Kosmos Energy Ltd. (KOS) Bundle
Eine kurze Geschichte von H3
Ab 2024 hat sich H3 als bedeutender Akteur im Öl- und Gassektor etabliert, insbesondere für seine Operationen in Ghana, Äquatorialguinea, Mauretanien/Senegal und den US -amerikanischen Golf von Mexiko.
Unternehmen Overview
H3 wurde in [Insert Year] gegründet und hat sich auf die Erkundung und Produktion von Deepwater konzentriert und von seinen strategischen Vermögenswerten und Partnerschaften profitiert. Das Unternehmen tätig in erster Linie in Offshore -Regionen und nutzt fortschrittliche Technologien, um die Produktionseffizienz zu verbessern und die Ressourcenextraktion zu optimieren.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete H3 ein Nettoergebnis von 196,43 Mio. USD, verglichen mit 191,84 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt eine Steigerung von 4,59 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr wider.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 196,43 Millionen US -Dollar | $ 191,84 Millionen | 4,59 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 1,28 Milliarden US -Dollar | 1,19 Milliarden US -Dollar | 90 Millionen Dollar |
| Betriebscashflow | 502,50 Millionen US -Dollar | 471,39 Millionen US -Dollar | 31,11 Millionen US -Dollar |
Produktion Overview
Im dritten Quartal 2024 betrug die Produktion von H3 durchschnittlich 118.800 Barrel Öläquivalent pro Tag (BOEPD) aus seinen Geschäftstätigkeit in Ghana. Dies schließt Beiträge aus dem Jubiläumsfeld ein, in dem die Produktion aufgrund laufender Entwicklungsinitiativen voraussichtlich weiter steigen wird.
Investitionsausgaben
H3 hat ein erhebliches Kapital für Explorations- und Produktionsaktivitäten verpflichtet. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Investitionen auf 772,24 Mio. USD, was einem Anstieg von 611,91 Mio. USD im Vorjahr.
| Ausgabenkategorie | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Öl- und Gasanlage | 772,24 Millionen US -Dollar | 611,91 Millionen US -Dollar |
| Schuldenrückzahlung | 350 Millionen Dollar | 145 Millionen Dollar |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtschuld von H3 auf 2,75 Milliarden US-Dollar, was eine Erhöhung von 2,43 Milliarden US-Dollar zum Ende des Vorjahres widerspiegelte. Das Unternehmen hat eine relativ stabile Bargeldposition mit Bargeld und Bargeldäquivalenten bei 51,58 Mio. USD beibehalten.
| Schuldenart | Betrag (30. September 2024) | Betrag (31. Dezember 2023) |
|---|---|---|
| Einrichtung | 850 Millionen US -Dollar | 925 Millionen Dollar |
| 7.125% Senior Notes | 250 Millionen Dollar | 650 Millionen Dollar |
| 8.750% Senior Notes | 500 Millionen Dollar | N / A |
Operative Höhepunkte
Im Oktober 2024 schloss H3 neue Derivatverträge zur Absicherung gegen Rohstoffpreisschwankungen ab, um die Stabilität der Umsatzströme unter volatilen Marktbedingungen zu gewährleisten. Das Unternehmen führte auch erhebliche Explorationsaktivitäten durch, darunter eine neue 4D -seismische Umfrage zum Jubiläumsfeld, das Anfang 2025 beginnen soll.
H3 passt seine Strategien weiterhin als Reaktion auf die globale Marktdynamik an und konzentriert sich auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Aufrechterhaltung einer starken finanziellen Gesundheit, um den Wachstumstrajekt in der Öl- und Gasindustrie zu unterstützen.
A WHO gehört Kosmos Energy Ltd. (KOS)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Kosmos Energy Ltd. (KOS) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre zusammen mit ihren jeweiligen Eigentumsanteilen beschrieben:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.4% |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| FMR LLC (Treue) | 9.1% |
| Invesco Ltd. | 7.8% |
| State Street Corporation | 6.6% |
| Andere institutionelle Investoren | 53.6% |
| Einzelne Aktionäre | 0.0% |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hat der Aktienkurs von Kosmos Energy aufgrund der Marktbedingungen und der Unternehmensleistung Schwankungen. Die Aktie schloss bei 8,20 USD pro Aktie, was eine Erhöhung des Jahres um ca. 15%widerspricht.
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Im Jahr 2024 hat Kosmos Energy erhebliche finanzielle Aktivitäten durchgeführt, einschließlich der Ausgabe von 500 Millionen US -Dollar in Höhe von 8,750% vorrangige Schuldverschreibungen. Diese Finanzierung ist Teil einer Strategie zur Optimierung der Kapitalstruktur und zur effektiven Verwaltung des bestehenden Schuldenniveaus.
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 lauten die ausstehenden Kapitalbilanzen des Unternehmens wie folgt:
| Schuldeninstrument | Hervorragender Auftraggeber (in Tausenden) |
|---|---|
| Einrichtung | $850,000 |
| 7.125% Senior Notes | $250,000 |
| 7.750% Senior Notes | $350,000 |
| 7,500% Senior Notes | $400,274 |
| 8.750% Senior Notes | $500,000 |
| 3,125% Cabrio -Senior -Notizen | $400,000 |
| Totale langfristige Schulden | $2,750,274 |
Eigenkapitalstruktur
Ab dem 30. September 2024 liegt das Gesamtwert von Kosmos Energy Ltd. mit insgesamt 516.080 US -Aktien bei etwa 1,196 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, ein Nettoergebnis von 196,43 Mio. USD.
Operativ Overview
Kosmos Energy arbeitet hauptsächlich im Golf von Mexiko, Ghana und Äquatorialguinea. Die Produktion des Unternehmens betrug im dritten Quartal von 2024 durchschnittlich rund 63.167 BOEPD, wobei die Einnahmen aus Öl und Gas in Höhe von 1,278 Milliarden US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 auf 1,278 Milliarden US -Dollar betrug.
Jüngste Entwicklungen
Im dritten Quartal 2024 schloss Kosmos Energy seine dreijährige Infill-Bohrkampagne in Ghana, die erheblich zu seinen Produktionskapazitäten beigetragen hat.
Zukünftige Aussichten
Das Unternehmen plant, ab Anfang 2025 eine neue seismische 4D -Umfrage zum Jubiläumsfeld durchzuführen, das seine Explorations- und Produktionsstrategie erwarten wird.
Kosmos Energy Ltd. (KOS) Leitbild
Overview des Leitbilds
Kosmos Energy Ltd. zielt darauf ab, ein führendes unabhängiges Öl- und Gas-Explorations- und -produktionsunternehmen zu sein, das sich darauf konzentriert, einen langfristigen Wert durch die verantwortungsvolle Entwicklung seiner Ressourcen zu schaffen. Die Mission betont nachhaltige Praktiken, technologische Innovationen und Engagement für Gemeinschaft und Umweltverantwortung.
Kernwerte
- Integrität
- Exzellenz
- Innovation
- Zusammenarbeit
- Verantwortung
Strategische Ziele
Zu den strategischen Zielen der Kosmos -Energie ab 2024 gehören:
- Maximierung der Produktion aus bestehenden Vermögenswerten.
- Investitionen in Explorationsmöglichkeiten zur Auffüllung von Reserven.
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz und Sicherheit.
- Entwicklung von Initiativen für erneuerbare Energien sowie traditionelle Öl- und Gasbetriebe.
Finanzielle Leistungsmetriken
Die für den Leitbild relevanten finanziellen Leistungsmetriken spiegeln den Fokus des Unternehmens auf nachhaltiges Wachstum und die operative Effizienz wider:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Öl- und Gasumsatz (Millionen US -Dollar) | 407.8 | 526.3 | -118.5 |
| Nettogewinn (Mio. USD) | 44.9 | 85.2 | -40.3 |
| Gesamtkosten und Kosten (Mio. USD) | 301.3 | 389.0 | -87.7 |
| Durchschnittlicher realisierter Preis pro Barrel ($) | 70.18 | 78.24 | -8.06 |
Engagement für Nachhaltigkeit
Kosmos Energy setzt sich dafür ein, seine Umweltauswirkungen zu minimieren und gleichzeitig die wirtschaftlichen Renditen zu maximieren. Das Unternehmen integriert Nachhaltigkeit in seine Geschäfts- und Entscheidungsprozesse.
Engagement der Gemeinschaft
Das Engagement mit lokalen Gemeinschaften ist ein kritischer Aspekt der Mission von Kosmos Energy. Das Unternehmen konzentriert sich auf:
- Unterstützung der lokalen Volkswirtschaften durch die Schaffung von Arbeitsplätzen.
- Investitionen in Gemeinschaftsentwicklungsprojekte.
- Gewährleistung der transparenten Kommunikation mit den Stakeholdern.
Technologische Innovation
Kosmos Energie nutzt hochmoderne Technologien zur Verbesserung der Explorations- und Produktionseffizienz. Dies beinhaltet:
- Verwendung fortschrittlicher seismischer Bildgebungstechniken.
- Implementierung von Datenanalysen für operative Verbesserungen.
- Einführung digitaler Tools zur Optimierung des Lieferkettenmanagements.
Finanzposition und Ausblick
Zum 30. September 2024 zeigt die finanzielle Position von Kosmos Energy auf einen robusten operativen Rahmen, der seine Mission unterstützt:
| Finanzmetrik | Wert (Mio. USD) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 5,470.9 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 3,710.8 |
| Eigenkapital | 1,196.9 |
| Langfristige Schulden | 2,750.3 |
Schlussfolgerung des Leitbilds
Das Leitbild von Kosmos Energy Ltd. unterstreicht ein Engagement für verantwortungsbewusste Ressourcenentwicklung, das Engagement der Gemeinschaft und nachhaltige Praktiken, um eine langfristige Wertschöpfung im Öl- und Gassektor zu gewährleisten.
Wie Kosmos Energy Ltd. (Kos) funktioniert
Geschäft Overview
Kosmos Energy Ltd. fungiert als unabhängiges Öl- und Gas -Explorations- und Produktionsunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung von Öl- und Gasressourcen vor der Küste Westafrikas und im US -amerikanischen Golf von Mexiko. Zum 30. September 2024 hat Kosmos erhebliche Operationen in Ghana, Äquatorialguinea, Mauretanien/Senegal und im US -amerikanischen Golf von Mexiko.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Kosmos die Gesamteinnahmen und ein anderes Einkommen von 407,83 Mio. USD.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 407,83 Millionen US -Dollar | 526,55 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 44,97 Millionen US -Dollar | 85,19 Millionen US -Dollar |
| Öl- und Gaseinnahmen | 407,79 Millionen US -Dollar | 526,35 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkosten und Kosten | 301,28 Millionen US -Dollar | 389,01 Millionen US -Dollar |
Verkaufsvolumen und Preise
Im dritten Quartal 2024 verkaufte Kosmos 5.811 MBOE zu einem durchschnittlichen realisierten Preis pro Barreläquivalent von 70,18 USD, verglichen mit 6.727 MBOE zu einem durchschnittlichen realisierten Preis von 78,24 USD im dritten Quartal 2023. zu einem durchschnittlichen Preis von 73,16 USD pro Barreläquivalent.
| Verkaufsvolumen | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Öl (MBBL) | 5,135 | 5,956 |
| Gas (MMCF) | 3,554 | 4,046 |
| NGL (MBBL) | 84 | 97 |
| Gesamt (MBOE) | 5,811 | 6,727 |
Operative Höhepunkte
Zu den Operationen von Kosmos Energy gehören bedeutende Entwicklungen wie das Jubiläum und zehn Felder in Ghana und das Greater Tortue Ahmeyim -Projekt in Mauretanien/Senegal. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Investitionsausgaben in Höhe von 210,01 Mio. USD für das Quartal.
| Betriebsmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Investitionsausgaben | 210,01 Millionen US -Dollar | 568,63 Millionen US -Dollar |
| Erschöpfung, Abschreibungen und Amortisation | 120,73 Millionen US -Dollar | 132,35 Millionen US -Dollar |
| Explorationskosten | 14,70 Millionen US -Dollar | 10,29 Millionen US -Dollar |
Schulden und Liquidität
Kosmos Energy hatte ab dem 30. September 2024 eine Gesamtverschuldung von 2,75 Milliarden US-Dollar. Die Liquiditätsposition des Unternehmens wird durch Bargeld und Äquivalente in Höhe von insgesamt 51,58 Mio. USD sowie die verfügbaren Kredite im Rahmen seiner Fazilität in Höhe von 500 Millionen US-Dollar unterstützt.
| Schuldenmetriken | Ab dem 30. September 2024 | Zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 2,75 Milliarden US -Dollar | 2,43 Milliarden US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 51,58 Millionen US -Dollar | 95,35 Millionen US -Dollar |
| Verfügbare Kredite | 500 Millionen Dollar | 325 Millionen US -Dollar |
Marktbedingungen
Der Öl- und Gasmarkt bleibt volatil und wirkt sich aufgrund schwankender Preise erheblich aus. Der durchschnittliche Ölverkaufspreis pro Barrel betrug im dritten Quartal 2024 76,64 USD, gegenüber 85,92 USD im ersten Quartal 2023, was die breiteren Markttrends widerspiegelt, die sich auf die Rentabilität auswirken.
Zukünftige Aussichten
Kosmos Energy konzentriert sich weiterhin auf seine Entwicklungsprojekte und strategischen Partnerschaften, um die Produktionsfähigkeiten zu verbessern und sein Asset -Portfolio zu optimieren. Das Greater Tortue Ahmeyim -Projekt ist besonders zentral für das zukünftige Wachstum, wobei der erste LNG Ende 2024 erwartet wird.
Wie Kosmos Energy Ltd. (Kos) Geld verdient
Einnahmequellen
Kosmos Energy erzielt hauptsächlich Einnahmen durch die Erkundung, Entwicklung und Produktion von Öl und Gas. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen den gesamten Öl- und Gasumsatz von 1.277,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 1.193,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt eine Erhöhung von widerspiegelt 84 Millionen Dollar Aufgrund höherer Umsatzvolumina und durchschnittlicher realisierter Gaspreise.
| Quelle | Einnahmen (neun Monate endete 30. September 2024) | Einnahmen (neun Monate endete 30. September 2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Öl- und Gaseinnahmen | $1,277,797,000 | $1,193,843,000 | $83,954,000 |
Produktionsvolumen
In den neun Monaten am 30. September 2024 verkaufte Kosmos insgesamt insgesamt 17.465 MBOE (tausend Barrel Öläquivalent) zu einem durchschnittlichen realisierten Preis von $73.16 pro Barreläquivalent im Vergleich zu 16.344 MBOE verkauft mit einem durchschnittlichen realisierten Preis von $73.04 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Kostenstruktur
Die Gesamtkosten und -kosten von Kosmos Energy für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete 894,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 863,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was zu einer Erhöhung von zu einer Erhöhung führt 30,9 Millionen US -Dollar.
| Kostenkategorie | Kosten (neun Monate endete 30. September 2024) | Kosten (neun Monate endete 30. September 2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Öl- und Gasproduktion | $377,822,000 | $286,297,000 | $91,525,000 |
| Explorationskosten | $39,992,000 | $33,305,000 | $6,687,000 |
| Allgemein und administrativ | $76,724,000 | $77,731,000 | ($1,007,000) |
| Erschöpfung, Abschreibungen und Amortisation | $311,750,000 | $331,634,000 | ($19,884,000) |
| Zinsen und andere Finanzierungskosten | $75,839,000 | $74,379,000 | $1,460,000 |
Nettoeinkommen
Kosmos meldete ein Nettoeinkommen von 196,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $ 191,8 Millionen im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf eine leichte Zunahme von anzeigt 4,6 Millionen US -Dollar.
Finanzposition und Cashflow
Zum 30. September 2024 hatte Kosmos die Gesamtvermögen von 5,47 Milliarden US -Dollar und totale langfristige Schulden von 2,75 Milliarden US -Dollar. Die Bargeld- und Bargeldäquivalente des Unternehmens standen bei 51,6 Millionen US -Dollar, mit total eingeschränktem Bargeld bei $305,000.
| Finanzmetrik | Wert (30. September 2024) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $5,470,946,000 |
| Totale langfristige Schulden | $2,750,274,000 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $51,581,000 |
| Total eingeschränkte Bargeld | $305,000 |
Investitionsausgaben
Die konsolidierten Investitionsausgaben von Kosmos Energy für die neun Monate am 30. September 2024, insgesamt 711,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 568,6 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Kategorie | Investitionsausgaben (neun Monate am 30. September 2024) | Investitionsausgaben (neun Monate am 30. September 2023) |
|---|---|---|
| Öl- und Gasanlage | $772,238,000 | $611,914,000 |
| Andere | $5,360,000 | $1,713,000 |
Marktdynamik
Kosmos Energy arbeitet in Regionen, in denen die Öl- und Gaspreise von den globalen Marktbedingungen beeinflusst werden. Der durchschnittliche Ölverkaufspreis pro Barrel für die neun Monate am 30. September 2024 war $80.79und der durchschnittliche Gasverkaufspreis pro MCF war $3.52.
Kosmos Energy Ltd. (KOS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kosmos Energy Ltd. (KOS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kosmos Energy Ltd. (KOS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kosmos Energy Ltd. (KOS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.