Liberty Energy Inc. (LBRT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Liberty Energy Inc.
شركة Overview
شركة Liberty Energy Inc. هي شركة رائدة في مجال خدمات الطاقة والتكنولوجيا المتكاملة، وتعمل بشكل أساسي في خدمات التكسير الهيدروليكي والتقنيات ذات الصلة لشركات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما على اليابسة. منذ إنشائها، قامت Liberty بتوسيع عملياتها بشكل كبير، حيث تضم أكثر من 40 أسطولًا نشطًا للتكسير الهيدروليكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بواحد فقط في ديسمبر 2011.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت ليبرتي:
| وصف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $3,371,587 | $3,672,970 | ($301,383) |
| تكلفة الخدمات | $2,458,752 | $2,572,119 | ($113,367) |
| المصاريف العمومية والإدارية | $169,300 | $166,110 | $3,190 |
| الدخل التشغيلي | $364,544 | $636,825 | ($272,281) |
| صافي الدخل | $264,117 | $464,025 | ($199,908) |
تحليل التدفق النقدي
كان التدفق النقدي لشركة Liberty للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| وصف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $652,082 | $719,841 | ($67,759) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($454,965) | ($528,435) | $73,470 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($210,804) | ($208,340) | ($2,464) |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Liberty اتفاقية خط ائتمان متجدد بسعة قصوى تبلغ 525 مليون دولار. ويبلغ الرصيد القائم على هذا الخط 123 مليون دولار، منها 329.3 مليون دولار متاحة للقروض المستقبلية. إجمالي هيكل ديون الشركة هو كما يلي:
| وصف الديون | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| خط الائتمان المتجدد | $123,000 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
بدأت Liberty Energy برنامج إعادة شراء الأسهم، بتفويض تراكمي قدره 750 مليون دولار تم تمديده حتى 31 يوليو 2026. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء:
| فترة | إعادة شراء الأسهم | قيمة الأسهم (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 1,939,072 | $39,350 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 4,739,041 | $99,093 |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، انخفض معدل ضريبة الدخل العالمية الفعلي لشركة Liberty Energy إلى 23.5% من 24.6% في عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترفت الشركة بمصاريف ضريبة الدخل بقيمة 81.2 مليون دولار مقارنة بـ 151.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2024. العام السابق. وسجلت الالتزامات الضريبية المؤجلة للشركة حتى 30 سبتمبر 2024 مبلغ 102.3 مليون دولار.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Liberty Energy الحفاظ على مكانتها القوية في سوق التكسير الهيدروليكي، مع خدمات تمتد عبر أحواض الصخر الزيتي الرئيسية في الولايات المتحدة وكندا. وتركز الشركة على الابتكار، بما في ذلك تطوير تقنيات منخفضة الانبعاثات لتعزيز عروض خدماتها.
من يملك شركة Liberty Energy Inc. (LBRT)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Liberty Energy Inc. هيكل الملكية التالي:
| فئة الأسهم | الأسهم المعلقة | القيمة الاسمية | إجمالي حقوق الملكية |
|---|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 163,393,279 | $0.01 | $996,336,000 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 0 | $0.01 | $0 |
كبار المساهمين
يشمل المساهمون الرئيسيون في Liberty Energy Inc. اعتبارًا من عام 2024 المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد. وفيما يلي ملخص للمساهمين الرئيسيين:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 8.5% | 13,867,000 |
| شركة بلاك روك | 7.9% | 12,750,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.2% | 6,800,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.1% | 8,200,000 |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أيضًا عنصرًا حاسمًا في هيكل الملكية:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| كريس رايت | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 0.73% |
| مايكل ستوك | المدير المالي | 450,000 | 0.27% |
ملخص الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مثلت الملكية المؤسسية جزءًا كبيرًا من إجمالي أسهم شركة Liberty Energy Inc.:
| المالك المؤسسي | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 8.5% | 13,867,000 |
| شركة بلاك روك | 7.9% | 12,750,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.2% | 6,800,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.1% | 8,200,000 |
إجراءات المساهمين الأخيرة
نفذت شركة Liberty Energy Inc. برنامجًا لإعادة شراء الأسهم مما أثر على توزيع الملكية:
| فترة | إعادة شراء الأسهم | قيمة الأسهم المعاد شراؤها |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 1,939,072 | $39,350,000 |
| حتى عام 2024 | 4,739,041 | $99,093,000 |
مدفوعات الأرباح
قامت شركة Liberty Energy Inc. أيضًا بتوزيع أرباح تؤثر على قيمة المساهمين:
| نوع الأرباح | المبلغ لكل سهم | إجمالي المدفوعات (حتى تاريخ 2024) |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | $0.08 | $35,531,000 |
بيان مهمة شركة Liberty Energy Inc. (LBRT).
شركة Overview
(LBRT) هي شركة رائدة في مجال خدمات الطاقة والتكنولوجيا المتكاملة تركز على تقديم خدمات التكسير الهيدروليكي المبتكرة والتقنيات ذات الصلة لشركات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما على اليابسة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير Liberty أكثر من 40 أسطولًا نشطًا للتكسير الهيدروليكي، مما يساهم بشكل كبير في مهمتها المتمثلة في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل الانبعاثات في قطاع الطاقة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Liberty Energy Inc. في تقديم حلول طاقة مبتكرة ومستدامة لعملائها، وتمكينهم من تحقيق إنجازات منخفضة الانبعاثات مع تعزيز الكفاءة التشغيلية. تهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في صناعة التكسير الهيدروليكي من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة والالتزام بالسلامة والإشراف البيئي.
المقاييس المالية الرئيسية (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024)
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | $3,371,587,000 |
| صافي الدخل | $264,117,000 |
| الدخل التشغيلي | $364,544,000 |
| إجمالي الأصول | $3,272,884,000 |
| إجمالي الالتزامات | $1,303,886,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,968,998,000 |
| معدل الضريبة الفعلي | 23.5% |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت Liberty Energy معالم تشغيلية مهمة:
- توسيع البصمة التشغيلية عبر أحواض الصخر الزيتي الرئيسية بما في ذلك حوض بيرميان وحوض ويليستون وإيجل فورد شيل.
- زيادة كفاءة الأسطول مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات النشاط على الرغم من انخفاض أسعار الخدمات والمواد.
- استثمرت في التكنولوجيا لتسهيل عمليات استكمال الانبعاثات المنخفضة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة للشركة.
التطورات الأخيرة
قامت Liberty Energy باستثمارات استراتيجية لتعزيز عروض خدماتها. ومن الجدير بالذكر أنها قامت بما يلي:
- الحصول على إعفاءات ضريبية بموجب قانون الحد من التضخم، بقيمة تصل إلى 40 مليون دولار، لدعم مبادرات الاستدامة.
- الاستثمار في شركة Oklo Inc. بمبلغ 10 ملايين دولار، وهي شركة تركز على الطاقة الانشطارية وإعادة تدوير الوقود النووي، مما يزيد من تنويع محفظتها الاستثمارية.
- تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم مع بقاء مبلغ 322.9 مليون دولار أمريكي معتمدًا لعمليات إعادة الشراء المستقبلية للأسهم العادية من الفئة "أ" اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
معلومات الأرباح
حافظت شركة Liberty Energy على سياسة توزيع أرباح ثابتة:
| تاريخ دفع الأرباح | مبلغ الأرباح |
|---|---|
| 20 مارس 2024 | $0.07 |
| 20 يونيو 2024 | $0.07 |
| 20 سبتمبر 2024 | $0.07 |
| إجمالي الأرباح المدفوعة (2024) | 34.7 مليون دولار |
خاتمة
تتمتع شركة Liberty Energy Inc. بمكانة تمكنها من مواصلة مسار نموها مع الالتزام بمهمتها المتمثلة في توفير حلول طاقة مبتكرة ومستدامة، كما يتضح من أدائها التشغيلي ومبادراتها الإستراتيجية.
كيف تعمل شركة Liberty Energy Inc. (LBRT).
شركة Overview
Liberty Energy Inc. هي شركة رائدة في مجال خدمات الطاقة والتكنولوجيا المتكاملة تركز على تقديم خدمات التكسير الهيدروليكي المبتكرة والتقنيات ذات الصلة في المقام الأول لشركات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما على اليابسة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تقوم الشركة بتشغيل أكثر من 40 أسطولًا نشطًا للتكسير الهيدروليكي عبر أحواض الولايات المتحدة الرئيسية بما في ذلك حوض بيرميان وحوض ويليستون وإيجل فورد شيل.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Liberty Energy عن إجمالي إيرادات قدرها 3.37 مليار دولار، بانخفاض قدره 8.2% من 3.67 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار الخدمات والمواد، على الرغم من زيادة مستويات النشاط مدفوعة بتعزيز كفاءة الأسطول.
| المقاييس المالية | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $3,371,587,000 | $3,672,970,000 | $(301,383,000) |
| تكلفة الخدمات | $2,458,752,000 | $2,572,119,000 | $(113,367,000) |
| المصاريف العمومية والإدارية | $169,300,000 | $166,110,000 | $3,190,000 |
| الدخل التشغيلي | $364,544,000 | $636,825,000 | $(272,281,000) |
| صافي الدخل | $264,117,000 | $464,025,000 | $(199,908,000) |
المعالم التشغيلية
توسعت عمليات Liberty Energy بشكل كبير منذ إنشائها، مع التركيز على خدمات التكسير الهيدروليكي، والخدمات السلكية، وحلول توصيل الدعامات، وتحليلات البيانات. تلتزم الشركة بتوفير عمليات استكمال منخفضة الانبعاثات للحد من التأثير البيئي.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Liberty Energy نقدًا وما يعادله 23.0 مليون دولار، انخفاضا من 36.8 مليون دولار في نهاية عام 2023. كان لدى الشركة خط ائتمان متجدد بقاعدة اقتراض محسوبة عند 459.7 مليون دولار، مع 123.0 مليون دولار المعلقة و 329.3 مليون دولار المتبقية المتاحة.
| مقاييس السيولة | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $23,012,000 | $36,784,000 |
| الائتمان المتجدد المتميز | $123,000,000 | $140,000,000 |
| توافر الائتمان المتبقي | $329,300,000 | غير قابل للتطبيق |
عوائد المساهمين
لدى Liberty Energy برنامج إعادة شراء أسهم مصرح له بإعادة شراء ما يصل إلى 750 مليون دولار من فئتها (أ) من الأسهم العادية، مع 322.9 مليون دولار المتبقية متاحة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح، بواقع أرباح ربع سنوية قدرها 0.08 دولار للسهم الواحد تمت الموافقة عليه في 15 أكتوبر 2024، على أن يتم السداد في 20 ديسمبر 2024.
| إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح | قيمة |
|---|---|
| ترخيص إعادة شراء الأسهم المتبقي | $322,900,000 |
| أرباح ربع سنوية لكل سهم | $0.08 |
الأنشطة الاستثمارية
وفي عام 2024، استثمرت شركة Liberty Energy في العديد من الشركات والمشاريع المتعلقة بالطاقة. وذكرت الشركة الأنشطة الاستثمارية بما في ذلك 16.1 مليون دولار في الاستثمارات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس تركيزها الاستراتيجي على النمو والتنويع.
ضريبة الدخل ومعدل الضريبة الفعلي
كان معدل ضريبة الدخل العالمي الفعلي لشركة Liberty Energy للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو 23.5%، مقارنة ب 24.6% لنفس الفترة من عام 2023. قامت الشركة بالاعتراف بمصروف ضريبة الدخل بمبلغ 81.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| مقاييس ضريبة الدخل | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف ضريبة الدخل | $81,186,000 | $151,658,000 |
| معدل الضريبة الفعلي | 23.5% | 24.6% |
خاتمة
مع استمرار شركة Liberty Energy Inc. في التنقل في بيئة سوق مليئة بالتحديات، تعد كفاءاتها التشغيلية واستثماراتها الإستراتيجية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على قدرتها التنافسية في قطاع الطاقة.
كيف تجني شركة Liberty Energy Inc. (LBRT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Liberty Energy Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال خدمات التكسير الهيدروليكي، إلى جانب الخدمات التكميلية مثل خدمات الخطوط السلكية، وتسليم الدعامات، ومعالجة الغاز في الحقول. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 3,371.6 مليون دولار، أسفل من 3,672.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 8.2%.
| فترة | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | إيرادات الخدمات (مليون دولار) | الإيرادات من الأطراف ذات العلاقة (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,138.6 | $1,111.9 | $26.6 |
| الربع الثالث 2023 | $1,215.9 | $1,136.4 | $79.5 |
| 9 أشهر 2024 | $3,371.6 | $3,280.8 | $90.8 |
| 9 أشهر 2023 | $3,672.9 | $3,511.5 | $161.5 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الخدمات باستثناء الاستهلاك والاستنزاف والإطفاء للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2,458.8 مليون دولار، انخفاضا من 2,572.1 مليون دولار في عام 2023. وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بشكل طفيف إلى 169.3 مليون دولار من 166.1 مليون دولار.
| فئة التكلفة | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| تكلفة الخدمات | $2,458.8 | $2,572.1 |
| العامة والإدارية | $169.3 | $166.1 |
الدخل التشغيلي وصافي الدخل
بلغ الدخل التشغيلي لشركة Liberty Energy للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 364.5 مليون دولار، أقل بكثير من 636.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. كما شهد صافي الدخل العائد إلى المساهمين في شركة Liberty Energy Inc. انخفاضًا إلى 264.1 مليون دولار من 463.9 مليون دولار.
| فترة | الدخل التشغيلي (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) |
|---|---|---|
| 9 أشهر 2024 | $364.5 | $264.1 |
| 9 أشهر 2023 | $636.8 | $463.9 |
تحليل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 741.9 مليون دولار، انخفاضا من 939.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. كما انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة إلى 765.9 مليون دولار من 960.6 مليون دولار.
| متري | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $741.9 | $939.9 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $765.9 | $960.6 |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلنت شركة Liberty Energy عن إجمالي أرباح الأسهم 34.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 25.8 مليون دولار في عام 2023. شهد برنامج إعادة شراء الأسهم إعادة شراء الشركة 4.7 مليون أسهم ل 99.1 مليون دولار خلال نفس فترة التسعة أشهر.
| يكتب | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| توزيعات الأرباح المدفوعة | $34.7 | $25.8 |
| حصة إعادة الشراء | $99.1 | $164.0 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Liberty Energy إجمالي ديون قدره 123.0 مليون دولار بموجب خط ائتمان متجدد، مع قاعدة اقتراض متاحة قدرها 459.7 مليون دولار. وكان المتوسط المرجح لسعر الفائدة على القروض 6.9%.
| متري | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $123.0 |
| قاعدة الاقتراض المتاحة | $459.7 |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة | 6.9% |
Liberty Energy Inc. (LBRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Liberty Energy Inc. (LBRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Liberty Energy Inc. (LBRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Liberty Energy Inc. (LBRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.