KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) Bundle
Una breve historia de KLX Energy Services Holdings, Inc.
KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) ha sufrido una evolución significativa desde su inicio, particularmente centrado en proporcionar una gama de servicios al sector energético. A partir de 2024, la compañía ha enfrentado desafíos y oportunidades que han dado forma a su desempeño financiero y estrategias operativas.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, KLXE reportó ingresos de $ 543.8 millones, un declive de 21.7% en comparación con $ 694.2 millones para el mismo período en 2023. Esta disminución se atribuyó en gran medida a niveles de actividad más bajos y presiones de precios dentro de la industria.
| Período | Ingresos ($ millones) | Costo de ventas ($ millones) | Ingresos netos (pérdidas) ($ millones) | Pérdida neta por acción ($) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | 188.9 | 142.3 | (8.2) | (0.51) |
| P3 2023 | 220.6 | 166.2 | 7.6 | 0.47 |
| 9m 2024 | 543.8 | 422.3 | (38.4) | (2.37) |
| 9m 2023 | 694.2 | 520.4 | 28.4 | 1.84 |
Rendimiento de segmento
KLXE opera en tres segmentos principales: Montañas Rocky, Southwest y Northeast/Mid-Con. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos y los ingresos operativos (pérdida) para cada segmento fueron los siguientes:
| Segmento | Ingresos ($ millones) | Ingresos operativos (pérdida) ($ millones) |
|---|---|---|
| Montañas Rocosas | 174.9 | 19.0 |
| Suroeste | 207.9 | 2.6 |
| Noreste/medio | 161.0 | 1.9 |
Los ingresos operativos para la compañía total se informaron en (10.6 millones) Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 54.9 millones para el mismo período en 2023.
Flujo de caja y liquidez
Los flujos de efectivo de KLXE proporcionados por actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron aproximadamente $ 28.2 millones, una disminución significativa de $ 77.0 millones en el mismo período de 2023. La compañía finalizó el período con efectivo y equivalentes de efectivo en total $ 82.7 millones.
| Actividad de flujo de efectivo | 9m 2024 ($ millones) | 9m 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Flujos de efectivo netos proporcionados por actividades operativas | 28.2 | 77.0 |
| Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión | (40.6) | (29.9) |
| Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación | (17.4) | (14.1) |
| Saldo de efectivo al final del período | 82.7 | 90.4 |
Gastos de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de KLXE era aproximadamente $ 285.2 millones, que incluía $ 237.3 millones en notas garantizadas senior adeudadas en 2025. La compañía anticipa los gastos de capital entre $ 55.0 y $ 60.0 millones Para el año que finaliza el 31 de diciembre de 2024, se centró principalmente en el mantenimiento.
La estabilidad financiera de KLXE depende de su capacidad para administrar la deuda mientras navega por el mercado de energía fluctuantes, que continúa afectando su rentabilidad operativa y su salud financiera general.
A Who posee KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)
Estructura de los accionistas
A partir de 2024, KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) tiene una estructura de propiedad diversificada, con participaciones significativas de inversores institucionales y partes interesadas individuales. A continuación se muestra un desglose detallado de los principales accionistas de la compañía:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad (en millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 10.5 | 60.7% |
| Propiedad interna | 3.0 | 17.3% |
| Inversores minoristas | 2.5 | 14.5% |
| Otro | 1.3 | 7.5% |
Principales inversores institucionales
Los siguientes son algunos de los destacados inversores institucionales que tienen apuestas significativas en KLXE:
| Institución | Acciones propiedad (en millones) | Porcentaje de tenencias |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 3.2 | 18.4% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2.5 | 14.4% |
| State Street Corporation | 1.8 | 10.4% |
| Wellington Management Group LLP | 1.5 | 8.7% |
Gestión ejecutiva y propiedad interna
El equipo ejecutivo de KLXE posee una parte notable de las acciones, lo que refleja su compromiso con la compañía. Los ejecutivos clave y sus tenencias se detallan a continuación:
| Nombre | Posición | Acciones propiedad (en millones) |
|---|---|---|
| Richard C. A. McCarthy | CEO | 1.0 |
| Keefer M. Lehner | director de Finanzas | 0.5 |
| James S. McCoy | ARRULLO | 0.4 |
Rendimiento de acciones reciente
KLXE ha experimentado fluctuaciones en el precio de sus acciones durante el año pasado, con una notable disminución en los ingresos que afectan el sentimiento de los inversores. El precio de las acciones al 30 de septiembre de 2024 era de $ 1.20, por debajo de $ 2.50 al año antes.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, KLXE informó las siguientes cifras financieras:
| Métrica financiera | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Ingresos totales | 543.8 |
| Pérdida neta | (38.4) |
| Activos totales | 486.8 |
| Pasivos totales | 484.3 |
| Patrimonio de los accionistas | 2.5 |
Obligaciones de deuda
KLXE mantiene una deuda significativa, que se refleja en sus estados financieros:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| Notas seguras senior | 237.3 | 1 de noviembre de 2025 |
| Instalación de ABL | 50.0 | 15 de septiembre de 2025 |
| Deuda total a largo plazo | 285.2 |
Declaración de misión de KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)
Overview de la declaración de misión
La misión de KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) es proporcionar un conjunto integral de soluciones de ingeniería para los servicios de campo petrolero que apoyan las necesidades evolutivas del sector energético. La compañía se enfoca en brindar servicios de alta calidad, tecnologías innovadoras y atención al cliente excepcional al tiempo que prioriza la seguridad y la administración ambiental.
Valores centrales
- Seguridad: Compromiso de mantener un entorno de trabajo seguro para todos los empleados y clientes.
- Integridad: Mantener los más altos estándares de honestidad y transparencia en todas las operaciones.
- Innovación: Mejora continuamente de servicios y soluciones a través de la investigación y el desarrollo.
- Enfoque del cliente: Construir relaciones a largo plazo al comprender y satisfacer las necesidades de los clientes.
Métricas financieras relevantes para la ejecución de la misión
Al ejecutar su misión, KLXE se centra en las métricas de desempeño financiero que afectan directamente su capacidad para brindar servicios de manera efectiva. A continuación se muestra una tabla detallada que resume métricas financieras clave para KLXE al 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 543.8 millones |
| Pérdida neta | $ (38.4) millones |
| Ingresos operativos (pérdida) | $ (10.6) millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 82.7 millones |
| Activos totales | $ 486.8 millones |
| Pasivos totales | $ 484.3 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 2.5 millones |
Iniciativas estratégicas
KLXE ha emprendido varias iniciativas estratégicas para alinearse con su misión, incluida:
- Inversión en tecnologías avanzadas para mejorar la prestación de servicios y la eficiencia operativa.
- Expansión de ofertas de servicios en regiones clave, particularmente en las cuencas de Permian y Eagle Ford.
- Concéntrese en las prácticas de sostenibilidad para minimizar el impacto ambiental.
Posicionamiento del mercado
KLXE se posiciona como líder en el sector de servicios de campo petrolero al aprovechar sus ofertas de servicios diversificados y su experiencia técnica. La compañía atiende a grandes compañías de exploración y producción en los Estados Unidos, enfatizando su papel en el apoyo a las obras de energía convencionales y no convencionales.
Tendencias de rendimiento recientes
El desempeño financiero de la Compañía ha mostrado una variabilidad significativa, con una disminución total de los ingresos en un 21,7% en comparación con el año anterior, en gran parte debido a los niveles reducidos de actividad y las presiones de precios. La siguiente tabla resume el rendimiento de los ingresos por segmento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Montañas Rocosas | $ 174.9 millones | $ 211.3 millones | (17.2)% |
| Suroeste | $ 207.9 millones | $ 237.5 millones | (12.5)% |
| Noreste/medio | $ 161.0 millones | $ 245.4 millones | (34.4)% |
Conclusión sobre la alineación de la misión
El enfoque estratégico de KLXE en mejorar las eficiencias operativas, la expansión de las capacidades de servicio y mantener los rigurosos estándares de seguridad refleja su compromiso con su declaración de misión. A pesar de los recientes desafíos financieros, la compañía continúa priorizando la satisfacción y la innovación del cliente en la prestación de servicios.
Cómo funciona KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)
Compañía Overview
KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) opera dentro de la industria del petróleo y el gas natural, proporcionando una gama de servicios que incluyen servicios de perforación, finalización, producción e intervención. La compañía está estructurada en tres segmentos geográficos: montañas rocosas, suroeste y noreste/medio-Con.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, KLXE reportó ingresos totales de $ 543.8 millones, abajo 21.7% de $ 694.2 millones en el período correspondiente de 2023. La pérdida neta para el mismo período fue $ 38.4 millones, una disminución significativa en comparación con un ingreso neto de $ 28.4 millones en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 188.9 millones | $ 220.6 millones | -14.4% |
| Costo de ventas | $ 142.3 millones | $ 166.2 millones | -14.4% |
| Ingresos operativos (pérdida) | $ 1.1 millones | $ 16.4 millones | -93.3% |
| Pérdida neta | $ (8.2) millones | $ 7.6 millones | -208.4% |
| Pérdida neta por acción (básico) | $(0.51) | $0.47 | -208.5% |
Desglose de ingresos
Los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se distribuyeron en varias líneas de servicio de la siguiente manera:
| Línea de servicio | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Perforación | $ 119.4 millones | $ 172.0 millones | -30.6% |
| Terminación | $ 287.5 millones | $ 368.5 millones | -22.0% |
| Producción | $ 84.3 millones | $ 89.5 millones | -5.8% |
| Intervención | $ 52.6 millones | $ 64.2 millones | -18.1% |
Rendimiento de segmentos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el rendimiento operativo de KLXE por segmento fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos operativos (pérdida) (2024) | Ingresos operativos (pérdida) (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Montañas Rocosas | $ 19.0 millones | $ 39.4 millones | -51.8% |
| Suroeste | $ 2.6 millones | $ 17.7 millones | -85.3% |
| Noreste/medio | $ 1.9 millones | $ 36.5 millones | -94.8% |
| Corporativo y otro | $ (34.1) millones | $ (38.7) millones | 11.9% |
Estructura de costos
El costo de ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 422.3 millones, representando 77.7% de ventas totales, en comparación con el 75.0% el año anterior. Los dos componentes más grandes de costo de ventas fueron la mano de obra y la reparación y el mantenimiento, con costos laborales por empleado disminuyendo por 10.9%.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, KLXE tenía una deuda total a largo plazo de a largo plazo de $ 285.2 millones, compuesto:
| Tipo de deuda | Cantidad | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| Notas seguras senior | $ 237.3 millones | 1 de noviembre de 2025 |
| Facilidad de crédito rotativo basado en activos | $ 50.0 millones | 2025 |
En la misma fecha, KLXE reportó equivalentes de efectivo y efectivo de $ 82.7 millones y tenía una posición de liquidez de $ 126.3 millones Después de contabilizar la capacidad de endeudamiento disponible.
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de KLXE fueron los siguientes:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 28.2 millones | $ 77.0 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (40.6) millones | $ (29.9) millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ (17.4) millones | $ (14.1) millones |
Cómo KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) gana dinero
Fuentes de ingresos
KLX Energy Services genera ingresos principalmente a través de sus servicios de campo petrolero diversificado, que incluyen:
- Servicios de perforación
- Servicios de finalización
- Servicios de producción
- Servicios de intervención
Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| Montañas Rocosas | $174.9 | (17.2) |
| Suroeste | $207.9 | (12.5) |
| Noreste/medio | $161.0 | (34.4) |
| Ingresos totales | $543.8 | (21.7) |
Rendimiento de la línea de servicio
El rendimiento de ingresos de KLX Energy Services en sus líneas de servicio clave para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Línea de servicio | Ingresos (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| Perforación | $119.4 | (30.6) |
| Terminación | $287.5 | (22.0) |
| Producción | $84.3 | (5.8) |
| Intervención | $52.6 | (18.1) |
| Ingresos totales | $543.8 | (21.7) |
Estructura de costos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de las ventas ascendió a $ 422.3 millones, lo que representa el 77.7% de los ingresos totales. Este es un aumento de $ 520.4 millones, o el 75.0% de los ingresos, en el período del año anterior. Los principales componentes del costo de las ventas incluyen:
- Costos laborales
- Costos de reparación y mantenimiento
Los costos laborales por empleado disminuyeron en un 10.9% en comparación con el año anterior, mientras que los costos de reparación y mantenimiento aumentaron en un 20.9% como porcentaje de ingresos debido a los precios más bajos durante el período de nueve meses.
Ingresos y pérdidas operativas
KLX Energy Services informó una pérdida operativa de $ 10.6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución significativa de los ingresos operativos de $ 54.9 millones en el año anterior. El ingreso operativo (pérdida) por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos operativos (pérdida) (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| Montañas Rocosas | $19.0 | (51.8) |
| Suroeste | $2.6 | (85.3) |
| Noreste/medio | $1.9 | (94.8) |
| Corporativo y otro | $(34.1) | (11.9) |
| Ingresos operativos totales (pérdida) | $(10.6) | Nuevo Méjico |
Ingresos y pérdidas netas
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, KLX Energy Services informó una pérdida neta de $ 38.4 millones, en comparación con un ingreso neto de $ 28.4 millones para el mismo período del año anterior. La pérdida neta por acción para los nueve meses fue de $ 2.37, por debajo del ingreso neto por acción de $ 1.84.
Gastos de capital
Los gastos de capital para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 49.8 millones, frente a $ 44.3 millones en el período del año anterior. El desglose por segmento es el siguiente:
| Segmento | Gastos de capital (en millones) |
|---|---|
| Montañas Rocosas | $11.1 |
| Suroeste | $14.6 |
| Noreste/medio | $23.9 |
| Gastos de capital total | $49.8 |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, KLX Energy Services tenía una deuda total de $ 285.2 millones, lo que incluye:
- Notas seguras senior: $ 237.3 millones
- Instalación de préstamos basado en activos: $ 50.0 millones
Las notas aseguradas senior tienen una tasa de interés del 11.5% y deben presentarse en 2025.
Posición de liquidez
Al final del tercer trimestre de 2024, KLX Energy Services reportó equivalentes de efectivo y efectivo de $ 82.7 millones, por debajo de $ 90.4 millones al mismo tiempo en 2023. Los flujos netos de efectivo de la compañía proporcionados por actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre, 2024, fueron $ 28.2 millones, una disminución de $ 77.0 millones en el año anterior.
KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.