Kennametal Inc. (KMT): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Kennametal Inc.

A Kennametal Inc. se estabeleceu como um participante de destaque no setor de manufatura, particularmente conhecido por seus materiais avançados e soluções de ferramentas. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou ativos totais no valor de US $ 2,52 bilhões, com o total de passivos registrados em US $ 1,20 bilhão.

Desempenho financeiro Overview

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Kennametal alcançou vendas de US $ 481,9 milhões, refletindo um ligeiro declínio de 2% em comparação com US $ 492,5 milhões durante o mesmo período em 2023. Essa diminuição foi atribuída a um declínio de vendas orgânico de 2% e um desfavorável Efeito de troca de moeda de 1%, parcialmente compensado por um efeito favorável de dias úteis de 1%.

Principais métricas financeiras

Desempenho do segmento

O declínio nas vendas pode ser dissecado mais nos segmentos operacionais:

• Corte de metal: As vendas diminuíram 4%, impulsionadas por volumes de produção mais baixos e salários mais altos.
• Infraestrutura: As vendas aumentaram ligeiramente 0,4%, com um crescimento notável no setor aeroespacial e de defesa, que obteve um aumento de 13%.

Gerenciamento de capital

O fluxo de caixa de Kennametal fornecido pelas atividades operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 45,7 milhões em comparação com US $ 25,7 milhões no ano anterior. As despesas de capital foram registradas em US $ 24,7 milhões.

Retornos dos acionistas

Durante o mesmo período, a Kennametal pagou US $ 15,6 milhões em dividendos e recomprou 600.000 ações, totalizando US $ 15 milhões sob seu programa autorizado de recompra de ações.

Destaques do balanço

Em 30 de setembro de 2024, Kennametal relatou:

• Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 119,6 milhões
• Total dos acionistas dos acionistas: US $ 1.277,2 milhões
• Dívida total: US $ 597,6 milhões

A posição de liquidez da empresa permanece robusta, reforçada por classificações de crédito de grau de investimento.

Desafios de mercado e perspectivas estratégicas

O Kennametal continua a navegar por desafios, como pressões inflacionárias, impactos em câmbio de moeda estrangeira e interrupções da cadeia de suprimentos. As tensões geopolíticas em andamento, particularmente o conflito na Ucrânia e no Oriente Médio, também representaram riscos potenciais para as operações.

A Who é proprietário da Kennametal Inc. (KMT)

Principais acionistas

A partir de 2024, a Kennametal Inc. (KMT) possui uma estrutura de propriedade diversificada, que inclui investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas são principalmente investidores institucionais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:

Propriedade institucional

Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional da Kennametal Inc. é de aproximadamente 52,4%. Este número reflete a concentração de ações detidas por grandes instituições, o que é significativo para influenciar as decisões e a governança da empresa.

Propriedade interna

A Propriedade Insider, que inclui ações detidas por executivos e membros do conselho, é estimada em cerca de 2,3%. Isso indica um nível moderado de comprometimento da gerência da empresa.

Compartilhe o programa de recompra

Em fevereiro de 2024, o Conselho de Administração da Kennametal autorizou um programa de recompra de ações, permitindo que a Companhia recupere até US $ 200 milhões de suas ações ordinárias durante um período de três anos. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia recompensou aproximadamente 600.000 ações por US $ 15 milhões nos termos deste programa.

Desempenho financeiro recente

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Kennametal registrou vendas de US $ 481,9 milhões, uma queda de 2% de US $ 492,5 milhões no período do ano anterior. O lucro bruto da empresa para esse período foi de US $ 151,0 milhões, abaixo dos US $ 162,9 milhões ano a ano.

Desempenho de ações

Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações de Kennametal era de aproximadamente US $ 24,99, refletindo um declínio no valor das ações influenciado por vários fatores de mercado.

Conclusão da estrutura de propriedade

No geral, a Kennametal Inc. exibe uma estrutura de propriedade robusta, caracterizada por participações institucionais significativas, um nível moderado de propriedade privilegiada e engajamento ativo nas iniciativas de recompra de ações. Essa estrutura desempenha um papel crucial na direção estratégica e na estabilidade financeira da empresa.

Kennametal Inc. (KMT) Declaração de missão

Overview de declaração de missão

A Kennametal Inc. pretende ser líder global em tecnologia industrial, fornecendo soluções inovadoras que melhoram a produtividade e a lucratividade do cliente. A empresa se concentra no crescimento estratégico por meio de excelência operacional e práticas sustentáveis.

Posição financeira e desempenho

Em 30 de setembro de 2024, Kennametal relatou:

• Total de ativos: US $ 2.521,9 milhões
• Passivo total: US $ 1.244,7 milhões
• Total dos acionistas do patrimônio: US $ 1.277,2 milhões
• Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 119,6 milhões
• Dívida total: US $ 597,6 milhões

Vendas e receita

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:

• Vendas: US $ 481,9 milhões
• Declínio de vendas: 2% em comparação com US $ 492,5 milhões no trimestre do ano anterior
• Receita operacional: US $ 36,0 milhões
• Lucro bruto: US $ 151,0 milhões
• Margem de lucro bruto: 31,3%

Desempenho do segmento

Retornos dos acionistas

Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024:

• Dividendos totais pagos: US $ 15,6 milhões
• Recompra de ação: US $ 15 milhões para 600.000 ações

Liquidez e recursos de capital

Posição de liquidez de Kennametal em 30 de setembro de 2024:

• Capital de giro: US $ 605,5 milhões
• Fluxo de caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais: US $ 45,7 milhões
• Despesas de capital: US $ 24,7 milhões

Posição e desafios de mercado

A empresa enfrenta desafios, incluindo:

• Impactos de câmbio em moeda estrangeira
• Pressões inflacionárias sobre matérias -primas
• Flutuações de demanda de mercado em vários setores

Iniciativas estratégicas

Kennametal continua a se concentrar em:

• Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 11,1 milhões
• Iniciativas de reestruturação destinadas à otimização de custos

Conclusão de Financeiro Overview

A declaração de missão de Kennametal enfatiza seu compromisso com a inovação, a excelência operacional e as práticas sustentáveis, apoiadas por uma sólida posição financeira e iniciativas estratégicas para impulsionar o crescimento futuro.

Como funciona a Kennametal Inc.

Overview de operações

A Kennametal Inc. opera em dois segmentos primários: corte e infraestrutura de metal. A empresa se concentra no fornecimento de ferramentas, componentes projetados e materiais avançados usados ​​em aplicações industriais e de fabricação.

Desempenho financeiro para o primeiro trimestre de 2024

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Kennametal informou:

• Vendas totais: US $ 481,9 milhões, uma queda de 2% de US $ 492,5 milhões no ano anterior.
• Lucro bruto: US $ 151,0 milhões, abaixo de US $ 162,9 milhões ano a ano.
• Receita operacional: US $ 36,0 milhões em comparação com US $ 45,1 milhões no trimestre do ano anterior.
• Resultado líquido: US $ 23,5 milhões, em comparação com US $ 30,4 milhões no ano anterior.
• Ganhos por ação (EPS): US $ 0,28, abaixo de US $ 0,37 no trimestre do ano anterior.

Desempenho do segmento

O desempenho do segmento de Kennametal para o primeiro trimestre de 2024 é o seguinte:

• Corte de metal:
  • Vendas: US $ 296,9 milhões, abaixo de US $ 308,2 milhões.
  • Receita operacional: US $ 23,8 milhões em comparação com US $ 32,1 milhões.
  • Margem operacional: 8,0%, abaixo de 10,4%.
• Infraestrutura:
  • Vendas: US $ 185,0 milhões, acima dos US $ 184,2 milhões.
  • Receita operacional: US $ 12,7 milhões em comparação com US $ 13,6 milhões.
  • Margem operacional: 6,9%, abaixo de 7,4%.

Fluxo de caixa e condição financeira

Em 30 de setembro de 2024, Kennametal relatou:

• Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 119,6 milhões.
• Dívida total: US $ 597,6 milhões.
• Total dos acionistas dos acionistas: US $ 1.277,2 milhões.
• Capital de giro: US $ 605,5 milhões, um aumento de US $ 18,9 milhões em relação a 30 de junho de 2024.

Retornos dos acionistas

Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024:

• Dividendos pagos: US $ 15,6 milhões.
• Compartilhar recompra: US $ 15,0 milhões, com uma autorização total de US $ 200 milhões em um período de três anos.

Presença de mercado e iniciativas estratégicas

Kennametal opera principalmente nas Américas, EMEA e Ásia -Pacífico. A empresa se concentrou em melhorar sua presença no mercado nos setores aeroespacial e de defesa, energia e engenharia geral. O crescimento das vendas no primeiro trimestre de 2024 foi impactado por:

• Aeroespacial e Defesa: Aumentou as vendas em 13%.
• Energia: Vendas apartadas com um aumento de 1%.
• Engenharia Geral: Recusou as vendas em 4%.
• Transporte: Diminuiu 4%.
• Terrases: Diminuiu 6%.

Desafios e perspectivas

Kennametal enfrenta desafios, incluindo pressões inflacionárias, flutuações de câmbio de moeda estrangeira e tensões geopolíticas em andamento. A empresa continua a monitorar essas condições de perto e ajustar estratégias de acordo.

Como a Kennametal Inc. (KMT) ganha dinheiro

Segmentos de negócios

A Kennametal Inc. opera principalmente através de dois segmentos relatáveis: corte e infraestrutura de metal.

• Corte de metal: Esse segmento desenvolve e fabrica ferramentas de alto desempenho e produtos de corte de metal. Serve diversos mercados finais, incluindo aeroespacial e defesa, engenharia geral, energia e transporte.
• Infraestrutura: Este segmento produz componentes de carboneto e cerâmica de tungstênio projetados, principalmente para aeroespacial e defesa, energia, terraplenagem e engenharia geral.

Desempenho financeiro

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Kennametal relatou os seguintes resultados financeiros:

Desempenho do segmento

Vendas e receita operacional por segmento para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:

Tendências de mercado

O crescimento das vendas de Kennametal (declínio) por mercado final nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 está detalhado abaixo:

Fluxo de caixa e gerenciamento de capital

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:

• O fluxo de caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 45,7 milhões.
• As despesas de capital totalizaram US $ 24,7 milhões.
• A empresa retornou US $ 31 milhões aos acionistas, composta por US $ 15 milhões em recompras de ações e US $ 16 milhões em dividendos.

Liquidez e posição financeira

Em 30 de setembro de 2024:

• Os equivalentes em dinheiro e dinheiro foram de US $ 119,6 milhões.
• A dívida total foi de US $ 597,6 milhões.
• O patrimônio dos acionistas do Kennametal Total foi de US $ 1.277,2 milhões.

Desafios e oportunidades

Kennametal enfrenta desafios, incluindo:

• Pressões inflacionárias que afetam os custos de fabricação.
• Flutuações de câmbio em moeda estrangeira que afetam as vendas.
• Variabilidade da demanda de mercado em diferentes segmentos.

No entanto, a empresa continua se concentrando em iniciativas estratégicas para aumentar o crescimento no setor aeroespacial e de defesa, que relatou um crescimento de 13% no terceiro trimestre de 2024.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Kennametal Inc. (KMT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Kennametal Inc. (KMT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Kennametal Inc. (KMT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.