Kosmos Energy Ltd. (KOS) Bundle
Una breve historia de H3
A partir de 2024, H3 se ha establecido como un jugador significativo en el sector de petróleo y gas, particularmente destacado por sus operaciones en Ghana, Guinea Ecuatorial, Mauritania/Senegal y el Golfo de México de los Estados Unidos.
Compañía Overview
Fundada en [Insertar Year], H3 se ha centrado en la exploración y producción de aguas profundas, capitalizando sus activos y asociaciones estratégicas. La compañía opera principalmente en regiones offshore, aprovechando las tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia de producción y optimizar la extracción de recursos.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, H3 reportó un ingreso neto de $ 196.43 millones, en comparación con $ 191.84 millones para el mismo período en 2023. Esto refleja un aumento de $ 4.59 millones año tras año.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 196.43 millones | $ 191.84 millones | $ 4.59 millones |
| Ingresos totales | $ 1.28 mil millones | $ 1.19 mil millones | $ 90 millones |
| Flujo de caja operativo | $ 502.50 millones | $ 471.39 millones | $ 31.11 millones |
Producción Overview
Durante el tercer trimestre de 2024, la producción de H3 promedió aproximadamente 118.800 barriles de petróleo equivalente por día (BOEPD) bruto de sus operaciones en Ghana. Esto incluye contribuciones del campo del Jubileo, donde se espera que la producción continúe aumentando debido a las iniciativas de desarrollo en curso.
Gastos de capital
H3 ha cometido un capital sustancial hacia las actividades de exploración y producción. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de capital totalizaron $ 772.24 millones, un aumento de $ 611.91 millones en el año anterior.
| Categoría de gastos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Activos de petróleo y gas | $ 772.24 millones | $ 611.91 millones |
| Reembolso de la deuda | $ 350 millones | $ 145 millones |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo de H3 era de $ 2.75 mil millones, lo que refleja un aumento de $ 2.43 mil millones al final del año anterior. La compañía ha mantenido una posición de efectivo relativamente estable, con efectivo y equivalentes en efectivo reportados en $ 51.58 millones.
| Tipo de deuda | Cantidad (30 de septiembre de 2024) | Cantidad (31 de diciembre de 2023) |
|---|---|---|
| Instalación | $ 850 millones | $ 925 millones |
| 7.125% notas senior | $ 250 millones | $ 650 millones |
| 8.750% notas senior | $ 500 millones | N / A |
Destacados operativos
En octubre de 2024, H3 celebró nuevos contratos de derivados para protegerse contra las fluctuaciones de los precios de los productos básicos, asegurando la estabilidad en las fuentes de ingresos en medio de las condiciones volátiles del mercado. La compañía también realizó actividades de exploración significativas, incluida una nueva encuesta sísmica 4D en el campo del Jubileo, que comenzará a principios de 2025.
H3 continúa adaptando sus estrategias en respuesta a la dinámica del mercado global, centrándose en mejorar la eficiencia operativa y mantener una fuerte salud financiera para apoyar su trayectoria de crecimiento en la industria del petróleo y el gas.
A Who posee Kosmos Energy Ltd. (Kos)
Principales accionistas
A partir de 2024, Kosmos Energy Ltd. (KOS) tiene una estructura de propiedad diversa, que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas junto con sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12.4% |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | 9.1% |
| Invesco Ltd. | 7.8% |
| State Street Corporation | 6.6% |
| Otros inversores institucionales | 53.6% |
| Accionistas individuales | 0.0% |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Kosmos Energy ha visto fluctuaciones debido a las condiciones del mercado y el desempeño de la empresa. La acción cerró a $ 8.20 por acción, lo que refleja un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente el 15%.
Actividades de financiación recientes
En 2024, Kosmos Energy se ha involucrado en actividades financieras significativas, incluida la emisión de $ 500 millones en 8.750% de notas senior. Este financiamiento es parte de una estrategia para optimizar la estructura de capital y administrar los niveles de deuda existentes de manera efectiva.
Estructura de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, los saldos principales de deuda pendientes de la compañía son los siguientes:
| Instrumento de deuda | Director sobresaliente (en miles) |
|---|---|
| Instalación | $850,000 |
| 7.125% notas senior | $250,000 |
| 7.750% notas senior | $350,000 |
| 7.500% notas senior | $400,274 |
| 8.750% notas senior | $500,000 |
| 3.125% Notas mayores convertibles | $400,000 |
| Deuda total a largo plazo | $2,750,274 |
Estructura de renta variable
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de Kosmos Energy Ltd. es de aproximadamente $ 1.196 mil millones, con un total de 516,080 acciones en circulación. La compañía reportó un ingreso neto de $ 196.43 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Operacional Overview
Kosmos Energy opera principalmente en el Golfo de México, Ghana y Guinea Ecuatorial. La producción de la compañía promedió aproximadamente 63,167 BOEPD para el tercer trimestre de 2024, con ingresos totales del petróleo y el gas ascendiendo a $ 1.278 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Desarrollos recientes
Durante el tercer trimestre de 2024, Kosmos Energy concluyó su campaña de perforación de relleno de tres años en Ghana, que ha contribuido significativamente a sus capacidades de producción.
Perspectiva futura
La compañía planea realizar una nueva encuesta sísmica 4D en el campo del jubileo a partir de principios de 2025, que se espera que mejore su estrategia de exploración y producción.
Declaración de misión de Kosmos Energy Ltd. (KOS)
Overview de la declaración de misión
Kosmos Energy Ltd. tiene como objetivo ser una compañía líder independiente de exploración y producción de petróleo y gas, centrándose en crear un valor a largo plazo a través del desarrollo responsable de sus recursos. La misión enfatiza las prácticas sostenibles, la innovación tecnológica y el compromiso con la administración comunitaria y ambiental.
Valores centrales
- Integridad
- Excelencia
- Innovación
- Colaboración
- Responsabilidad
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de la energía de Kosmos a partir de 2024 incluyen:
- Maximización de la producción de los activos existentes.
- Invertir en oportunidades de exploración para reponer las reservas.
- Mejora de la eficiencia operativa y la seguridad.
- Desarrollo de iniciativas de energía renovable junto con las operaciones tradicionales de petróleo y gas.
Métricas de desempeño financiero
Las métricas de desempeño financiero relevantes para la declaración de misión reflejan el enfoque de la Compañía en el crecimiento sostenible y la eficiencia operativa:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos de petróleo y gas ($ millones) | 407.8 | 526.3 | -118.5 |
| Ingresos netos ($ millones) | 44.9 | 85.2 | -40.3 |
| Costos y gastos totales ($ millones) | 301.3 | 389.0 | -87.7 |
| Precio promedio realizado por barril ($) | 70.18 | 78.24 | -8.06 |
Compromiso con la sostenibilidad
Kosmos Energy se compromete a minimizar su impacto ambiental al tiempo que maximiza los rendimientos económicos. La compañía integra la sostenibilidad en sus operaciones y procesos de toma de decisiones.
Compromiso comunitario
El compromiso con las comunidades locales es un aspecto crítico de la misión de Kosmos Energy. La compañía se centra en:
- Apoyo a las economías locales a través de la creación de empleo.
- Invertir en proyectos de desarrollo comunitario.
- Garantizar la comunicación transparente con las partes interesadas.
Innovación tecnológica
La energía de Kosmos aprovecha las tecnologías de vanguardia para mejorar las eficiencias de exploración y producción. Esto incluye:
- Utilización de técnicas avanzadas de imágenes sísmicas.
- Implementación de análisis de datos para mejoras operativas.
- Adoptar herramientas digitales para optimizar la gestión de la cadena de suministro.
Posición financiera y perspectiva
Al 30 de septiembre de 2024, la posición financiera de Kosmos Energy indica un sólido marco operativo que respalda su misión:
| Métrica financiera | Valor ($ millones) |
|---|---|
| Activos totales | 5,470.9 |
| Pasivos totales | 3,710.8 |
| Equidad de los accionistas | 1,196.9 |
| Deuda a largo plazo | 2,750.3 |
Conclusión de la declaración de la misión
La declaración de misión de Kosmos Energy Ltd. subraya un compromiso con el desarrollo responsable de los recursos, la participación comunitaria y las prácticas sostenibles, asegurando la creación de valor a largo plazo en el sector de petróleo y gas.
Cómo funciona Kosmos Energy Ltd. (KOS)
Negocio Overview
Kosmos Energy Ltd. opera como una compañía independiente de exploración y producción de petróleo y gas. La firma se centra en descubrir y desarrollar recursos de petróleo y gas en el oeste de África occidental y en el Golfo de México de los Estados Unidos. Al 30 de septiembre de 2024, Kosmos tiene operaciones significativas en Ghana, Guinea Ecuatorial, Mauritania/Senegal y el Golfo de México de los Estados Unidos.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Kosmos reportó ingresos totales y otros ingresos de $ 407.83 millones, una disminución de $ 526.55 millones en el mismo período en 2023. El ingreso neto para el trimestre fue de $ 44.97 millones en comparación con $ 85.19 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 407.83 millones | $ 526.55 millones |
| Lngresos netos | $ 44.97 millones | $ 85.19 millones |
| Ingresos de petróleo y gas | $ 407.79 millones | $ 526.35 millones |
| Costos y gastos totales | $ 301.28 millones | $ 389.01 millones |
Volúmenes y precios de ventas
Durante el tercer trimestre de 2024, Kosmos vendió 5,811 MBOE a un precio promedio realizado por barril equivalente de $ 70.18, en comparación con 6,727 MBOE a un precio promedio realizado de $ 78.24 en el tercer trimestre de 2023. Los volúmenes de ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron 17,465 MBOE a un precio promedio de $ 73.16 por barril equivalente.
| Volúmenes de ventas | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Aceite (MBBL) | 5,135 | 5,956 |
| Gas (MMCF) | 3,554 | 4,046 |
| NGL (MBBL) | 84 | 97 |
| Total (Mboe) | 5,811 | 6,727 |
Destacados operativos
Kosmos Energy's operations include significant developments such as the Jubilee and TEN fields in Ghana and the Greater Tortue Ahmeyim project in Mauritania/Senegal. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó gastos de capital de $ 210.01 millones para el trimestre.
| Métricas operativas | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Gastos de capital | $ 210.01 millones | $ 568.63 millones |
| Agotamiento, depreciación y amortización | $ 120.73 millones | $ 132.35 millones |
| Gastos de exploración | $ 14.70 millones | $10.29 million |
Deuda y liquidez
Kosmos Energy tenía una deuda total a largo plazo de $ 2.75 mil millones al 30 de septiembre de 2024. La posición de liquidez de la compañía está respaldada por efectivo y equivalentes por un total de $ 51.58 millones, junto con los préstamos disponibles bajo su instalación por valor de $ 500 millones.
| Métricas de deuda | A partir del 30 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 2.75 mil millones | $ 2.43 mil millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 51.58 millones | $ 95.35 millones |
| Préstamos disponibles | $ 500 millones | $ 325 millones |
Condiciones de mercado
El mercado de petróleo y gas sigue siendo volátil, lo que afecta significativamente los ingresos debido a los precios fluctuantes. El precio promedio de venta de petróleo por barril fue de $ 76.64 en el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 85.92 en el tercer trimestre de 2023, lo que refleja tendencias más amplias del mercado que afectan la rentabilidad.
Perspectiva futura
Kosmos Energy continúa enfocándose en sus proyectos de desarrollo y asociaciones estratégicas para mejorar las capacidades de producción y optimizar su cartera de activos. El proyecto Greater Tortue Ahmeyim es particularmente fundamental para el crecimiento futuro, y se espera el primer GNL a fines de 2024.
Cómo Kosmos Energy Ltd. (KOS) gana dinero
Fuentes de ingresos
La energía de Kosmos genera ingresos principalmente a través de la exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de petróleo y gas de $ 1,277.8 millones, en comparación con $ 1,193.8 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento de $ 84 millones Debido a mayores volúmenes de ventas y precios promedio de gas realizados.
| Fuente | Ingresos (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | Ingresos (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos de petróleo y gas | $1,277,797,000 | $1,193,843,000 | $83,954,000 |
Volúmenes de producción
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Kosmos vendió un total de 17,465 Mboe (mil barriles de petróleo equivalente) a un precio promedio realizado de $73.16 por barril equivalente, en comparación con 16,344 Mboe vendido a un precio realizado promedio de $73.04 durante el mismo período en 2023.
Estructura de costos
Los costos y gastos totales de Kosmos Energy para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $ 894.3 millones, en comparación con $ 863.4 millones para el mismo período en 2023, lo que resulta en un aumento de $ 30.9 millones.
| Categoría de costos | Costo (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | Costo (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Producción de petróleo y gas | $377,822,000 | $286,297,000 | $91,525,000 |
| Gastos de exploración | $39,992,000 | $33,305,000 | $6,687,000 |
| General y administrativo | $76,724,000 | $77,731,000 | ($1,007,000) |
| Agotamiento, depreciación y amortización | $311,750,000 | $331,634,000 | ($19,884,000) |
| Intereses y otros costos de financiación | $75,839,000 | $74,379,000 | $1,460,000 |
Lngresos netos
Kosmos informó un ingreso neto de $ 196.4 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 191.8 millones para el mismo período en 2023, lo que indica un ligero aumento de $ 4.6 millones.
Posición financiera y flujo de efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, Kosmos tenía activos totales de $ 5.47 mil millones y deuda total a largo plazo de $ 2.75 mil millones. El efectivo y los equivalentes de efectivo de la compañía se mantuvieron en $ 51.6 millones, con efectivo restringido total en $305,000.
| Métrica financiera | Valor (30 de septiembre de 2024) |
|---|---|
| Activos totales | $5,470,946,000 |
| Deuda total a largo plazo | $2,750,274,000 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $51,581,000 |
| Efectivo restringido total | $305,000 |
Gastos de capital
Los gastos de capital consolidados de Kosmos Energy para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 711.7 millones, en comparación con $ 568.6 millones para el mismo período en 2023.
| Categoría | Gastos de capital (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | Gastos de capital (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023) |
|---|---|---|
| Activos de petróleo y gas | $772,238,000 | $611,914,000 |
| Otro | $5,360,000 | $1,713,000 |
Dinámica del mercado
Kosmos Energy opera en regiones donde los precios del petróleo y el gas están influenciados por las condiciones del mercado global. El precio promedio de venta de petróleo por barril para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $80.79y el precio promedio de venta de gas por MCF fue $3.52.
Kosmos Energy Ltd. (KOS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kosmos Energy Ltd. (KOS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kosmos Energy Ltd. (KOS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kosmos Energy Ltd. (KOS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.