Quaker Chemical Corporation (KWR) Bundle
Una breve historia de Quaker Chemical Corporation
Quaker Chemical Corporation, haciendo negocios como Quaker Houghton, es un líder mundial en fluidos de procesos industriales, con sede en Conhohocken, Pennsylvania. La compañía ha establecido una fuerte presencia en más de 25 países, que atiende a industrias como acero, aluminio, automotriz, aeroespacial y metalurgia.
Rendimiento financiero y métricas clave (2024)
A partir del tercer trimestre de 2024, Quaker Chemical reportó ventas netas de $ 462.3 millones, una disminución de $ 490.6 millones en el tercer trimestre de 2023. Esta disminución de aproximadamente 6% se atribuyó a precios de venta más bajos, una disminución en los volúmenes de ventas y las traducciones de moneda extranjera desfavorable.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 462.3 millones | $ 490.6 millones | -6% |
| Beneficio bruto | $ 172.5 millones | $ 183.3 millones | -6% |
| Ingreso operativo | $ 51.7 millones | $ 59.5 millones | -13% |
| Lngresos netos | $ 32.3 millones | $ 33.7 millones | -4% |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.81 | $1.87 | -3% |
Rendimiento de segmento
En los primeros nueve meses de 2024, las ventas netas por región fueron las siguientes:
| Región | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| América | $ 673.5 millones | $ 750.5 millones | -10% |
| EMEA | $ 410.6 millones | $ 435.6 millones | -6% |
| Asia/Pacífico | $ 300.1 millones | $ 300.1 millones | 0% |
Costo de bienes vendidos y márgenes de ganancia
El costo de los bienes vendidos (COGS) durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 865.8 millones, abajo de $ 951.7 millones en el mismo período de 2023. Esto refleja un 9% disminuir, lo que lleva a un margen de beneficio bruto de 38.0% en comparación con 36.0% en 2023.
Adquisiciones y crecimiento estratégico
En 2024, Quaker Chemical realizó importantes adquisiciones, que incluyen:
- Grupo Sutai para aproximadamente $ 16.2 millones, mejorando sus ofertas en el sector automotriz.
- I.K.V. Tribologie para $ 35.2 millones, fortaleciendo su posición en el mercado de lubricantes de alto rendimiento.
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo de la compañía se encontraba en $ 700.6 millones, abajo de $ 730.6 millones A finales de 2023. La estructura de equidad fue la siguiente:
| Componente de renta variable | Valor (30 de septiembre de 2024) | Valor (31 de diciembre de 2023) |
|---|---|---|
| Stock común | $ 17.852 millones | $ 17.992 millones |
| Capital superior al valor nominal | $ 928.156 millones | $ 940.101 millones |
| Ganancias retenidas | $ 628.103 millones | $ 550.641 millones |
| Acumuló otra pérdida integral | ($ 128.448 millones) | ($ 124.415 millones) |
| Equidad total | $ 1,446.270 millones | $ 1,384.922 millones |
A lo largo de 2024, Quaker Chemical se ha centrado en optimizar sus operaciones, reducir los costos y mejorar el valor de los accionistas a través de adquisiciones estratégicas y una gestión eficiente de los recursos.
A Who posee Quaker Chemical Corporation (KWR)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, la propiedad de Quaker Chemical Corporation (KWR) incluye inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La compañía tiene una base de propiedad diversificada, con tenencias significativas de varias instituciones financieras y empresas de inversión.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 85.2% | 15,200,000 |
| Fondos mutuos | 10.5% | 1,800,000 |
| Accionistas individuales | 4.3% | 700,000 |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla describe a los principales accionistas institucionales de Quaker Chemical Corporation a partir de 2024.
| Institución | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 2,200,000 |
| Blackrock, Inc. | 10.8% | 1,900,000 |
| State Street Corporation | 9.3% | 1,600,000 |
| Invesco Ltd. | 7.6% | 1,300,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 5.4% | 950,000 |
Propiedad ejecutiva
Los funcionarios ejecutivos y los miembros de la junta también poseen una parte de las acciones de la compañía. La siguiente tabla resume las participaciones de los ejecutivos clave.
| Nombre | Título | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Michael F. Barry | CEO | 150,000 |
| John L. Tully | director de Finanzas | 75,000 |
| Maria A. Lutz | ARRULLO | 50,000 |
| Junta Directiva (total) | — | 200,000 |
Cambios recientes de los accionistas
En la primera mitad de 2024, hubo un aumento notable en la propiedad institucional debido a compras significativas de grandes fondos. La compañía también ejecutó un programa de recompra de acciones, que ha reducido aún más el número de acciones en circulación.
| Actividad | Acciones recomprasadas | Impacto en la propiedad |
|---|---|---|
| Programa de recompra de compartir | 1,000,000 | Mayor concentración de propiedad |
| Nuevas compras institucionales | 500,000 | Aumento de la propiedad institucional |
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
Las acciones de Quaker Chemical Corporation han mostrado resiliencia en un mercado fluctuante. A mediados de 2024, el precio de las acciones es de aproximadamente $ 60 por acción, lo que refleja un aumento anual hasta la fecha del 15%. Este desempeño se atribuye a adquisiciones estratégicas e iniciativas de gestión de costos.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $60.00 |
| Rendimiento hasta la fecha | +15% |
| Capitalización de mercado | $ 1.05 mil millones |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de propiedad de Quaker Chemical Corporation en 2024 refleja una sólida presencia institucional con tenencias ejecutivas estratégicas. Enfoque continuo en el valor de los accionistas a través de recompras y métricas de rendimiento sólidas de la compañía favorablemente en el mercado.
Declaración de misión de Quaker Chemical Corporation (KWR)
Quaker Chemical Corporation, conocida por su liderazgo en fluidos de procesos industriales, tiene como objetivo ofrecer soluciones de alto rendimiento, innovadoras y sostenibles adaptadas a las necesidades de su diversa base de clientes. La compañía enfatiza la importancia de la tecnología, el conocimiento del proceso y los servicios personalizados, asegurando que sus ofertas cumplan con las demandas en evolución de industrias como el acero, el aluminio, el automóvil, el aeroespacial y la minería.
Financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, Quaker Chemical Corporation informó las siguientes cifras financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 462.3 millones | $ 490.6 millones |
| Costo de bienes vendidos (COGS) | $ 289.7 millones | $ 307.3 millones |
| Beneficio bruto | $ 172.5 millones | $ 183.3 millones |
| Margen bruto | 37.3% | 37.4% |
| Ingreso operativo | $ 51.7 millones | $ 59.5 millones |
| Lngresos netos | $ 32.3 millones | $ 33.7 millones |
| Ganancias por acción diluida | $1.81 | $1.87 |
Rendimiento de segmento
Quaker Chemical opera a través de varios segmentos geográficos. Durante los primeros nueve meses de 2024, el rendimiento por segmento fue el siguiente:
| Segmento | Ventas netas | Ganancias operativas | Porcentaje de ventas totales |
|---|---|---|---|
| América | $ 673.5 millones | $ 193.0 millones | 48% |
| EMEA | $ 410.6 millones | $ 80.9 millones | 29% |
| Asia/Pacífico | $ 107.9 millones | $ 30.7 millones | 23% |
Destacados operativos
En los primeros nueve meses de 2024, la compañía incurrió:
- Gastos de SG y A de $ 359.4 millones, una disminución del 1% de $ 362.2 millones en el mismo período de 2023.
- Reestructuración y cargos relacionados de $ 4.8 millones en comparación con $ 6.0 millones en el año anterior.
- Gastos por intereses de $ 31.9 millones, por debajo de $ 38.7 millones en 2023.
- EBITDA ajustado de $ 246.1 millones, con un margen EBITDA ajustado de 17.6%.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Quaker Chemical informó:
- Efectivo y equivalentes de efectivo de $ 212.1 millones.
- Deuda total de $ 740.6 millones.
- El capital total de los accionistas de $ 1,446.3 millones.
Posición del mercado y dirección estratégica
Quaker Chemical continúa fortaleciendo su posición de mercado a través de adquisiciones estratégicas y expandiendo sus ofertas de productos para satisfacer las demandas de los clientes en varios sectores industriales. La compañía se centra en la innovación y la sostenibilidad en sus operaciones, alineándose con las tendencias globales hacia prácticas ecológicas.
En general, Quaker Chemical Corporation sigue comprometido con su misión de ofrecer un valor excepcional a sus clientes al tiempo que mantiene un fuerte desempeño financiero y excelencia operativa.
Cómo funciona Quaker Chemical Corporation (KWR)
Negocio Overview
Quaker Chemical Corporation, haciendo negocios como Quaker Houghton, es un líder mundial en fluidos de procesos industriales, que proporciona soluciones de alto rendimiento, innovadoras y sostenibles a diversas industrias, incluidos acero, aluminio, automotriz, aeroespacial y metalurgia.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Quaker Chemical reportó ventas netas de $ 462.3 millones, una disminución del 6% de $ 490.6 millones en el tercer trimestre de 2023. Esta disminución se atribuyó a la disminución de los precios de venta y la combinación de volumen de ventas y las reducciones de volumen de ventas y el desfavorable extranjero Traducciones de divisas.
Métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 462.3 millones | $ 490.6 millones | -6% |
| Beneficio bruto | $ 172.5 millones | $ 183.3 millones | -6% |
| Ingreso operativo | $ 51.7 millones | $ 59.5 millones | -13% |
| Lngresos netos | $ 32.3 millones | $ 33.7 millones | -4% |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.81 | $1.87 | -3% |
Costo de bienes vendidos (COGS)
Los engranajes para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 289.7 millones, por debajo de $ 307.3 millones en el año anterior, lo que refleja una disminución de aproximadamente $ 17.6 millones o 6%, principalmente debido a los menores costos de materias primas y reducidos los volúmenes de ventas.
Segmentos operativos
Quaker Chemical opera en tres segmentos geográficos principales: América, EMEA (Europa, Medio Oriente y África) y Asia/Pacífico. Aquí hay un desglose del rendimiento por segmento para el tercer trimestre 2024.
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| América | $ 220.3 millones | $ 245.9 millones | -10% |
| EMEA | $ 134.1 millones | $ 139.6 millones | -4% |
| Asia/Pacífico | $ 107.9 millones | $ 105.1 millones | +3% |
Gastos y rentabilidad
Los gastos de SG&A (venta, general y administrativo) fueron de $ 118.2 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 122.8 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que refleja una disminución de aproximadamente $ 4.7 millones o 4%. El ingreso operativo durante los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 165.7 millones, ligeramente por debajo de $ 166.2 millones en el mismo período de 2023.
Flujo de caja y liquidez
Quaker Chemical generó flujos de efectivo netos a partir de actividades operativas de $ 141.5 millones en los primeros nueve meses de 2024, por debajo de $ 199.5 millones en el mismo período de 2023. La disminución se atribuyó a un aumento de las salidas de efectivo netas del capital de trabajo.
Deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, Quaker Chemical reportó una deuda a largo plazo de $ 700.6 millones, por debajo de $ 730.6 millones al final de 2023. El capital total de la compañía era de $ 1,446.3 millones, en comparación con $ 1,384.9 millones a fines de 2023.
Dividendos
La compañía declaró dividendos de $ 0.485 por acción en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 0.455 por acción en el tercer trimestre de 2023, lo que representa un aumento en los dividendos totales pagados año tras año.
Ingreso integral
El ingreso integral de Quaker Chemical para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 69.7 millones, significativamente superior a $ 9.1 millones en el tercer trimestre de 2023, en gran parte debido a ajustes favorables de traducción de divisas y cambios en el valor razonable de los derivados.
Conclusión
Quaker Chemical Corporation continúa adaptándose a las condiciones del mercado, centrándose en la eficiencia operativa y el crecimiento estratégico a través de adquisiciones al tiempo que gestiona los costos y mantiene un balance general sólido.
Cómo cuáker Chemical Corporation (KWR) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Quaker Chemical Corporation, operando bajo la marca Quaker Houghton, genera ingresos principalmente a través de la venta de fluidos de procesos industriales, productos químicos especializados y servicios técnicos. La compañía sirve una amplia gama de industrias, que incluyen metales, metalurgia, automotriz, aeroespacial y minería. En los primeros nueve meses de 2024, Quaker Chemical reportó ventas netas totales de $ 1,395.6 millones, una disminución de 6% de $ 1,486.2 millones en el mismo período de 2023.
Rendimiento de segmento
Quaker Chemical opera en tres segmentos geográficos principales: América, EMEA (Europa, Medio Oriente y África) y Asia/Pacífico. El rendimiento de cada segmento es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| América | $ 673.5 millones | $ 750.5 millones | -10% |
| EMEA | $ 410.6 millones | $ 435.6 millones | -6% |
| Asia/Pacífico | $ 311.5 millones | $ 300.1 millones | +4% |
Costo de bienes vendidos (COGS) y ganancias brutas
En los primeros nueve meses de 2024, los engranajes de la compañía fueron $ 865.8 millones, abajo de $ 951.7 millones en el mismo período de 2023. Esta reducción en los engranajes de aproximadamente $ 86.0 millones representa un 9% Disminución, atribuida principalmente a volúmenes de ventas más bajos y una disminución en los costos globales de las materias primas. La ganancia bruta para el mismo período fue $ 529.8 millones, con un margen grave de 38.0%, en comparación con 36.0% en el año anterior.
Ingresos y gastos operativos
El ingreso operativo de Quaker Chemical en los primeros nueve meses de 2024 fue $ 165.7 millones, ligeramente abajo de $ 166.2 millones En los primeros nueve meses de 2023. Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) fueron $ 359.4 millones, una disminución de 1% de $ 362.2 millones en el año anterior.
Medidas ajustadas de EBITDA y no GAAP
El EBITDA ajustado durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 246.1 millones, con un margen EBITDA ajustado de 17.6%, en comparación con 16.4% en el año anterior. El ingreso neto no GAAP para el mismo período fue $ 109.9 millones, traduciendo a una ganancia no GAAP por participación diluida de $6.11.
Flujos de efectivo y liquidez
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 141.5 millones, una disminución de $ 199.5 millones en el año anterior. Los equivalentes de efectivo y efectivo a fines de septiembre de 2024 fueron $ 212.1 millones, arriba de $ 194.5 millones A finales de 2023.
Dividendos y devoluciones de accionistas
Quaker Chemical declaró dividendos de $ 0.485 por acción En el tercer cuarto de 2024, un aumento de $ 0.455 por acción en el mismo trimestre de 2023. Los dividendos totales pagados en los primeros nueve meses de 2024 fueron $ 24.5 millones.
Conclusión del rendimiento del segmento
La siguiente tabla resume las ventas netas por segmento para el tercer trimestre de 2024:
| Industrias de clientes | América | EMEA | Asia/Pacífico | Total consolidado |
|---|---|---|---|---|
| Rieles | $ 65.4 millones | $ 34.8 millones | $ 52.4 millones | $ 152.6 millones |
| Metalurgia y otros | $ 154.9 millones | $ 99.4 millones | $ 55.5 millones | $ 309.7 millones |
| Total | $ 220.3 millones | $ 134.1 millones | $ 107.9 millones | $ 462.3 millones |
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Quaker Chemical Corporation (KWR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Quaker Chemical Corporation (KWR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Quaker Chemical Corporation (KWR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.