Kingsway Financial Services Inc. (KFS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Kingsway Financial Services Inc.
شركة Overview
تعمل شركة Kingsway Financial Services Inc. بشكل أساسي في قطاعي التأمين والخدمات المالية، مع التركيز على عروض الخدمات المتنوعة بما في ذلك الضمانات الممتدة والإدارة المالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 86.6 مليون دولار لمدة تسعة أشهر، مقارنة ب 83.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي الأخير
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Kingsway عن صافي خسارة تعزى إلى المساهمين العاديين في 3.1 مليون دولار، أو $(0.11) للسهم الواحد، مقارنة بخسارة 1.9 مليون دولار أو $(0.07) للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2023. وزادت خسائر العام حتى تاريخه إلى 8.0 مليون دولار،انخفاض كبير في أرباح 23.5 مليون دولار ذكرت في نفس الفترة من العام الماضي.
دخل الاستثمار
تم الإبلاغ عن صافي دخل الاستثمار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 1.0 مليون دولار، أسفل من 1.4 مليون دولار في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض المكاسب المحققة وزيادة النفقات الاستثمارية.
استراتيجية الاستحواذ والنمو
في عام 2023، قامت Kingsway بتوسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك Systems Products International, Inc 2.8 مليون دولار و Digital Diagnostics Imaging, Inc. تقريبًا 11.0 مليون دولار. وتهدف عمليات الاستحواذ هذه إلى تعزيز عروض خدمات الشركة وقدراتها التشغيلية.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Kingsway تسهيلات قروض مختلفة، بما في ذلك قرض KWH لعام 2020 بمعدل فائدة قدره 7.73%، تستحق في 1 ديسمبر 2025. اقترضت الشركة 3.5 مليون دولار بموجب القرض المؤجل السحب من شركة KWH خلال الربع الأول من عام 2024.
أداء المخزون
وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة 27,123,827. وشهدت أسهم الشركة تقلبات، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع وتحديات الأداء المالي الداخلي.
أداء القطاع
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | إيرادات العام حتى تاريخه 2024 | إيرادات العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الضمان الممتد | 17.8 مليون دولار | 17.3 مليون دولار | 51.6 مليون دولار | 51.0 مليون دولار |
| Kingsway مسرع البحث | 9.3 مليون دولار | 7.5 مليون دولار | 28.1 مليون دولار | 26.4 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 29.3 مليون دولار | 27.0 مليون دولار | 86.6 مليون دولار | 83.8 مليون دولار |
مقاييس مالية أخرى
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Kingsway عن إجمالي حقوق المساهمين المنسوبة إلى المساهمين العاديين في 9.9 مليون دولار، أسفل من 11.4 مليون دولار في نهاية عام 2023. وحققت الشركة إجمالي دخل تشغيلي للقطاع قدره 2.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بارتفاع طفيف عن 2.8 مليون دولار في الربع الثالث 2023 .
التوقعات
وتواصل الشركة مواجهة التحديات المتعلقة بظروف السوق والكفاءة التشغيلية، لكنها لا تزال تركز على الاستفادة من عمليات الاستحواذ التي تقوم بها وتعزيز عروض خدماتها لدفع النمو المستقبلي.
من يملك شركة Kingsway Financial Services Inc. (KFS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يشمل هيكل ملكية شركة Kingsway Financial Services Inc. (KFS) المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% | 2,850,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 8.2% | 2,200,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.9% | 2,100,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.0% | 1,350,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15.0% | 4,000,000 |
| ملكية المطلعين | 1.5% | 400,000 |
| التعويم العام | 52.0% | 14,000,000 |
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Kingsway Financial Services عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 86.6 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(8.0 مليون) |
| الأرباح (الخسارة) الأساسية للسهم الواحد | $(0.29) |
| النقد والنقد المعادل | 6.5 مليون دولار |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لدى Kingsway Financial Services التزامات الديون التالية:
| أداة الدين | المبلغ الرئيسي | القيمة الدفترية |
|---|---|---|
| قرض لأجل 2024 كيلووات/ساعة | 13.875 مليون دولار | 13.785 مليون دولار |
| 2024 كيلووات ساعة دي تي تي إل | 5.425 مليون دولار | 5.425 مليون دولار |
| قرض دي دي آي | 5.600 مليون دولار | 5.543 مليون دولار |
| الديون الثانوية | 15.000 مليون دولار | 13.681 مليون دولار |
| إجمالي القروض المصرفية | 45.282 مليون دولار | 44.778 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
شاركت شركة Kingsway Financial Services في العديد من عمليات الاستحواذ مؤخرًا، بما في ذلك:
- في 7 سبتمبر 2023، استحوذت الشركة على شركة Systems Products International, Inc. مقابل 2.8 مليون دولار.
- في 26 أكتوبر 2023، استحوذت شركة Kingsway على شركة Digital Diagnostics Imaging, Inc. مقابل 11.0 مليون دولار تقريبًا.
الإدارة والملكية الداخلية
لا تزال الملكية الداخلية لشركة Kingsway Financial Services في حدها الأدنى، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون ما يقرب من 1.5٪ من إجمالي الأسهم. ويعكس هذا التركيز على الاستثمار المؤسسي، كما هو مفصل في قسم كبار المساهمين.
بيان مهمة شركة Kingsway Financial Services Inc. (KFS).
مهمة Overview
تركز شركة Kingsway Financial Services Inc. على توفير حلول ضمان ممتدة عالية الجودة وخدمات مالية متنوعة تعزز رضا العملاء وتحمي استثماراتهم. وتلتزم الشركة بتعزيز النمو من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والأساليب المبتكرة في القطاع المالي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Kingsway Financial Services عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $27,136 |
| الدخل التشغيلي | $(672) |
| صافي الخسارة | $(2,311) |
| الخسارة الشاملة | $(2,009) |
| الخسارة من العمليات المستمرة | $(3,104) |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.11) |
| الخسارة المخففة لكل سهم | $(0.11) |
رسوم الخدمة وإيرادات العمولات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Kingsway عن إيرادات رسوم الخدمة والعمولات بقيمة 27,136 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 24,790 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة على أساس سنوي.
أداء القطاع
يلخص الجدول التالي الدخل التشغيلي القطاعي لشركة Kingsway Financial Services:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الضمان الممتد | $1,704 | $1,778 |
| Kingsway مسرع البحث | $1,144 | $1,003 |
| إجمالي الدخل التشغيلي للقطاع | $2,848 | $2,781 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Kingsway Financial Services مركز سيولة قدره:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $6.5 |
| السيولة المتاحة (باستثناء الإجراءات المستقبلية) | $1.4 |
هيكل الديون
يتلخص أدناه هيكل ديون الشركة كما في 30 سبتمبر 2024:
| أداة الدين | الرئيسي (بالآلاف) | القيمة الدفترية (بالآلاف) |
|---|---|---|
| قرض رافيكس 2021 | $2,490 | $2,490 |
| قرض رافيكس 2022 | $4,475 | $4,349 |
| قرض حلول الصور | $7,750 | $7,586 |
| إجمالي القروض المصرفية | $45,282 | $44,778 |
| الديون الثانوية | $15,000 | $13,681 |
| إجمالي الديون | $60,282 | $58,459 |
أداء الاستثمار
بلغت صافي الأرباح المحققة من الاستثمارات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع الاستثمار | صافي المكاسب المحققة (بالآلاف) |
|---|---|
| متاحة للبيع آجال استحقاق ثابتة | $0 |
| الاستثمارات ذات المسؤولية المحدودة | $874 |
| الاستثمارات في الشركات الخاصة | $84 |
| إجمالي صافي المكاسب المحققة | $958 |
استراتيجية الاستحواذ
في 26 سبتمبر 2024، استحوذت Kingsway على Image Solutions مقابل سعر شراء إجمالي قدره 20,354 دولارًا أمريكيًا، والذي تضمن:
| نوع الأصول | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $331 |
| رسوم الخدمة المستحقة | $712 |
| الممتلكات والمعدات | $71 |
| الأصول غير الملموسة | $12,600 |
| إجمالي الأصول | $14,950 |
كيف تعمل شركة Kingsway Financial Services Inc. (KFS).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Kingsway Financial Services Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين: الضمان الممتد وKingsway Search Xcelerator. يحقق قطاع الضمان الممتد إيرادات من خلال رسوم الخدمة والعمولات المتعلقة بمنتجات الضمان.
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الضمان الممتد | 17.8 مليون دولار | 17.3 مليون دولار | +2.9% |
| Kingsway مسرع البحث | 9.3 مليون دولار | 7.5 مليون دولار | +23.4% |
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Kingsway عن إجمالي إيرادات قدرها 29.3 مليون دولار، ارتفاعًا من 27.0 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبلغت الإيرادات السنوية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 86.6 مليون دولار، مقارنة بـ 83.8 دولارًا. مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 29.3 مليون دولار | 27.0 مليون دولار | 86.6 مليون دولار | 83.8 مليون دولار |
| صافي الخسارة | $(2.3 مليون) | $(0.7 مليون) | $(6.8 مليون) | 25.5 مليون دولار |
| الخسارة من العمليات المستمرة | $(3.1 مليون) | $(1.9 مليون) | $(8.0 مليون) | 23.5 مليون دولار |
الدخل التشغيلي
تم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي للقطاع للربع الثالث من عام 2024 عند 2.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة طفيفة من 2.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي للقطاع منذ بداية العام حتى تاريخه 8.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 8.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| الدخل التشغيلي حسب القطاع | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الضمان الممتد | 1.7 مليون دولار | 1.8 مليون دولار | 4.0 مليون دولار | 4.6 مليون دولار |
| Kingsway مسرع البحث | 1.1 مليون دولار | 1.0 مليون دولار | 3.9 مليون دولار | 4.2 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ
اتبعت Kingsway استراتيجية النمو من خلال عمليات الاستحواذ. في عام 2023، استحوذت الشركة على شركة Systems Products International, Inc. مقابل 2.8 مليون دولار أمريكي وشركة Digital Diagnostics Imaging, Inc. مقابل 11.0 مليون دولار تقريبًا. وفي عام 2024، استحوذوا أيضًا على شركة Image Solutions, LLC بسعر شراء إجمالي قدره 20.4 مليون دولار.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القروض المصرفية لشركة Kingsway 60.3 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 15.0 مليون دولار أمريكي من الديون الثانوية. وبلغت أسعار الفائدة على القروض 8.50%.
| ملخص الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي القروض المصرفية | 60.3 مليون دولار |
| الديون الثانوية | 15.0 مليون دولار |
| سعر الفائدة | 8.50% |
التدفق النقدي والسيولة
أبلغت Kingsway عن وضع سيولة بنقد وما يعادله قدره 6.5 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وحققت الشركة 0.7 مليون دولار أمريكي من صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية من العمليات المستمرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
| مقاييس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 6.5 مليون دولار |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 0.7 مليون دولار |
كيف تجني شركة Kingsway Financial Services Inc. (KFS) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Kingsway Financial Services Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين: قطاع الضمان الممتد وقطاع Kingsway Search Xcelerator.
قسم الضمان الممتد
يحقق قطاع الضمان الممتد إيرادات بشكل أساسي من خلال رسوم الخدمة والعمولات المرتبطة باتفاقيات خدمة المركبات (VSAs) ومنتجات الضمان. خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من هذا القطاع 17.8 مليون دولار، مقارنة ب 17.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت الإيرادات منذ بداية العام حتى الآن 51.6 مليون دولار عكس 51.0 مليون دولار في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| رسوم الخدمة وإيرادات العمولات | 17.8 مليون دولار | 17.3 مليون دولار | 51.6 مليون دولار | 51.0 مليون دولار |
Kingsway بحث Xcelerator الجزء
يقدم قطاع Kingsway Search Xcelerator حلولاً تقنية وخدمات استشارية، مما يساهم بشكل كبير في إيرادات Kingsway. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، حقق هذا القطاع إيرادات قدرها 9.3 مليون دولار، زيادة من 7.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. بلغت الإيرادات حتى تاريخه 28.1 مليون دولار، من 26.4 مليون دولار في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 9.3 مليون دولار | 7.5 مليون دولار | 28.1 مليون دولار | 26.4 مليون دولار |
دخل الاستثمار
تحصل Kingsway أيضًا على دخل من الاستثمارات. خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل الاستثمار $403,000، مقارنة ب $351,000 في الربع الثالث من عام 2023. بلغ صافي دخل الاستثمار من العام حتى تاريخه 1.0 مليون دولار، أسفل من 1.4 مليون دولار في العام السابق.
صافي المكاسب المحققة
وبلغ صافي المكاسب المحققة من الاستثمارات $958,000 للربع الثالث من عام 2024، زيادة كبيرة من $206,000 في الربع الثالث من عام 2023. وحتى تاريخه، بلغ صافي المكاسب المحققة 1.4 مليون دولار، مقارنة ب $539,000 في العام السابق.
الدخل التشغيلي والخسائر
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Kingsway عن إجمالي إيرادات قدره 29.3 مليون دولار مع خسارة تشغيلية قدرها $672,000. وبالمقارنة، بلغت إيرادات الربع الثالث من عام 2023 26.9 مليون دولار مع خسارة تشغيلية قدرها $208,000.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 29.3 مليون دولار | 26.9 مليون دولار |
| خسارة التشغيل | $(672,000) | $(208,000) |
التدفقات النقدية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Kingsway عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لـ 0.7 مليون دولار، على النقيض من صافي النقد المستخدم 25.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المقدم (المستخدم) حسب الأنشطة التشغيلية | 0.7 مليون دولار | (25.7 مليون دولار) |
الديون والتمويل
وفي 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي القروض المصرفية 45.3 مليون دولار، في حين كانت الديون الثانوية 15.0 مليون دولار. وكان سعر الفائدة على هذه الديون تقريبا 8.50%.
| نوع الدين | كمية |
|---|---|
| إجمالي القروض المصرفية | 45.3 مليون دولار |
| الديون الثانوية | 15.0 مليون دولار |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
اتبعت Kingsway استراتيجية الاستحواذ على الشركات لتعزيز تدفقات إيراداتها. والجدير بالذكر أنه في 7 سبتمبر 2023، استحوذت شركة Kingsway على شركة Systems Products International, Inc 2.8 مليون دولار، وفي 26 أكتوبر 2023، استحوذت على شركة Digital Diagnostics Imaging, Inc. مقابل ما يقرب من 11.0 مليون دولار.
خاتمة
يعكس الأداء المالي لشركة Kingsway Financial Services Inc. في عام 2024 صورة مختلطة مع نمو في قطاعات الإيرادات يقابله خسائر التشغيل. تواصل الشركة الاستفادة من عمليات الاستحواذ ودخل الاستثمار كمكونات رئيسية لاستراتيجية الإيرادات الخاصة بها.
Kingsway Financial Services Inc. (KFS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kingsway Financial Services Inc. (KFS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kingsway Financial Services Inc. (KFS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kingsway Financial Services Inc. (KFS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.