Kennametal Inc. (KMT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Kennametal Inc.
Kennametal Inc. hat sich als herausragender Akteur im verarbeitenden Gewerbe etabliert, insbesondere als bekannt für seine fortschrittlichen Materialien und Werkzeuglösungen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtvermögen in Höhe von 2,52 Milliarden US -Dollar, wobei die Gesamtverbindlichkeiten bei 1,20 Milliarden US -Dollar verzeichnet wurden.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte Kennametal einen Umsatz von 481,9 Mio. USD, was einen leichten Rückgang von 2% gegenüber 492,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 widersprach. Dieser Rückgang wurde auf einen organischen Umsatzrückgang und einen ungünstigen Umsatz zurückgeführt Währungsaustauscheffekt von 1%, teilweise durch einen günstigen Geschäftstage -Effekt von 1%ausgeglichen.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Verkäufe | 481,9 Millionen US -Dollar | 492,5 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 151,0 Millionen US -Dollar | 162,9 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 36,0 Millionen US -Dollar | 45,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 23,5 Millionen US -Dollar | 30,4 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.28 | $0.37 |
Segmentleistung
Der Umsatzrückgang kann weiter in operative Segmente zerlegt werden:
- Metallschnitt: Der Umsatz ging um 4%zurück, was durch niedrigere Produktionsvolumina und höhere Löhne zurückzuführen war.
- Infrastruktur: Der Umsatz stieg leicht um 0,4%, wobei im Bereich der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektor ein bemerkenswertes Wachstum von 13% stieg.
Kapitalmanagement
Der Cashflow von Kennametal, der durch Betriebsaktivitäten für die drei Monate zum 30. September 2024 bereitgestellt wurde, betrug 45,7 Mio. USD gegenüber 25,7 Mio. USD im Vorjahr. Die Investitionsausgaben wurden mit 24,7 Millionen US -Dollar verzeichnet.
Aktionärsrenditen
Im gleichen Zeitraum zahlte Kennametal Dividenden 15,6 Millionen US -Dollar und kaufte 600.000 Aktien für insgesamt 15 Millionen US -Dollar im Rahmen seines autorisierten Aktienrückkaufprogramms zurück.
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 berichtete Kennametal:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 119,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtkapital der Aktionäre: 1.277,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 597,6 Millionen US -Dollar
Die Liquiditätsposition des Unternehmens ist nach wie vor robust und wird durch Kreditratings für die Anlagequalität gestärkt.
Marktherausforderungen und strategische Aussichten
Kennametal navigiert weiterhin Herausforderungen wie den Inflationsdruck, die Auswirkungen des Devisenwährungsaustauschs und die Störungen der Lieferkette. Die anhaltenden geopolitischen Spannungen, insbesondere der Konflikt in der Ukraine und im Nahen Osten, haben ebenfalls potenzielle Risiken für den Betrieb eingegangen.
A WHO gehört Kennametal Inc. (KMT)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Kennametal Inc. (KMT) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Die größten Aktionäre sind in erster Linie institutionelle Anleger. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 11.8% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 10.5% |
| Institutioneller Investor | Dimensional Fund Advisors LP | 6.2% |
| Investmentfonds | Invesco Ltd. | 5.7% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 4.9% |
| Einzelner Investor | Insiderbesitz | 2.3% |
Institutionelles Eigentum
Zum 30. September 2024 liegt das institutionelle Eigentum von Kennametal Inc. bei ca. 52,4%. Diese Zahl spiegelt die Konzentration der Anteile großer Institutionen wider, die für die Beeinflussung der Entscheidungen und der Governance von Unternehmen von Bedeutung sind.
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer, zu denen auch Aktien von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern gehören, wird auf rund 2,3%geschätzt. Dies weist auf ein moderates Engagement der Verwaltung des Unternehmens hin.
Aktienrückkaufprogramm
Im Februar 2024 ermächerte Kennametal's Board of Directors ein Aktienrückkaufprogramm, mit dem das Unternehmen über einen Zeitraum von drei Jahren wieder auf 200 Millionen US-Dollar seiner Stammaktien kaufen kann. Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen im Rahmen dieses Programms rund 600.000 Aktien für 15 Millionen US -Dollar zurückgekauft.
Jüngste finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Kennametal einen Umsatz von 481,9 Mio. USD, was einem Rückgang von 2% gegenüber 492,5 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Der Bruttogewinn des Unternehmens für diesen Zeitraum betrug 151,0 Mio. USD gegenüber 162,9 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs von Kennametal ca. 24,99 USD, was auf einen Rückgang des Aktienwerts, der von verschiedenen Marktfaktoren beeinflusst wurde, zurückzuführen ist.
Schlussfolgerung der Eigentümerstruktur
Insgesamt weist Kennametal Inc. eine robuste Eigentümerstruktur auf, die durch erhebliche institutionelle Bestände, ein moderates Maß an Insider -Eigentum und ein aktives Engagement für den Aktienrückkaufinitiativen gekennzeichnet ist. Diese Struktur spielt eine entscheidende Rolle in der strategischen Richtung und der finanziellen Stabilität des Unternehmens.
Kennametal Inc. (KMT) Leitbild
Overview des Leitbilds
Kennametal Inc. zielt darauf ab, ein weltweit führendes Unternehmen in der Industrie -Technologie zu sein und innovative Lösungen bereitzustellen, die die Produktivität und Rentabilität der Kunden verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich auf strategisches Wachstum durch operative Exzellenz und nachhaltige Praktiken.
Finanzielle Position und Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Kennametal:
- Gesamtvermögen: 2.521,9 Mio. USD
- Gesamtverbindlichkeiten: 1.244,7 Millionen US -Dollar
- Eigenkapital der Aktionäre: 1.277,2 Mio. USD
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 119,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 597,6 Millionen US -Dollar
Umsatz und Umsatz
Für die drei Monate am 30. September 2024:
- Umsatz: 481,9 Millionen US -Dollar
- Umsatzrückgang: 2% gegenüber 492,5 Mio. USD im Vorjahresquartal
- Betriebsergebnis: 36,0 Mio. USD
- Bruttogewinn: 151,0 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinnmarge: 31,3%
Segmentleistung
| Segment | Umsatz (in Tausenden) | Betriebsergebnisse (in Tausenden) | Betriebsmarge (%) |
|---|---|---|---|
| Metallschnitt | $296,000 | $23,800 | 8.0% |
| Infrastruktur | $185,048 | $12,734 | 6.9% |
Aktionärsrenditen
Während der drei Monate am 30. September 2024:
- Gesamtbeschaffte Dividenden: 15,6 Millionen US -Dollar
- Aktienrückkäufe: 15 Millionen US -Dollar für 600.000 Aktien
Liquidität und Kapitalressourcen
Kennametals Liquiditätsposition zum 30. September 2024:
- Betriebskapital: 605,5 Millionen US -Dollar
- Netto -Cashflow durch Betriebsaktivitäten: 45,7 Mio. USD
- Investitionsausgaben: 24,7 Millionen US -Dollar
Marktposition und Herausforderungen
Das Unternehmen steht vor Herausforderungen, einschließlich:
- Auswirkungen des Fremdwährungsaustauschs
- Inflationsdruck auf Rohstoffe
- Marktnachfrageschwankungen in verschiedenen Sektoren
Strategische Initiativen
Kennametal konzentriert sich weiterhin auf:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 11,1 Millionen US -Dollar
- Restrukturierungsinitiativen für die Kostenoptimierung
Schlussfolgerung von Finanz Overview
Kennametals Missionserklärung betont sein Engagement für Innovation, operative Exzellenz und nachhaltige Praktiken, die von einer soliden finanziellen Position und strategischen Initiativen zur Förderung des zukünftigen Wachstums unterstützt werden.
Wie Kennametal Inc. (KMT) funktioniert
Overview von Operationen
Kennametal Inc. arbeitet in zwei Hauptsegmenten: Metallschnitt und Infrastruktur. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von Werkzeugen, konstruierten Komponenten und fortschrittlichen Materialien, die für die Herstellung und die industriellen Anwendungen verwendet werden.
Finanzielle Leistung für Q1 2024
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Kennametal:
- Gesamtumsatz: 481,9 Mio. USD, ein Rückgang von 2% gegenüber 492,5 Mio. USD im Vorjahr.
- Bruttogewinn: 151,0 Mio. USD, gegenüber 162,9 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr.
- Betriebseinkommen: 36,0 Mio. USD gegenüber 45,1 Mio. USD im Vorjahresquartal.
- Nettoeinkommen: 23,5 Mio. USD, verglichen mit 30,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
- Ergebnis je Aktie (EPS): 0,28 USD, gegenüber 0,37 USD im Vorjahresquartal.
| Finanzmetrik | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 481,9 Millionen US -Dollar | 492,5 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 151,0 Millionen US -Dollar | 162,9 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 36,0 Millionen US -Dollar | 45,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 23,5 Millionen US -Dollar | 30,4 Millionen US -Dollar |
| EPS | $0.28 | $0.37 |
Segmentleistung
Kennametals Segmentleistung für Q1 2024 lautet wie folgt:
-
Metallschnitt:
- Verkäufe: 296,9 Mio. USD, gegenüber 308,2 Mio. USD.
- Betriebseinkommen: 23,8 Mio. USD gegenüber 32,1 Millionen US -Dollar.
- Betriebsspanne: 8,0%, nach 10,4%.
-
Infrastruktur:
- Verkäufe: 185,0 Millionen US -Dollar, gegenüber 184,2 Millionen US -Dollar.
- Betriebseinkommen: 12,7 Millionen US -Dollar gegenüber 13,6 Millionen US -Dollar.
- Betriebsspanne: 6,9%, nach 7,4%.
| Segment | Umsatz (Q1 2024) | Betriebsergebnis (Q1 2024) | Betriebsspanne (Q1 2024) |
|---|---|---|---|
| Metallschnitt | 296,9 Millionen US -Dollar | 23,8 Millionen US -Dollar | 8.0% |
| Infrastruktur | 185,0 Millionen US -Dollar | 12,7 Millionen US -Dollar | 6.9% |
Cashflow und finanzielle Bedingung
Zum 30. September 2024 berichtete Kennametal:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 119,6 Millionen US -Dollar.
- Gesamtverschuldung: 597,6 Millionen US -Dollar.
- Gesamtkapital der Aktionäre: 1.277,2 Millionen US -Dollar.
- Betriebskapital: 605,5 Millionen US -Dollar, eine Steigerung von 18,9 Millionen US -Dollar ab dem 30. Juni 2024.
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 119,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 597,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1.277,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebskapital | 605,5 Millionen US -Dollar |
Aktionärsrenditen
Während der drei Monate am 30. September 2024:
- Dividenden bezahlt: 15,6 Millionen US -Dollar.
- Aktienrückkauf: 15,0 Millionen US-Dollar mit einer Gesamtförderung von 200 Millionen US-Dollar über einen Zeitraum von drei Jahren.
Marktpräsenz und strategische Initiativen
Kennametal operiert hauptsächlich in Amerika, EMEA und Asien -Pazifik. Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Marktpräsenz in den Bereichen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungs-, Energie- und allgemeine Ingenieursektoren zu verbessern. Das Umsatzwachstum im ersten Quartal 2024 wurde beeinflusst von:
- Luft- und Raumfahrt & Verteidigung: Erhöht den Umsatz um 13%.
- Energie: Umsatzflat mit einer Steigerung von 1%.
- Allgemeine Ingenieurwesen: Um den Umsatz um 4%zurückgegangen.
- Transport: Verringert um 4%.
- Erdarbeiten: Verringert um 6%.
| Endmarkt | Q1 2024 Umsatzwachstum |
|---|---|
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | 13% |
| Energie | 1% |
| Allgemeine Ingenieurwesen | (4%) |
| Transport | (4%) |
| Erdarbeiten | (6%) |
Herausforderungen und Aussichten
Kennametal steht vor Herausforderungen, einschließlich des Inflationsdrucks, der Schwankungen des Fremdwährungsaustauschs und der laufenden geopolitischen Spannungen. Das Unternehmen überwacht diese Bedingungen weiterhin genau und passt Strategien entsprechend an.
Wie Kennametal Inc. (KMT) Geld verdient
Geschäftsegmente
Kennametal Inc. arbeitet hauptsächlich über zwei meldepflichtige Segmente: Metallschnitt und Infrastruktur.
- Metallschnitt: Dieses Segment entwickelt und produziert Hochleistungswerkzeug- und Metallschneidprodukte. Es dient vielfältige Endmärkte, einschließlich Luft- und Raumfahrt & Verteidigung, allgemeiner Ingenieurwesen, Energie und Transport.
- Infrastruktur: Dieses Segment erzeugt technische Wolfram -Carbid- und Keramikkomponenten, hauptsächlich für Luft- und Raumfahrt & Verteidigung, Energie, Erdarbeiten und allgemeine Ingenieurwesen.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Kennametal die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Verkäufe | $481,948 | $492,476 |
| Bruttogewinn | $151,009 | $162,898 |
| Betriebseinkommen | $36,027 | $45,118 |
| Nettoeinkommen | $23,466 | $30,369 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.28 | $0.37 |
Segmentleistung
Umsatz- und Betriebsergebnisse nach Segment für die drei Monate am 30. September 2024 sind wie folgt:
| Segment | Umsatz (in Tausenden) | Betriebsergebnisse (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Metallschnitt | $296,900 | $23,822 |
| Infrastruktur | $185,048 | $12,734 |
| Unternehmen | - | ($529) |
| Gesamt | $481,948 | $36,027 |
Markttrends
Kennametals Umsatzwachstum (Rückgang) nach Endmarkt für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist nachstehend aufgeführt:
| Endmarkt | Umsatzwachstum (Rückgang) |
|---|---|
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | 13% |
| Energie | 1% |
| Allgemeine Ingenieurwesen | (4%) |
| Transport | (4%) |
| Erdarbeiten | (6%) |
Cashflow und Kapitalmanagement
Für die drei Monate am 30. September 2024:
- Der durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Netto -Cashflow betrug 45,7 Millionen US -Dollar.
- Investitionen beliefen sich auf 24,7 Millionen US -Dollar.
- Das Unternehmen gab 31 Millionen US -Dollar an die Aktionäre zurück, die aus 15 Millionen US -Dollar an Aktienrückkäufen und 16 Millionen US -Dollar an Dividenden bestand.
Liquidität und finanzielle Position
Ab dem 30. September 2024:
- Bargeld und Bargeldäquivalente betrugen 119,6 Millionen US -Dollar.
- Die Gesamtverschuldung betrug 597,6 Millionen US -Dollar.
- Das Eigenkapital der Kennametal -Aktionäre betrug 1.277,2 Mio. USD.
Herausforderungen und Chancen
Kennametal steht vor Herausforderungen, einschließlich:
- Inflationsdruck, die sich auf die Produktionskosten auswirken.
- Fremdwährungsschwankungen, die den Umsatz beeinflussen.
- Marktnachfrage Variabilität in verschiedenen Segmenten.
Das Unternehmen konzentriert sich jedoch weiterhin auf strategische Initiativen zur Verbesserung des Wachstums im Bereich Aerospace & Defense, der ein Umsatzwachstum von 13% im dritten Quartal 2024 ergab.
Kennametal Inc. (KMT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kennametal Inc. (KMT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Kennametal Inc. (KMT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kennametal Inc. (KMT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.