Liberty Energy Inc. (LBRT) Bundle
Une brève histoire de Liberty Energy Inc.
Entreprise Overview
Liberty Energy Inc. est une société de services et technologies énergétiques intégrées et de technologie, principalement impliqués dans les services de fracturation hydraulique et les technologies connexes pour les sociétés d'exploration et de production du gaz naturel et du gaz naturel. Depuis sa création, Liberty a considérablement élargi ses opérations, avec plus de 40 flottes de fracturation hydraulique actives au 30 septembre 2024, contre une seule en décembre 2011.
Performance financière
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Liberty a rapporté:
| Description | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | $3,371,587 | $3,672,970 | ($301,383) |
| Coût des services | $2,458,752 | $2,572,119 | ($113,367) |
| Frais généraux et administratifs | $169,300 | $166,110 | $3,190 |
| Revenu opérationnel | $364,544 | $636,825 | ($272,281) |
| Revenu net | $264,117 | $464,025 | ($199,908) |
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie de Liberty pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Description | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement |
|---|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $652,082 | $719,841 | ($67,759) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($454,965) | ($528,435) | $73,470 |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($210,804) | ($208,340) | ($2,464) |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, Liberty avait une ligne de crédit renouvelable avec une capacité maximale de 525 millions de dollars. Le solde en suspens sur cette ligne était de 123 millions de dollars, avec 329,3 millions de dollars disponibles pour les emprunts futurs. La structure totale de la dette de la société est la suivante:
| Description de la dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Ligne de crédit tournante | $123,000 |
Programme de rachat de partage
Liberty Energy a lancé un programme de rachat d'actions, avec une autorisation cumulative de 750 millions de dollars prolongée jusqu'au 31 juillet 2026. Au 30 septembre 2024, la société a racheté:
| Période | Actions rachetées | Valeur des actions (en milliers) |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | 1,939,072 | $39,350 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | 4,739,041 | $99,093 |
Développements récents
En 2024, le taux d'imposition mondial efficace de Liberty Energy a diminué à 23,5%, contre 24,6% en 2023. Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la Société a reconnu une charge d'impôt sur le revenu de 81,2 millions de dollars contre 151,7 millions de dollars pour la même période dans la l'année précédente. Les responsabilités fiscales différées de la société au 30 septembre 2024 ont été enregistrées à 102,3 millions de dollars.
Position du marché et perspectives futures
Liberty Energy continue de maintenir une position forte sur le marché de la fracturation hydraulique, avec des services s'étendant sur les grands bassins de schiste aux États-Unis et au Canada. L'entreprise se concentre sur l'innovation, notamment le développement de technologies d'émission inférieures pour améliorer ses offres de services.
A qui possède Liberty Energy Inc. (LBRT)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, Liberty Energy Inc. a la structure de propriété suivante:
| Classe de stock | Partage | Valeur nominale | Total des capitaux propres |
|---|---|---|---|
| Classe A Stock | 163,393,279 | $0.01 | $996,336,000 |
| Actions ordinaires de classe B | 0 | $0.01 | $0 |
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires de Liberty Energy Inc. en 2024 comprennent les investisseurs institutionnels et les parties prenantes individuelles. Vous trouverez ci-dessous un résumé des actionnaires importants:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Actions tenues |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 8.5% | 13,867,000 |
| BlackRock Inc. | 7.9% | 12,750,000 |
| State Street Corporation | 4.2% | 6,800,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.1% | 8,200,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également un élément essentiel de la structure de propriété:
| Nom d'initié | Position | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Chris Wright | PDG | 1,200,000 | 0.73% |
| Michael Stock | Directeur financier | 450,000 | 0.27% |
Résumé de la propriété institutionnelle
Au 30 septembre 2024, la propriété institutionnelle représentait une partie importante des actions totales de Liberty Energy Inc.:
| Propriétaire institutionnel | Pourcentage de propriété | Actions tenues |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 8.5% | 13,867,000 |
| BlackRock Inc. | 7.9% | 12,750,000 |
| State Street Corporation | 4.2% | 6,800,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.1% | 8,200,000 |
Actions récentes des actionnaires
Liberty Energy Inc. a entrepris un programme de rachat d'actions qui a affecté la distribution de propriété:
| Période | Actions rachetées | Valeur des actions rachetées |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,939,072 | $39,350,000 |
| YTD 2024 | 4,739,041 | $99,093,000 |
Paiements de dividendes
Liberty Energy Inc. a également distribué des dividendes qui ont un impact sur la valeur des actionnaires:
| Type de dividende | Montant par action | Total payé (YTD 2024) |
|---|---|---|
| Classe A Stock | $0.08 | $35,531,000 |
Énoncé de mission de Liberty Energy Inc. (LBRT)
Entreprise Overview
Liberty Energy Inc. (LBRT) est une entreprise de services énergétiques et de technologie intégrés de premier plan axés sur la fourniture de services de fracturation hydraulique innovants et de technologies connexes aux sociétés d'exploration et de production de pétrole et de gaz naturel exholées. Au 30 septembre 2024, Liberty exploite plus de 40 flottes de fracturation hydraulique actives, contribuant considérablement à sa mission d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de réduire les émissions dans le secteur de l'énergie.
Énoncé de mission
La mission de Liberty Energy Inc. est de fournir des solutions énergétiques innovantes et durables à ses clients, ce qui leur permet de réaliser des achèvements à faible émission tout en améliorant l'efficacité opérationnelle. La société vise à être un leader de l'industrie de la fracturation hydraulique en tirant parti des technologies avancées et un engagement envers la sécurité et la gérance environnementale.
Mesures financières clés (au 30 septembre 2024)
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu | $3,371,587,000 |
| Revenu net | $264,117,000 |
| Revenu opérationnel | $364,544,000 |
| Actif total | $3,272,884,000 |
| Passifs totaux | $1,303,886,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,968,998,000 |
| Taux d'imposition effectif | 23.5% |
Points saillants opérationnels
Au 30 septembre 2024, Liberty Energy a atteint des jalons opérationnels importants:
- Empreinte opérationnelle élargie dans les principaux bassins de schiste, notamment le bassin du Permien, le bassin de Williston et le schiste Eagle Ford.
- Une efficacité accrue de la flotte conduisant à des niveaux d'activité plus élevés malgré une diminution du service et de la tarification des matériaux.
- Investi dans la technologie pour faciliter la baisse des compléments des émissions, s'alignant sur les objectifs de durabilité de l'entreprise.
Développements récents
Liberty Energy a fait des investissements stratégiques pour améliorer ses offres de services. Notamment, il s'est engagé dans ce qui suit:
- L'acquisition de crédits d'impôt en vertu de la loi sur la réduction de l'inflation, d'une valeur pouvant atteindre 40 millions de dollars, pour soutenir ses initiatives de durabilité.
- Investissement dans Oklo Inc. Pour 10 millions de dollars, une entreprise axée sur la puissance de fission et le recyclage des combustibles nucléaires, diversifiant davantage son portefeuille.
- A mis en œuvre un programme de rachat d'actions avec 322,9 millions de dollars restants autorisés pour les futurs rachats d'actions ordinaires de classe A au 30 septembre 2024.
Informations sur le dividende
Liberty Energy a maintenu une politique de dividende cohérente:
| Date de paiement du dividende | Montant du dividende |
|---|---|
| 20 mars 2024 | $0.07 |
| 20 juin 2024 | $0.07 |
| 20 septembre 2024 | $0.07 |
| Total des dividendes versés (2024) | 34,7 millions de dollars |
Conclusion
Liberty Energy Inc. est positionnée pour poursuivre sa trajectoire de croissance tout en adhérant à sa mission de fournir des solutions énergétiques innovantes et durables, comme en témoignent ses performances opérationnelles et ses initiatives stratégiques.
Comment fonctionne Liberty Energy Inc. (LBRT)
Entreprise Overview
Liberty Energy Inc. est une société de services énergétiques et de technologie de premier plan intégrée axée sur la fourniture de services de fracturation hydrauliques innovants et de technologies connexes principalement aux sociétés d'exploration et de production d'huile de pétrole et de gaz naturel. Au 30 septembre 2024, la société exploite plus de 40 flottes de fracturation hydraulique actives dans les principaux bassins américains, notamment le bassin du Permien, le bassin de Williston et le schiste Eagle Ford.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Liberty Energy a déclaré un chiffre d'affaires total de 3,37 milliards de dollars, une diminution de 8.2% depuis 3,67 milliards de dollars Au cours de la même période en 2023. Cette baisse a été attribuée à une baisse des prix des services et des matériaux, malgré une augmentation des niveaux d'activité entraînés par une efficacité accrue de la flotte.
| Métriques financières | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | $3,371,587,000 | $3,672,970,000 | $(301,383,000) |
| Coût des services | $2,458,752,000 | $2,572,119,000 | $(113,367,000) |
| Frais généraux et administratifs | $169,300,000 | $166,110,000 | $3,190,000 |
| Revenu opérationnel | $364,544,000 | $636,825,000 | $(272,281,000) |
| Revenu net | $264,117,000 | $464,025,000 | $(199,908,000) |
Points saillants opérationnels
Les opérations de Liberty Energy se sont considérablement élargies depuis sa création, en se concentrant sur les services de fracturation hydraulique, les services de transfert, les solutions de livraison de protèges et l'analyse des données. L'entreprise s'est engagée à assurer une baisse des compléments des émissions pour réduire l'impact environnemental.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Liberty Energy avait des équivalents en espèces et en espèces de 23,0 millions de dollars, une diminution de 36,8 millions de dollars à la fin de 2023. La société avait une ligne de crédit renouvelable avec une base d'emprunt calculée à 459,7 millions de dollars, avec 123,0 millions de dollars exceptionnel et 329,3 millions de dollars restant disponible.
| Métriques de liquidité | Au 30 septembre 2024 | Au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $23,012,000 | $36,784,000 |
| Crédit renouvelable en suspens | $123,000,000 | $140,000,000 |
| Disponibilité du crédit restante | $329,300,000 | Non applicable |
Retour des actionnaires
Liberty Energy a un programme de rachat d'actions autorisé à racheter 750 millions de dollars de ses actions ordinaires de classe A, avec 322,9 millions de dollars restant disponible au 30 septembre 2024. La société a également déclaré des dividendes, avec un dividende trimestriel de 0,08 $ par action approuvé le 15 octobre 2024, pour être payé le 20 décembre 2024.
| Rachat de partage et dividendes | Valeur |
|---|---|
| Autorisation de rachat de partage | $322,900,000 |
| Dividende trimestriel par action | $0.08 |
Activités d'investissement
En 2024, Liberty Energy a investi dans diverses entreprises et projets liés à l'énergie. La société a déclaré des activités d'investissement, notamment 16,1 millions de dollars Dans les investissements au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant son accent stratégique sur la croissance et la diversification.
Impôt sur le revenu et taux d'imposition efficace
Le taux d'imposition mondial efficace pour Liberty Energy pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 23.5%, par rapport à 24.6% pour la même période en 2023. La Société a comptabilisé une charge d'impôt sur le revenu de 81,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Métriques d'impôt sur le revenu | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Frais d'impôt sur le revenu | $81,186,000 | $151,658,000 |
| Taux d'imposition effectif | 23.5% | 24.6% |
Conclusion
Alors que Liberty Energy Inc. continue de naviguer dans un environnement de marché difficile, son efficacité opérationnelle et ses investissements stratégiques sont cruciaux pour maintenir son avantage concurrentiel dans le secteur de l'énergie.
Comment Liberty Energy Inc. (LBRT) fait de l'argent
Sources de revenus
Liberty Energy Inc. génère des revenus principalement par le biais de services de fracturation hydraulique, ainsi que des services complémentaires tels que les services filaires, la livraison de l'assurance et le traitement des gaz sur le terrain. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 3 371,6 millions de dollars, à partir de 3 672,9 millions de dollars Au cours de la même période en 2023, marquant une diminution de 8.2%.
| Période | Revenus totaux (millions de dollars) | Revenus de service (millions de dollars) | Revenus des parties liées (millions de dollars) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,138.6 | $1,111.9 | $26.6 |
| Q3 2023 | $1,215.9 | $1,136.4 | $79.5 |
| 9m 2024 | $3,371.6 | $3,280.8 | $90.8 |
| 9m 2023 | $3,672.9 | $3,511.5 | $161.5 |
Structure des coûts
Le coût des services, à l'exclusion de l'amortissement, de l'épuisement et de l'amortissement, pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 2 458,8 millions de dollars, une diminution de 2 572,1 millions de dollars en 2023. Les dépenses générales et administratives ont légèrement augmenté 169,3 millions de dollars depuis 166,1 millions de dollars.
| Catégorie de coûts | 9m 2024 (millions de dollars) | 9m 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|
| Coût des services | $2,458.8 | $2,572.1 |
| Général et administratif | $169.3 | $166.1 |
Résultat d'exploitation et bénéfice net
Le résultat d'exploitation de Liberty Energy pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 364,5 millions de dollars, significativement inférieur à 636,8 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le revenu net attribuable à Liberty Energy Inc. Les actionnaires ont également connu une baisse de 264,1 millions de dollars depuis 463,9 millions de dollars.
| Période | Revenu opérationnel (millions de dollars) | Revenu net (millions de dollars) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | $364.5 | $264.1 |
| 9m 2023 | $636.8 | $463.9 |
Analyse du BAII
L'EBITDA pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 741,9 millions de dollars, une diminution de 939,9 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le BAIIA ajusté a également refusé de 765,9 millions de dollars depuis 960,6 millions de dollars.
| Métrique | 9m 2024 (millions de dollars) | 9m 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|
| EBITDA | $741.9 | $939.9 |
| EBITDA ajusté | $765.9 | $960.6 |
Dividendes et rachat de partage
Liberty Energy a déclaré des dividendes totalisant 34,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 25,8 millions de dollars en 2023. Le programme de rachat d'actions a vu le rachat de la société 4,7 millions partage 99,1 millions de dollars au cours de la même période de neuf mois.
| Taper | 9m 2024 (millions de dollars) | 9m 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|
| Dividendes versés | $34.7 | $25.8 |
| Rachats de partage | $99.1 | $164.0 |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, Liberty Energy avait une dette totale de 123,0 millions de dollars sous sa ligne de crédit tournante, avec une base d'emprunt disponible de 459,7 millions de dollars. Le taux d'intérêt moyen pondéré sur les emprunts était 6.9%.
| Métrique | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Dette totale | $123.0 |
| Base d'emprunt disponible | $459.7 |
| Taux d'intérêt moyen pondéré | 6.9% |
Liberty Energy Inc. (LBRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Liberty Energy Inc. (LBRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Liberty Energy Inc. (LBRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Liberty Energy Inc. (LBRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.