Quaker Chemical Corporation (KWR) Bundle
Eine kurze Geschichte der Quaker Chemical Corporation
Die Quaker Chemical Corporation, die als Quaker Houghton Geschäfte macht, ist weltweit führend in Industrieprozessflüssigkeiten mit Sitz in Conshohocken, Pennsylvania. Das Unternehmen hat in über 25 Ländern eine starke Präsenz eingerichtet, die Branchen wie Stahl, Aluminium, Automobil, Luft- und Raumfahrt und Metallbearbeitung erfüllt.
Finanzielle Leistung und wichtige Metriken (2024)
Ab dem dritten Quartal 2024 meldete Quaker Chemical Nettoumsatz von 462,3 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 490,6 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Dieser Rückgang von ungefähr 6% wurde auf niedrigere Verkaufspreise, einen Rückgang des Verkaufsvolumens und ungünstige Fremdwährungsübersetzungen zurückgeführt.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 462,3 Millionen US -Dollar | 490,6 Millionen US -Dollar | -6% |
| Bruttogewinn | 172,5 Millionen US -Dollar | 183,3 Millionen US -Dollar | -6% |
| Betriebseinkommen | 51,7 Millionen US -Dollar | 59,5 Millionen US -Dollar | -13% |
| Nettoeinkommen | 32,3 Millionen US -Dollar | 33,7 Millionen US -Dollar | -4% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $1.81 | $1.87 | -3% |
Segmentleistung
In den ersten neun Monaten des 2024 waren der Nettoumsatz nach Region wie folgt:
| Region | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Amerika | 673,5 Millionen US -Dollar | 750,5 Millionen US -Dollar | -10% |
| EMEA | 410,6 Millionen US -Dollar | 435,6 Millionen US -Dollar | -6% |
| Asien/Pazifik | 300,1 Millionen US -Dollar | 300,1 Millionen US -Dollar | 0% |
Kosten für verkaufte Waren und Gewinnmargen
Die Kosten für verkaufte Waren (COGS) für die ersten neun Monate des 2024 waren 865,8 Millionen US -Dollar, unten von 951,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Dies spiegelt a wider 9% Rückgang und führen zu einer Bruttogewinnspanne von 38.0% im Vergleich zu 36.0% im Jahr 2023.
Akquisitionen und strategisches Wachstum
Im Jahr 2024 machte Quaker Chemical erhebliche Akquisitionen, darunter:
- Sutai -Gruppe für ungefähr 16,2 Millionen US -DollarVerbesserung der Angebote im Automobilsektor.
- I.K.V. Tribologie für 35,2 Millionen US -DollarVerstärkung seiner Position im Markt für Hochleistungsschmiermittel.
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 lag die Gesamtschuld des Unternehmens bei 700,6 Millionen US -Dollar, unten von 730,6 Millionen US -Dollar Ende 2023. Die Eigenkapitalstruktur war wie folgt:
| Aktienkomponente | Wert (30. September 2024) | Wert (31. Dezember 2023) |
|---|---|---|
| Stammaktien | 17,852 Millionen US -Dollar | 17,992 Millionen US -Dollar |
| Kapital, das über den Nennwert hinausging | 928,156 Millionen US -Dollar | 940,101 Millionen US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | 628,103 Millionen US -Dollar | 550,641 Millionen US -Dollar |
| Angesammelte andere umfassende Verluste | (128,448 Millionen US -Dollar) | (124,415 Millionen US -Dollar) |
| Gesamtwert | 1.446,270 Millionen US -Dollar | 1.384,922 Millionen US -Dollar |
In den gesamten 2024 hat sich Quaker Chemical auf die Optimierung seiner Geschäftstätigkeit, die Reduzierung der Kosten und die Verbesserung der Aktionärswert durch strategische Akquisitionen und effizientes Management von Ressourcen konzentriert.
A WHO gehört Quaker Chemical Corporation (KWR)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 umfasst das Eigentum der Quaker Chemical Corporation (KWR) institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre. Das Unternehmen verfügt über eine diversifizierte Eigentümerbasis mit erheblichen Beteiligungen an verschiedenen Finanzinstituten und Investmentunternehmen.
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 85.2% | 15,200,000 |
| Investmentfonds | 10.5% | 1,800,000 |
| Einzelne Aktionäre | 4.3% | 700,000 |
Große institutionelle Aktionäre
Die folgende Tabelle beschreibt ab 2024 die besten institutionellen Aktionäre der Quaker Chemical Corporation.
| Institution | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 2,200,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.8% | 1,900,000 |
| State Street Corporation | 9.3% | 1,600,000 |
| Invesco Ltd. | 7.6% | 1,300,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 5.4% | 950,000 |
Executive Ownership
Executive Officers und Vorstandsmitglieder haben auch einen Teil der Aktien des Unternehmens. Die folgende Tabelle fasst die Beteiligung wichtiger Führungskräfte zusammen.
| Name | Titel | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Michael F. Barry | CEO | 150,000 |
| John L. Tully | CFO | 75,000 |
| Maria A. Lutz | GURREN | 50,000 |
| Verwaltungsrat (Gesamt) | — | 200,000 |
Jüngste Aktionärsänderungen
In der ersten Hälfte von 2024 gab es einen bemerkenswerten Anstieg des institutionellen Eigentums aufgrund erheblicher Einkäufe durch große Mittel. Das Unternehmen führte auch ein Aktienrückkaufprogramm durch, das die Anzahl der ausstehenden Aktien weiter verringert hat.
| Aktivität | Aktien zurückgekauft | Auswirkungen auf das Eigentum |
|---|---|---|
| Aktienrückkaufprogramm | 1,000,000 | Erhöhte Besitzkonzentration |
| Neue institutionelle Einkäufe | 500,000 | Erhöhtes institutionelles Eigentum |
Aktienleistung und Markttrends
Die Aktie der Quaker Chemical Corporation hat in einem schwankenden Markt Belastbarkeit gezeigt. Ab Mitte 2024 beträgt der Aktienkurs ca. 60 USD pro Aktie, was auf eine Steigerung von 15%zurückzuführen ist. Diese Leistung wird auf strategische Akquisitionen und Kostenmanagementinitiativen zurückgeführt.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $60.00 |
| Jährige Leistung | +15% |
| Marktkapitalisierung | 1,05 Milliarden US -Dollar |
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerdynamik der Quaker Chemical Corporation im Jahr 2024 spiegelt eine robuste institutionelle Präsenz mit strategischen Beteiligungen wider. Der fortgesetzte Fokus auf den Aktionärswert durch Rückkauf und solide Leistungsmetriken positioniert das Unternehmen positiv auf dem Markt.
Leitbild von Quaker Chemical Corporation (KWR)
Die Quaker Chemical Corporation, bekannt für seine Führung in Industrieprozessflüssigkeiten, zielt darauf ab, leistungsstarke, innovative und nachhaltige Lösungen zu liefern, die auf die Bedürfnisse seines vielfältigen Kundenstamms zugeschnitten sind. Das Unternehmen betont die Bedeutung von Technologie, Prozesskenntnissen und maßgeschneiderten Dienstleistungen und stellt sicher, dass seine Angebote den sich entwickelnden Anforderungen von Branchen wie Stahl, Aluminium, Automobil, Luft- und Raumfahrt und Bergbau entsprechen.
Finanziell Overview
Ab dem dritten Quartal 2024 meldete die Quaker Chemical Corporation die folgenden Finanzzahlen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 462,3 Millionen US -Dollar | 490,6 Millionen US -Dollar |
| Kosten der verkauften Waren (Zahnräder) | 289,7 Millionen US -Dollar | 307,3 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 172,5 Millionen US -Dollar | 183,3 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 37.3% | 37.4% |
| Betriebseinkommen | 51,7 Millionen US -Dollar | 59,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 32,3 Millionen US -Dollar | 33,7 Millionen US -Dollar |
| Gewinne pro verdünnter Aktie | $1.81 | $1.87 |
Segmentleistung
Quaker Chemical arbeitet über mehrere geografische Segmente. In den ersten neun Monaten des 2024 war die Leistung nach Segment wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz | Betriebsergebnisse | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|---|
| Amerika | 673,5 Millionen US -Dollar | 193,0 Millionen US -Dollar | 48% |
| EMEA | 410,6 Millionen US -Dollar | 80,9 Millionen US -Dollar | 29% |
| Asien/Pazifik | 107,9 Millionen US -Dollar | 30,7 Millionen US -Dollar | 23% |
Operative Höhepunkte
In den ersten neun Monaten des 2024 entstand das Unternehmen:
- SG & A -Ausgaben von 359,4 Mio. USD, ein Rückgang von 1% gegenüber 362,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
- Umstrukturierung und damit verbundene Gebühren von 4,8 Millionen US -Dollar gegenüber 6,0 Mio. USD im Vorjahr.
- Zinsaufwand von 31,9 Mio. USD, gegenüber 38,7 Mio. USD im Jahr 2023.
- Bereinigtes EBITDA von 246,1 Mio. USD mit einer bereinigten EBITDA -Marge von 17,6%.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 berichtete Quaker Chemical:
- Bargeld und Bargeldäquivalente von 212,1 Mio. USD.
- Gesamtverschuldung von 740,6 Mio. USD.
- Gesamtkapital der Aktionäre von 1.446,3 Mio. USD.
Marktposition und strategische Richtung
Quaker Chemical stärkt seine Marktposition weiterhin durch strategische Akquisitionen und erweitert seine Produktangebote, um die Kundenanforderungen in verschiedenen Industriesektoren zu erfüllen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Innovation und Nachhaltigkeit in seinen Geschäftstätigkeit und stimmt mit den globalen Trends zu umweltfreundlichen Praktiken aus.
Insgesamt ist die Quaker Chemical Corporation nach wie vor verpflichtet, ihren Kunden einen außergewöhnlichen Wert zu bieten und gleichzeitig eine starke finanzielle Leistung und operative Exzellenz beizubehalten.
Wie Quaker Chemical Corporation (KWR) funktioniert
Geschäft Overview
Die Quaker Chemical Corporation, die als Quaker Houghton geschäftlich tätig ist, ist weltweit führend in Industrieprozessflüssigkeiten und bietet leistungsstarke, innovative und nachhaltige Lösungen für verschiedene Branchen, darunter Stahl, Aluminium, Automobile, Luft- und Raumfahrt und Metallbearbeitung.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 meldete Quaker Chemical einen Nettoumsatz von 462,3 Mio. USD, ein Rückgang von 6% von 490,6 Mio. USD im dritten Quartal von 2023. Dieser Rückgang wurde auf verringerte Verkaufspreise und Produktmix, Verkaufsvolumen und ungünstige Ausland zurückgeführt Währungsübersetzungen.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 462,3 Millionen US -Dollar | 490,6 Millionen US -Dollar | -6% |
| Bruttogewinn | 172,5 Millionen US -Dollar | 183,3 Millionen US -Dollar | -6% |
| Betriebseinkommen | 51,7 Millionen US -Dollar | 59,5 Millionen US -Dollar | -13% |
| Nettoeinkommen | 32,3 Millionen US -Dollar | 33,7 Millionen US -Dollar | -4% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $1.81 | $1.87 | -3% |
Kosten der verkauften Waren (Zahnräder)
Die COGS für das dritte Quartal von 2024 betrugen 289,7 Mio. USD, was gegenüber 307,3 Mio. USD im Vorjahr zurückzuführen ist, was auf einen Rückgang von ca. 17,6 Mio. USD oder 6%zurückzuführen ist, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Rohstoffkosten und reduziertes Umsatzvolumen.
Betriebsegmente
Quaker Chemical ist in drei geografischen Hauptsegmenten tätig: Amerika, EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) und Asien/Pazifik. Hier finden Sie eine Aufschlüsselung der Leistung nach Segment für Q3 2024.
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Amerika | 220,3 Millionen US -Dollar | 245,9 Millionen US -Dollar | -10% |
| EMEA | 134,1 Millionen US -Dollar | 139,6 Millionen US -Dollar | -4% |
| Asien/Pazifik | 107,9 Millionen US -Dollar | 105,1 Millionen US -Dollar | +3% |
Ausgaben und Rentabilität
Die Ausgaben für SG & A (Verkauf, allgemeine und administrative) betrugen im dritten Quartal 2024 118,2 Mio. USD, verglichen mit 122,8 Mio. USD im ersten Quartal 2023, was auf einen Rückgang von ca. 4,7 Mio. USD oder 4%zurückzuführen ist. Das Betriebsergebnis in den ersten neun Monaten von 2024 betrug 165,7 Mio. USD, etwas nach 166,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Cashflow und Liquidität
Quaker Chemical erzielte in den ersten neun Monaten 2024 einen Netto -Cashflow aus Betriebsaktivitäten in Höhe von 141,5 Mio. USD, was einem Rückgang von 199,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen war. Der Rückgang wurde auf erhöhte Netto -Bargeldabflüsse aus dem Betriebskapital zurückgeführt.
Schuld und Eigenkapital
Zum 30. September 2024 verzeichnete Quaker Chemical eine langfristige Schulden von 700,6 Mio. USD gegenüber 730,6 Mio. USD bis Ende 2023. Das Gesamtkapital des Unternehmens lag bei 1.446,3 Mio. USD, verglichen mit 1.384,9 Mio. USD am Ende 2023.
Dividenden
Das Unternehmen erklärte im dritten Quartal 2024 einen Dividenden von 0,485 USD je Aktie, verglichen mit 0,455 USD je Aktie im ersten Quartal 2023, was einem Anstieg der gesamten gezahlten Dividenden im Laufe des Jahres entspricht.
Umfassendes Einkommen
Das umfassende Einkommen von Quaker Chemical für das dritte Quartal 2024 betrug 69,7 Mio. USD, was deutlich gegenüber 9,1 Mio. USD im ersten Quartal 2023 stieg, was vor allem auf günstige Anpassungen der Währungsübersetzungen und Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Derivaten zurückzuführen ist.
Abschluss
Die Quaker Chemical Corporation passt sich weiterhin an die Marktbedingungen an und konzentriert sich auf die operative Effizienz und das strategische Wachstum durch Akquisitionen, die Kosten und die Aufrechterhaltung einer starken Bilanz.
Wie Quaker Chemical Corporation (KWR) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
Die Quaker Chemical Corporation, die unter der Marke Quaker Houghton tätig ist, erzielt hauptsächlich durch den Verkauf von Industrieprozessflüssigkeiten, Spezialchemikalien und technischen Dienstleistungen. Das Unternehmen dient einer Vielzahl von Branchen, darunter Metalle, Metallbearbeitung, Automobil, Luft- und Raumfahrt und Bergbau. In den ersten neun Monaten des 2024 meldete Quaker Chemical den Gesamtnettoumsatz von 1.395,6 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 6% aus $ 1.486,2 Millionen im gleichen Zeitraum 2023.
Segmentleistung
Quaker Chemical ist in drei geografischen Hauptsegmenten tätig: Amerika, EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) und Asien/Pazifik. Die Leistung jedes Segments ist wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Amerika | 673,5 Millionen US -Dollar | 750,5 Millionen US -Dollar | -10% |
| EMEA | 410,6 Millionen US -Dollar | 435,6 Millionen US -Dollar | -6% |
| Asien/Pazifik | 311,5 Millionen US -Dollar | 300,1 Millionen US -Dollar | +4% |
Kosten der verkauften Waren (Zahnräder) und Bruttogewinn
In den ersten neun Monaten des 2024 waren die Zahnräder des Unternehmens 865,8 Millionen US -Dollar, unten von 951,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Diese Verringerung der Zahnräder von ungefähr 86,0 Millionen US -Dollar repräsentiert a 9% Rückgang, hauptsächlich auf niedrigere Verkaufsvolumina und einen Rückgang der globalen Rohstoffkosten zurückzuführen. Der Bruttogewinn für den gleichen Zeitraum war 529,8 Millionen US -Dollarmit einem groben Rand von 38.0%, im Vergleich zu 36.0% im Vorjahr.
Betriebsergebnisse und Ausgaben
Das operative Einkommen von Quaker Chemical in den ersten neun Monaten des 2024 war 165,7 Millionen US -Dollarleicht von unten von 166,2 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten 2023. Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) Ausgaben waren 359,4 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 1% aus 362,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Angepasste EBITDA- und Nicht-GAAP-Maßnahmen
Das angepasste EBITDA für die ersten neun Monate des 2024 war 246,1 Millionen US -Dollarmit einem angepassten EBITDA -Rand von 17.6%, im Vergleich zu 16.4% im Vorjahr. Das Nicht-GAAP-Nettogewinn für denselben Zeitraum war 109,9 Millionen US -Dollar, übersetzt zu einem Nicht-GAAP-Ergebnis pro verdünntem Anteil von $6.11.
Cashflows und Liquidität
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die ersten neun Monate des 2024 bereitgestellt wurde, war 141,5 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 199,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Die Bargeld- und Bargeldäquivalente Ende September 2024 waren 212,1 Millionen US -Dollar, hoch von 194,5 Millionen US -Dollar Ende 2023.
Dividenden und Aktionärsrenditen
Quäker Chemikalie deklarierte Dividenden von 0,485 USD pro Aktie Im dritten Quartal 2024 eine Erhöhung aus 0,455 USD pro Aktie Im selben Quartal 2023. Die in den ersten neun Monaten 2024 gezahlten Dividenden waren 24,5 Millionen US -Dollar.
Schlussfolgerung der Segmentleistung
Die folgende Tabelle fasst den Nettoumsatz nach Segment für das dritte Quartal von 2024 zusammen:
| Kundenbranche | Amerika | EMEA | Asien/Pazifik | Konsolidierte Gesamtzahl |
|---|---|---|---|---|
| Metalle | 65,4 Millionen US -Dollar | 34,8 Millionen US -Dollar | 52,4 Millionen US -Dollar | 152,6 Millionen US -Dollar |
| Metallbearbeitung und andere | 154,9 Millionen US -Dollar | 99,4 Millionen US -Dollar | 55,5 Millionen US -Dollar | 309,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamt | 220,3 Millionen US -Dollar | 134,1 Millionen US -Dollar | 107,9 Millionen US -Dollar | 462,3 Millionen US -Dollar |
Quaker Chemical Corporation (KWR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Quaker Chemical Corporation (KWR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Quaker Chemical Corporation (KWR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Quaker Chemical Corporation (KWR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.