleichzeitig ihren Kunden die höchste Qualität und Zuverlässigkeit anzubieten. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Kunden auf der Automobil-, medizinischen und industriellen Märkte zu unterstützen, indem sie fortschrittliche Technologie und qualifizierte Mitarbeiter nutzt.
Kernwerte
- Qualität: Engagement für Exzellenz in der Fertigung.
- Innovation: kontinuierliche Verbesserung und Einführung neuer Technologien.
- Kundenzufriedenheit: Priorisierung der Kundenbedürfnisse und aufbauen starker Beziehungen.
- Integrität: Geschäfte ethisch und verantwortungsbewusst führen.
- Teamarbeit: Förderung eines kollaborativen Umfelds unter Mitarbeitern.
Finanzielle Leistungsspeicher
Zum 30. September 2024 berichtete Kimball Electronics über die folgenden finanziellen Highlights:
| Finanzmetrik | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 374,3 Millionen US -Dollar | 438,1 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 23,6 Millionen US -Dollar | 35,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 9,1 Millionen US -Dollar | 19,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 3,2 Millionen US -Dollar | 10,8 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.12 | $0.43 |
| Cashflow aus Betriebsaktivitäten | 45,5 Millionen US -Dollar | 12,8 Millionen US -Dollar |
Marktsegmentierung
Kimball Electronics bedient drei Hauptmärkte und spiegelt ihr Engagement für verschiedene Fertigungsfähigkeiten wider:
| Marktsegment | Nettoumsatz (Q1 FY 2025) | Nettoumsatz (Q1 FY 2024) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Automobil | 188,4 Millionen US -Dollar | 212,5 Millionen US -Dollar | (11%) |
| Medizinisch | 89,8 Millionen US -Dollar | 102,4 Millionen US -Dollar | (12%) |
| Industriell | 96,1 Millionen US -Dollar | 123,2 Millionen US -Dollar | (22%) |
Umstrukturierung und strategischer Fokus
Als Reaktion auf die Marktbedingungen hat Kimball Electronics Umstrukturierungsbemühungen unternommen und im ersten Quartal 2025 rund 2,3 Millionen US-Dollar für die Umstrukturierungskosten für die Kosten für Mitarbeiter im ersten Quartal entstanden. Die kumulativen Umstrukturierungskosten seit Beginn des Geschäftsjahres erreichten 4,7 Millionen US Erwartungen an zusätzliche Gebühren zwischen 2,0 Mio. USD und 3,0 Mio. USD.
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 berichtete Kimball Electronics:
| Liquiditätsmetrik | Menge |
|---|---|
| Betriebskapital | 439,0 Millionen US -Dollar |
| Stromverhältnis | 2.3 |
| Verschuldungsquote | 0.4 |
| Verfügbare Liquidität (Bargeld- und Kreditfazilitäten) | 263,4 Millionen US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen
Am 31. Juli 2024 schloss Kimball Electronics den Verkauf seiner GES-Abteilung erfolgreich ab und erzielte einen Barerlös von 18,5 Mio. USD und einen Gewinn vor Steuern von 1,3 Millionen US-Dollar.
Schlussfolgerung von Einsichten für das Leitungsbildstand
Kimball Electronics konzentriert sich weiterhin auf seine Mission, durch strategische Umstrukturierung und die Aufrechterhaltung einer soliden finanziellen Position an den Marktherausforderungen zu sein, um einen qualitativ hochwertigen Service anzupassen.
Wie Kimball Electronics, Inc. (KE) funktioniert
Geschäft Overview
Kimball Electronics, Inc. (KE) fungiert als globaler Hersteller, der Electronics Manufacturing Services (EMS) hauptsächlich im Bereich Automobil-, Medizin- und Industriesektoren anbietet. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung dauerhafter Elektronik- und Vertragsfertigungsdienstleistungen für elektronische und nichtelektronische Komponenten.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Kimball Electronics einen Nettoumsatz von 374,3 Mio. USD, ein Rückgang von 15% gegenüber 438,1 Millionen US im Automobil- und Industriesektor.
| Metriken | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 374,3 Millionen US -Dollar | 438,1 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 23,6 Millionen US -Dollar | 35,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 9,1 Millionen US -Dollar | 19,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 3,2 Millionen US -Dollar | 10,8 Millionen US -Dollar |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.12 | $0.43 |
Marktleistung
Der Umsatz nach Marktvertisch für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, beinhaltet:
| Vertikaler Markt | Nettoumsatz (Q1 2025) | Nettoumsatz (Q1 2024) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Automobil | 188,4 Millionen US -Dollar | 212,5 Millionen US -Dollar | (11%) |
| Medizinisch | 89,8 Millionen US -Dollar | 102,4 Millionen US -Dollar | (12%) |
| Industriell | 96,1 Millionen US -Dollar | 123,2 Millionen US -Dollar | (22%) |
Cashflow -Analyse
Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 waren die Hauptkategorien der Cashflows wie folgt:
| Cashflow -Kategorie | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 45,5 Millionen US -Dollar | 12,8 Millionen US -Dollar |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Investitionstätigkeiten | 5,2 Millionen US -Dollar | (11,3 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld (verwendet für Finanzierungsaktivitäten verwendet) | (53,0 Millionen US -Dollar) | 14,0 Millionen US -Dollar |
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 berichtete Kimball Electronics über die folgenden Bilanzmetriken:
| Bilanzartikel | Betrag (Tausende) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $1,149,056 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $601,298 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $547,758 |
| Betriebskapital | 439,0 Millionen US -Dollar |
| Stromverhältnis | 2.3 |
| Verschuldungsquote | 0.4 |
Operative Erkenntnisse
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 unternahm Kimball Electronics Umstrukturierungsbemühungen und entstand eine Umstrukturierungskosten vor Steuern von 2,3 Mio. USD. Der kumulierte Betrag, der seit Beginn dieser Bemühungen entstanden ist, betrug 4,7 Millionen US-Dollar, wobei die Erwartungen an zusätzliche Umstrukturierungskosten vor Steuern zwischen 2,0 und 3,0 Mio. USD erwarten.
Aktienrückkaufprogramm
Kimball Electronics hat einen vom Vorstand autorisierten Aktienrückkaufplan, der den Rückkauf von Stammaktien in Höhe von bis zu 100 Millionen US-Dollar ermöglicht. In den drei Monaten zum 30. September 2024 kaufte das Unternehmen 2,9 Millionen US -Dollar Aktien zu einem Durchschnittspreis von 18,01 USD pro Aktie zurück.
Zukünftige Aussichten
Kimball Electronics rechnet damit, seine Geschäftstätigkeit weiterhin mit der Marktnachfrage auszurichten, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der betrieblichen Effizienz und der Verwaltung der Kosten in Bezug auf die schwankende Nachfrage in ihren wichtigsten Marktsektoren liegt.
Wie Kimball Electronics, Inc. (KE) Geld verdient
Einnahmequellen
Kimball Electronics, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Fertigungsdienstleistungen für elektronische Baugruppen und Komponenten in verschiedenen Sektoren, einschließlich Automobil-, Medizin- und Industriemärkten. Zum 30. September 2024 betrug der Gesamtnettoumsatz auf 374,3 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 15% aus 438,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
| Vertikaler Markt | Q1 2025 Verkäufe (in Millionen) | Q1 2024 Verkäufe (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Automobil | $188.4 | $212.5 | (11%) |
| Medizinisch | $89.8 | $102.4 | (12%) |
| Industriell | $96.1 | $123.2 | (22%) |
| Gesamtnettoumsatz | $374.3 | $438.1 | (15%) |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 waren 350,7 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Gewinn von führt 23,6 Millionen US -Dollar. Dies stellt einen groben Rand von dar 6.3%, unten von 8.1% im Vorjahr. Der Rückgang des Bruttogewinns wird auf niedrigere Umsatzvolumina und eine verlorene Absorption aufgrund verringerter Produktionsniveaus zurückzuführen.
Betriebseinkommen
Betriebsergebnisse für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 9,1 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 53% aus 19,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Verkaufs- und Verwaltungskosten waren 13,5 Millionen US -Dollar, was ist a 16% Reduzierung von 16,0 Millionen US -Dollar in Q1 2024.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoergebnis für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 war 3,2 Millionen US -Dollar, ein erheblicher Tropfen von 71% im Vergleich zu 10,8 Millionen US -Dollar im selben Quartal 2023. Das verwässerte Gewinn je Aktie fiel auf $0.12 aus $0.43, widerspiegelt den allgemeinen Rückgang der Rentabilität.
Cashflow -Analyse
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die drei Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurde, war 45,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 12,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Änderungen der operativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten trugen erheblich zum Cashflow bei 20,1 Millionen US -Dollar.
| Cashflow -Kategorie | Q1 2025 (in Millionen) | Q1 2024 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $45.5 | $12.8 |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Investitionstätigkeiten | $5.2 | ($11.3) |
| Nettogeld (verwendet für Finanzierungsaktivitäten verwendet) | ($53.0) | $14.0 |
Marktnachfrage und Herausforderungen
Das Unternehmen hat eine verringerte Kundennachfrage ausgesetzt, insbesondere im Automobil- und Industriesektor, was zu einem erheblichen Umsatzrückgang führt. Offene Bestellungen waren unten 35% Jahr-über-Jahr, insgesamt 594 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 907 Millionen Dollar 2023. Dieser Rückgang wird auf Stornierungen und Nachfragereduzierungen in den wichtigsten Kundensegmenten zurückgeführt.
Strategische Veräußerungen und Umstrukturierung
Am 31. Juli 2024 schloss Kimball Electronics den Verkauf seiner GES -Division für ab 18,5 Millionen US -DollarErkennen eines Vorsteuergewinns von 1,3 Millionen US -Dollar. Als Reaktion auf die Marktbedingungen hat das Unternehmen Umstrukturierungsanstrengungen unternommen, die auffallen 2,3 Millionen US -Dollar in Ausgaben, um seine Kostenstruktur mit reduzierter Nachfrage auszurichten.
Finanzielle Position
Ab dem 30. September 2024 meldete Kimball Electronics insgesamt Vermögenswerte von $ 1,149 Milliarden und totale Verbindlichkeiten von 601 Millionen Dollar. Das Unternehmen hatte Betriebskapital von 439 Millionen US -Dollarmit einem aktuellen Verhältnis von 2.3 und ein Verschuldungsquoten von 0.4.
| Finanzielle Metriken | Ab dem 30. September 2024 |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $ 1,149 Milliarden |
| Gesamtverbindlichkeiten | 601 Millionen Dollar |
| Betriebskapital | 439 Millionen US -Dollar |
| Stromverhältnis | 2.3 |
| Verschuldungsquote | 0.4 |
Kimball Electronics, Inc. (KE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kimball Electronics, Inc. (KE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Kimball Electronics, Inc. (KE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kimball Electronics, Inc. (KE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.