KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) Bundle
Une brève histoire de KLX Energy Services Holdings, Inc.
KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) a subi une évolution significative depuis sa création, en se concentrant en particulier sur la fourniture d'une gamme de services au secteur de l'énergie. Depuis 2024, la société a été confrontée à des défis et des opportunités qui ont façonné ses performances financières et ses stratégies opérationnelles.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, KLXE a déclaré des revenus de 543,8 millions de dollars, un déclin de 21.7% par rapport à 694,2 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette diminution a été largement attribuée à des niveaux d'activité plus faibles et à des pressions sur l'industrie.
Période | Revenus (million de dollars) | Coût des ventes (million de dollars) | Revenu net (perte) (million de dollars) | Perte nette par action ($) |
---|---|---|---|---|
Q3 2024 | 188.9 | 142.3 | (8.2) | (0.51) |
Q3 2023 | 220.6 | 166.2 | 7.6 | 0.47 |
9m 2024 | 543.8 | 422.3 | (38.4) | (2.37) |
9m 2023 | 694.2 | 520.4 | 28.4 | 1.84 |
Performance du segment
KLXE fonctionne sur trois segments primaires: Rocky Mountains, Southwest et Nord-Est / Mid-Con. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus et les revenus d'exploitation (perte) pour chaque segment étaient les suivants:
Segment | Revenus (million de dollars) | Revenu opérationnel (perte) (million de dollars) |
---|---|---|
Montagnes rocheuses | 174.9 | 19.0 |
Sud-ouest | 207.9 | 2.6 |
Nord-Est / Mid-Con | 161.0 | 1.9 |
Le bénéfice d'exploitation pour la société totale a été déclaré à (10,6 millions) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 54,9 millions de dollars pour la même période en 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
Les flux de trésorerie de KLXE assurés par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient approximativement 28,2 millions de dollars, une diminution significative de 77,0 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La société a mis fin à la période avec des équivalents en espèces et en espèces totalisant 82,7 millions de dollars.
Activité de flux de trésorerie | 9m 2024 (million de dollars) | 9m 2023 (million de dollars) |
---|---|---|
Flux de trésorerie nets fournis par les activités d'exploitation | 28.2 | 77.0 |
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d'investissement | (40.6) | (29.9) |
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement | (17.4) | (14.1) |
Solde de trésorerie à la fin de la période | 82.7 | 90.4 |
Dette et dépenses en capital
Au 30 septembre 2024, la dette totale de KLXE était approximativement 285,2 millions de dollars, qui comprenait 237,3 millions de dollars dans les billets garantis de premier rang dû en 2025. La société prévoit des dépenses en capital entre 55,0 $ et 60,0 millions de dollars Pour l'année se terminant le 31 décembre 2024, principalement axée sur la maintenance.
La stabilité financière de KLXe dépend de sa capacité à gérer la dette tout en naviguant sur le marché de l'énergie fluctuante, qui continue d'affecter sa rentabilité opérationnelle et sa santé financière globale.
A qui possède KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)
Structure des actionnaires
En 2024, KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) a une structure de propriété diversifiée, avec des avoirs importants par des investisseurs institutionnels et des parties prenantes individuelles. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée des principaux actionnaires de la société:
Type d'actionnaire | Nombre d'actions détenues (en millions) | Pourcentage de parts totales |
---|---|---|
Investisseurs institutionnels | 10.5 | 60.7% |
Propriété d'initié | 3.0 | 17.3% |
Investisseurs de détail | 2.5 | 14.5% |
Autre | 1.3 | 7.5% |
Principaux investisseurs institutionnels
Voici quelques-uns des investisseurs institutionnels éminents détenant des enjeux importants dans KLXE:
Institution | Actions possédées (en millions) | Pourcentage des avoirs |
---|---|---|
BlackRock, Inc. | 3.2 | 18.4% |
The Vanguard Group, Inc. | 2.5 | 14.4% |
State Street Corporation | 1.8 | 10.4% |
Wellington Management Group LLP | 1.5 | 8.7% |
Gestion des cadres et propriété d'initiés
L'équipe de direction de KLXE détient une partie notable des actions, reflétant leur engagement envers l'entreprise. Les cadres clés et leurs participations sont détaillés ci-dessous:
Nom | Position | Actions possédées (en millions) |
---|---|---|
Richard C. A. McCarthy | PDG | 1.0 |
Keefer M. Lehner | Directeur financier | 0.5 |
James S. McCoy | ROUCOULER | 0.4 |
Performance de stock récent
KLXE a connu des fluctuations du cours de ses actions au cours de la dernière année, avec une baisse notable des revenus ayant un impact sur le sentiment des investisseurs. Le cours de l'action au 30 septembre 2024 était de 1,20 $, contre 2,50 $ par an.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, KLXE a rapporté les chiffres financiers suivants:
Métrique financière | Montant (en millions) |
---|---|
Revenus totaux | 543.8 |
Perte nette | (38.4) |
Actif total | 486.8 |
Passifs totaux | 484.3 |
Capitaux propres | 2.5 |
Obligations
KLXE maintient une dette importante, qui se reflète dans ses états financiers:
Type de dette | Montant (en millions) | Date de maturité |
---|---|---|
Notes sécurisées supérieures | 237.3 | 1er novembre 2025 |
Installation ABL | 50.0 | 15 septembre 2025 |
Dette totale à long terme | 285.2 |
Énoncé de mission KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)
Overview de l'énoncé de mission
La mission de KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) est de fournir une suite complète de solutions d'ingénierie pour les services pétroliers qui soutiennent les besoins en évolution du secteur de l'énergie. La société se concentre sur la fourniture de services de haute qualité, de technologies innovantes et de support client exceptionnel tout en hiérarchisant la sécurité et la gestion de l'environnement.
Valeurs fondamentales
- Sécurité: Engagement à maintenir un environnement de travail sûr pour tous les employés et clients.
- Intégrité: Maintenir les normes les plus élevées d'honnêteté et de transparence dans toutes les opérations.
- Innovation: Amélioration continue des services et des solutions grâce à la recherche et au développement.
- Focus client: Établir des relations à long terme en comprenant et en répondant aux besoins des clients.
Mesures financières pertinentes pour l'exécution de la mission
En exécutant sa mission, KLXE se concentre sur les mesures de performance financière qui ont un impact direct sur sa capacité à fournir efficacement les services. Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillé résumant les principales mesures financières pour KLXE au 30 septembre 2024:
Métrique | Valeur |
---|---|
Revenus totaux | 543,8 millions de dollars |
Perte nette | (38,4) millions de dollars |
Revenu opérationnel (perte) | (10,6) millions de dollars |
Equivalents en espèces et en espèces | 82,7 millions de dollars |
Actif total | 486,8 millions de dollars |
Passifs totaux | 484,3 millions de dollars |
Total des capitaux propres des actionnaires | 2,5 millions de dollars |
Initiatives stratégiques
KLXE a entrepris plusieurs initiatives stratégiques pour s'aligner sur sa mission, notamment:
- Investissement dans des technologies avancées pour améliorer la prestation de services et l'efficacité opérationnelle.
- L'expansion des offres de services dans les régions clés, en particulier dans les bassins du Permien et Eagle Ford.
- Concentrez-vous sur les pratiques de durabilité pour minimiser l'impact environnemental.
Positionnement du marché
KLXE se positionne en tant que leader du secteur des services pétroliers en tirant parti de ses offres de services diversifiées et de ses expertise technique. La société sert de grandes sociétés d'exploration et de production à travers les États-Unis, soulignant son rôle dans le soutien aux jeux d'énergie conventionnels et non conventionnels.
Tendances de performance récentes
La performance financière de la Société a montré une variabilité significative, avec un chiffre d'affaires total en baisse de 21,7% par rapport à l'année précédente, en grande partie en raison de la réduction des niveaux d'activité et des pressions sur les prix. Le tableau suivant résume les performances des revenus par segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | % Changement |
---|---|---|---|
Montagnes rocheuses | 174,9 millions de dollars | 211,3 millions de dollars | (17.2)% |
Sud-ouest | 207,9 millions de dollars | 237,5 millions de dollars | (12.5)% |
Nord-Est / Mid-Con | 161,0 millions de dollars | 245,4 millions de dollars | (34.4)% |
Conclusion sur l'alignement de la mission
L’accent stratégique de KLXE sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, l’élargissement des capacités de service et le maintien de normes de sécurité rigoureuses reflètent son engagement envers son énoncé de mission. Malgré les récents défis financiers, l'entreprise continue de hiérarchiser la satisfaction des clients et l'innovation dans la prestation de services.
Comment fonctionne KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)
Entreprise Overview
KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) fonctionne au sein de l'industrie pétrolière et gazière, fournissant une gamme de services, notamment les services de forage, d'achèvement, de production et d'intervention. La société est structurée en trois segments géographiques: Rocky Mountains, Southwest et Nord-Est / Mid-Con.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, KLXE a déclaré des revenus totaux de 543,8 millions de dollars, vers le bas 21.7% depuis 694,2 millions de dollars dans la période correspondante de 2023. La perte nette pour la même période était 38,4 millions de dollars, une baisse significative par rapport à un revenu net de 28,4 millions de dollars en 2023.
Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
---|---|---|---|
Revenus totaux | 188,9 millions de dollars | 220,6 millions de dollars | -14.4% |
Coût des ventes | 142,3 millions de dollars | 166,2 millions de dollars | -14.4% |
Revenu opérationnel (perte) | 1,1 million de dollars | 16,4 millions de dollars | -93.3% |
Perte nette | (8,2) millions de dollars | 7,6 millions de dollars | -208.4% |
Perte nette par action (de base) | $(0.51) | $0.47 | -208.5% |
Répartition des revenus
Les revenus des neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été distribués sur diverses lignes de service comme suit:
Ligne de service | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement (%) |
---|---|---|---|
Forage | 119,4 millions de dollars | 172,0 millions de dollars | -30.6% |
Achèvement | 287,5 millions de dollars | 368,5 millions de dollars | -22.0% |
Production | 84,3 millions de dollars | 89,5 millions de dollars | -5.8% |
Intervention | 52,6 millions de dollars | 64,2 millions de dollars | -18.1% |
Performance de segments opérationnels
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les performances opérationnelles de KLXE par segment étaient les suivantes:
Segment | Revenu opérationnel (perte) (2024) | Revenu opérationnel (perte) (2023) | Changement (%) |
---|---|---|---|
Montagnes rocheuses | 19,0 millions de dollars | 39,4 millions de dollars | -51.8% |
Sud-ouest | 2,6 millions de dollars | 17,7 millions de dollars | -85.3% |
Nord-Est / Mid-Con | 1,9 million de dollars | 36,5 millions de dollars | -94.8% |
Entreprise et autre | (34,1) millions de dollars | (38,7) millions de dollars | 11.9% |
Structure des coûts
Le coût des ventes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 422,3 millions de dollars, représentant 77.7% du total des ventes, contre 75,0% l'année précédente. Les deux plus grandes composantes du coût des ventes étaient la main-d'œuvre et la réparation et l'entretien, les coûts de main-d'œuvre par employé diminuant par 10.9%.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, KLXE avait totalement la dette à long terme en cours de 285,2 millions de dollars, comprenant:
Type de dette | Montant | Date de maturité |
---|---|---|
Notes sécurisées supérieures | 237,3 millions de dollars | 1er novembre 2025 |
Facilité de crédit renouvelable basée sur les actifs | 50,0 millions de dollars | 2025 |
À la même date, KLXE a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 82,7 millions de dollars et avait une position de liquidité de 126,3 millions de dollars Après avoir pris en compte la capacité d'emprunt disponible.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie de KLXE étaient les suivants:
Type de trésorerie | Montant (2024) | Montant (2023) |
---|---|---|
L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 28,2 millions de dollars | 77,0 millions de dollars |
L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (40,6) millions de dollars | (29,9) millions de dollars |
Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (17,4) millions de dollars | (14,1) millions de dollars |
Comment KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) fait de l'argent
Sources de revenus
KLX Energy Services génère des revenus principalement grâce à ses services de champ pétrolifères diversifiés, notamment:
- Services de forage
- Services d'achèvement
- Services de production
- Services d'intervention
Au 30 septembre 2024, la rupture des revenus par segment est la suivante:
Segment | Revenus (en millions) | Changement d'une année à l'autre (%) |
---|---|---|
Montagnes rocheuses | $174.9 | (17.2) |
Sud-ouest | $207.9 | (12.5) |
Nord-Est / Mid-Con | $161.0 | (34.4) |
Revenus totaux | $543.8 | (21.7) |
Performance de la ligne de service
La performance des revenus de KLX Energy Services à travers ses principales lignes de service pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
Ligne de service | Revenus (en millions) | Changement d'une année à l'autre (%) |
---|---|---|
Forage | $119.4 | (30.6) |
Achèvement | $287.5 | (22.0) |
Production | $84.3 | (5.8) |
Intervention | $52.6 | (18.1) |
Revenus totaux | $543.8 | (21.7) |
Structure des coûts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des ventes s'élevait à 422,3 millions de dollars, ce qui représente 77,7% des revenus totaux. Il s'agit d'une augmentation de 520,4 millions de dollars, soit 75,0% des revenus, au cours de la période de l'année précédente. Les principales composantes du coût des ventes comprennent:
- Coûts de main-d'œuvre
- Coûts de réparation et d'entretien
Les coûts de main-d'œuvre par employé ont diminué de 10,9% par rapport à l'année précédente, tandis que les coûts de réparation et de maintenance ont augmenté de 20,9% en pourcentage de revenus en raison de la baisse des prix au cours de la période de neuf mois.
Revenu opérationnel et perte
KLX Energy Services a déclaré une perte d'exploitation de 10,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une baisse significative du résultat d'exploitation de 54,9 millions de dollars l'année précédente. Le résultat d'exploitation (perte) par segment est le suivant:
Segment | Revenu opérationnel (perte) (en millions) | Changement d'une année à l'autre (%) |
---|---|---|
Montagnes rocheuses | $19.0 | (51.8) |
Sud-ouest | $2.6 | (85.3) |
Nord-Est / Mid-Con | $1.9 | (94.8) |
Entreprise et autre | $(34.1) | (11.9) |
Revenu opérationnel total (perte) | $(10.6) | Nm |
Revenu net et perte
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, KLX Energy Services a déclaré une perte nette de 38,4 millions de dollars, contre un bénéfice net de 28,4 millions de dollars pour la même période l'année précédente. La perte nette par action pour les neuf mois était de 2,37 $, en baisse par rapport au bénéfice net par action de 1,84 $.
Dépenses en capital
Les dépenses en capital pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 49,8 millions de dollars, contre 44,3 millions de dollars au cours de la période de l'année précédente. La rupture par segment est la suivante:
Segment | Dépenses en capital (en millions) |
---|---|
Montagnes rocheuses | $11.1 |
Sud-ouest | $14.6 |
Nord-Est / Mid-Con | $23.9 |
Total des dépenses en capital | $49.8 |
Obligations
Au 30 septembre 2024, KLX Energy Services avait une dette totale de 285,2 millions de dollars, ce qui comprend:
- Remarques sécurisés seniors: 237,3 millions de dollars
- Installation de prêt basée sur les actifs: 50,0 millions de dollars
Les billets garantis de premier rang ont un taux d'intérêt de 11,5% et doivent être dû en 2025.
Position de liquidité
À la fin du troisième trimestre de 2024, KLX Energy Services a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 82,7 millions de dollars, contre 90,4 millions de dollars en même temps en 2023. Les flux de trésorerie nets de la société fournis par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre, 2024, était de 28,2 millions de dollars, une baisse de 77,0 millions de dollars l'année précédente.
KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.