Quaker Chemical Corporation (KWR) Bundle
Uma breve história da Quaker Chemical Corporation
A Quaker Chemical Corporation, fazendo negócios como Quaker Houghton, é líder global em fluidos de processo industrial, com sede em ConShohocken, Pensilvânia. A empresa estabeleceu uma forte presença em mais de 25 países, atendendo a indústrias como aço, alumínio, automotivo, aeroespacial e trabalho de metal.
Desempenho financeiro e métricas -chave (2024)
No terceiro trimestre de 2024, a Quaker Chemical relatou vendas líquidas de US $ 462,3 milhões, uma diminuição de US $ 490,6 milhões no terceiro trimestre de 2023. Este declínio de aproximadamente 6% foi atribuído a preços mais baixos de venda, uma diminuição nos volumes de vendas e traduções desfavoráveis em moeda estrangeira.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 462,3 milhões | US $ 490,6 milhões | -6% |
| Lucro bruto | US $ 172,5 milhões | US $ 183,3 milhões | -6% |
| Receita operacional | US $ 51,7 milhões | US $ 59,5 milhões | -13% |
| Resultado líquido | US $ 32,3 milhões | US $ 33,7 milhões | -4% |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.81 | $1.87 | -3% |
Desempenho do segmento
Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas por região foram as seguintes:
| Região | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Américas | US $ 673,5 milhões | US $ 750,5 milhões | -10% |
| EMEA | US $ 410,6 milhões | US $ 435,6 milhões | -6% |
| Ásia/Pacífico | US $ 300,1 milhões | US $ 300,1 milhões | 0% |
Custo dos bens vendidos e margens de lucro
O custo dos bens vendidos (engrenagens) nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 865,8 milhões, de baixo de US $ 951,7 milhões no mesmo período de 2023. Isso reflete um 9% diminuir, levando a uma margem de lucro bruta de 38.0% comparado com 36.0% em 2023.
Aquisições e crescimento estratégico
Em 2024, a Quaker Chemical fez aquisições significativas, incluindo:
- Grupo Sutai para aproximadamente US $ 16,2 milhões, aprimorando suas ofertas no setor automotivo.
- I.K.V. Tribologie para US $ 35,2 milhões, fortalecendo sua posição no mercado de lubrificantes de alto desempenho.
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo da empresa ficou em US $ 700,6 milhões, de baixo de US $ 730,6 milhões No final de 2023. A estrutura de ações foi a seguinte:
| Componente de patrimônio | Valor (30 de setembro de 2024) | Valor (31 de dezembro de 2023) |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 17,852 milhões | US $ 17,992 milhões |
| Capital superior ao valor nominal | US $ 928,156 milhões | US $ 940,101 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 628,103 milhões | US $ 550,641 milhões |
| Acumulou outra perda abrangente | (US $ 128,448 milhões) | (US $ 124,415 milhões) |
| Patrimônio total | US $ 1.446,270 milhões | US $ 1.384,922 milhões |
Ao longo de 2024, a Quaker Chemical se concentrou em otimizar suas operações, reduzir custos e aumentar o valor dos acionistas por meio de aquisições estratégicas e gerenciamento eficiente de recursos.
Um dono da Quaker Chemical Corporation (KWR)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a propriedade da Quaker Chemical Corporation (KWR) inclui investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A empresa possui uma base de propriedade diversificada, com participações significativas de várias instituições financeiras e empresas de investimento.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 85.2% | 15,200,000 |
| Fundos mútuos | 10.5% | 1,800,000 |
| Acionistas individuais | 4.3% | 700,000 |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir descreve os principais acionistas institucionais da Quaker Chemical Corporation a partir de 2024.
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 2,200,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.8% | 1,900,000 |
| State Street Corporation | 9.3% | 1,600,000 |
| Invesco Ltd. | 7.6% | 1,300,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 5.4% | 950,000 |
Propriedade executiva
Diretores executivos e membros do conselho também detêm uma parte das ações da empresa. A tabela a seguir resume as acionistas dos principais executivos.
| Nome | Título | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Michael F. Barry | CEO | 150,000 |
| John L. Tully | Diretor Financeiro | 75,000 |
| Maria A. Lutz | COO | 50,000 |
| Conselho de Administração (total) | — | 200,000 |
Mudanças recentes de acionistas
No primeiro semestre de 2024, houve um aumento notável na propriedade institucional devido a compras significativas de grandes fundos. A empresa também executou um programa de recompra de ações, que reduziu ainda mais o número de ações em circulação.
| Atividade | Ações recompradas | Impacto na propriedade |
|---|---|---|
| Compartilhe o programa de recompra | 1,000,000 | Maior concentração de propriedade |
| Novas compras institucionais | 500,000 | Aumento da propriedade institucional |
Desempenho de ações e tendências de mercado
As ações da Quaker Chemical Corporation mostraram resiliência em um mercado flutuante. Em meados de 2024, o preço das ações é de aproximadamente US $ 60 por ação, refletindo um aumento de 15%no ano. Esse desempenho é atribuído a aquisições estratégicas e iniciativas de gerenciamento de custos.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $60.00 |
| Desempenho no ano | +15% |
| Capitalização de mercado | US $ 1,05 bilhão |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Quaker Chemical Corporation, em 2024, reflete uma presença institucional robusta com as participações executivas estratégicas. O foco contínuo no valor dos acionistas por meio de recompras e métricas sólidas de desempenho posiciona a empresa favoravelmente no mercado.
Declaração de Missão Quaker Chemical Corporation (KWR)
A Quaker Chemical Corporation, conhecida por sua liderança em fluidos de processo industrial, visa oferecer soluções de alto desempenho, inovador e sustentável adaptadas às necessidades de sua diversificada base de clientes. A Companhia enfatiza a importância da tecnologia, conhecimento do processo e serviços personalizados, garantindo que suas ofertas atendam às demandas em evolução de indústrias como aço, alumínio, automotivo, aeroespacial e mineração.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Quaker Chemical Corporation relatou os seguintes números financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 462,3 milhões | US $ 490,6 milhões |
| Custo dos bens vendidos (engrenagens) | US $ 289,7 milhões | US $ 307,3 milhões |
| Lucro bruto | US $ 172,5 milhões | US $ 183,3 milhões |
| Margem bruta | 37.3% | 37.4% |
| Receita operacional | US $ 51,7 milhões | US $ 59,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 32,3 milhões | US $ 33,7 milhões |
| Ganhos por ação diluída | $1.81 | $1.87 |
Desempenho do segmento
O Quaker Chemical opera através de vários segmentos geográficos. Nos primeiros nove meses de 2024, o desempenho por segmento foi o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas | Ganhos operacionais | Porcentagem de vendas totais |
|---|---|---|---|
| Américas | US $ 673,5 milhões | US $ 193,0 milhões | 48% |
| EMEA | US $ 410,6 milhões | US $ 80,9 milhões | 29% |
| Ásia/Pacífico | US $ 107,9 milhões | US $ 30,7 milhões | 23% |
Destaques operacionais
Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa incorrida:
- Despesas da SG&A de US $ 359,4 milhões, uma queda de 1% de US $ 362,2 milhões no mesmo período de 2023.
- Reestruturação e cobranças relacionadas de US $ 4,8 milhões em comparação com US $ 6,0 milhões no ano anterior.
- Despesa de juros de US $ 31,9 milhões, abaixo dos US $ 38,7 milhões em 2023.
- EBITDA ajustado de US $ 246,1 milhões, com uma margem EBITDA ajustada de 17,6%.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, Quaker Chemical relatou:
- Caixa e equivalentes em dinheiro de US $ 212,1 milhões.
- Dívida total de US $ 740,6 milhões.
- Total do patrimônio líquido de US $ 1.446,3 milhões.
Posição de mercado e direção estratégica
A Quaker Chemical continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de aquisições estratégicas e expandir suas ofertas de produtos para atender às demandas dos clientes em vários setores industriais. A empresa se concentra na inovação e sustentabilidade em suas operações, alinhando -se com as tendências globais em relação a práticas ambientalmente amigáveis.
No geral, a Quaker Chemical Corporation permanece comprometida com sua missão de oferecer valor excepcional a seus clientes, mantendo um forte desempenho financeiro e excelência operacional.
Como funciona a Quaker Chemical Corporation (KWR)
Negócios Overview
A Quaker Chemical Corporation, fazendo negócios como Quaker Houghton, é líder global em fluidos de processos industriais, fornecendo soluções de alto desempenho, inovador e sustentável para vários setores, incluindo aço, alumínio, automotivo, aeroespacial e metal.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Quaker Chemical reportou vendas líquidas de US $ 462,3 milhões, uma queda de 6% de US $ 490,6 milhões no terceiro trimestre de 2023. Esse declínio foi atribuído à diminuição dos preços de venda e mix de produtos, reduções de volume de vendas e um estrangeiro desfavorável Traduções de moeda.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 462,3 milhões | US $ 490,6 milhões | -6% |
| Lucro bruto | US $ 172,5 milhões | US $ 183,3 milhões | -6% |
| Receita operacional | US $ 51,7 milhões | US $ 59,5 milhões | -13% |
| Resultado líquido | US $ 32,3 milhões | US $ 33,7 milhões | -4% |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.81 | $1.87 | -3% |
Custo dos bens vendidos (engrenagens)
O CARV para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 289,7 milhões, abaixo dos US $ 307,3 milhões no ano anterior, refletindo uma queda de aproximadamente US $ 17,6 milhões ou 6%, principalmente devido aos custos de matéria -prima mais baixos e volumes de vendas reduzidos.
Segmentos operacionais
A Quaker Chemical opera em três principais segmentos geográficos: Américas, EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e Ásia/Pacífico. Aqui está uma quebra de desempenho por segmento para o terceiro trimestre de 2024.
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Américas | US $ 220,3 milhões | US $ 245,9 milhões | -10% |
| EMEA | US $ 134,1 milhões | US $ 139,6 milhões | -4% |
| Ásia/Pacífico | US $ 107,9 milhões | US $ 105,1 milhões | +3% |
Despesas e lucratividade
As despesas da SG&A (vendas, gerais e administrativas) foram de US $ 118,2 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 122,8 milhões no terceiro trimestre de 2023, refletindo uma queda de aproximadamente US $ 4,7 milhões ou 4%. A receita operacional nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 165,7 milhões, um pouco abaixo dos US $ 166,2 milhões no mesmo período de 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
O Quaker Chemical gerou fluxos de caixa líquidos a partir de atividades operacionais de US $ 141,5 milhões nos primeiros nove meses de 2024, abaixo de US $ 199,5 milhões no mesmo período de 2023. A diminuição foi atribuída ao aumento das saídas de caixa líquidas do capital de giro.
Dívida e patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, a Quaker Chemical registrou uma dívida de longo prazo de US $ 700,6 milhões, abaixo dos US $ 730,6 milhões no final de 2023. O patrimônio total da empresa ficou em US $ 1.446,3 milhões, em comparação com US $ 1.384,9 milhões no final de 2023.
Dividendos
A Companhia declarou dividendos de US $ 0,485 por ação no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 0,455 por ação no terceiro trimestre 2023, representando um aumento no total de dividendos pagos ano a ano.
Renda abrangente
A renda abrangente da Quaker Chemical para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 69,7 milhões, significativamente acima de US $ 9,1 milhões no terceiro trimestre de 2023, em grande parte devido a ajustes favoráveis de tradução em moeda e mudanças no valor justo dos derivados.
Conclusão
A Quaker Chemical Corporation continua a se adaptar às condições do mercado, com foco na eficiência operacional e crescimento estratégico por meio de aquisições, gerenciando custos e mantendo um forte balanço patrimonial.
Como Quaker Chemical Corporation (KWR) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Quaker Chemical Corporation, operando sob a marca Quaker Houghton, gera receita principalmente através da venda de fluidos de processo industrial, produtos químicos especializados e serviços técnicos. A empresa atende a uma gama diversificada de indústrias, incluindo metais, trabalhos em metal, automotivo, aeroespacial e mineração. Nos primeiros nove meses de 2024, a Quaker Chemical relatou vendas líquidas totais de US $ 1.395,6 milhões, uma diminuição de 6% de US $ 1.486,2 milhões no mesmo período de 2023.
Desempenho do segmento
A Quaker Chemical opera em três principais segmentos geográficos: Américas, EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e Ásia/Pacífico. O desempenho de cada segmento é o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Américas | US $ 673,5 milhões | US $ 750,5 milhões | -10% |
| EMEA | US $ 410,6 milhões | US $ 435,6 milhões | -6% |
| Ásia/Pacífico | US $ 311,5 milhões | US $ 300,1 milhões | +4% |
Custo dos bens vendidos (engrenagens) e lucro bruto
Nos primeiros nove meses de 2024, as engrenagens da empresa foram US $ 865,8 milhões, de baixo de US $ 951,7 milhões no mesmo período de 2023. Esta redução em engrenagens de aproximadamente US $ 86,0 milhões representa um 9% Diminuir, atribuído principalmente a volumes de vendas mais baixos e uma diminuição nos custos globais de matérias -primas. O lucro bruto do mesmo período foi US $ 529,8 milhões, com uma margem bruta de 38.0%, comparado com 36.0% no ano anterior.
Receita operacional e despesas
A receita operacional da Quaker Chemical nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 165,7 milhões, um pouco abaixo de US $ 166,2 milhões Nos primeiros nove meses de 2023. As despesas de venda, general e administrativa (SG&A) foram US $ 359,4 milhões, uma diminuição de 1% de US $ 362,2 milhões no ano anterior.
EBITDA ajustado e medidas não-GAAP
O EBITDA ajustado nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 246,1 milhões, com uma margem EBITDA ajustada de 17.6%, comparado com 16.4% no ano anterior. O lucro líquido não-GAAP para o mesmo período foi US $ 109,9 milhões, traduzindo para um lucro não-GAAP por parcela diluída de $6.11.
Fluxos de caixa e liquidez
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 141,5 milhões, uma diminuição de US $ 199,5 milhões no ano anterior. Os equivalentes em dinheiro e dinheiro no final de setembro de 2024 foram US $ 212,1 milhões, de cima de US $ 194,5 milhões No final de 2023.
Dividendos e devoluções de acionistas
Quaker Chemical declarou dividendos de US $ 0,485 por ação No terceiro trimestre de 2024, um aumento de US $ 0,455 por ação no mesmo trimestre de 2023. Os dividendos totais pagos nos primeiros nove meses de 2024 foram US $ 24,5 milhões.
Conclusão do desempenho do segmento
A tabela a seguir resume as vendas líquidas por segmento para o terceiro trimestre de 2024:
| Indústrias de clientes | Américas | EMEA | Ásia/Pacífico | Total consolidado |
|---|---|---|---|---|
| Metais | US $ 65,4 milhões | US $ 34,8 milhões | US $ 52,4 milhões | US $ 152,6 milhões |
| Metalworking e outros | US $ 154,9 milhões | US $ 99,4 milhões | US $ 55,5 milhões | US $ 309,7 milhões |
| Total | US $ 220,3 milhões | US $ 134,1 milhões | US $ 107,9 milhões | US $ 462,3 milhões |
Quaker Chemical Corporation (KWR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Quaker Chemical Corporation (KWR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Quaker Chemical Corporation (KWR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Quaker Chemical Corporation (KWR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.