Kosmos Energy Ltd. (KOS) Bundle
Une brève histoire de H3
En 2024, H3 s'est imposé comme un acteur important dans le secteur pétrolier et gazier, en particulier pour ses opérations au Ghana, à la Guinée équatoriale, à la Mauritanie / Sénégal et au golfe américain du Mexique.
Entreprise Overview
Fondée dans [Insert Year], H3 s'est concentrée sur l'exploration et la production en eau profonde, capitalisant sur ses actifs et partenariats stratégiques. La société opère principalement dans des régions offshore, tirant parti des technologies avancées pour améliorer l'efficacité de la production et optimiser l'extraction des ressources.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, H3 a déclaré un bénéfice net de 196,43 millions de dollars, contre 191,84 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela reflète une augmentation de 4,59 millions de dollars d'une année sur l'autre.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 196,43 millions de dollars | 191,84 millions de dollars | 4,59 millions de dollars |
| Revenus totaux | 1,28 milliard de dollars | 1,19 milliard de dollars | 90 millions de dollars |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 502,50 millions de dollars | 471,39 millions de dollars | 31,11 millions de dollars |
Production Overview
Au cours du troisième trimestre de 2024, la production de H3 était en moyenne d'environ 118 800 barils de pétrole équivalent par jour (BOEPD) brut de ses opérations au Ghana. Cela comprend les contributions du domaine du jubilé, où la production devrait continuer d'augmenter en raison des initiatives de développement en cours.
Dépenses en capital
H3 a engagé un capital substantiel envers les activités d'exploration et de production. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses en capital ont totalisé 772,24 millions de dollars, une augmentation de 611,91 millions de dollars l'année précédente.
| Catégorie de dépenses | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Actifs pétroliers et gaziers | 772,24 millions de dollars | 611,91 millions de dollars |
| Remboursement de la dette | 350 millions de dollars | 145 millions de dollars |
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre, 2024, la dette totale à long terme de H3 s'élevait à 2,75 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 2,43 milliards de dollars à la fin de l'année précédente. La société a maintenu une position de trésorerie relativement stable, avec des équivalents en espèces et en espèces déclaré à 51,58 millions de dollars.
| Type de dette | Montant (30 septembre 2024) | Montant (31 décembre 2023) |
|---|---|---|
| Facilité | 850 millions de dollars | 925 millions de dollars |
| 7,125% de billets pour personnes âgées | 250 millions de dollars | 650 millions de dollars |
| 8,750% de billets pour personnes âgées | 500 millions de dollars | N / A |
Points saillants opérationnels
En octobre 2024, H3 a conclu de nouveaux contrats dérivés pour se couvrir contre les fluctuations des prix des produits de base, assurant la stabilité des sources de revenus au milieu des conditions du marché volatil. La société a également entrepris des activités d'exploration importantes, y compris une nouvelle enquête sismique 4D sur le domaine du jubilé, qui commencera au début de 2025.
H3 continue d'adapter ses stratégies en réponse à la dynamique du marché mondial, en se concentrant sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et le maintien d'une forte santé financière pour soutenir sa trajectoire de croissance dans l'industrie pétrolière et gazière.
A Who possède Kosmos Energy Ltd. (KOS)
Importants actionnaires
En 2024, Kosmos Energy Ltd. (KOS) a une structure de propriété diversifiée, comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires ainsi que leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.4% |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | 9.1% |
| Invesco Ltd. | 7.8% |
| State Street Corporation | 6.6% |
| Autres investisseurs institutionnels | 53.6% |
| Actionnaires individuels | 0.0% |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le cours des actions de Kosmos Energy a connu des fluctuations en raison des conditions du marché et des performances de l'entreprise. L'action a clôturé à 8,20 $ par action, reflétant une augmentation du début de l'année d'environ 15%.
Activités de financement récentes
En 2024, Kosmos Energy s'est engagé dans des activités financières importantes, notamment l'émission de 500 millions de dollars en billets supérieurs de 8,750%. Ce financement fait partie d'une stratégie visant à optimiser efficacement la structure du capital et à gérer efficacement les niveaux de dette existants.
Structure de la dette
Depuis le 30 septembre 2024, les soldes principaux de la dette de la société sont les suivants:
| Instrument de dette | Directeur exceptionnel (par milliers) |
|---|---|
| Facilité | $850,000 |
| 7,125% de billets pour personnes âgées | $250,000 |
| 7,750% de billets pour personnes âgées | $350,000 |
| 7,500% de billets pour personnes âgées | $400,274 |
| 8,750% de billets pour personnes âgées | $500,000 |
| 3,125% billets pour personnes âgées convertibles | $400,000 |
| Dette totale à long terme | $2,750,274 |
Structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, le total des capitaux propres de Kosmos Energy Ltd. s'élève à environ 1,196 milliard de dollars, avec un total de 516 080 actions en circulation. La société a déclaré un bénéfice net de 196,43 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Opérationnel Overview
Kosmos Energy opère principalement dans le golfe du Mexique, le Ghana et la Guinée équatoriale. La production de la société était en moyenne d'environ 63 167 BOEPD pour le troisième trimestre de 2024, les revenus totaux du pétrole et du gaz s'élevant à 1,278 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Développements récents
Au cours du troisième trimestre de 2024, Kosmos Energy a conclu sa campagne de forage de remplissage de trois ans au Ghana, ce qui a considérablement contribué à ses capacités de production.
Perspectives futures
La société prévoit de mener une nouvelle enquête sismique 4D sur le domaine du jubilé à partir du début de 2025, qui devrait améliorer sa stratégie d'exploration et de production.
Énoncé de mission de Kosmos Energy Ltd. (KOS)
Overview de l'énoncé de mission
Kosmos Energy Ltd. vise à être une société indépendante indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz, en se concentrant sur la création de valeur à long terme grâce au développement responsable de ses ressources. La mission met l'accent sur les pratiques durables, l'innovation technologique et l'engagement envers la gérance communautaire et environnementale.
Valeurs fondamentales
- Intégrité
- Excellence
- Innovation
- Collaboration
- Responsabilité
Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques de l'énergie de Kosmos en 2024 comprennent:
- Maximiser la production à partir des actifs existants.
- Investir dans des opportunités d'exploration pour reconstituer les réserves.
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la sécurité.
- Développer des initiatives d'énergie renouvelable aux côtés des opérations traditionnelles du pétrole et du gaz.
Métriques de performance financière
Les mesures de performance financière pertinentes pour l'énoncé de mission reflètent l'accent mis par la Société sur la croissance durable et l'efficacité opérationnelle:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus de pétrole et de gaz (million de dollars) | 407.8 | 526.3 | -118.5 |
| Revenu net (million de dollars) | 44.9 | 85.2 | -40.3 |
| Coûts et dépenses totales (millions de dollars) | 301.3 | 389.0 | -87.7 |
| Prix moyen réalisé par baril ($) | 70.18 | 78.24 | -8.06 |
Engagement à la durabilité
Kosmos Energy s'engage à minimiser son impact environnemental tout en maximisant les rendements économiques. La société intègre la durabilité dans ses processus d'exploitation et de prise de décision.
Engagement communautaire
L'engagement avec les communautés locales est un aspect essentiel de la mission de Kosmos Energy. L'entreprise se concentre sur:
- Soutenir les économies locales grâce à la création d'emplois.
- Investir dans des projets de développement communautaire.
- Assurer une communication transparente avec les parties prenantes.
Innovation technologique
Kosmos Energy exploite les technologies de pointe pour améliorer l'efficacité de l'exploration et de la production. Cela comprend:
- En utilisant des techniques d'imagerie sismique avancées.
- Implémentation de l'analyse des données pour les améliorations opérationnelles.
- Adopter des outils numériques pour optimiser la gestion de la chaîne d'approvisionnement.
Situation financière et perspectives
Au 30 septembre 2024, la position financière de Kosmos Energy indique un cadre opérationnel robuste soutenant sa mission:
| Métrique financière | Valeur (million de dollars) |
|---|---|
| Actif total | 5,470.9 |
| Passifs totaux | 3,710.8 |
| Capitaux propres | 1,196.9 |
| Dette à long terme | 2,750.3 |
Conclusion de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission de Kosmos Energy Ltd. souligne un engagement envers le développement responsable des ressources, l'engagement communautaire et les pratiques durables, assurant la création de valeur à long terme dans le secteur pétrolier et gazier.
Comment fonctionne Kosmos Energy Ltd. (KOS)
Entreprise Overview
Kosmos Energy Ltd. fonctionne comme une société indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz. L'entreprise se concentre sur la découverte et le développement de ressources pétrolières et gazières au large de l'Afrique de l'Ouest et dans le golfe du Mexique américain. Au 30 septembre 2024, Kosmos a des opérations importantes au Ghana, à la Guinée équatoriale, à la Mauritanie / Sénégal et au golfe du Mexique américain.
Performance financière
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Kosmos a déclaré des revenus totaux et d'autres revenus de 407,83 millions de dollars, une baisse de 526,55 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le revenu net du trimestre était de 44,97 millions de dollars contre 85,19 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 407,83 millions de dollars | 526,55 millions de dollars |
| Revenu net | 44,97 millions de dollars | 85,19 millions de dollars |
| Revenus de pétrole et de gaz | 407,79 millions de dollars | 526,35 millions de dollars |
| Coûts et dépenses totales | 301,28 millions de dollars | 389,01 millions de dollars |
Volumes de ventes et prix
Au cours du troisième trimestre 2024, Kosmos a vendu 5 811 MBOE à un prix réalisé moyen par baril équivalent de 70,18 $, contre 6 727 MBOE à un prix moyen réalisé de 78,24 $ au troisième trimestre 2023. à un prix moyen de 73,16 $ par baril équivalent.
| Volumes de vente | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Huile (MBBL) | 5,135 | 5,956 |
| Gaz (MMCF) | 3,554 | 4,046 |
| NGL (MBBL) | 84 | 97 |
| Total (MBOE) | 5,811 | 6,727 |
Points saillants opérationnels
Les opérations de Kosmos Energy comprennent des développements importants tels que le Jubilee et les dix champs au Ghana et le plus grand projet Ahmeyim Tortue en Mauritanie / Sénégal. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des dépenses en capital de 210,01 millions de dollars pour le trimestre.
| Métriques opérationnelles | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dépenses en capital | 210,01 millions de dollars | 568,63 millions de dollars |
| Épuisement, dépréciation et amortissement | 120,73 millions de dollars | 132,35 millions de dollars |
| Frais d'exploration | 14,70 millions de dollars | 10,29 millions de dollars |
Dette et liquidité
Kosmos Energy avait une dette totale à long terme de 2,75 milliards de dollars au 30 septembre 2024. La position de liquidité de la société est soutenue par des espèces et des équivalents totalisant 51,58 millions de dollars, ainsi que les emprunts disponibles dans le cadre de son installation s'élevant à 500 millions de dollars.
| Métriques de la dette | Au 30 septembre 2024 | Au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 2,75 milliards de dollars | 2,43 milliards de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 51,58 millions de dollars | 95,35 millions de dollars |
| Emprunts disponibles | 500 millions de dollars | 325 millions de dollars |
Conditions du marché
Le marché du pétrole et du gaz reste volatile, affectant considérablement les revenus en raison des prix fluctuants. Le prix moyen de vente de pétrole par baril était de 76,64 $ au troisième trimestre 2024, contre 85,92 $ au troisième trimestre 2023, reflétant les tendances plus larges du marché ayant une incidence sur la rentabilité.
Perspectives futures
Kosmos Energy continue de se concentrer sur ses projets de développement et ses partenariats stratégiques pour améliorer les capacités de production et optimiser son portefeuille d'actifs. Le projet Ahmeyim plus important est particulièrement essentiel pour la croissance future, avec le premier GNL attendu à la fin de 2024.
Comment Kosmos Energy Ltd. (KOS) fait de l'argent
Sources de revenus
Kosmos Energy génère des revenus principalement par l'exploration, le développement et la production de pétrole et de gaz. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un revenu total de pétrole et de gaz de 1 277,8 millions de dollars, par rapport à 1 193,8 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une augmentation de 84 millions de dollars En raison de la hausse des volumes de ventes et des prix moyens réalisés du gaz.
| Source | Revenus (neuf mois clos le 30 septembre 2024) | Revenus (neuf mois clos le 30 septembre 2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus de pétrole et de gaz | $1,277,797,000 | $1,193,843,000 | $83,954,000 |
Volumes de production
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Kosmos a vendu un total de 17 465 MBOE (mille barils d'équivalent de pétrole) à un prix moyen réalisé de $73.16 par canon équivalent, par rapport à 16 344 MBOE vendu à un prix moyen réalisé de $73.04 Au cours de la même période en 2023.
Structure des coûts
Les coûts et dépenses totaux de Kosmos Energy pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, équivalaient à 894,3 millions de dollars, par rapport à 863,4 millions de dollars pour la même période en 2023, entraînant une augmentation de 30,9 millions de dollars.
| Catégorie de coûts | Coût (neuf mois clos le 30 septembre 2024) | Coût (neuf mois clos le 30 septembre 2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Production de pétrole et de gaz | $377,822,000 | $286,297,000 | $91,525,000 |
| Frais d'exploration | $39,992,000 | $33,305,000 | $6,687,000 |
| Général et administratif | $76,724,000 | $77,731,000 | ($1,007,000) |
| Épuisement, dépréciation et amortissement | $311,750,000 | $331,634,000 | ($19,884,000) |
| Intérêts et autres frais de financement | $75,839,000 | $74,379,000 | $1,460,000 |
Revenu net
Kosmos a déclaré un revenu net de 196,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 191,8 millions de dollars pour la même période en 2023, indiquant une légère augmentation de 4,6 millions de dollars.
Situation financière et flux de trésorerie
Au 30 septembre 2024, Kosmos avait un actif total de 5,47 milliards de dollars et la dette totale à long terme de 2,75 milliards de dollars. Les équivalents en espèces et en espèces de la société se tenaient à 51,6 millions de dollars, avec de l'argent restreint total à $305,000.
| Métrique financière | Valeur (30 septembre 2024) |
|---|---|
| Actif total | $5,470,946,000 |
| Dette totale à long terme | $2,750,274,000 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $51,581,000 |
| Trésorerie totale restreinte | $305,000 |
Dépenses en capital
Les dépenses en capital consolidées de Kosmos Energy pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 711,7 millions de dollars, par rapport à 568,6 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Catégorie | Dépenses en capital (neuf mois clos le 30 septembre 2024) | Dépenses en capital (neuf mois clos le 30 septembre 2023) |
|---|---|---|
| Actifs pétroliers et gaziers | $772,238,000 | $611,914,000 |
| Autre | $5,360,000 | $1,713,000 |
Dynamique du marché
Kosmos Energy fonctionne dans des régions où les prix du pétrole et du gaz sont influencés par les conditions du marché mondial. Le prix de vente moyen de pétrole par baril pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était $80.79, et le prix moyen de vente de gaz par MCF était $3.52.
Kosmos Energy Ltd. (KOS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kosmos Energy Ltd. (KOS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kosmos Energy Ltd. (KOS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kosmos Energy Ltd. (KOS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.