KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da KLX Energy Services Holdings, Inc.

A KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) passou por uma evolução significativa desde a sua criação, focando particularmente em fornecer uma gama de serviços ao setor de energia. A partir de 2024, a empresa enfrentou desafios e oportunidades que moldaram seu desempenho financeiro e estratégias operacionais.

Desempenho financeiro Overview

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a KLXE relatou receita de US $ 543,8 milhões, um declínio de 21.7% comparado com US $ 694,2 milhões Pelo mesmo período em 2023. Essa diminuição foi amplamente atribuída a níveis mais baixos de atividade e pressões de preços dentro da indústria.

Desempenho do segmento

A KLXE opera em três segmentos primários: Montanhas Rochosas, Sudoeste e Nordeste/Mid-Con. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas e a receita operacional (perda) para cada segmento foram os seguintes:

O lucro operacional da empresa total foi relatado em (10,6 milhões) pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 54,9 milhões para o mesmo período em 2023.

Fluxo de caixa e liquidez

Os fluxos de caixa da KLXE fornecidos por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram aproximadamente US $ 28,2 milhões, uma diminuição significativa de US $ 77,0 milhões No mesmo período de 2023. A empresa terminou o período com caixa e equivalentes de caixa totalizando US $ 82,7 milhões.

Dívidas e despesas de capital

Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da KLXE era aproximadamente US $ 285,2 milhões, que incluiu US $ 237,3 milhões nas notas seguras vencidas em 2025. A empresa antecipa as despesas de capital entre US $ 55,0 e US $ 60,0 milhões Para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024, focado principalmente na manutenção.

A estabilidade financeira da KLXE depende de sua capacidade de gerenciar dívidas ao navegar no mercado de energia flutuante, que continua afetando sua lucratividade operacional e saúde financeira geral.

A Who é proprietário da KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)

Estrutura dos acionistas

A partir de 2024, a KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com participações significativas por investidores institucionais e partes interessadas individuais. Abaixo está um detalhamento detalhado dos principais acionistas da empresa:

Principais investidores institucionais

A seguir, alguns dos proeminentes investidores institucionais que mantêm participações significativas no KLXE:

Gestão Executiva e Propriedade Insider

A equipe executiva da KLXE detém uma parte notável das ações, refletindo seu compromisso com a empresa. Os principais executivos e suas participações estão detalhados abaixo:

Desempenho recente de ações

A KLXE experimentou flutuações em seu preço das ações no ano passado, com um declínio notável na receita que afeta o sentimento dos investidores. O preço das ações em 30 de setembro de 2024 era de US $ 1,20, abaixo de US $ 2,50 por ano antes.

Financeiro Overview

Em 30 de setembro de 2024, a KLXE relatou os seguintes números financeiros:

Obrigações de dívida

A KLXE mantém dívida significativa, que se reflete em suas demonstrações financeiras:

KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) Declaração de missão

Overview de declaração de missão

A missão da KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) deve fornecer um conjunto abrangente de soluções de engenharia para serviços de campo petrolífero que apóiam as necessidades em evolução do setor de energia. A empresa se concentra em fornecer serviços de alta qualidade, tecnologias inovadoras e suporte excepcional ao cliente, priorizando a segurança e a administração ambiental.

Valores centrais

• Segurança: Compromisso de manter um ambiente de trabalho seguro para todos os funcionários e clientes.
• Integridade: Defender os mais altos padrões de honestidade e transparência em todas as operações.
• Inovação: Melhorando continuamente os serviços e soluções por meio de pesquisa e desenvolvimento.
• Foco no cliente: Construindo relacionamentos de longo prazo, entendendo e atendendo às necessidades dos clientes.

Métricas financeiras relevantes para a execução da missão

Ao executar sua missão, a KLXE se concentra nas métricas de desempenho financeiro que afetam diretamente sua capacidade de fornecer serviços de maneira eficaz. Abaixo está uma tabela detalhada resumindo as principais métricas financeiras para KLXE em 30 de setembro de 2024:

Iniciativas estratégicas

A KLXE empreendeu várias iniciativas estratégicas para se alinhar com sua missão, incluindo:

• Investimento em tecnologias avançadas para aprimorar a prestação de serviços e a eficiência operacional.
• Expansão de ofertas de serviços em regiões -chave, particularmente nas bacias do Permiano e da Águia Ford.
• Concentre -se nas práticas de sustentabilidade para minimizar o impacto ambiental.

Posicionamento de mercado

A KLXE se posiciona como líder no setor de serviços de campos petrolíferos, alavancando suas ofertas diversificadas de serviços e experiência técnica. A empresa atende às principais empresas de exploração e produção nos EUA, enfatizando seu papel no apoio a desempenhos de energia convencional e não convencional.

Tendências de desempenho recentes

O desempenho financeiro da empresa mostrou variabilidade significativa, com a receita total diminuindo em 21,7% em comparação com o ano anterior, em grande parte devido a níveis reduzidos de atividade e pressões de preços. A tabela a seguir resume o desempenho da receita por segmento para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:

Conclusão sobre o alinhamento da missão

O foco estratégico da KLXE no aprimoramento da eficiência operacional, na expansão dos recursos de serviço e na manutenção de padrões rigorosos de segurança reflete seu compromisso com sua declaração de missão. Apesar dos recentes desafios financeiros, a empresa continua a priorizar a satisfação e a inovação do cliente na prestação de serviços.

Como funciona a KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)

Empresa Overview

A KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) opera na indústria de petróleo e gás natural, fornecendo uma variedade de serviços, incluindo serviços de perfuração, conclusão, produção e intervenção. A empresa está estruturada em três segmentos geográficos: Montanhas Rochosas, Sudoeste e Nordeste/Mid-Con.

Desempenho financeiro

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a KLXE relatou receitas totais de US $ 543,8 milhões, abaixo 21.7% de US $ 694,2 milhões no período correspondente de 2023. A perda líquida para o mesmo período foi US $ 38,4 milhões, um declínio significativo em comparação com um lucro líquido de US $ 28,4 milhões em 2023.

Recutação de receita

A receita dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi distribuída em várias linhas de serviço da seguinte forma:

Desempenho de segmentos operacionais

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho operacional da KLXE por segmento foi o seguinte:

Estrutura de custos

O custo das vendas pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 422,3 milhões, representando 77.7% do total de vendas, comparado a 75,0% no ano anterior. Os dois maiores componentes de custo de vendas foram mão -de -obra e reparo e manutenção, com custos de mão -de -obra por funcionário diminuindo por 10.9%.

Dívida e liquidez

Em 30 de setembro de 2024, a KLXE tinha uma dívida total de longo prazo de longo prazo de US $ 285,2 milhões, compreendendo:

Na mesma data, a KLXE relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 82,7 milhões e teve uma posição de liquidez de US $ 126,3 milhões Depois de contabilizar a capacidade de empréstimo disponível.

Análise do fluxo de caixa

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa da KLXE foram os seguintes:

Como a KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) ganha dinheiro

Fontes de receita

A KLX Energy Services gera receita principalmente por meio de seus serviços diversificados de campos petrolíferos, que incluem:

• Serviços de perfuração
• Serviços de conclusão
• Serviços de produção
• Serviços de intervenção

Em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita por segmento é a seguinte:

Desempenho da linha de serviço

O desempenho da receita dos serviços de energia da KLX em suas principais linhas de serviço para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está detalhado abaixo:

Estrutura de custos

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das vendas foi de US $ 422,3 milhões, representando 77,7% da receita total. Isso representa um aumento de US $ 520,4 milhões, ou 75,0% da receita, no período do ano anterior. Os principais componentes do custo das vendas incluem:

• Custos de mão -de -obra
• Custos de reparo e manutenção

Os custos de mão-de-obra por funcionário diminuíram 10,9% em comparação com o ano anterior, enquanto os custos de reparo e manutenção aumentaram 20,9% como uma porcentagem de receitas devido aos preços mais baixos durante o período de nove meses.

Renda e perda operacional

A KLX Energy Services registrou uma perda operacional de US $ 10,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um declínio significativo em relação à receita operacional de US $ 54,9 milhões no ano anterior. A receita operacional (perda) por segmento é a seguinte:

Lucro líquido e perda

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a KLX Energy Services registrou uma perda líquida de US $ 38,4 milhões, em comparação com um lucro líquido de US $ 28,4 milhões no mesmo período do ano anterior. A perda líquida por ação nos nove meses foi de US $ 2,37, abaixo do lucro líquido por ação de US $ 1,84.

Despesas de capital

As despesas de capital nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 49,8 milhões, acima dos US $ 44,3 milhões no período do ano anterior. O colapso por segmento é o seguinte:

Obrigações de dívida

Em 30 de setembro de 2024, a KLX Energy Services tinha dívida total de US $ 285,2 milhões, que inclui:

• Notas seguras sênior: US $ 237,3 milhões
• Facilidade de empréstimo baseada em ativos: US $ 50,0 milhões

As notas garantidas seniores têm uma taxa de juros de 11,5% e devem ser entregues em 2025.

Posição de liquidez

No final do terceiro trimestre de 2024, a KLX Energy Services relatou caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 82,7 milhões, abaixo dos US $ 90,4 milhões ao mesmo tempo em 2023. Os fluxos de caixa líquidos da empresa fornecidos por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro, 2024, foram de US $ 28,2 milhões, uma queda de US $ 77,0 milhões no ano anterior.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.