KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) Bundle
تاريخ موجز لشركة KLX Energy Services Holdings, Inc.
شهدت شركة KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) تطورًا كبيرًا منذ إنشائها، مع التركيز بشكل خاص على تقديم مجموعة من الخدمات لقطاع الطاقة. اعتبارًا من عام 2024، واجهت الشركة التحديات والفرص التي شكلت أدائها المالي واستراتيجياتها التشغيلية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت KLXE إيرادات قدرها 543.8 مليون دولار، انخفاض 21.7% مقارنة ب 694.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض مستويات النشاط وضغوط التسعير داخل الصناعة.
| فترة | الإيرادات (مليون دولار) | تكلفة المبيعات (مليون دولار) | صافي (الخسارة) الدخل (مليون دولار) | صافي الخسارة لكل سهم ($) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 188.9 | 142.3 | (8.2) | (0.51) |
| الربع الثالث 2023 | 220.6 | 166.2 | 7.6 | 0.47 |
| 9 أشهر 2024 | 543.8 | 422.3 | (38.4) | (2.37) |
| 9 أشهر 2023 | 694.2 | 520.4 | 28.4 | 1.84 |
أداء القطاع
تعمل KLXE عبر ثلاثة قطاعات أساسية: جبال روكي، والجنوب الغربي، والشمال الشرقي/ميد-كون. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الإيرادات والدخل (الخسارة) التشغيلية لكل قطاع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (مليون دولار) | الدخل التشغيلي (الخسارة) (مليون دولار) |
|---|---|---|
| جبال روكي | 174.9 | 19.0 |
| الجنوب الغربي | 207.9 | 2.6 |
| شمال شرق / منتصف كون | 161.0 | 1.9 |
وقد تم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي لإجمالي الشركة في (10.6 مليون) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 54.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
بلغت التدفقات النقدية لشركة KLXE المقدمة من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 28.2 مليون دولار، انخفاض كبير من 77.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وأنهت الشركة الفترة بإجمالي النقد والنقد المعادل 82.7 مليون دولار.
| نشاط التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| صافي التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية | 28.2 | 77.0 |
| صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | (40.6) | (29.9) |
| صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل | (17.4) | (14.1) |
| الرصيد النقدي في نهاية الفترة | 82.7 | 90.4 |
الديون والنفقات الرأسمالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي ديون KLXE تقريبًا 285.2 مليون دولار، والتي شملت 237.3 مليون دولار في السندات المضمونة العليا المستحقة في عام 2025. وتتوقع الشركة النفقات الرأسمالية بين 55.0 دولار و 60.0 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، تركز بشكل أساسي على الصيانة.
يعتمد الاستقرار المالي لشركة KLXE على قدرتها على إدارة الديون أثناء التنقل في سوق الطاقة المتقلب، والذي يستمر في التأثير على ربحيتها التشغيلية وصحتها المالية العامة.
من يملك شركة KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) بهيكل ملكية متنوع، مع حيازات كبيرة من قبل المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد. وفيما يلي تفصيل تفصيلي للمساهمين الرئيسيين في الشركة:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 10.5 | 60.7% |
| ملكية المطلعين | 3.0 | 17.3% |
| مستثمرو التجزئة | 2.5 | 14.5% |
| آخر | 1.3 | 7.5% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
فيما يلي بعض المستثمرين المؤسسيين البارزين الذين يمتلكون حصصًا كبيرة في KLXE:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الحيازات |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 3.2 | 18.4% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2.5 | 14.4% |
| شركة ستيت ستريت | 1.8 | 10.4% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 1.5 | 8.7% |
الإدارة التنفيذية والملكية الداخلية
يمتلك الفريق التنفيذي لشركة KLXE جزءًا ملحوظًا من الأسهم، مما يعكس التزامهم تجاه الشركة. تم تفصيل المديرين التنفيذيين الرئيسيين وممتلكاتهم أدناه:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| ريتشارد سي إيه مكارثي | المدير التنفيذي | 1.0 |
| كيفر م. لينر | المدير المالي | 0.5 |
| جيمس س. مكوي | سجع | 0.4 |
أداء الأسهم الأخيرة
شهدت KLXE تقلبات في أسعار أسهمها خلال العام الماضي، مع انخفاض ملحوظ في الإيرادات مما أثر على معنويات المستثمرين. كان سعر السهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو 1.20 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 2.50 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت KLXE عن الأرقام المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 543.8 |
| صافي الخسارة | (38.4) |
| إجمالي الأصول | 486.8 |
| إجمالي الالتزامات | 484.3 |
| حقوق المساهمين | 2.5 |
التزامات الديون
تحتفظ شركة KLXE بديون كبيرة، وهو ما ينعكس في بياناتها المالية:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | 237.3 | 1 نوفمبر 2025 |
| مرفق ABL | 50.0 | 15 سبتمبر 2025 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 285.2 |
بيان مهمة شركة KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) في توفير مجموعة شاملة من الحلول الهندسية لخدمات حقول النفط التي تدعم الاحتياجات المتطورة لقطاع الطاقة. تركز الشركة على تقديم خدمات عالية الجودة وتقنيات مبتكرة ودعم استثنائي للعملاء مع إعطاء الأولوية للسلامة والإشراف البيئي.
القيم الأساسية
- أمان: الالتزام بالحفاظ على بيئة عمل آمنة لجميع الموظفين والعملاء.
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الصدق والشفافية في جميع العمليات.
- ابتكار: التحسين المستمر للخدمات والحلول من خلال البحث والتطوير.
- التركيز على العملاء: بناء علاقات طويلة الأمد من خلال فهم وتلبية احتياجات العملاء.
المقاييس المالية ذات الصلة بتنفيذ المهمة
في تنفيذ مهمتها، تركز KLXE على مقاييس الأداء المالي التي تؤثر بشكل مباشر على قدرتها على تقديم الخدمات بفعالية. يوجد أدناه جدول تفصيلي يلخص المقاييس المالية الرئيسية لشركة KLXE اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 543.8 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (38.4) مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (10.6) مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 82.7 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 486.8 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 484.3 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 2.5 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
اتخذت KLXE العديد من المبادرات الإستراتيجية للتوافق مع مهمتها، بما في ذلك:
- الاستثمار في التقنيات المتقدمة لتعزيز تقديم الخدمات والكفاءة التشغيلية.
- توسيع عروض الخدمات في المناطق الرئيسية، لا سيما في حوضي بيرميان وإيجل فورد.
- التركيز على ممارسات الاستدامة لتقليل التأثير البيئي.
تحديد المواقع في السوق
تضع KLXE نفسها كشركة رائدة في قطاع خدمات حقول النفط من خلال الاستفادة من عروض خدماتها المتنوعة وخبرتها الفنية. تخدم الشركة شركات الاستكشاف والإنتاج الكبرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع التركيز على دورها في دعم كل من عمليات الطاقة التقليدية وغير التقليدية.
اتجاهات الأداء الحديثة
أظهر الأداء المالي للشركة تقلبات كبيرة، مع انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 21.7% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض مستويات النشاط وضغوط الأسعار. يلخص الجدول التالي أداء الإيرادات حسب القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| جبال روكي | 174.9 مليون دولار | 211.3 مليون دولار | (17.2)% |
| الجنوب الغربي | 207.9 مليون دولار | 237.5 مليون دولار | (12.5)% |
| شمال شرق / منتصف كون | 161.0 مليون دولار | 245.4 مليون دولار | (34.4)% |
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
إن التركيز الاستراتيجي لشركة KLXE على تعزيز الكفاءات التشغيلية، وتوسيع قدرات الخدمة، والحفاظ على معايير السلامة الصارمة يعكس التزامها ببيان مهمتها. وعلى الرغم من التحديات المالية الأخيرة، تواصل الشركة إعطاء الأولوية لرضا العملاء والابتكار في تقديم الخدمات.
كيف تعمل شركة KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE).
شركة Overview
تعمل شركة KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) في صناعة النفط والغاز الطبيعي، وتوفر مجموعة من الخدمات بما في ذلك خدمات الحفر والإكمال والإنتاج والتدخل. تم تقسيم الشركة إلى ثلاثة قطاعات جغرافية: جبال روكي، والجنوب الغربي، والشمال الشرقي/ميد-كون.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت KLXE عن إجمالي إيرادات قدرها 543.8 مليون دولار، تحت 21.7% من 694.2 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة لنفس الفترة 38.4 مليون دولار، بانخفاض كبير مقارنة بصافي دخل 28.4 مليون دولار في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 188.9 مليون دولار | 220.6 مليون دولار | -14.4% |
| تكلفة المبيعات | 142.3 مليون دولار | 166.2 مليون دولار | -14.4% |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | 1.1 مليون دولار | 16.4 مليون دولار | -93.3% |
| صافي الخسارة | (8.2) مليون دولار | 7.6 مليون دولار | -208.4% |
| صافي خسارة السهم (الأساسية) | $(0.51) | $0.47 | -208.5% |
توزيع الإيرادات
تم توزيع إيرادات التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على مختلف خطوط الخدمة على النحو التالي:
| خط الخدمة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| حفر | 119.4 مليون دولار | 172.0 مليون دولار | -30.6% |
| انتهاء | 287.5 مليون دولار | 368.5 مليون دولار | -22.0% |
| إنتاج | 84.3 مليون دولار | 89.5 مليون دولار | -5.8% |
| تدخل | 52.6 مليون دولار | 64.2 مليون دولار | -18.1% |
أداء قطاعات التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان الأداء التشغيلي لشركة KLXE حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | الدخل التشغيلي (الخسارة) (2024) | الدخل التشغيلي (الخسارة) (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| جبال روكي | 19.0 مليون دولار | 39.4 مليون دولار | -51.8% |
| الجنوب الغربي | 2.6 مليون دولار | 17.7 مليون دولار | -85.3% |
| شمال شرق / منتصف كون | 1.9 مليون دولار | 36.5 مليون دولار | -94.8% |
| الشركات وغيرها | (34.1) مليون دولار | (38.7) مليون دولار | 11.9% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 422.3 مليون دولار أمريكي، تمثل 77.7% من إجمالي المبيعات، مقارنة بـ 75.0% في العام السابق. كان العنصران الأكبران في تكلفة المبيعات هما العمالة والإصلاح والصيانة، مع انخفاض تكاليف العمالة لكل موظف بنسبة 10.9%.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى KLXE إجمالي ديون مستحقة طويلة الأجل بقيمة 285.2 مليون دولار، تضم:
| نوع الدين | كمية | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | 237.3 مليون دولار | 1 نوفمبر 2025 |
| التسهيل الائتماني المتجدد القائم على الأصول | 50.0 مليون دولار | 2025 |
في نفس التاريخ، أبلغت KLXE عن النقد وما يعادله 82.7 مليون دولار وكان موقف السيولة 126.3 مليون دولار بعد حساب القدرة على الاقتراض المتاحة.
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التدفقات النقدية لشركة KLXE كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 28.2 مليون دولار | 77.0 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (40.6) مليون دولار | (29.9) مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (17.4) مليون دولار | (14.1) مليون دولار |
كيف تجني شركة KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة KLX Energy Services إيراداتها بشكل أساسي من خلال خدمات حقول النفط المتنوعة، والتي تشمل:
- خدمات الحفر
- خدمات الإنجاز
- خدمات الإنتاج
- خدمات التدخل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| جبال روكي | $174.9 | (17.2) |
| الجنوب الغربي | $207.9 | (12.5) |
| شمال شرق / منتصف كون | $161.0 | (34.4) |
| إجمالي الإيرادات | $543.8 | (21.7) |
أداء خط الخدمة
فيما يلي تفاصيل أداء إيرادات KLX Energy Services عبر خطوط الخدمة الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| خط الخدمة | الإيرادات (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| حفر | $119.4 | (30.6) |
| انتهاء | $287.5 | (22.0) |
| إنتاج | $84.3 | (5.8) |
| تدخل | $52.6 | (18.1) |
| إجمالي الإيرادات | $543.8 | (21.7) |
هيكل التكلفة
وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة المبيعات 422.3 مليون دولار، وهو ما يمثل 77.7% من إجمالي الإيرادات. ويمثل ذلك زيادة عن 520.4 مليون دولار، أو 75.0% من الإيرادات، في فترة العام السابق. تشمل المكونات الرئيسية لتكلفة المبيعات ما يلي:
- تكاليف العمالة
- تكاليف الإصلاح والصيانة
وانخفضت تكاليف العمالة لكل موظف بنسبة 10.9% مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفعت تكاليف الإصلاح والصيانة بنسبة 20.9% كنسبة من الإيرادات بسبب انخفاض الأسعار خلال فترة التسعة أشهر.
الدخل التشغيلي والخسائر
أعلنت شركة KLX Energy Services عن خسارة تشغيلية قدرها 10.6 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو انخفاض كبير عن الدخل التشغيلي البالغ 54.9 مليون دولار في العام السابق. الدخل (الخسارة) التشغيلية حسب القطاع هي كما يلي:
| شريحة | الدخل التشغيلي (الخسارة) (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| جبال روكي | $19.0 | (51.8) |
| الجنوب الغربي | $2.6 | (85.3) |
| شمال شرق / منتصف كون | $1.9 | (94.8) |
| الشركات وغيرها | $(34.1) | (11.9) |
| إجمالي الدخل التشغيلي (الخسارة) | $(10.6) | نانومتر |
صافي الدخل والخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة KLX Energy Services خسارة صافية قدرها 38.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 28.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي خسارة السهم خلال الأشهر التسعة 2.37 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن صافي دخل السهم البالغ 1.84 دولارًا أمريكيًا.
النفقات الرأسمالية
وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 49.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 44.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. التوزيع حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | النفقات الرأسمالية (بالملايين) |
|---|---|
| جبال روكي | $11.1 |
| الجنوب الغربي | $14.6 |
| شمال شرق / منتصف كون | $23.9 |
| إجمالي النفقات الرأسمالية | $49.8 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة KLX Energy Services 285.2 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل:
- السندات المضمونة العليا: 237.3 مليون دولار
- تسهيلات الإقراض على أساس الأصول: 50.0 مليون دولار
تحمل السندات المضمونة الممتازة معدل فائدة قدره 11.5% ويستحق سدادها في عام 2025.
موقف السيولة
في نهاية الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة KLX Energy Services عن نقد وما يعادله بقيمة 82.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 90.4 مليون دولار أمريكي في الوقت نفسه من عام 2023. وبلغ صافي التدفقات النقدية للشركة الناتجة عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، في عام 2024، بلغت 28.2 مليون دولار، بانخفاض عن 77.0 مليون دولار في العام السابق.
KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.