Kosmos Energy Ltd. (KOS) Bundle
Uma breve história do H3
A partir de 2024, o H3 se estabeleceu como um ator significativo no setor de petróleo e gás, particularmente observado por suas operações em Gana, Guiné Equatorial, Mauritânia/Senegal e Golfo dos EUA do México.
Empresa Overview
Fundada no [Ano de Inserção], a H3 se concentrou na exploração e produção de águas profundas, capitalizando seus ativos e parcerias estratégicas. A empresa opera principalmente em regiões offshore, alavancando tecnologias avançadas para melhorar a eficiência da produção e otimizar a extração de recursos.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o H3 registrou um lucro líquido de US $ 196,43 milhões, em comparação com US $ 191,84 milhões no mesmo período em 2023. Isso reflete um aumento de US $ 4,59 milhões ano a ano.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 196,43 milhões | US $ 191,84 milhões | US $ 4,59 milhões |
| Receita total | US $ 1,28 bilhão | US $ 1,19 bilhão | US $ 90 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 502,50 milhões | US $ 471,39 milhões | US $ 31,11 milhões |
Produção Overview
Durante o terceiro trimestre de 2024, a produção do H3 teve uma média de aproximadamente 118.800 barris de petróleo equivalente por dia (BOEPD) brutos de suas operações no Gana. Isso inclui contribuições do Jubileu Field, onde a produção deve continuar aumentando devido a iniciativas de desenvolvimento em andamento.
Despesas de capital
O H3 cometeu um capital substancial em relação às atividades de exploração e produção. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de capital totalizaram US $ 772,24 milhões, um aumento de US $ 611,91 milhões no ano anterior.
| Categoria de despesa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ativos de petróleo e gás | US $ 772,24 milhões | US $ 611,91 milhões |
| Reembolso da dívida | US $ 350 milhões | US $ 145 milhões |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo da H3 ficou em US $ 2,75 bilhões, refletindo um aumento de US $ 2,43 bilhões no final do ano anterior. A empresa manteve uma posição em dinheiro relativamente estável, com caixa e equivalentes em dinheiro reportados em US $ 51,58 milhões.
| Tipo de dívida | Valor (30 de setembro de 2024) | Valor (31 de dezembro de 2023) |
|---|---|---|
| Instalação | US $ 850 milhões | US $ 925 milhões |
| 7.125% Notas seniores | US $ 250 milhões | US $ 650 milhões |
| 8,750% Notas seniores | US $ 500 milhões | N / D |
Destaques operacionais
Em outubro de 2024, a H3 firmou novos contratos de derivada para proteger as flutuações de preços de commodities, garantindo a estabilidade nos fluxos de receita em meio a condições voláteis do mercado. A empresa também realizou atividades de exploração significativas, incluindo uma nova pesquisa sísmica em 4D no campo do Jubileu, que começa no início de 2025.
O H3 continua a adaptar suas estratégias em resposta à dinâmica do mercado global, com foco em aumentar a eficiência operacional e manter a forte saúde financeira para apoiar sua trajetória de crescimento na indústria de petróleo e gás.
A Who é proprietário da Kosmos Energy Ltd. (KOS)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Kosmos Energy Ltd. (KOS) possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas, juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.4% |
| O Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | 9.1% |
| Invesco Ltd. | 7.8% |
| State Street Corporation | 6.6% |
| Outros investidores institucionais | 53.6% |
| Acionistas individuais | 0.0% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Kosmos Energy viu flutuações devido a condições de mercado e desempenho da empresa. As ações fecharam em US $ 8,20 por ação, refletindo um aumento de aproximadamente 15%.
Atividades de financiamento recentes
Em 2024, a Kosmos Energy se envolveu em atividades financeiras significativas, incluindo a emissão de US $ 500 milhões em 8,750% de notas sênior. Esse financiamento faz parte de uma estratégia para otimizar a estrutura de capital e gerenciar efetivamente os níveis de dívida existentes.
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, os saldos de principal dívida da empresa são os seguintes:
| Instrumento de dívida | Principal excepcional (em milhares) |
|---|---|
| Instalação | $850,000 |
| 7.125% Notas seniores | $250,000 |
| 7,750% Notas seniores | $350,000 |
| 7,500% Notas seniores | $400,274 |
| 8,750% Notas seniores | $500,000 |
| 3,125% Notas sênior conversíveis | $400,000 |
| Dívida total de longo prazo | $2,750,274 |
Estrutura de patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total da Kosmos Energy Ltd. é de aproximadamente US $ 1,196 bilhão, com um total de 516.080 ações em circulação. A empresa registrou um lucro líquido de US $ 196,43 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Operacional Overview
A Kosmos Energy opera principalmente no Golfo do México, Gana e Guiné Equatorial. A produção da empresa teve uma média de aproximadamente 63.167 Boepd no terceiro trimestre de 2024, com receitas totais de petróleo e gás no valor de US $ 1,278 bilhão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Desenvolvimentos recentes
Durante o terceiro trimestre de 2024, a Kosmos Energy concluiu sua campanha de perfuração de três anos no Gana, que contribuiu significativamente para suas capacidades de produção.
Perspectivas futuras
A empresa planeja realizar uma nova pesquisa sísmica 4D no campo do Jubileu, a partir do início de 2025, que deve melhorar sua estratégia de exploração e produção.
Kosmos Energy Ltd. (KOS) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Kosmos Energy Ltd. pretende ser uma empresa líder de exploração e produção independente de petróleo e gás, com foco na criação de valor a longo prazo através do desenvolvimento responsável de seus recursos. A missão enfatiza práticas sustentáveis, inovação tecnológica e comprometimento com a administração comunitária e ambiental.
Valores centrais
- Integridade
- Excelência
- Inovação
- Colaboração
- Responsabilidade
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos da energia Kosmos a partir de 2024 incluem:
- Maximizando a produção de ativos existentes.
- Investir em oportunidades de exploração para reabastecer reservas.
- Melhorando a eficiência e a segurança operacionais.
- Desenvolvimento de iniciativas de energia renovável juntamente com operações tradicionais de petróleo e gás.
Métricas de desempenho financeiro
As métricas de desempenho financeiro relevantes para a declaração de missão refletem o foco da empresa no crescimento sustentável e na eficiência operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de petróleo e gás (US $ milhões) | 407.8 | 526.3 | -118.5 |
| Lucro líquido (US $ milhões) | 44.9 | 85.2 | -40.3 |
| Custos e despesas totais (US $ milhões) | 301.3 | 389.0 | -87.7 |
| Preço realizado médio por barril ($) | 70.18 | 78.24 | -8.06 |
Compromisso com a sustentabilidade
A Kosmos Energy está comprometida em minimizar seu impacto ambiental e maximizar os retornos econômicos. A empresa integra a sustentabilidade em seus processos de operações e tomada de decisão.
Engajamento da comunidade
O envolvimento com as comunidades locais é um aspecto crítico da missão da Kosmos Energy. A empresa se concentra em:
- Apoiando as economias locais através da criação de empregos.
- Investindo em projetos de desenvolvimento comunitário.
- Garantindo comunicação transparente com as partes interessadas.
Inovação tecnológica
O KOSMOS Energy aproveita as tecnologias de ponta para melhorar a eficiência de exploração e produção. Isso inclui:
- Utilizando técnicas avançadas de imagem sísmica.
- Implementando análise de dados para melhorias operacionais.
- Adotando ferramentas digitais para otimizar o gerenciamento da cadeia de suprimentos.
Posição financeira e perspectiva
Em 30 de setembro de 2024, a posição financeira da Kosmos Energy indica uma estrutura operacional robusta que apoia sua missão:
| Métrica financeira | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | 5,470.9 |
| Passivos totais | 3,710.8 |
| Patrimônio líquido | 1,196.9 |
| Dívida de longo prazo | 2,750.3 |
Conclusão da declaração de missão
A declaração de missão da Kosmos Energy Ltd. ressalta um compromisso com o desenvolvimento de recursos responsáveis, o envolvimento da comunidade e as práticas sustentáveis, garantindo a criação de valor a longo prazo no setor de petróleo e gás.
Como funciona a Kosmos Energy Ltd.
Negócios Overview
A Kosmos Energy Ltd. opera como uma empresa independente de exploração e produção de petróleo e gás. A empresa se concentra em descobrir e desenvolver recursos de petróleo e gás na África Ocidental e no Golfo do México nos EUA. Em 30 de setembro de 2024, o Kosmos possui operações significativas no Gana, Guiné Equatorial, Mauritânia/Senegal e Golfo do México dos EUA.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Kosmos registrou receitas totais e outras receitas de US $ 407,83 milhões, uma queda de US $ 526,55 milhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido para o trimestre foi de US $ 44,97 milhões em comparação com US $ 85,19 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 407,83 milhões | US $ 526,55 milhões |
| Resultado líquido | US $ 44,97 milhões | US $ 85,19 milhões |
| Receita de petróleo e gás | US $ 407,79 milhões | US $ 526,35 milhões |
| Custos e despesas totais | US $ 301,28 milhões | US $ 389,01 milhões |
Volumes de vendas e preços
Durante o terceiro trimestre de 2024, o Kosmos vendeu 5.811 MBOE a um preço médio realizado por barril equivalente a US $ 70,18, em comparação com 6.727 MBoe a um preço médio realizado de US $ 78,24 no terceiro trimestre de 2023. a um preço médio de US $ 73,16 por barril equivalente.
| Volumes de vendas | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Óleo (mbbl) | 5,135 | 5,956 |
| Gás (MMCF) | 3,554 | 4,046 |
| NGL (MBBL) | 84 | 97 |
| Total (MBOE) | 5,811 | 6,727 |
Destaques operacionais
As operações da Kosmos Energy incluem desenvolvimentos significativos, como o Jubileu e dez campos no Gana, e o projeto Ahmeyim da Grande Tortuas na Mauritânia/Senegal. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou despesas de capital de US $ 210,01 milhões no trimestre.
| Métricas operacionais | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Despesas de capital | US $ 210,01 milhões | US $ 568,63 milhões |
| Esgotamento, depreciação e amortização | US $ 120,73 milhões | US $ 132,35 milhões |
| Despesas de exploração | US $ 14,70 milhões | US $ 10,29 milhões |
Dívida e liquidez
A Kosmos Energy tinha dívida total de longo prazo de US $ 2,75 bilhões em 30 de setembro de 2024. A posição de liquidez da empresa é apoiada por dinheiro e equivalentes, totalizando US $ 51,58 milhões, juntamente com os empréstimos disponíveis sob sua instalação, no valor de US $ 500 milhões.
| Métricas de dívida | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 2,75 bilhões | US $ 2,43 bilhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 51,58 milhões | US $ 95,35 milhões |
| Empréstimos disponíveis | US $ 500 milhões | US $ 325 milhões |
Condições de mercado
O mercado de petróleo e gás permanece volátil, afetando significativamente a receita devido a preços flutuantes. O preço médio de venda de petróleo por barril foi de US $ 76,64 no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 85,92 no terceiro trimestre de 2023, refletindo tendências mais amplas do mercado que afetam a lucratividade.
Perspectivas futuras
A Kosmos Energy continua a se concentrar em seus projetos de desenvolvimento e parcerias estratégicas para aprimorar as capacidades de produção e otimizar seu portfólio de ativos. O projeto Ahmeyim da Grande Tortue é particularmente fundamental para o crescimento futuro, com o primeiro GNL esperado até o final de 2024.
Como Kosmos Energy Ltd. (KOS) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Kosmos Energy gera receita principalmente através da exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receita total de petróleo e gás de US $ 1.277,8 milhões, comparado com US $ 1.193,8 milhões pelo mesmo período em 2023, refletindo um aumento de US $ 84 milhões Devido a volumes mais altos de vendas e preços médios de gás realizado.
| Fonte | Receita (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | Receita (nove meses findos em 30 de setembro de 2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de petróleo e gás | $1,277,797,000 | $1,193,843,000 | $83,954,000 |
Volumes de produção
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Kosmos vendeu um total de 17.465 MBOE (mil barris de petróleo equivalente) a um preço realizado médio de $73.16 por barril equivalente, comparado a 16.344 MBOE vendido a um preço realizado médio de $73.04 Durante o mesmo período em 2023.
Estrutura de custos
Os custos e despesas totais da Kosmos Energy nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 894,3 milhões, comparado com US $ 863,4 milhões pelo mesmo período em 2023, resultando em um aumento de US $ 30,9 milhões.
| Categoria de custo | Custo (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | Custo (nove meses findos em 30 de setembro de 2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Produção de petróleo e gás | $377,822,000 | $286,297,000 | $91,525,000 |
| Despesas de exploração | $39,992,000 | $33,305,000 | $6,687,000 |
| Geral e Administrativo | $76,724,000 | $77,731,000 | ($1,007,000) |
| Esgotamento, depreciação e amortização | $311,750,000 | $331,634,000 | ($19,884,000) |
| Juros e outros custos de financiamento | $75,839,000 | $74,379,000 | $1,460,000 |
Resultado líquido
Kosmos relatou um lucro líquido de US $ 196,4 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 191,8 milhões para o mesmo período em 2023, indicando um ligeiro aumento de US $ 4,6 milhões.
Posição financeira e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, Kosmos possuía ativos totais de US $ 5,47 bilhões e dívida total de longo prazo de US $ 2,75 bilhões. Os equivalentes em dinheiro e dinheiro da empresa estavam em US $ 51,6 milhões, com dinheiro restrito total em $305,000.
| Métrica financeira | Valor (30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Total de ativos | $5,470,946,000 |
| Dívida total de longo prazo | $2,750,274,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $51,581,000 |
| Dinheiro restrito total | $305,000 |
Despesas de capital
As despesas de capital consolidadas da Kosmos Energy nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 711,7 milhões, comparado com US $ 568,6 milhões para o mesmo período em 2023.
| Categoria | Despesas de capital (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | Despesas de capital (nove meses findos em 30 de setembro de 2023) |
|---|---|---|
| Ativos de petróleo e gás | $772,238,000 | $611,914,000 |
| Outro | $5,360,000 | $1,713,000 |
Dinâmica de mercado
A Kosmos Energy opera em regiões onde os preços do petróleo e do gás são influenciados pelas condições globais do mercado. O preço médio de venda de petróleo por barril nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $80.79e o preço médio de venda de gás por MCF era $3.52.
Kosmos Energy Ltd. (KOS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kosmos Energy Ltd. (KOS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kosmos Energy Ltd. (KOS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kosmos Energy Ltd. (KOS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.