Liberty Energy Inc. (LBRT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Liberty Energy Inc.
Unternehmen Overview
Liberty Energy Inc. ist ein führendes Unternehmen für integrierte Energiedienste und Technologie, das hauptsächlich an hydraulischen Frakturdiensten und verwandten Technologien für die Explorations- und Produktionsunternehmen von Onshore -Öl- und Erdgas beteiligt ist. Seit seiner Gründung hat Liberty seine Operationen erheblich erweitert und über 40 aktive hydraulische Bruchflotten ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu nur im Dezember 2011 verzeichnet.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 berichtete Liberty:
| Beschreibung | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $3,371,587 | $3,672,970 | ($301,383) |
| Dienstleistungskosten | $2,458,752 | $2,572,119 | ($113,367) |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $169,300 | $166,110 | $3,190 |
| Betriebseinkommen | $364,544 | $636,825 | ($272,281) |
| Nettoeinkommen | $264,117 | $464,025 | ($199,908) |
Cashflow -Analyse
Der Cashflow von Liberty für die neun Monate am 30. September 2024 war wie folgt:
| Beschreibung | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $652,082 | $719,841 | ($67,759) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($454,965) | ($528,435) | $73,470 |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($210,804) | ($208,340) | ($2,464) |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Liberty eine revolvierende Kreditvereinbarung mit einer maximalen Kapazität von 525 Mio. USD. Der ausstehende Saldo in dieser Linie betrug 123 Millionen US -Dollar, wobei 329,3 Millionen US -Dollar für zukünftige Kredite erhältlich waren. Die Gesamtschuldenstruktur des Unternehmens ist wie folgt:
| Schuldenbeschreibung | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Revolvierende Kreditlinie | $123,000 |
Aktienrückkaufprogramm
Liberty Energy leitete ein Aktienrückkaufprogramm mit einer kumulativen Genehmigung von 750 Mio. USD ein, die bis zum 31. Juli 2026 verlängert wurden. Zum 30. September 2024 kehrte das Unternehmen zurück:
| Zeitraum | Aktien zurückgekauft | Wert von Aktien (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | 1,939,072 | $39,350 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | 4,739,041 | $99,093 |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 sank der wirksame globale Einkommensteuersatz von Liberty Energy von 24,6% im Jahr 2023 auf 23,5%. In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 erkannte das Unternehmen einen Einkommensteueraufwand von 81,2 Mio. USD gegenüber 151,7 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im gleichen Zeitraum im Zeitraum im Zeitraum im Zeitraum der Zeit im gleichen Zeitraum im Zeitraum von 81,2 Mio. USD. Vorjahr. Die steuerlichen Verbindlichkeiten des Unternehmens zum 30. September 2024 wurden mit 102,3 Mio. USD verzeichnet.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Liberty Energy hält weiterhin eine starke Position im hydraulischen Frakturing -Markt bei, wobei die Dienstleistungen in den USA und Kanada in den wichtigsten Schieferbecken erstrecken. Das Unternehmen konzentriert sich auf Innovationen, einschließlich der Entwicklung niedrigerer Emissionstechnologien zur Verbesserung der Serviceangebote.
A WHO HEITEL Liberty Energy Inc. (LBRT)
Eigentümerstruktur
Ab dem 30. September 2024 hat Liberty Energy Inc. die folgende Eigentümerstruktur:
| Bestandsklasse | Aktien hervorragend | Nennwert | Gesamtwert |
|---|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 163,393,279 | $0.01 | $996,336,000 |
| Stammaktien der Klasse B | 0 | $0.01 | $0 |
Hauptaktionäre
Zu den wichtigsten Aktionären von Liberty Energy Inc. gehören ab 2024 institutionelle Anleger und einzelne Stakeholder. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der bedeutenden Aktionäre:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 8.5% | 13,867,000 |
| BlackRock Inc. | 7.9% | 12,750,000 |
| State Street Corporation | 4.2% | 6,800,000 |
| FMR LLC (Treue) | 5.1% | 8,200,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist auch ein kritischer Bestandteil der Eigentümerstruktur:
| Insidername | Position | Aktien gehalten | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Chris Wright | CEO | 1,200,000 | 0.73% |
| Michael Stock | CFO | 450,000 | 0.27% |
Zusammenfassung des institutionellen Eigentums
Zum 30. September 2024 war das institutionelle Eigentum einen erheblichen Teil der Gesamtanteile von Liberty Energy Inc.:
| Institutioneller Eigentümer | Prozentualer Besitz | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 8.5% | 13,867,000 |
| BlackRock Inc. | 7.9% | 12,750,000 |
| State Street Corporation | 4.2% | 6,800,000 |
| FMR LLC (Treue) | 5.1% | 8,200,000 |
Jüngste Aktionärsaktionen
Liberty Energy Inc. hat ein Aktienrückkaufprogramm durchgeführt, das die Eigentümerverteilung beeinflusst hat:
| Zeitraum | Aktien zurückgekauft | Wert der Aktien zurückgekauft |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,939,072 | $39,350,000 |
| YTD 2024 | 4,739,041 | $99,093,000 |
Dividendenzahlungen
Liberty Energy Inc. hat auch Dividenden verteilt, die sich auf den Aktionärswert auswirken:
| Dividendentyp | Betrag pro Aktie | Gesamtbezahlt (YTD 2024) |
|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | $0.08 | $35,531,000 |
LIBERTY Energy Inc. (LBRT) Leitbild
Unternehmen Overview
Liberty Energy Inc. (LBRT) ist ein führendes integriertes Energie- und Technologieunternehmen, das sich auf die Bereitstellung innovativer hydraulischer Bruchdienste und damit verbundener Technologien für die Explorations- und Produktionsfirmen von Onshore -Öl- und Erdgas zur Verfügung stellt. Zum 30. September 2024 betreibt Liberty über 40 aktive hydraulische Frakturflotten und trägt erheblich zu seiner Mission bei, die Betriebseffizienz zu verbessern und die Emissionen im Energiesektor zu verringern.
Leitbild
Die Mission von Liberty Energy Inc. ist es, seinen Kunden innovative und nachhaltige Energielösungen zu liefern, sodass sie eine geringere Aufnahme abgeschlossen haben und gleichzeitig die operativen Effizienzsteigerungen verbessern können. Das Unternehmen ist bestrebt, führend in der hydraulischen Bruchbranche zu sein, indem er fortschrittliche Technologien nutzt und sich für Sicherheit und Umweltverantwortung verpflichtet hat.
Wichtige finanzielle Metriken (zum 30. September 2024)
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Einnahmen | $3,371,587,000 |
| Nettoeinkommen | $264,117,000 |
| Betriebseinkommen | $364,544,000 |
| Gesamtvermögen | $3,272,884,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,303,886,000 |
| Gesamt Eigenkapital | $1,968,998,000 |
| Effektiver Steuersatz | 23.5% |
Operative Höhepunkte
Zum 30. September 2024 hat Liberty Energy erhebliche Betriebsmeilensteine erreicht:
- Erweiterter operativer Fußabdruck in den wichtigsten Schieferbecken wie Permian Basin, Williston Basin und Eagle Ford Shale.
- Eine erhöhte Flotteneffizienz, die trotz einer Verringerung der Service- und Materialpreise zu höheren Aktivitätsniveaus führt.
- In Technologie investiert, um die Abschlüsse bei niedrigeren Emissionen zu ermöglichen und sich an den Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens auszurichten.
Jüngste Entwicklungen
Liberty Energy hat strategische Investitionen getätigt, um seine Serviceangebote zu verbessern. Bemerkenswerterweise hat es Folgendes verabschiedet:
- Der Erwerb von Steuergutschriften im Rahmen des Inflationsreduzierungsgesetzes im Wert von bis zu 40 Millionen US -Dollar zur Unterstützung seiner Nachhaltigkeitsinitiativen.
- Investitionen in Oklo Inc. für 10 Millionen US -Dollar, ein Unternehmen, das sich auf Spaltleistung und Kernkraftstoffrecycling konzentriert und sein Portfolio weiter diversifiziert.
- Implementierte ein Aktienrückkaufprogramm mit 322,9 Mio. USD, die zum 30. September 2024 für zukünftige Käufe der Stammaktien der Klasse A zur Verfügung gestellt wurden.
Dividendeninformationen
Liberty Energy hat eine konsequente Dividendenpolitik beibehalten:
| Dividendenzahlungsdatum | Dividendenbetrag |
|---|---|
| 20. März 2024 | $0.07 |
| 20. Juni 2024 | $0.07 |
| 20. September 2024 | $0.07 |
| Insgesamt gezahlt Dividenden (2024) | 34,7 Millionen US -Dollar |
Abschluss
Liberty Energy Inc. ist positioniert, um seinen Wachstumsverlauf fortzusetzen und gleichzeitig seine Mission zu halten, innovative und nachhaltige Energielösungen bereitzustellen, wie sich die Betriebsleistung und strategische Initiativen belegt.
Wie Liberty Energy Inc. (LBRT) funktioniert
Unternehmen Overview
Liberty Energy Inc. ist ein führendes Unternehmen für integrierte Energy Services and Technology, das sich auf die Bereitstellung innovativer hydraulischer Frakturierungsdienste und verwandte Technologien für die Exploration und die Produktionsunternehmen von Onshore -Öl- und Erdgas bereitstellen kann. Zum 30. September 2024 betreibt das Unternehmen über 40 aktive hydraulische Bruchflotten in großen US -Becken wie Permian Basin, Williston Basin und Eagle Ford Shale.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Liberty Energy den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 3,37 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 8.2% aus 3,67 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Abfall wurde auf niedrigere Service- und Materialpreise zurückgeführt, trotz erhöhter Aktivitätsniveaus, die durch eine verbesserte Effizienz der Flotten gesteuert wurden.
| Finanzielle Metriken | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $3,371,587,000 | $3,672,970,000 | $(301,383,000) |
| Dienstleistungskosten | $2,458,752,000 | $2,572,119,000 | $(113,367,000) |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $169,300,000 | $166,110,000 | $3,190,000 |
| Betriebseinkommen | $364,544,000 | $636,825,000 | $(272,281,000) |
| Nettoeinkommen | $264,117,000 | $464,025,000 | $(199,908,000) |
Operative Höhepunkte
Die Operationen von Liberty Energy haben sich seit seiner Gründung erheblich erweitert und konzentriert sich auf hydraulische Frakturdienste, drahtgebundene Dienste, Lösungen für die Bereitstellung von Propants und Datenanalysen. Das Unternehmen ist bestrebt, eine geringere Emissionsabschlüsse zur Verringerung der Umweltauswirkungen zu bieten.
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 hatte Liberty Energy Bargeld und Bargeldäquivalente von 23,0 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 36,8 Millionen US -Dollar Ende 2023. Das Unternehmen hatte eine revolvierende Kreditlinie mit einer Kreditbasis, die berechnet wurde 459,7 Millionen US -Dollar, mit 123,0 Millionen US -Dollar hervorragend und 329,3 Millionen US -Dollar verbleiben.
| Liquiditätsmetriken | Ab dem 30. September 2024 | Zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $23,012,000 | $36,784,000 |
| Hervorragende revolvierende Gutschrift | $123,000,000 | $140,000,000 |
| Verbleibende Kreditverfügbarkeit | $329,300,000 | Nicht anwendbar |
Aktionärsrenditen
Liberty Energy hat ein Aktienrückkaufprogramm, das zur Rückzahlung zubereitet wird 750 Millionen US -Dollar seiner Klasse A Gemeinschaftsbestand mit 322,9 Millionen US -Dollar bleibt zum 30. September 2024 verfügbar. Das Unternehmen hat ebenfalls Dividenden mit einer vierteljährlichen Dividende von erklärt 0,08 USD pro Aktie Genehmigt am 15. Oktober 2024, wird am 20. Dezember 2024 bezahlt.
| Aktienrückkauf und Dividenden | Wert |
|---|---|
| Aktienrückkaufautorisierung verbleiben | $322,900,000 |
| Vierteljährliche Dividende pro Aktie | $0.08 |
Anlageaktivitäten
Im Jahr 2024 hat Liberty Energy in verschiedene energiebezogene Unternehmen und Projekte investiert. Das Unternehmen meldete Investitionstätigkeiten, einschließlich 16,1 Millionen US -Dollar In den Investitionen in den neun Monaten am 30. September 2024, was den strategischen Fokus auf Wachstum und Diversifizierung widerspiegelt.
Einkommensteuer und effektiver Steuersatz
Der effektive globale Einkommensteuersatz für Liberty Energy für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 23.5%, im Vergleich zu 24.6% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Unternehmen erkannte einen Einkommensteueraufwand von 81,2 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
| Einkommensteuerkennzahlen | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Einkommenssteueraufwand | $81,186,000 | $151,658,000 |
| Effektiver Steuersatz | 23.5% | 24.6% |
Abschluss
Während Liberty Energy Inc. weiterhin ein herausforderndes Marktumfeld navigiert, sind seine operativen Effizienz und strategischen Investitionen entscheidend für die Aufrechterhaltung des Wettbewerbsvorteils im Energiesektor.
Wie Liberty Energy Inc. (LBRT) Geld verdient
Einnahmequellen
Liberty Energy Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch hydraulische Bruchdienste sowie komplementäre Dienste wie drahtgebundene Dienste, Propant -Lieferung und Feldgasverarbeitung. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von 3.371,6 Millionen US -Dollar, unten von 3.672,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 markieren eine Abnahme von 8.2%.
| Zeitraum | Gesamtumsatz (Millionen US -Dollar) | Serviceeinnahmen (Millionen US -Dollar) | Einnahmen aus verwandten Parteien (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,138.6 | $1,111.9 | $26.6 |
| Q3 2023 | $1,215.9 | $1,136.4 | $79.5 |
| 9m 2024 | $3,371.6 | $3,280.8 | $90.8 |
| 9m 2023 | $3,672.9 | $3,511.5 | $161.5 |
Kostenstruktur
Die Kosten der Dienstleistungen ohne Abschreibungen, Erschöpfung und Amortisation für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 2.458,8 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 2.572,1 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 stiegen die allgemeinen und administrativen Ausgaben leicht auf 169,3 Millionen US -Dollar aus 166,1 Millionen US -Dollar.
| Kostenkategorie | 9m 2024 (Millionen $) | 9m 2023 (Millionen $) |
|---|---|---|
| Dienstleistungskosten | $2,458.8 | $2,572.1 |
| Allgemein und administrativ | $169.3 | $166.1 |
Betriebsergebnis und Nettoeinkommen
Das operative Einkommen von Liberty Energy für die neun Monate am 30. September 2024 war 364,5 Millionen US -Dollar, deutlich niedriger als 636,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das auf Liberty Energy Inc. zurückgestellte Nettoeinkommen verzeichnete ebenfalls einen Rückgang auf 264,1 Millionen US -Dollar aus 463,9 Millionen US -Dollar.
| Zeitraum | Betriebsergebnisse (Millionen US -Dollar) | Nettoeinkommen (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | $364.5 | $264.1 |
| 9m 2023 | $636.8 | $463.9 |
EBITDA -Analyse
EBITDA für die neun Monate zum 30. September 2024 war 741,9 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 939,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das angepasste EBITDA lehnte ebenfalls ab zu 765,9 Millionen US -Dollar aus 960,6 Millionen US -Dollar.
| Metrisch | 9m 2024 (Millionen $) | 9m 2023 (Millionen $) |
|---|---|---|
| EBITDA | $741.9 | $939.9 |
| Angepasstes EBITDA | $765.9 | $960.6 |
Dividenden und Aktienrückkauf
Liberty Energy deklarierte Dividenden insgesamt 34,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 25,8 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 sah das Aktienrückkaufprogramm das Unternehmen zurück, um sich zurückzuziehen 4,7 Millionen Aktien für 99,1 Millionen US -Dollar im gleichen neunmonatigen Zeitraum.
| Typ | 9m 2024 (Millionen $) | 9m 2023 (Millionen $) |
|---|---|---|
| Dividenden bezahlt | $34.7 | $25.8 |
| Aktienrückkäufe | $99.1 | $164.0 |
Schulden und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 hatte Liberty Energy eine Gesamtverschuldung von 123,0 Millionen US -Dollar unter seiner revolvierenden Kreditlinie mit einer verfügbaren Kreditbasis von 459,7 Millionen US -Dollar. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für Kredite war 6.9%.
| Metrisch | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $123.0 |
| Verfügbare Kreditbasis | $459.7 |
| Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz | 6.9% |
Liberty Energy Inc. (LBRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Liberty Energy Inc. (LBRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Liberty Energy Inc. (LBRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Liberty Energy Inc. (LBRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.