Kosmos Energy Ltd. (KOS) Bundle
تاريخ موجز لـ H3
اعتبارًا من عام 2024، أثبتت H3 نفسها كلاعب مهم في قطاع النفط والغاز، ولا سيما عملياتها في غانا وغينيا الاستوائية وموريتانيا/السنغال وخليج المكسيك الأمريكي.
شركة Overview
تأسست شركة H3 في [أدخل العام]، وركزت على استكشاف وإنتاج المياه العميقة، مستفيدة من أصولها وشراكاتها الاستراتيجية. تعمل الشركة في المقام الأول في المناطق البحرية، وتستفيد من التقنيات المتقدمة لتعزيز كفاءة الإنتاج وتحسين استخراج الموارد.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق النصف الثالث صافي دخل قدره 196.43 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 191.84 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويعكس ذلك زيادة قدرها 4.59 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 196.43 مليون دولار | 191.84 مليون دولار | 4.59 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 1.28 مليار دولار | 1.19 مليار دولار | 90 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 502.50 مليون دولار | 471.39 مليون دولار | 31.11 مليون دولار |
إنتاج Overview
خلال الربع الثالث من عام 2024، بلغ متوسط إنتاج H3 حوالي 118.800 برميل من مكافئ النفط يوميًا (Boepd) إجماليًا من عملياتها في غانا. ويشمل ذلك مساهمات حقل اليوبيل، حيث من المتوقع أن يستمر الإنتاج في الارتفاع بسبب مبادرات التطوير المستمرة.
النفقات الرأسمالية
خصصت H3 رأس مال كبير لأنشطة الاستكشاف والإنتاج. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 772.24 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 611.91 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| فئة الإنفاق | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| أصول النفط والغاز | 772.24 مليون دولار | 611.91 مليون دولار |
| سداد الديون | 350 مليون دولار | 145 مليون دولار |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل للنصف الثالث 2.75 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 2.43 مليار دولار أمريكي في نهاية العام السابق. حافظت الشركة على وضع نقدي مستقر نسبيًا، حيث بلغ النقد وما في حكمه 51.58 مليون دولار.
| نوع الدين | المبلغ (30 سبتمبر 2024) | المبلغ (31 ديسمبر 2023) |
|---|---|---|
| منشأة | 850 مليون دولار | 925 مليون دولار |
| 7.125% ملاحظات عليا | 250 مليون دولار | 650 مليون دولار |
| 8.750% ملاحظات عليا | 500 مليون دولار | لا يوجد |
المعالم التشغيلية
في أكتوبر 2024، أبرم النصف الثالث عقود مشتقات جديدة للتحوط ضد تقلبات أسعار السلع الأساسية، مما يضمن الاستقرار في تدفقات الإيرادات وسط ظروف السوق المتقلبة. وقامت الشركة أيضًا بأنشطة استكشافية مهمة، بما في ذلك مسح زلزالي رباعي الأبعاد جديد في حقل اليوبيل، من المقرر أن يبدأ في أوائل عام 2025.
تواصل H3 تكييف استراتيجياتها استجابةً لديناميكيات السوق العالمية، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والحفاظ على صحة مالية قوية لدعم مسار نموها في صناعة النفط والغاز.
من يملك شركة كوزموس للطاقة المحدودة (KOS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Kosmos Energy Ltd. (KOS) بهيكل ملكية متنوع، يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكيتهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.4% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 9.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 7.8% |
| شركة ستيت ستريت | 6.6% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 53.6% |
| المساهمين الأفراد | 0.0% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهد سعر سهم Kosmos Energy تقلبات بسبب ظروف السوق وأداء الشركة. وأغلق السهم عند 8.20 دولارًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 15٪ منذ بداية العام.
أنشطة التمويل الأخيرة
في عام 2024، شاركت شركة Kosmos Energy في أنشطة مالية مهمة، بما في ذلك إصدار سندات ممتازة بفائدة 8.750% بقيمة 500 مليون دولار. ويعد هذا التمويل جزءا من استراتيجية لتحسين هيكل رأس المال وإدارة مستويات الديون الحالية بشكل فعال.
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت أرصدة الديون الرئيسية المستحقة للشركة هي كما يلي:
| أداة الدين | المدير المتميز (بالآلاف) |
|---|---|
| منشأة | $850,000 |
| 7.125% ملاحظات عليا | $250,000 |
| 7.750% ملاحظات عليا | $350,000 |
| 7.500% ملاحظات عليا | $400,274 |
| 8.750% ملاحظات عليا | $500,000 |
| 3.125% أوراق نقدية كبيرة قابلة للتحويل | $400,000 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $2,750,274 |
هيكل الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي حقوق الملكية لشركة Kosmos Energy Ltd. حوالي 1.196 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي 516,080 سهمًا قائمًا. سجلت الشركة صافي دخل قدره 196.43 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التشغيلية Overview
تعمل شركة Kosmos Energy بشكل أساسي في خليج المكسيك وغانا وغينيا الاستوائية. وبلغ متوسط إنتاج الشركة حوالي 63,167 برميلًا مكافئًا يوميًا للربع الثالث من عام 2024، مع وصول إجمالي إيرادات النفط والغاز إلى 1.278 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التطورات الأخيرة
وخلال الربع الثالث من عام 2024، اختتمت شركة "كوزموس إنيرجي" حملة الحفر التي استمرت ثلاث سنوات في غانا، والتي ساهمت بشكل كبير في قدراتها الإنتاجية.
النظرة المستقبلية
وتخطط الشركة لإجراء مسح زلزالي رباعي الأبعاد جديد على حقل اليوبيل بدءاً من أوائل عام 2025، والذي من المتوقع أن يعزز استراتيجية الاستكشاف والإنتاج الخاصة بها.
بيان مهمة شركة كوزموس للطاقة المحدودة (KOS).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Kosmos Energy Ltd. إلى أن تكون شركة مستقلة رائدة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز، مع التركيز على خلق قيمة طويلة الأجل من خلال التطوير المسؤول لمواردها. تؤكد المهمة على الممارسات المستدامة والابتكار التكنولوجي والالتزام بالرعاية المجتمعية والبيئية.
القيم الأساسية
- نزاهة
- التميز
- ابتكار
- تعاون
- مسؤولية
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لشركة Kosmos Energy اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:
- تعظيم الإنتاج من الأصول الموجودة.
- - استثمار فرص الاستكشاف لتجديد الاحتياطيات.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية والسلامة.
- تطوير مبادرات الطاقة المتجددة إلى جانب عمليات النفط والغاز التقليدية.
مقاييس الأداء المالي
تعكس مقاييس الأداء المالي ذات الصلة ببيان المهمة تركيز الشركة على النمو المستدام والكفاءة التشغيلية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات النفط والغاز (مليون دولار) | 407.8 | 526.3 | -118.5 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 44.9 | 85.2 | -40.3 |
| إجمالي التكاليف والمصروفات (مليون دولار) | 301.3 | 389.0 | -87.7 |
| متوسط السعر المحقق للبرميل ($) | 70.18 | 78.24 | -8.06 |
الالتزام بالاستدامة
تلتزم شركة Kosmos Energy بتقليل تأثيرها البيئي إلى الحد الأدنى مع زيادة العائدات الاقتصادية إلى الحد الأقصى. تقوم الشركة بدمج الاستدامة في عملياتها وعمليات صنع القرار.
المشاركة المجتمعية
يعد التعامل مع المجتمعات المحلية جانبًا حاسمًا في مهمة شركة Kosmos Energy. تركز الشركة على:
- دعم الاقتصادات المحلية من خلال خلق فرص العمل.
- الاستثمار في مشاريع تنمية المجتمع.
- ضمان التواصل الشفاف مع أصحاب المصلحة.
الابتكار التكنولوجي
تستفيد شركة Kosmos Energy من أحدث التقنيات لتعزيز كفاءة الاستكشاف والإنتاج. وهذا يشمل:
- استخدام تقنيات التصوير الزلزالي المتقدمة.
- تنفيذ تحليلات البيانات للتحسينات التشغيلية.
- اعتماد الأدوات الرقمية لتحسين إدارة سلسلة التوريد.
الوضع المالي والتوقعات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشير الوضع المالي لشركة Kosmos Energy إلى وجود إطار تشغيلي قوي يدعم مهمتها:
| المقياس المالي | القيمة (مليون دولار) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 5,470.9 |
| إجمالي الالتزامات | 3,710.8 |
| حقوق المساهمين | 1,196.9 |
| الديون طويلة الأجل | 2,750.3 |
اختتام بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة Kosmos Energy Ltd. على الالتزام بتنمية الموارد بشكل مسؤول، وإشراك المجتمع، والممارسات المستدامة، مما يضمن خلق القيمة على المدى الطويل في قطاع النفط والغاز.
كيف تعمل شركة كوزموس للطاقة المحدودة (KOS).
عمل Overview
تعمل شركة Kosmos Energy Ltd. كشركة مستقلة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما. تركز الشركة على اكتشاف وتطوير موارد النفط والغاز قبالة سواحل غرب إفريقيا وفي خليج المكسيك الأمريكي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك كوزموس عمليات كبيرة في غانا وغينيا الاستوائية وموريتانيا/السنغال وخليج المكسيك الأمريكي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت كوزموس عن إجمالي إيرادات وإيرادات أخرى بقيمة 407.83 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 526.55 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي دخل الربع 44.97 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 85.19 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 407.83 مليون دولار | 526.55 مليون دولار |
| صافي الدخل | 44.97 مليون دولار | 85.19 مليون دولار |
| إيرادات النفط والغاز | 407.79 مليون دولار | 526.35 مليون دولار |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | 301.28 مليون دولار | 389.01 مليون دولار |
أحجام المبيعات والأسعار
خلال الربع الثالث من عام 2024، باعت كوزموس 5,811 مليون برميل نفط مكافئ بمتوسط سعر محقق للبرميل يعادل 70.18 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 6,727 مليون برميل نفط مكافئ بمتوسط سعر محقق قدره 78.24 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت أحجام المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 17,465 مليون برميل نفط مكافئ بمتوسط سعر 73.16 دولارًا للبرميل المعادل.
| أحجام المبيعات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| النفط (ميثيل برميل) | 5,135 | 5,956 |
| الغاز (مليون قدم مكعب) | 3,554 | 4,046 |
| سوائل الغاز الطبيعي (MBbl) | 84 | 97 |
| الإجمالي (مبو) | 5,811 | 6,727 |
المعالم التشغيلية
وتشمل عمليات شركة Kosmos Energy تطورات مهمة مثل حقلي Jubilee وTEN في غانا ومشروع Tortue Ahmeyim الكبير في موريتانيا/السنغال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن نفقات رأسمالية قدرها 210.01 مليون دولار أمريكي لهذا الربع.
| المقاييس التشغيلية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| النفقات الرأسمالية | 210.01 مليون دولار | 568.63 مليون دولار |
| النضوب والاستهلاك والإطفاء | 120.73 مليون دولار | 132.35 مليون دولار |
| مصاريف الاستكشاف | 14.70 مليون دولار | 10.29 مليون دولار |
الديون والسيولة
كان لدى شركة Kosmos Energy إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 2.75 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويتم دعم وضع السيولة للشركة من خلال النقد وما يعادله بقيمة إجمالية تبلغ 51.58 مليون دولار أمريكي، إلى جانب القروض المتاحة بموجب تسهيلاتها البالغة 500 مليون دولار أمريكي.
| مقاييس الديون | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 2.75 مليار دولار | 2.43 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 51.58 مليون دولار | 95.35 مليون دولار |
| القروض المتاحة | 500 مليون دولار | 325 مليون دولار |
ظروف السوق
لا يزال سوق النفط والغاز متقلبًا، مما يؤثر بشكل كبير على الإيرادات بسبب تقلب الأسعار. بلغ متوسط سعر مبيعات النفط للبرميل 76.64 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 85.92 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع التي تؤثر على الربحية.
النظرة المستقبلية
تواصل شركة Kosmos Energy التركيز على مشاريعها التنموية وشراكاتها الإستراتيجية لتعزيز قدرات الإنتاج وتحسين محفظة أصولها. ويعد مشروع تورتو الكبرى أحميم محوريًا بشكل خاص للنمو المستقبلي، ومن المتوقع أن يتم إنتاج أول غاز طبيعي مسال بحلول أواخر عام 2024.
كيف تجني شركة Kosmos Energy Ltd. (KOS) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Kosmos Energy إيراداتها في المقام الأول من خلال استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات النفط والغاز 1,277.8 مليون دولار، مقارنة ب 1,193.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 84 مليون دولار بسبب ارتفاع حجم المبيعات ومتوسط أسعار الغاز المحققة.
| مصدر | الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| عائدات النفط والغاز | $1,277,797,000 | $1,193,843,000 | $83,954,000 |
أحجام الإنتاج
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، باعت شركة كوزموس ما مجموعه 17,465 ميجابايت (ألف برميل من مكافئ النفط) بمتوسط سعر محقق قدره $73.16 بما يعادل برميل واحد، مقارنة بـ 16,344 ميجابايت بيعت بمتوسط سعر محقق $73.04 خلال نفس الفترة من عام 2023.
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي التكاليف والنفقات لشركة Kosmos Energy للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 894.3 مليون دولار، مقارنة ب 863.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما أدى إلى زيادة قدرها 30.9 مليون دولار.
| فئة التكلفة | التكلفة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | التكلفة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إنتاج النفط والغاز | $377,822,000 | $286,297,000 | $91,525,000 |
| نفقات الاستكشاف | $39,992,000 | $33,305,000 | $6,687,000 |
| العامة والإدارية | $76,724,000 | $77,731,000 | ($1,007,000) |
| الاستنفاد والاستهلاك والإطفاء | $311,750,000 | $331,634,000 | ($19,884,000) |
| الفوائد وتكاليف التمويل الأخرى | $75,839,000 | $74,379,000 | $1,460,000 |
صافي الدخل
سجلت شركة كوزموس صافي دخل قدره 196.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 191.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى ارتفاع طفيف بنسبة 4.6 مليون دولار.
المركز المالي والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى كوزموس إجمالي أصول قدره 5.47 مليار دولار وإجمالي الديون طويلة الأجل 2.75 مليار دولار. وبلغ النقد والنقد المعادل للشركة 51.6 مليون دولار، مع إجمالي النقدية المقيدة في $305,000.
| المقياس المالي | القيمة (30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $5,470,946,000 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $2,750,274,000 |
| النقد والنقد المعادل | $51,581,000 |
| إجمالي النقد المقيد | $305,000 |
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية الموحدة لشركة Kosmos Energy للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 711.7 مليون دولار، مقارنة ب 568.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فئة | النفقات الرأسمالية (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | النفقات الرأسمالية (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) |
|---|---|---|
| أصول النفط والغاز | $772,238,000 | $611,914,000 |
| آخر | $5,360,000 | $1,713,000 |
ديناميات السوق
تعمل شركة Kosmos Energy في المناطق التي تتأثر فيها أسعار النفط والغاز بظروف السوق العالمية. بلغ متوسط سعر مبيعات النفط للبرميل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $80.79، وكان متوسط سعر مبيعات الغاز لكل قدم مكعب $3.52.
Kosmos Energy Ltd. (KOS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kosmos Energy Ltd. (KOS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kosmos Energy Ltd. (KOS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kosmos Energy Ltd. (KOS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.