Quaker Chemical Corporation (KWR) Bundle
تاريخ موجز لشركة كويكر الكيميائية
شركة Quaker Chemical Corporation، التي تمارس أعمالها باسم Quaker Houghton، هي شركة رائدة عالميًا في مجال سوائل العمليات الصناعية، ويقع مقرها الرئيسي في كونشوهوكين، بنسلفانيا. وقد أنشأت الشركة حضورًا قويًا في أكثر من 25 دولة، حيث تقدم خدماتها لصناعات مثل الصلب والألومنيوم والسيارات والفضاء وتشغيل المعادن.
الأداء المالي والمقاييس الرئيسية (2024)
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة كويكر كيميكال عن صافي مبيعات قدرها 462.3 مليون دولار، انخفاضا من 490.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. هذا الانخفاض تقريبًا 6% ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار البيع، وانخفاض حجم المبيعات، والتحويلات غير المواتية للعملات الأجنبية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 462.3 مليون دولار | 490.6 مليون دولار | -6% |
| إجمالي الربح | 172.5 مليون دولار | 183.3 مليون دولار | -6% |
| الدخل التشغيلي | 51.7 مليون دولار | 59.5 مليون دولار | -13% |
| صافي الدخل | 32.3 مليون دولار | 33.7 مليون دولار | -4% |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.81 | $1.87 | -3% |
أداء القطاع
وفي التسعة أشهر الأولى من عام 2024، جاء صافي المبيعات حسب المنطقة على النحو التالي:
| منطقة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 673.5 مليون دولار | 750.5 مليون دولار | -10% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 410.6 مليون دولار | 435.6 مليون دولار | -6% |
| آسيا/المحيط الهادئ | 300.1 مليون دولار | 300.1 مليون دولار | 0% |
تكلفة البضائع المباعة وهوامش الربح
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 865.8 مليون دولار، أسفل من 951.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وهذا يعكس أ 9% الانخفاض، مما يؤدي إلى هامش ربح إجمالي قدره 38.0% مقارنة ب 36.0% في عام 2023.
عمليات الاستحواذ والنمو الاستراتيجي
في عام 2024، قامت شركة كويكر كيميكال بعمليات استحواذ كبيرة، بما في ذلك:
- مجموعة Sutai لحوالي 16.2 مليون دولار، وتعزيز عروضها في قطاع السيارات.
- آي كيه في. تريبولوجي ل 35.2 مليون دولارمما يعزز مكانتها في سوق زيوت التشحيم عالية الأداء.
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون الشركة طويلة الأجل 700.6 مليون دولار، أسفل من 730.6 مليون دولار في نهاية عام 2023. وجاء هيكل حقوق الملكية على النحو التالي:
| مكون الأسهم | القيمة (30 سبتمبر 2024) | القيمة (31 ديسمبر 2023) |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 17.852 مليون دولار | 17.992 مليون دولار |
| رأس المال الزائد عن القيمة الاسمية | 928.156 مليون دولار | 940.101 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 628.103 مليون دولار | 550.641 مليون دولار |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | (128.448 مليون دولار) | (124.415 مليون دولار) |
| إجمالي حقوق الملكية | 1,446.270 مليون دولار | 1,384.922 مليون دولار |
طوال عام 2024، ركزت شركة كويكر كيميكال على تحسين عملياتها، وخفض التكاليف، وتعزيز قيمة المساهمين من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والإدارة الفعالة للموارد.
من يملك شركة كويكر للكيماويات (KWR)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تشمل ملكية شركة كويكر للكيماويات (KWR) المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. وتمتلك الشركة قاعدة ملكية متنوعة، مع حيازات كبيرة من مختلف المؤسسات المالية وشركات الاستثمار.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.2% | 15,200,000 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 10.5% | 1,800,000 |
| المساهمين الأفراد | 4.3% | 700,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يوضح الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة كويكر للكيماويات اعتبارًا من عام 2024.
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.5% | 2,200,000 |
| شركة بلاك روك | 10.8% | 1,900,000 |
| شركة ستيت ستريت | 9.3% | 1,600,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 7.6% | 1,300,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 5.4% | 950,000 |
الملكية التنفيذية
ويمتلك المسؤولون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا جزءًا من أسهم الشركة. يلخص الجدول التالي ملكيات كبار المسؤولين التنفيذيين.
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مايكل ف. باري | المدير التنفيذي | 150,000 |
| جون إل تولي | المدير المالي | 75,000 |
| ماريا أ. لوتز | سجع | 50,000 |
| مجلس الإدارة (الإجمالي) | — | 200,000 |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
وفي النصف الأول من عام 2024، كانت هناك زيادة ملحوظة في الملكية المؤسسية بسبب عمليات الشراء الكبيرة التي قامت بها الصناديق الكبيرة. نفذت الشركة أيضًا برنامج إعادة شراء الأسهم، مما أدى إلى تقليل عدد الأسهم القائمة.
| نشاط | إعادة شراء الأسهم | التأثير على الملكية |
|---|---|---|
| برنامج إعادة شراء الأسهم | 1,000,000 | زيادة تركيز الملكية |
| المشتريات المؤسسية الجديدة | 500,000 | زيادة الملكية المؤسسية |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
أظهر سهم شركة Quaker Chemical Corporation مرونة في السوق المتقلبة. اعتبارًا من منتصف عام 2024، يبلغ سعر السهم حوالي 60 دولارًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 15٪ منذ بداية العام حتى تاريخه. ويعزى هذا الأداء إلى عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ومبادرات إدارة التكاليف.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $60.00 |
| أداء العام حتى تاريخه | +15% |
| القيمة السوقية | 1.05 مليار دولار |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات ملكية شركة Quaker Chemical Corporation في عام 2024 حضورًا مؤسسيًا قويًا مع ممتلكات تنفيذية استراتيجية. إن التركيز المستمر على قيمة المساهمين من خلال عمليات إعادة الشراء ومقاييس الأداء القوية يضع الشركة بشكل إيجابي في السوق.
بيان مهمة شركة كويكر للكيماويات (KWR).
تهدف شركة Quaker Chemical Corporation، المعروفة بريادتها في مجال سوائل العمليات الصناعية، إلى تقديم حلول عالية الأداء ومبتكرة ومستدامة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قاعدة عملائها المتنوعة. تؤكد الشركة على أهمية التكنولوجيا والمعرفة العملية والخدمات المخصصة، مما يضمن أن عروضها تلبي المتطلبات المتطورة للصناعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات والفضاء والتعدين.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة كويكر للكيماويات عن الأرقام المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 462.3 مليون دولار | 490.6 مليون دولار |
| تكلفة البضائع المباعة (COGS) | 289.7 مليون دولار | 307.3 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 172.5 مليون دولار | 183.3 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 37.3% | 37.4% |
| الدخل التشغيلي | 51.7 مليون دولار | 59.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 32.3 مليون دولار | 33.7 مليون دولار |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $1.81 | $1.87 |
أداء القطاع
تعمل شركة كويكر كيميكال من خلال عدة قطاعات جغرافية. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، جاء الأداء حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات | أرباح التشغيل | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 673.5 مليون دولار | 193.0 مليون دولار | 48% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 410.6 مليون دولار | 80.9 مليون دولار | 29% |
| آسيا/المحيط الهادئ | 107.9 مليون دولار | 30.7 مليون دولار | 23% |
المعالم التشغيلية
تكبدت الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ما يلي:
- بلغت مصاريف SG&A 359.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 1% من 362.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- بلغت تكاليف إعادة الهيكلة والمصاريف ذات الصلة 4.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 6.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
- بلغت مصاريف الفوائد 31.9 مليون دولار، بانخفاض من 38.7 مليون دولار في عام 2023.
- بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 246.1 مليون دولار أمريكي، مع هامش أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 17.6%.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة كويكر كيميكال بما يلي:
- النقد والنقد المعادل 212.1 مليون دولار.
- إجمالي الديون 740.6 مليون دولار.
- إجمالي حقوق المساهمين 1,446.3 مليون دولار.
موقف السوق والتوجه الاستراتيجي
تواصل شركة كويكر كيميكال تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتوسيع عروض منتجاتها لتلبية متطلبات العملاء في مختلف القطاعات الصناعية. تركز الشركة على الابتكار والاستدامة في عملياتها، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الممارسات الصديقة للبيئة.
بشكل عام، تظل شركة Quaker Chemical Corporation ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تقديم قيمة استثنائية لعملائها مع الحفاظ على الأداء المالي القوي والتميز التشغيلي.
كيف تعمل شركة كويكر للكيماويات (KWR).
عمل Overview
تعتبر شركة Quaker Chemical Corporation، التي تمارس أعمالها باسم Quaker Houghton، شركة رائدة عالميًا في مجال سوائل العمليات الصناعية، وتوفر حلولًا عالية الأداء ومبتكرة ومستدامة لمختلف الصناعات، بما في ذلك الصلب والألومنيوم والسيارات والفضاء وتشغيل المعادن.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة كويكر كيميكال عن صافي مبيعات بلغت 462.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 6٪ من 490.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار البيع ومزيج المنتجات، وانخفاض حجم المبيعات، والضغوط الأجنبية غير المواتية. ترجمات العملة.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 462.3 مليون دولار | 490.6 مليون دولار | -6% |
| إجمالي الربح | 172.5 مليون دولار | 183.3 مليون دولار | -6% |
| الدخل التشغيلي | 51.7 مليون دولار | 59.5 مليون دولار | -13% |
| صافي الدخل | 32.3 مليون دولار | 33.7 مليون دولار | -4% |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.81 | $1.87 | -3% |
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
بلغت تكلفة البضائع المباعة للربع الثالث من عام 2024 289.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 307.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس انخفاضًا بنحو 17.6 مليون دولار أمريكي أو 6٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض تكاليف المواد الخام وانخفاض أحجام المبيعات.
قطاعات التشغيل
تعمل شركة كويكر كيميكال في ثلاثة قطاعات جغرافية رئيسية: الأمريكتين، وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا)، وآسيا والمحيط الهادئ. فيما يلي تفاصيل الأداء حسب القطاع للربع الثالث من عام 2024.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 220.3 مليون دولار | 245.9 مليون دولار | -10% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 134.1 مليون دولار | 139.6 مليون دولار | -4% |
| آسيا/المحيط الهادئ | 107.9 مليون دولار | 105.1 مليون دولار | +3% |
النفقات والربحية
بلغت مصاريف SG&A (البيع والعمومية والإدارية) 118.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 122.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنحو 4.7 مليون دولار أمريكي أو 4٪. وبلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 165.7 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 166.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
حققت شركة كويكر كيميكال صافي تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بقيمة 141.5 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض من 199.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى زيادة صافي التدفقات النقدية الخارجة من رأس المال العامل.
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كويكر كيميكال عن ديون طويلة الأجل بقيمة 700.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 730.6 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي حقوق الملكية للشركة 1,446.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,384.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
توزيعات الأرباح
أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 0.485 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 0.455 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة في إجمالي الأرباح المدفوعة على أساس سنوي.
الدخل الشامل
بلغ الدخل الشامل لشركة كويكر كيميكال للربع الثالث من عام 2024 69.7 مليون دولار أمريكي، بارتفاع كبير من 9.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تعديلات ترجمة العملات المواتية والتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات.
خاتمة
تواصل شركة Quaker Chemical Corporation التكيف مع ظروف السوق، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية والنمو الاستراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ مع إدارة التكاليف والحفاظ على ميزانية عمومية قوية.
كيف تجني شركة كويكر للكيماويات (KWR) المال
Overview من تدفقات الإيرادات
تعمل شركة Quaker Chemical Corporation تحت العلامة التجارية Quaker Houghton، وتحقق إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع سوائل العمليات الصناعية والمواد الكيميائية المتخصصة والخدمات الفنية. تخدم الشركة مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك المعادن، وتشغيل المعادن، والسيارات، والفضاء، والتعدين. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة كويكر كيميكال عن إجمالي صافي مبيعات قدره 1,395.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 6% من 1,486.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
أداء القطاع
تعمل شركة كويكر كيميكال في ثلاثة قطاعات جغرافية رئيسية: الأمريكتين، وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا)، وآسيا والمحيط الهادئ. أداء كل شريحة هو كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 673.5 مليون دولار | 750.5 مليون دولار | -10% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 410.6 مليون دولار | 435.6 مليون دولار | -6% |
| آسيا/المحيط الهادئ | 311.5 مليون دولار | 300.1 مليون دولار | +4% |
تكلفة البضائع المباعة (COGS) وإجمالي الربح
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، كانت تكلفة البضائع المباعة للشركة 865.8 مليون دولار، أسفل من 951.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. هذا التخفيض في تكلفة البضائع المباعة تقريبًا 86.0 مليون دولار يمثل أ 9% ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض حجم المبيعات وانخفاض تكاليف المواد الخام العالمية. وكان إجمالي الربح لنفس الفترة 529.8 مليون دولار، مع هامش إجمالي قدره 38.0%، مقارنة ب 36.0% في العام السابق.
الدخل والمصروفات التشغيلية
كان الدخل التشغيلي لشركة كويكر كيميكال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 165.7 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 166.2 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية 359.4 مليون دولار، بانخفاض قدره 1% من 362.2 مليون دولار في العام السابق.
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والتدابير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 246.1 مليون دولار، مع هامش EBITDA معدل قدره 17.6%، مقارنة ب 16.4% في العام السابق. وكان صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لنفس الفترة هو 109.9 مليون دولار، تُترجم إلى أرباح غير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لكل سهم مخفف $6.11.
التدفقات النقدية والسيولة
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 141.5 مليون دولار، انخفاضا من 199.5 مليون دولار في العام السابق. كان النقد وما في حكمه في نهاية سبتمبر 2024 212.1 مليون دولار، من 194.5 مليون دولار في نهاية عام 2023.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
شركة كويكر كيميكال تعلن عن توزيع أرباح 0.485 دولار للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024 بزيادة من 0.455 دولار للسهم الواحد في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 24.5 مليون دولار.
استنتاج أداء القطاع
ويلخص الجدول التالي صافي المبيعات حسب القطاع للربع الثالث من عام 2024:
| صناعات العملاء | الأمريكتين | أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | آسيا/المحيط الهادئ | المجموع الموحد |
|---|---|---|---|---|
| المعادن | 65.4 مليون دولار | 34.8 مليون دولار | 52.4 مليون دولار | 152.6 مليون دولار |
| تشغيل المعادن وغيرها | 154.9 مليون دولار | 99.4 مليون دولار | 55.5 مليون دولار | 309.7 مليون دولار |
| المجموع | 220.3 مليون دولار | 134.1 مليون دولار | 107.9 مليون دولار | 462.3 مليون دولار |
Quaker Chemical Corporation (KWR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Quaker Chemical Corporation (KWR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Quaker Chemical Corporation (KWR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Quaker Chemical Corporation (KWR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.