KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) Bundle
Eine kurze Geschichte von KLX Energy Services Holdings, Inc.
KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) hat seit seiner Gründung eine signifikante Entwicklung durchlaufen, insbesondere die Bereitstellung einer Reihe von Dienstleistungen für den Energiesektor. Ab 2024 hat das Unternehmen Herausforderungen und Chancen vorgestellt, die seine finanzielle Leistung und seine operativen Strategien geprägt haben.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete KLXE den Umsatz von Einnahmen aus 543,8 Millionen US -Dollarein Niedergang von 21.7% im Vergleich zu 694,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Abnahme wurde weitgehend auf niedrigere Aktivitätsniveaus und Preisdruck innerhalb der Branche zurückzuführen.
| Zeitraum | Umsatz (Millionen US -Dollar) | Umsatzkosten (Millionen US -Dollar) | Nettoerträge (Verlust) (Mio. USD) | Nettoverlust je Aktie ($) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 188.9 | 142.3 | (8.2) | (0.51) |
| Q3 2023 | 220.6 | 166.2 | 7.6 | 0.47 |
| 9m 2024 | 543.8 | 422.3 | (38.4) | (2.37) |
| 9m 2023 | 694.2 | 520.4 | 28.4 | 1.84 |
Segmentleistung
KLXE arbeitet in drei Hauptsegmenten: Rocky Mountains, Südwesten und Nordosten/mittlerer Konsum. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Einnahmen und Betriebsergebnisse (Verluste) für jedes Segment wie folgt:
| Segment | Umsatz (Millionen US -Dollar) | Betriebsergebnis (Verlust) (Mio. USD) |
|---|---|---|
| Rocky Mountains | 174.9 | 19.0 |
| Südwesten | 207.9 | 2.6 |
| Nordosten/Mitte der Konsum | 161.0 | 1.9 |
Das Betriebsergebnis für das gesamte Unternehmen wurde bei gemeldet (10,6 Millionen) für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 54,9 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Cashflow und Liquidität
Die Cashflows von KLXE, die durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 bereitgestellt wurden, waren ungefähr 28,2 Millionen US -Dollar, eine signifikante Abnahme von 77,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Das Unternehmen beendete den Zeitraum mit insgesamt Bargeld- und Bargeldäquivalenten 82,7 Millionen US -Dollar.
| Cashflow -Aktivität | 9m 2024 (Millionen US -Dollar) | 9m 2023 (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Netto -Cashflows durch Betriebsaktivitäten | 28.2 | 77.0 |
| Netto -Cashflows für Investitionstätigkeiten verwendet | (40.6) | (29.9) |
| Netto -Cashflows für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (17.4) | (14.1) |
| Barguthaben am Ende des Zeitraums | 82.7 | 90.4 |
Schulden- und Investitionsausgaben
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von KLXE ungefähr ungefähr 285,2 Millionen US -Dollar, einschließlich 237,3 Millionen US -Dollar In den im Jahr 2025 fällig. Das Unternehmen erwartet die Investitionen zwischen den Investitionen zwischen 55,0 USD und 60,0 Millionen US -Dollar Für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr konzentrierte sich hauptsächlich auf die Wartung.
Die finanzielle Stabilität von KLXE hängt von seiner Fähigkeit ab, Schulden zu verwalten und gleichzeitig auf dem schwankenden Energiemarkt zu navigieren, was sich weiterhin auf die operative Rentabilität und die allgemeine finanzielle Gesundheit auswirkt.
A Who gehört KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)
Aktionärsstruktur
Ab 2024 hat KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) eine diversifizierte Eigentümerstruktur mit erheblichen Beständen von institutionellen Anlegern und einzelnen Interessengruppen. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der wichtigsten Aktionäre des Unternehmens:
| Aktionärsart | Anzahl der Besitz von Aktien (in Millionen) | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 10.5 | 60.7% |
| Insiderbesitz | 3.0 | 17.3% |
| Einzelhandelsinvestoren | 2.5 | 14.5% |
| Andere | 1.3 | 7.5% |
Große institutionelle Anleger
Im Folgenden sind einige der prominenten institutionellen Anleger aufgeführt, die erhebliche Anteile an KLXE haben:
| Institution | Aktien im Besitz (in Millionen) | Prozentsatz der Bestände |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3.2 | 18.4% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2.5 | 14.4% |
| State Street Corporation | 1.8 | 10.4% |
| Wellington Management Group LLP | 1.5 | 8.7% |
Executive Management und Insider -Eigentum
Das Führungsteam von KLXE hält einen bemerkenswerten Teil der Aktien, was ihr Engagement für das Unternehmen widerspiegelt. Die wichtigsten Führungskräfte und ihre Bestände sind unten aufgeführt:
| Name | Position | Aktien im Besitz (in Millionen) |
|---|---|---|
| Richard C. A. McCarthy | CEO | 1.0 |
| Keefer M. Lehner | CFO | 0.5 |
| James S. McCoy | GURREN | 0.4 |
Aktuelle Aktienleistung
KLXE hat im vergangenen Jahr Schwankungen seines Aktienkurs erlebt, wobei ein bemerkenswerter Umsatzverlust auf die Stimmung der Anleger beeinträchtigt wurde. Der Aktienkurs vom 30. September 2024 betrug 1,20 USD, gegenüber 2,50 USD im Jahr zuvor.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete KLXE die folgenden Finanzzahlen:
| Finanzmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 543.8 |
| Nettoverlust | (38.4) |
| Gesamtvermögen | 486.8 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 484.3 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 2.5 |
Schuldenverpflichtungen
KLXE behält erhebliche Schulden bei, was sich in seinem Jahresabschluss widerspiegelt:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Reife Datum |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | 237.3 | 1. November 2025 |
| ABL -Einrichtung | 50.0 | 15. September 2025 |
| Totale langfristige Schulden | 285.2 |
KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) Leitzahlung
Overview des Leitbilds
Die Mission von KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) besteht darin, eine umfassende Suite für technische Lösungen für Ölfelddienste bereitzustellen, die den sich entwickelnden Bedarf des Energiesektors unterstützen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, qualitativ hochwertige Dienstleistungen, innovative Technologien und außergewöhnliche Kundensupports bereitzustellen und gleichzeitig die Sicherheits- und Umweltverantwortung zu priorisieren.
Kernwerte
- Sicherheit: Verpflichtung zur Aufrechterhaltung eines sicheren Arbeitsumfelds für alle Mitarbeiter und Kunden.
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Standards für Ehrlichkeit und Transparenz in allen Operationen.
- Innovation: Kontinuierliche Verbesserung von Dienstleistungen und Lösungen durch Forschung und Entwicklung.
- Kundenfokus: Aufbau langfristiger Beziehungen durch Verständnis und Erfüllung der Bedürfnisse der Kunden.
Finanzielle Metriken, die für die Missionsausführung relevant sind
Bei der Ausführung seiner Mission konzentriert sich KLXE auf finanzielle Leistungsmetriken, die sich direkt auf die Fähigkeit auswirken, Dienstleistungen effektiv zu erbringen. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Tabelle, in der die wichtigsten finanziellen Metriken für KLXE zum 30. September 2024 zusammengefasst sind:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 543,8 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (38,4) Millionen |
| Betriebsergebnis (Verlust) | $ (10,6) Millionen |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 82,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 486,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 484,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 2,5 Millionen US -Dollar |
Strategische Initiativen
KLXE hat mehrere strategische Initiativen durchgeführt, um sich mit seiner Mission anzupassen, darunter:
- Investitionen in fortschrittliche Technologien zur Verbesserung der Servicebereitstellung und der betrieblichen Effizienz.
- Erweiterung von Serviceangeboten in Schlüsselregionen, insbesondere in Perm- und Eagle Ford -Becken.
- Konzentrieren Sie sich auf Nachhaltigkeitspraktiken, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.
Marktpositionierung
KLXE positioniert sich als führender Anbieter im Bereich der Ölfelddienste, indem er die diversifizierten Serviceangebote und das technische Know -how nutzt. Das Unternehmen bedient große Explorations- und Produktionsunternehmen in den USA und betont seine Rolle bei der Unterstützung konventioneller und unkonventioneller Energiespiele.
Jüngste Leistungstrends
Die finanzielle Leistung des Unternehmens hat eine erhebliche Variabilität gezeigt, wobei der Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 21,7% zurückging, was vor allem auf reduzierte Aktivitätsniveaus und Preisdruck zurückzuführen ist. Die folgende Tabelle fasst die Umsatzleistung nach Segment für die neun Monate zum 30. September 2024 zusammen:
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Rocky Mountains | 174,9 Millionen US -Dollar | 211,3 Millionen US -Dollar | (17.2)% |
| Südwesten | 207,9 Millionen US -Dollar | 237,5 Millionen US -Dollar | (12.5)% |
| Nordosten/Mitte der Konsum | 161,0 Millionen US -Dollar | 245,4 Millionen US -Dollar | (34.4)% |
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Die strategische Fokussierung von KLXE auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz, die Erweiterung der Servicefähigkeiten und die Aufrechterhaltung strenger Sicherheitsstandards spiegelt ihr Engagement für sein Leitbild wider. Trotz der jüngsten finanziellen Herausforderungen priorisiert das Unternehmen weiterhin die Kundenzufriedenheit und Innovation in der Servicebereitstellung.
Wie KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) funktioniert
Unternehmen Overview
KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) tätig in der Öl- und Erdgasindustrie und bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Bohr-, Fertigstellungs-, Produktions- und Interventionsdienste. Das Unternehmen ist in drei geografische Segmente aufgebaut: Rocky Mountains, Südwesten und Nordosten/mittlerer Konsum.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete KLXE den Gesamtumsatz von 543,8 Millionen US -Dollar, runter 21.7% aus 694,2 Millionen US -Dollar im entsprechenden Zeitraum von 2023. Der Nettoverlust für den gleichen Zeitraum war 38,4 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Rückgang im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 28,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 188,9 Millionen US -Dollar | 220,6 Millionen US -Dollar | -14.4% |
| Umsatzkosten | 142,3 Millionen US -Dollar | 166,2 Millionen US -Dollar | -14.4% |
| Betriebsergebnis (Verlust) | 1,1 Millionen US -Dollar | 16,4 Millionen US -Dollar | -93.3% |
| Nettoverlust | $ (8,2) Millionen | 7,6 Millionen US -Dollar | -208.4% |
| Nettoverlust pro Aktie (Basic) | $(0.51) | $0.47 | -208.5% |
Umsatzbaus
Die Einnahmen für die neun Monate zum 30. September 2024 wurden wie folgt über verschiedene Servicelinien verteilt:
| Servicelinie | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Bohren | 119,4 Millionen US -Dollar | 172,0 Millionen US -Dollar | -30.6% |
| Fertigstellung | 287,5 Millionen US -Dollar | 368,5 Millionen US -Dollar | -22.0% |
| Produktion | 84,3 Millionen US -Dollar | 89,5 Millionen US -Dollar | -5.8% |
| Intervention | 52,6 Millionen US -Dollar | 64,2 Millionen US -Dollar | -18.1% |
Betriebssegmente Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 war die Betriebsleistung von KLXE nach Segment wie folgt:
| Segment | Betriebsergebnis (Verlust) (2024) | Betriebsergebnis (Verlust) (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Rocky Mountains | 19,0 Millionen US -Dollar | 39,4 Millionen US -Dollar | -51.8% |
| Südwesten | 2,6 Millionen US -Dollar | 17,7 Millionen US -Dollar | -85.3% |
| Nordosten/Mitte der Konsum | 1,9 Millionen US -Dollar | 36,5 Millionen US -Dollar | -94.8% |
| Unternehmen und andere | $ (34,1) Millionen | $ (38,7) Millionen | 11.9% |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 422,3 Millionen US 77.7% des Gesamtumsatzes, verglichen mit 75,0% im Vorjahr. Die beiden größten Komponenten der Umsatzkosten waren Arbeit und Reparatur und Wartung, wobei die Arbeitskosten pro Mitarbeiter um abnahmen 10.9%.
Schulden und Liquidität
Bis zum 30. September 2024 hatte KLXE die gesamte ausstehende langfristige Schulden an 285,2 Millionen US -Dollar, bestehend aus:
| Schuldenart | Menge | Reife Datum |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | 237,3 Millionen US -Dollar | 1. November 2025 |
| Revolvierende Kreditfazilität auf Vermögenswerte | 50,0 Millionen US -Dollar | 2025 |
Zum gleichen Zeitpunkt meldete KLXE Bargeld und Bargeldäquivalente von 82,7 Millionen US -Dollar und hatte eine Liquiditätsposition von 126,3 Millionen US -Dollar Nach Berücksichtigung der verfügbaren Kreditkapazität.
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Cashflows von KLXE wie folgt:
| Cashflow -Typ | Betrag (2024) | Betrag (2023) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 28,2 Millionen US -Dollar | 77,0 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $ (40,6) Millionen | $ (29,9) Millionen |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $ (17,4) Millionen | $ (14,1) Millionen |
Wie KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) Geld verdient
Einnahmequellen
KLX Energy Services erzielt hauptsächlich durch seine diversifizierten Ölfelddienste, darunter:
- Bohrdienste
- Abschlussdienste
- Produktionsdienstleistungen
- Interventionsdienste
Ab dem 30. September 2024 lautet der Umsatzumbruch nach Segment wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Rocky Mountains | $174.9 | (17.2) |
| Südwesten | $207.9 | (12.5) |
| Nordosten/Mitte der Konsum | $161.0 | (34.4) |
| Gesamtumsatz | $543.8 | (21.7) |
Service Line Performance
Die Umsatzleistung von KLX Energy Services in den wichtigsten Dienstleistungsleitungen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist nachstehend aufgeführt:
| Servicelinie | Einnahmen (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Bohren | $119.4 | (30.6) |
| Fertigstellung | $287.5 | (22.0) |
| Produktion | $84.3 | (5.8) |
| Intervention | $52.6 | (18.1) |
| Gesamtumsatz | $543.8 | (21.7) |
Kostenstruktur
In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Umsatzkosten auf 422,3 Mio. USD, was 77,7% des Gesamtumsatzes entspricht. Dies ist eine Erhöhung von 520,4 Mio. USD oder 75,0% des Umsatzes im Vorjahreszeitraum. Zu den Hauptkomponenten der Verkäufe gehören:
- Arbeitskosten
- Reparatur- und Wartungskosten
Die Arbeitskosten pro Mitarbeiter gingen gegenüber dem Vorjahr um 10,9% zurück, während die Reparatur- und Wartungskosten aufgrund der niedrigeren Preisgestaltung während des neunmonatigen Zeitraums um 20,9% stieg.
Betriebsergebnis und Verlust
KLX Energy Services meldete einen Betriebsverlust von 10,6 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, ein erheblicher Rückgang gegenüber dem Betriebsergebnis von 54,9 Mio. USD im Vorjahr. Das Betriebsergebnis (Verlust) nach Segment lautet wie folgt:
| Segment | Betriebsergebnisse (Verlust) (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Rocky Mountains | $19.0 | (51.8) |
| Südwesten | $2.6 | (85.3) |
| Nordosten/Mitte der Konsum | $1.9 | (94.8) |
| Unternehmen und andere | $(34.1) | (11.9) |
| Gesamtbetriebserträge (Verlust) | $(10.6) | Nm |
Nettoeinkommen und Verlust
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete KLX Energy Services einen Nettoverlust von 38,4 Mio. USD gegenüber einem Nettogewinn von 28,4 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Vorjahr. Der Nettoverlust je Aktie für die neun Monate betrug 2,37 USD, was einem Nettoergebnis je Aktie von 1,84 USD zurückzuführen ist.
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben für die neun Monate zum 30. September 2024 beliefen sich auf 49,8 Mio. USD, was einem Anstieg von 44,3 Mio. USD im Vorjahreszeitraum stieg. Die Aufschlüsselung nach Segment lautet wie folgt:
| Segment | Investitionsausgaben (in Millionen) |
|---|---|
| Rocky Mountains | $11.1 |
| Südwesten | $14.6 |
| Nordosten/Mitte der Konsum | $23.9 |
| Gesamtkapitalausgaben | $49.8 |
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte KLX Energy Services eine Gesamtverschuldung von 285,2 Mio. USD, darunter:
- Senior gesicherte Notizen: 237,3 Millionen US -Dollar
- Vermögensbasierte Kreditfazilität: 50,0 Millionen US-Dollar
Die vorrangigen Notizen tragen einen Zinssatz von 11,5% und sind im Jahr 2025 fällig.
Liquiditätsposition
Am Ende des dritten Quartals von 2024 meldete KLX Energy Services Bargeld und Bargeldäquivalente von 82,7 Mio. USD gegenüber 90,4 Mio. USD gleichzeitig im Jahr 2023. 2024 betrugen 28,2 Millionen US -Dollar, ein Rückgang von 77,0 Mio. USD im Vorjahr.
KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.