Quaker Chemical Corporation (KWR) Bundle
Une brève histoire de Quaker Chemical Corporation
Quaker Chemical Corporation, faisant des affaires en tant que Quaker Houghton, est un leader mondial des fluides de processus industriels, dont le siège est à Conshohocken, en Pennsylvanie. La société a établi une forte présence dans plus de 25 pays, s'adressant à des industries telles que l'acier, l'aluminium, l'automobile, l'aérospatiale et le travail des métaux.
Performance financière et mesures clés (2024)
Au troisième trimestre de 2024, Quaker Chemical a déclaré des ventes nettes de 462,3 millions de dollars, une diminution de 490,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Ce déclin d'environ 6% a été attribué à la baisse des prix de vente, à une baisse des volumes de vente et aux traductions défavorables en devises.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 462,3 millions de dollars | 490,6 millions de dollars | -6% |
| Bénéfice brut | 172,5 millions de dollars | 183,3 millions de dollars | -6% |
| Revenu opérationnel | 51,7 millions de dollars | 59,5 millions de dollars | -13% |
| Revenu net | 32,3 millions de dollars | 33,7 millions de dollars | -4% |
| Bénéfice par action (dilué) | $1.81 | $1.87 | -3% |
Performance du segment
Au cours des neuf premiers mois de 2024, les ventes nettes par région étaient les suivantes:
| Région | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Amériques | 673,5 millions de dollars | 750,5 millions de dollars | -10% |
| Emea | 410,6 millions de dollars | 435,6 millions de dollars | -6% |
| Asie / Pacifique | 300,1 millions de dollars | 300,1 millions de dollars | 0% |
Coût des marchandises vendues et marges bénéficiaires
Le coût des marchandises vendues (COG) pour les neuf premiers mois de 2024 était 865,8 millions de dollars, à partir de 951,7 millions de dollars dans la même période de 2023. Cela reflète un 9% diminuer, conduisant à une marge bénéficiaire brute de 38.0% par rapport à 36.0% en 2023.
Acquisitions et croissance stratégique
En 2024, Quaker Chemical a fait des acquisitions importantes, notamment:
- Groupe Sutai pour approximativement 16,2 millions de dollars, améliorer ses offres dans le secteur automobile.
- I.K.V. Tribologie pour 35,2 millions de dollars, renforçant sa position sur le marché des lubrifiants hautes performances.
Dette et structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, la dette totale à long terme de la société se tenait à 700,6 millions de dollars, à partir de 730,6 millions de dollars À la fin de 2023. La structure des actions était la suivante:
| Composant de capitaux propres | Valeur (30 septembre 2024) | Valeur (31 décembre 2023) |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 17,852 millions de dollars | 17,992 millions de dollars |
| Capital supérieur à la valeur nominale | 928,156 millions de dollars | 940,101 millions de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 628,103 millions de dollars | 550,641 millions de dollars |
| Accumulé d'autres pertes complètes | (128,448 millions de dollars) | (124,415 millions de dollars) |
| Total des capitaux propres | 1 446,270 millions de dollars | 1 384,922 millions de dollars |
Tout au long de 2024, Quaker Chemical s'est concentré sur l'optimisation de ses opérations, la réduction des coûts et l'amélioration de la valeur des actionnaires grâce à des acquisitions stratégiques et à une gestion efficace des ressources.
A qui possède Quaker Chemical Corporation (KWR)
Structure de propriété
En 2024, la propriété de Quaker Chemical Corporation (KWR) comprend des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. La société possède une base de propriété diversifiée, avec des avoirs importants de diverses institutions financières et sociétés d'investissement.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 85.2% | 15,200,000 |
| Fonds communs de placement | 10.5% | 1,800,000 |
| Actionnaires individuels | 4.3% | 700,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires institutionnels de Quaker Chemical Corporation à partir de 2024.
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 2,200,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.8% | 1,900,000 |
| State Street Corporation | 9.3% | 1,600,000 |
| Invesco Ltd. | 7.6% | 1,300,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 5.4% | 950,000 |
Propriété exécutive
Les membres de la haute direction et les membres du conseil d'administration détiennent également une partie des actions de la société. Le tableau suivant résume les actionnations des cadres clés.
| Nom | Titre | Partage |
|---|---|---|
| Michael F. Barry | PDG | 150,000 |
| John L. Tully | Directeur financier | 75,000 |
| Maria A. Lutz | ROUCOULER | 50,000 |
| Conseil d'administration (total) | — | 200,000 |
Modifications récentes des actionnaires
Dans la première moitié de 2024, il y a eu une augmentation notable de la propriété institutionnelle en raison des achats importants par des fonds importants. La société a également exécuté un programme de rachat d'actions, qui a encore réduit le nombre d'actions en circulation.
| Activité | Actions rachetées | Impact sur la propriété |
|---|---|---|
| Programme de rachat de partage | 1,000,000 | Augmentation de la concentration de propriété |
| Nouveaux achats institutionnels | 500,000 | Accrue de la propriété institutionnelle |
Performance des stocks et tendances du marché
Les actions de Quaker Chemical Corporation ont montré la résilience dans un marché fluctuant. À la mi-2024, le cours de l'action est d'environ 60 $ par action, reflétant une augmentation du début de l'année de 15%. Cette performance est attribuée aux acquisitions stratégiques et aux initiatives de gestion des coûts.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $60.00 |
| Performance de l'année à jour | +15% |
| Capitalisation boursière | 1,05 milliard de dollars |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La dynamique de propriété de Quaker Chemical Corporation en 2024 reflète une présence institutionnelle solide avec Strategic Executive Holdings. L'accent continu sur la valeur des actionnaires grâce à des rachats et à des métriques de performance solides positionne favorablement l'entreprise sur le marché.
Énoncé de mission Quaker Chemical Corporation (KWR)
Quaker Chemical Corporation, connu pour son leadership dans les fluides de processus industriels, vise à fournir des solutions hautement performantes, innovantes et durables adaptées aux besoins de sa clientèle diversifiée. La société souligne l'importance de la technologie, des connaissances des processus et des services personnalisés, garantissant que ses offres répondent aux demandes évolutives des industries telles que l'acier, l'aluminium, l'automobile, l'aérospatiale et l'exploitation minière.
Financier Overview
Au troisième trimestre de 2024, Quaker Chemical Corporation a signalé les chiffres financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 462,3 millions de dollars | 490,6 millions de dollars |
| Coût des marchandises vendues (rouages) | 289,7 millions de dollars | 307,3 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 172,5 millions de dollars | 183,3 millions de dollars |
| Marge brute | 37.3% | 37.4% |
| Revenu opérationnel | 51,7 millions de dollars | 59,5 millions de dollars |
| Revenu net | 32,3 millions de dollars | 33,7 millions de dollars |
| Bénéfice par action diluée | $1.81 | $1.87 |
Performance du segment
Quaker Chemical opère à travers plusieurs segments géographiques. Pour les neuf premiers mois de 2024, la performance par segment était la suivante:
| Segment | Ventes nettes | Gains opérationnels | Pourcentage des ventes totales |
|---|---|---|---|
| Amériques | 673,5 millions de dollars | 193,0 millions de dollars | 48% |
| Emea | 410,6 millions de dollars | 80,9 millions de dollars | 29% |
| Asie / Pacifique | 107,9 millions de dollars | 30,7 millions de dollars | 23% |
Points saillants opérationnels
Au cours des neuf premiers mois de 2024, la société a encouru:
- SG & A dépenses de 359,4 millions de dollars, soit une baisse de 1% contre 362,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
- Restructuration et frais connexes de 4,8 millions de dollars, contre 6,0 millions de dollars l'année précédente.
- Intérêts de 31,9 millions de dollars, contre 38,7 millions de dollars en 2023.
- EBITDA ajusté de 246,1 millions de dollars, avec une marge d'EBITDA ajustée de 17,6%.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Quaker Chemical a rapporté:
- Cash et équivalents de trésorerie de 212,1 millions de dollars.
- Dette totale de 740,6 millions de dollars.
- Les capitaux propres totaux des actionnaires de 1 446,3 millions de dollars.
Position du marché et orientation stratégique
Quaker Chemical continue de renforcer sa position du marché grâce à des acquisitions stratégiques et à étendre ses offres de produits pour répondre aux demandes des clients dans divers secteurs industriels. L'entreprise se concentre sur l'innovation et la durabilité dans ses opérations, correspondant aux tendances mondiales vers les pratiques respectueuses de l'environnement.
Dans l'ensemble, Quaker Chemical Corporation reste attaché à sa mission de fournir une valeur exceptionnelle à ses clients tout en conservant des performances financières solides et une excellence opérationnelle.
Comment fonctionne Quaker Chemical Corporation (KWR)
Entreprise Overview
Quaker Chemical Corporation, faisant des affaires en tant que Quaker Houghton, est un leader mondial des fluides de processus industriels, offrant des solutions hautement performantes, innovantes et durables à diverses industries, notamment l'acier, l'aluminium, l'automobile, l'aérospatiale et le travail des métaux.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Quaker Chemical a déclaré des ventes nettes de 462,3 millions de dollars, une baisse de 6% contre 490,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2023. Cette baisse a été attribuée à une baisse des prix de vente et d'une composition de produits, des réductions de volumes de ventes, et un étranger défavorable Traductions de devises.
Mesures financières clés
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 462,3 millions de dollars | 490,6 millions de dollars | -6% |
| Bénéfice brut | 172,5 millions de dollars | 183,3 millions de dollars | -6% |
| Revenu opérationnel | 51,7 millions de dollars | 59,5 millions de dollars | -13% |
| Revenu net | 32,3 millions de dollars | 33,7 millions de dollars | -4% |
| Bénéfice par action (dilué) | $1.81 | $1.87 | -3% |
Coût des marchandises vendues (rouages)
Le COGS pour le troisième trimestre de 2024 était de 289,7 millions de dollars, contre 307,3 millions de dollars l'année précédente, reflétant une baisse d'environ 17,6 millions de dollars ou 6%, principalement en raison de la baisse des coûts des matières premières et de la réduction des volumes de vente.
Segments de fonctionnement
Quaker Chemical opère dans trois principaux segments géographiques: Amériques, EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et Asie / Pacifique. Voici une ventilation des performances par segment pour le troisième trimestre 2024.
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Amériques | 220,3 millions de dollars | 245,9 millions de dollars | -10% |
| Emea | 134,1 millions de dollars | 139,6 millions de dollars | -4% |
| Asie / Pacifique | 107,9 millions de dollars | 105,1 millions de dollars | +3% |
Dépenses et rentabilité
Les dépenses SG&A (vente, générale et administrative) ont été de 118,2 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 122,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant une baisse d'environ 4,7 millions de dollars ou 4%. Le résultat d'exploitation des neuf premiers mois de 2024 était de 165,7 millions de dollars, légèrement en baisse par rapport à 166,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
Quaker Chemical a généré des flux de trésorerie nets à partir d'activités d'exploitation de 141,5 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, contre 199,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La baisse a été attribuée à l'augmentation des sorties de trésorerie nettes du fonds de roulement.
Dette et capitaux propres
Au 30 septembre 2024, Quaker Chemical a déclaré une dette à long terme de 700,6 millions de dollars, contre 730,6 millions de dollars à la fin de 2023. Les capitaux propres totaux de la société s'élevaient à 1 446,3 millions de dollars, contre 1 384,9 millions de dollars à la fin de 2023.
Dividendes
La Société a déclaré des dividendes de 0,485 $ par action au troisième trimestre 2024, contre 0,455 $ par action au troisième trimestre 2023, ce qui représente une augmentation du total des dividendes payés en glissement annuel.
Revenu complet
Le revenu complet de Quaker Chemical pour le troisième trimestre 2024 était de 69,7 millions de dollars, soit considérablement en hausse par rapport à 9,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023, en grande partie en raison des ajustements de traduction des devises favorables et des variations de la juste valeur des dérivés.
Conclusion
Quaker Chemical Corporation continue de s'adapter aux conditions du marché, en se concentrant sur l'efficacité opérationnelle et la croissance stratégique par le biais d'acquisitions tout en gérant les coûts et en maintenant un bilan solide.
Comment Quaker Chemical Corporation (KWR) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Quaker Chemical Corporation, opérant sous la marque Quaker Houghton, génère des revenus principalement par la vente de fluides de processus industriels, de produits chimiques spécialisés et de services techniques. La société dessert un éventail diversifié d'industries, notamment les métaux, le travail des métaux, l'automobile, l'aérospatiale et l'exploitation minière. Au cours des neuf premiers mois de 2024, Quaker Chemical a signalé des ventes nettes totales de 1 395,6 millions de dollars, une diminution de 6% depuis 1 486,2 millions de dollars dans la même période de 2023.
Performance du segment
Quaker Chemical opère dans trois principaux segments géographiques: Amériques, EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et Asie / Pacifique. Les performances de chaque segment sont les suivantes:
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Amériques | 673,5 millions de dollars | 750,5 millions de dollars | -10% |
| Emea | 410,6 millions de dollars | 435,6 millions de dollars | -6% |
| Asie / Pacifique | 311,5 millions de dollars | 300,1 millions de dollars | +4% |
Coût des marchandises vendues (COG) et bénéfice brut
Au cours des neuf premiers mois de 2024, le COG de l'entreprise était 865,8 millions de dollars, à partir de 951,7 millions de dollars dans la même période de 2023. Cette réduction des COG d'environ 86,0 millions de dollars représente un 9% Diminution, principalement attribuée à la baisse des volumes de vente et à une diminution des coûts mondiaux des matières premières. Le bénéfice brut pour la même période était 529,8 millions de dollars, avec une marge brute de 38.0%, par rapport à 36.0% l'année précédente.
Revenu opérationnel et dépenses
Le résultat d'exploitation de Quaker Chemical au cours des neuf premiers mois de 2024 était 165,7 millions de dollars, légèrement en bas de 166,2 millions de dollars Au cours des neuf premiers mois de 2023. Les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) étaient 359,4 millions de dollars, une diminution de 1% depuis 362,2 millions de dollars l'année précédente.
EBITDA ajusté et mesures non conformes aux PCAP
Le BAIIA ajusté pour les neuf premiers mois de 2024 était 246,1 millions de dollars, avec une marge d'EBITDA ajustée de 17.6%, par rapport à 16.4% l'année précédente. Le revenu net non GAAP pour la même période était 109,9 millions de dollars, traduisant par un bénéfice non-GAAP par part diluée de $6.11.
Flux de trésorerie et liquidité
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf premiers mois de 2024 était 141,5 millions de dollars, une diminution de 199,5 millions de dollars l'année précédente. Les équivalents en espèces et en espèces fin septembre 2024 étaient 212,1 millions de dollars, à partir de 194,5 millions de dollars à la fin de 2023.
Dividendes et rendements des actionnaires
Quaker Chemical a déclaré des dividendes de 0,485 $ par action au troisième trimestre de 2024, une augmentation de 0,455 $ par action au même trimestre de 2023. Les dividendes totaux versés au cours des neuf premiers mois de 2024 étaient 24,5 millions de dollars.
Conclusion de la performance du segment
Le tableau suivant résume les ventes nettes par segment pour le troisième trimestre de 2024:
| Industries clients | Amériques | Emea | Asie / Pacifique | Total consolidé |
|---|---|---|---|---|
| Métaux | 65,4 millions de dollars | 34,8 millions de dollars | 52,4 millions de dollars | 152,6 millions de dollars |
| Travail métallique et autres | 154,9 millions de dollars | 99,4 millions de dollars | 55,5 millions de dollars | 309,7 millions de dollars |
| Total | 220,3 millions de dollars | 134,1 millions de dollars | 107,9 millions de dollars | 462,3 millions de dollars |
Quaker Chemical Corporation (KWR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Quaker Chemical Corporation (KWR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Quaker Chemical Corporation (KWR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Quaker Chemical Corporation (KWR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.