Kennametal Inc. (KMT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Kennametal Inc.
لقد أثبتت شركة Kennametal Inc. نفسها كلاعب بارز في قطاع التصنيع، والمعروفة بشكل خاص بموادها المتقدمة وحلول الأدوات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 2.52 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات المسجلة عند 1.20 مليار دولار أمريكي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة كيناميتال مبيعات بلغت 481.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2٪ مقارنة بـ 492.5 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض المبيعات العضوية بنسبة 2٪ والتراجع غير المواتي. تأثير صرف العملات بنسبة 1%، يقابله جزئيًا تأثير أيام العمل المواتية بنسبة 1%.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| مبيعات | 481.9 مليون دولار | 492.5 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 151.0 مليون دولار | 162.9 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 36.0 مليون دولار | 45.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 23.5 مليون دولار | 30.4 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.28 | $0.37 |
أداء القطاع
يمكن تقسيم الانخفاض في المبيعات إلى قطاعات تشغيلية:
- قطع المعادن: وانخفضت المبيعات بنسبة 4%، مدفوعة بانخفاض حجم الإنتاج وارتفاع الأجور.
- بنية تحتية: ارتفعت المبيعات بشكل طفيف بنسبة 0.4%، مع نمو ملحوظ في قطاع الطيران والدفاع، الذي شهد زيادة بنسبة 13%.
إدارة رأس المال
بلغ التدفق النقدي لشركة Kennametal الذي توفره الأنشطة التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 45.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 25.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغت النفقات الرأسمالية 24.7 مليون دولار.
عوائد المساهمين
خلال الفترة نفسها، دفعت شركة Kennametal أرباحًا بقيمة 15.6 مليون دولار أمريكي وأعادت شراء 600000 سهم بإجمالي 15 مليون دولار أمريكي بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم المصرح به.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفاد كيناماتال:
- النقد والنقد المعادل: 119.6 مليون دولار
- إجمالي حقوق المساهمين: 1,277.2 مليون دولار
- إجمالي الدين: 597.6 مليون دولار
ولا يزال وضع السيولة لدى الشركة قوياً، مدعوماً بالتصنيفات الائتمانية ذات الدرجة الاستثمارية.
تحديات السوق والتوقعات الاستراتيجية
تواصل Kennametal مواجهة التحديات مثل الضغوط التضخمية وتأثيرات صرف العملات الأجنبية واضطرابات سلسلة التوريد. كما شكلت التوترات الجيوسياسية المستمرة، وخاصة الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط، مخاطر محتملة على العمليات.
من يملك شركة Kennametal Inc. (KMT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Kennametal Inc. (KMT) بهيكل ملكية متنوع، والذي يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 11.8% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 10.5% |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 6.2% |
| صندوق الاستثمار المشترك | إنفيسكو المحدودة. | 5.7% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 4.9% |
| مستثمر فردي | ملكية المطلعين | 2.3% |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ الملكية المؤسسية لشركة Kennametal Inc. حوالي 52.4%. ويعكس هذا الرقم تركيز الأسهم التي تمتلكها المؤسسات الكبيرة، وهو أمر مهم للتأثير على قرارات الشركة والحوكمة.
ملكية المطلعين
وتقدر ملكية المطلعين، والتي تشمل الأسهم التي يملكها المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة، بحوالي 2.3%. وهذا يدل على مستوى معتدل من الالتزام من قبل إدارة الشركة.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في فبراير 2024، سمح مجلس إدارة Kennametal ببرنامج إعادة شراء الأسهم مما يسمح للشركة بإعادة شراء ما يصل إلى 200 مليون دولار من أسهمها العادية على مدى ثلاث سنوات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 600000 سهم مقابل 15 مليون دولار في إطار هذا البرنامج.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت كيناميتال عن مبيعات بلغت 481.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 2٪ من 492.5 مليون دولار أمريكي في فترة العام السابق. بلغ إجمالي أرباح الشركة لهذه الفترة 151.0 مليون دولار، بانخفاض من 162.9 مليون دولار على أساس سنوي.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم Kennametal حوالي 24.99 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا في قيمة السهم متأثرًا بعوامل السوق المختلفة.
اختتام هيكل الملكية
بشكل عام، تعرض شركة Kennametal Inc. هيكل ملكية قويًا يتميز بممتلكات مؤسسية كبيرة، ومستوى معتدل من الملكية الداخلية، والمشاركة النشطة في مبادرات إعادة شراء الأسهم. يلعب هذا الهيكل دورًا حاسمًا في التوجه الاستراتيجي للشركة والاستقرار المالي.
بيان مهمة شركة Kennametal Inc. (KMT).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Kennametal Inc. إلى أن تكون شركة رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الصناعية، حيث تقدم حلولًا مبتكرة تعمل على تحسين إنتاجية العملاء وربحيتهم. تركز الشركة على النمو الاستراتيجي من خلال التميز التشغيلي والممارسات المستدامة.
المركز المالي والأداء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفاد كيناماتال:
- إجمالي الأصول: 2,521.9 مليون دولار
- إجمالي المطلوبات: 1,244.7 مليون دولار
- إجمالي حقوق المساهمين: 1,277.2 مليون دولار
- النقد وما في حكمه: 119.6 مليون دولار
- إجمالي الديون: 597.6 مليون دولار
المبيعات والإيرادات
للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- المبيعات: 481.9 مليون دولار
- انخفاض المبيعات: 2٪ مقارنة بـ 492.5 مليون دولار في الربع السابق
- الدخل التشغيلي: 36.0 مليون دولار
- إجمالي الربح: 151.0 مليون دولار
- هامش الربح الإجمالي: 31.3%
أداء القطاع
| شريحة | المبيعات (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (بالآلاف) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| قطع المعادن | $296,000 | $23,800 | 8.0% |
| بنية تحتية | $185,048 | $12,734 | 6.9% |
عوائد المساهمين
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- إجمالي الأرباح المدفوعة: 15.6 مليون دولار
- إعادة شراء الأسهم: 15 مليون دولار لعدد 600 ألف سهم
السيولة وموارد رأس المال
موقف السيولة لدى Kennametal اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
- رأس المال العامل: 605.5 مليون دولار
- صافي التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 45.7 مليون دولار
- النفقات الرأسمالية: 24.7 مليون دولار
موقف السوق والتحديات
تواجه الشركة تحديات منها:
- تأثيرات صرف العملات الأجنبية
- الضغوط التضخمية على المواد الخام
- تقلبات الطلب في السوق في مختلف القطاعات
المبادرات الاستراتيجية
يواصل Kennametal التركيز على:
- نفقات البحث والتطوير: 11.1 مليون دولار
- مبادرات إعادة الهيكلة التي تهدف إلى تحسين التكلفة
خاتمة المالية Overview
يؤكد بيان مهمة Kennametal على التزامها بالابتكار والتميز التشغيلي والممارسات المستدامة، مدعومًا بوضع مالي قوي ومبادرات استراتيجية لدفع النمو المستقبلي.
كيف تعمل شركة Kennametal Inc. (KMT).
Overview العمليات
تعمل شركة Kennametal Inc. في قطاعين رئيسيين: قطع المعادن والبنية التحتية. تركز الشركة على توفير الأدوات والمكونات الهندسية والمواد المتقدمة المستخدمة في التصنيع والتطبيقات الصناعية.
الأداء المالي للربع الأول من عام 2024
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد كيناميتال:
- إجمالي المبيعات: 481.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 2% من 492.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
- إجمالي الربح: 151.0 مليون دولار، بانخفاض من 162.9 مليون دولار على أساس سنوي.
- الدخل التشغيلي: 36.0 مليون دولار مقارنة بـ 45.1 مليون دولار في الربع السابق من العام.
- صافي الدخل: 23.5 مليون دولار، مقارنة بـ 30.4 مليون دولار في العام السابق.
- ربحية السهم (EPS): 0.28 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 0.37 دولارًا أمريكيًا في الربع السابق من العام.
| المقياس المالي | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | 481.9 مليون دولار | 492.5 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 151.0 مليون دولار | 162.9 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 36.0 مليون دولار | 45.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 23.5 مليون دولار | 30.4 مليون دولار |
| ربحية السهم | $0.28 | $0.37 |
أداء القطاع
أداء قطاع Kennametal للربع الأول من عام 2024 هو كما يلي:
-
قطع المعادن:
- مبيعات: 296.9 مليون دولار، بانخفاض من 308.2 مليون دولار.
- الدخل التشغيلي: 23.8 مليون دولار مقابل 32.1 مليون دولار.
- هامش التشغيل: 8.0%، انخفاضاً من 10.4%.
-
بنية تحتية:
- مبيعات: 185.0 مليون دولار، ارتفاعًا من 184.2 مليون دولار.
- الدخل التشغيلي: 12.7 مليون دولار مقابل 13.6 مليون دولار.
- هامش التشغيل: 6.9% انخفاضا من 7.4%.
| شريحة | المبيعات (الربع الأول 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الأول 2024) | هامش التشغيل (الربع الأول 2024) |
|---|---|---|---|
| قطع المعادن | 296.9 مليون دولار | 23.8 مليون دولار | 8.0% |
| بنية تحتية | 185.0 مليون دولار | 12.7 مليون دولار | 6.9% |
التدفق النقدي والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفاد كيناماتال:
- النقد والنقد المعادل: 119.6 مليون دولار.
- إجمالي الدين: 597.6 مليون دولار.
- إجمالي حقوق المساهمين: 1,277.2 مليون دولار.
- رأس المال العامل: 605.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 18.9 مليون دولار عن 30 يونيو 2024.
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 119.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 597.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1,277.2 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 605.5 مليون دولار |
عوائد المساهمين
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- الأرباح المدفوعة: 15.6 مليون دولار.
- إعادة شراء الأسهم: 15.0 مليون دولار، بإجمالي تفويض قدره 200 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات.
التواجد في السوق والمبادرات الإستراتيجية
تعمل شركة Kennametal بشكل أساسي في الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. وركزت الشركة على تعزيز حضورها في السوق في قطاعات الطيران والدفاع والطاقة والهندسة العامة. تأثر نمو المبيعات في الربع الأول من عام 2024 بما يلي:
- الفضاء والدفاع: زيادة المبيعات بنسبة 13%.
- طاقة: المبيعات ثابتة مع زيادة 1%.
- الهندسة العامة: تراجع المبيعات بنسبة 4%
- مواصلات: انخفض بنسبة 4%.
- أعمال الحفر: انخفض بنسبة 6%.
| نهاية السوق | نمو المبيعات في الربع الأول من عام 2024 |
|---|---|
| الفضاء والدفاع | 13% |
| طاقة | 1% |
| الهندسة العامة | (4%) |
| مواصلات | (4%) |
| أعمال الحفر | (6%) |
التحديات والتوقعات
تواجه كيناميتال تحديات بما في ذلك الضغوط التضخمية وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية والتوترات الجيوسياسية المستمرة. وتواصل الشركة مراقبة هذه الظروف عن كثب وتعديل الاستراتيجيات وفقًا لذلك.
كيف تجني شركة Kennametal Inc. (KMT) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Kennametal Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين يمكن الإبلاغ عنهما: قطع المعادن والبنية التحتية.
- قطع المعادن: يقوم هذا القطاع بتطوير وتصنيع الأدوات عالية الأداء ومنتجات القطع المعدنية. إنها تخدم أسواقًا نهائية متنوعة بما في ذلك الطيران والدفاع والهندسة العامة والطاقة والنقل.
- بنية تحتية: ينتج هذا القطاع مكونات هندسية من كربيد التنغستن والسيراميك، خاصة في مجال الطيران والدفاع والطاقة وأعمال الحفر والهندسة العامة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت كيناميتال النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مبيعات | $481,948 | $492,476 |
| إجمالي الربح | $151,009 | $162,898 |
| الدخل التشغيلي | $36,027 | $45,118 |
| صافي الدخل | $23,466 | $30,369 |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.28 | $0.37 |
أداء القطاع
فيما يلي إيرادات المبيعات والتشغيل حسب القطاع للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | المبيعات (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (بالآلاف) |
|---|---|---|
| قطع المعادن | $296,900 | $23,822 |
| بنية تحتية | $185,048 | $12,734 |
| شركة كبرى | - | ($529) |
| المجموع | $481,948 | $36,027 |
اتجاهات السوق
فيما يلي تفاصيل نمو (انخفاض) مبيعات Kennametal حسب السوق النهائي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نهاية السوق | نمو المبيعات (الانخفاض) |
|---|---|
| الفضاء والدفاع | 13% |
| طاقة | 1% |
| الهندسة العامة | (4%) |
| مواصلات | (4%) |
| أعمال الحفر | (6%) |
التدفق النقدي وإدارة رأس المال
للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- وبلغ صافي التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية 45.7 مليون دولار.
- وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 24.7 مليون دولار.
- أعادت الشركة 31 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين، منها 15 مليون دولار أمريكي من عمليات إعادة شراء الأسهم و16 مليون دولار أمريكي من الأرباح.
السيولة والمركز المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
- وبلغ النقد وما في حكمه 119.6 مليون دولار.
- وبلغ إجمالي الديون 597.6 مليون دولار.
- بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Kennametal 1،277.2 مليون دولار.
التحديات والفرص
تواجه كيناميتال تحديات منها:
- الضغوط التضخمية التي تؤثر على تكاليف التصنيع.
- تقلبات صرف العملات الأجنبية تؤثر على المبيعات.
- تقلب الطلب في السوق عبر مختلف القطاعات.
ومع ذلك، تواصل الشركة التركيز على المبادرات الإستراتيجية لتعزيز النمو في قطاع الطيران والدفاع، والذي سجل نموًا في المبيعات بنسبة 13٪ في الربع الثالث من عام 2024.
Kennametal Inc. (KMT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kennametal Inc. (KMT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Kennametal Inc. (KMT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kennametal Inc. (KMT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.