Liberty Energy Inc. (LBRT) Bundle
Uma breve história da Liberty Energy Inc.
Empresa Overview
A Liberty Energy Inc. é uma empresa líder de serviços de energia e tecnologia integrada, envolvida principalmente em serviços de fraturamento hidráulico e tecnologias relacionadas para empresas de exploração e produção de petróleo e gás natural onshore. Desde a sua criação, a Liberty expandiu suas operações significativamente, com mais de 40 frotas de fraturamento hidráulico ativas em 30 de setembro de 2024, em comparação com apenas uma em dezembro de 2011.
Desempenho financeiro
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, Liberty informou:
| Descrição | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $3,371,587 | $3,672,970 | ($301,383) |
| Custo dos serviços | $2,458,752 | $2,572,119 | ($113,367) |
| Despesas gerais e administrativas | $169,300 | $166,110 | $3,190 |
| Receita operacional | $364,544 | $636,825 | ($272,281) |
| Resultado líquido | $264,117 | $464,025 | ($199,908) |
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa da Liberty nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi o seguinte:
| Descrição | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $652,082 | $719,841 | ($67,759) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($454,965) | ($528,435) | $73,470 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($210,804) | ($208,340) | ($2,464) |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Liberty tinha um contrato de linha de crédito rotativo com capacidade máxima de US $ 525 milhões. O saldo pendente nessa linha foi de US $ 123 milhões, com US $ 329,3 milhões disponíveis para futuros empréstimos. A estrutura total da dívida da empresa é a seguinte:
| Descrição da dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Linha de crédito giratória | $123,000 |
Compartilhe o programa de recompra
A Liberty Energy iniciou um programa de recompra de ações, com uma autorização cumulativa de US $ 750 milhões, estendida até 31 de julho de 2026. Em 30 de setembro de 2024, a empresa recompensou:
| Período | Ações recompradas | Valor das ações (em milhares) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | 1,939,072 | $39,350 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | 4,739,041 | $99,093 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a taxa efetiva de imposto de renda global da Liberty Energy diminuiu para 23,5%, de 24,6% em 2023. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a empresa reconheceu uma despesa de imposto de renda de US $ 81,2 milhões em comparação com US $ 151,7 milhões para o mesmo período no ano anterior. Os passivos fiscais diferidos da empresa em 30 de setembro de 2024 foram registrados em US $ 102,3 milhões.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Liberty Energy continua a manter uma posição forte no mercado de fraturamento hidráulico, com os serviços que se estendem pelas principais bacias de xisto nos EUA e no Canadá. A empresa está focada na inovação, incluindo o desenvolvimento de tecnologias de emissão mais baixas para aprimorar suas ofertas de serviços.
Um dono da Liberty Energy Inc. (LBRT)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Liberty Energy Inc. possui a seguinte estrutura de propriedade:
| Classe de estoque | Ações em circulação | Valor nominal | Patrimônio total |
|---|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 163,393,279 | $0.01 | $996,336,000 |
| Ações ordinárias da classe B | 0 | $0.01 | $0 |
Principais acionistas
Os principais acionistas da Liberty Energy Inc., a partir de 2024, incluem investidores institucionais e partes interessadas individuais. Abaixo está um resumo dos acionistas significativos:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 8.5% | 13,867,000 |
| BlackRock Inc. | 7.9% | 12,750,000 |
| State Street Corporation | 4.2% | 6,800,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.1% | 8,200,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é um componente crítico da estrutura de propriedade:
| Nome Insider | Posição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Chris Wright | CEO | 1,200,000 | 0.73% |
| Michael Stock | Diretor Financeiro | 450,000 | 0.27% |
Resumo da propriedade institucional
Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional representou uma parcela significativa das ações totais da Liberty Energy Inc.:
| Proprietário institucional | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 8.5% | 13,867,000 |
| BlackRock Inc. | 7.9% | 12,750,000 |
| State Street Corporation | 4.2% | 6,800,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.1% | 8,200,000 |
Ações recentes dos acionistas
A Liberty Energy Inc. realizou um programa de recompra de ações que afetou a distribuição de propriedade:
| Período | Ações recompradas | Valor das ações recompradas |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,939,072 | $39,350,000 |
| YTD 2024 | 4,739,041 | $99,093,000 |
Pagamentos de dividendos
A Liberty Energy Inc. também distribuiu dividendos que afetam o valor do acionista:
| Tipo de dividendo | Valor por ação | Total pago (YTD 2024) |
|---|---|---|
| Classe A comum estoque | $0.08 | $35,531,000 |
Declaração de missão Liberty Energy Inc. (LBRT)
Empresa Overview
A Liberty Energy Inc. (LBRT) é uma empresa líder de serviços e tecnologia integrados de energia focada em fornecer serviços inovadores de fraturamento hidráulico e tecnologias relacionadas a empresas de exploração e produção de gás natural e de petróleo e gás natural. Em 30 de setembro de 2024, a Liberty opera mais de 40 frotas de fraturamento hidráulico ativas, contribuindo significativamente para sua missão de aumentar a eficiência operacional e reduzir as emissões no setor de energia.
Declaração de missão
A missão da Liberty Energy Inc. é fornecer soluções de energia inovadora e sustentável aos seus clientes, permitindo que eles obtenham conclusões de menor emissão enquanto aumentam a eficiência operacional. A empresa pretende ser líder na indústria de fraturamento hidráulico, aproveitando as tecnologias avançadas e um compromisso com a administração de segurança e meio ambiente.
Principais métricas financeiras (em 30 de setembro de 2024)
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita | $3,371,587,000 |
| Resultado líquido | $264,117,000 |
| Receita operacional | $364,544,000 |
| Total de ativos | $3,272,884,000 |
| Passivos totais | $1,303,886,000 |
| Patrimônio líquido total | $1,968,998,000 |
| Taxa de imposto efetiva | 23.5% |
Destaques operacionais
Em 30 de setembro de 2024, a Liberty Energy alcançou marcos operacionais significativos:
- A pegada operacional expandida nas principais bacias de xisto, incluindo a Bacia do Permiano, a Bacia de Williston e o Eagle Ford Shale.
- Maior eficiência da frota, levando a níveis mais altos de atividades, apesar de uma diminuição nos preços de serviços e materiais.
- Investido em tecnologia para facilitar as conclusões mais baixas de emissões, alinhando -se às metas de sustentabilidade da empresa.
Desenvolvimentos recentes
A Liberty Energy fez investimentos estratégicos para aprimorar suas ofertas de serviços. Notavelmente, ele se envolveu no seguinte:
- Aquisição de créditos tributários sob a Lei de Redução da Inflação, avaliada em até US $ 40 milhões, para apoiar suas iniciativas de sustentabilidade.
- Investimento na Oklo Inc. por US $ 10 milhões, uma empresa focada no poder de fissão e na reciclagem de combustível nuclear, diversificando ainda mais seu portfólio.
- Implementou um programa de recompra de ações com US $ 322,9 milhões restantes autorizados para futuras recompras de ações ordinárias da Classe A em 30 de setembro de 2024.
Informações de dividendos
A Liberty Energy manteve uma política de dividendos consistente:
| Data de pagamento de dividendos | Quantidade de dividendos |
|---|---|
| 20 de março de 2024 | $0.07 |
| 20 de junho de 2024 | $0.07 |
| 20 de setembro de 2024 | $0.07 |
| Dividendos totais pagos (2024) | US $ 34,7 milhões |
Conclusão
A Liberty Energy Inc. está posicionada para continuar sua trajetória de crescimento, enquanto adere à sua missão de fornecer soluções de energia inovadora e sustentável, como evidenciado por seu desempenho operacional e iniciativas estratégicas.
Como funciona a Liberty Energy Inc. (LBRT)
Empresa Overview
A Liberty Energy Inc. é uma empresa líder de serviços de energia e tecnologia integrada, focada em fornecer serviços inovadores de fraturamento hidráulico e tecnologias relacionadas principalmente às empresas de exploração e produção de petróleo e gás natural onshore. Em 30 de setembro de 2024, a empresa opera mais de 40 frotas de fraturamento hidráulico ativas nas principais bacias dos EUA, incluindo a Bacia do Permiano, a Bacia de Williston e o Eagle Ford Shale.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Liberty Energy relatou receita total de US $ 3,37 bilhões, uma diminuição de 8.2% de US $ 3,67 bilhões No mesmo período em 2023. Essa queda foi atribuída a preços mais baixos de serviço e materiais, apesar do aumento dos níveis de atividade impulsionados pela maior eficiência da frota.
| Métricas financeiras | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $3,371,587,000 | $3,672,970,000 | $(301,383,000) |
| Custo dos serviços | $2,458,752,000 | $2,572,119,000 | $(113,367,000) |
| Despesas gerais e administrativas | $169,300,000 | $166,110,000 | $3,190,000 |
| Receita operacional | $364,544,000 | $636,825,000 | $(272,281,000) |
| Resultado líquido | $264,117,000 | $464,025,000 | $(199,908,000) |
Destaques operacionais
As operações da Liberty Energy se expandiram significativamente desde a sua criação, concentrando -se em serviços de fraturamento hidráulico, serviços de linha de fio, soluções de entrega de propantes e análise de dados. A empresa está comprometida em fornecer conclusões mais baixas de emissões para reduzir o impacto ambiental.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Liberty Energy tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 23,0 milhões, uma diminuição de US $ 36,8 milhões No final de 2023. A empresa tinha uma linha de crédito giratória com uma base de empréstimo calculada em US $ 459,7 milhões, com US $ 123,0 milhões excelente e US $ 329,3 milhões restante disponível.
| Métricas de liquidez | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $23,012,000 | $36,784,000 |
| Crédito rotativo pendente | $123,000,000 | $140,000,000 |
| Disponibilidade de crédito restante | $329,300,000 | Não aplicável |
Retornos dos acionistas
Liberty Energy tem um programa de recompra de ações autorizado a recomprar até US $ 750 milhões de seu estoque ordinário de classe A, com US $ 322,9 milhões permanecendo disponível em 30 de setembro de 2024. A empresa também declarou dividendos, com um dividendo trimestral de US $ 0,08 por ação aprovado em 15 de outubro de 2024, a ser pago em 20 de dezembro de 2024.
| Compartilhar recompra e dividendos | Valor |
|---|---|
| Autorização de recompra de compartilhamento restante | $322,900,000 |
| Dividendo trimestral por ação | $0.08 |
Atividades de investimento
Em 2024, a Liberty Energy investiu em várias empresas e projetos relacionados à energia. A empresa relatou atividades de investimento, incluindo US $ 16,1 milhões Em investimentos durante os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, refletindo seu foco estratégico no crescimento e diversificação.
Imposto de renda e taxa efetiva de imposto
A taxa efetiva de imposto de renda global para Liberty Energy nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi 23.5%, comparado com 24.6% pelo mesmo período em 2023. A Companhia reconheceu uma despesa de imposto de renda de US $ 81,2 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métricas de imposto de renda | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Despesas com imposto de renda | $81,186,000 | $151,658,000 |
| Taxa de imposto efetiva | 23.5% | 24.6% |
Conclusão
À medida que a Liberty Energy Inc. continua a navegar em um ambiente de mercado desafiador, suas eficiências operacionais e investimentos estratégicos são cruciais para manter sua vantagem competitiva no setor de energia.
Como Liberty Energy Inc. (LBRT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Liberty Energy Inc. gera receita principalmente por meio de serviços de fraturamento hidráulico, juntamente com serviços complementares, como serviços de linha de fio, entrega de propantes e processamento de gás de campo. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receita total de US $ 3.371,6 milhões, de baixo de US $ 3.672,9 milhões Durante o mesmo período em 2023, marcando uma diminuição de 8.2%.
| Período | Receita total (US $ milhões) | Receita de serviço (US $ milhões) | Receita de partes relacionadas (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,138.6 | $1,111.9 | $26.6 |
| Q3 2023 | $1,215.9 | $1,136.4 | $79.5 |
| 9m 2024 | $3,371.6 | $3,280.8 | $90.8 |
| 9m 2023 | $3,672.9 | $3,511.5 | $161.5 |
Estrutura de custos
O custo dos serviços, excluindo depreciação, depleção e amortização, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 2.458,8 milhões, uma diminuição de US $ 2.572,1 milhões em 2023. As despesas gerais e administrativas aumentaram ligeiramente para US $ 169,3 milhões de US $ 166,1 milhões.
| Categoria de custo | 9m 2024 (US $ milhões) | 9m 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Custo dos serviços | $2,458.8 | $2,572.1 |
| Geral e Administrativo | $169.3 | $166.1 |
Lucro operacional e lucro líquido
A renda operacional da Liberty Energy nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 364,5 milhões, significativamente menor que US $ 636,8 milhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido atribuível à Liberty Energy Inc. os acionistas também viu um declínio para US $ 264,1 milhões de US $ 463,9 milhões.
| Período | Renda operacional (US $ milhões) | Lucro líquido (US $ milhões) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | $364.5 | $264.1 |
| 9m 2023 | $636.8 | $463.9 |
Análise do EBITDA
Ebitda nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 741,9 milhões, uma diminuição de US $ 939,9 milhões no mesmo período do ano anterior. Ebitda ajustada também recusou US $ 765,9 milhões de US $ 960,6 milhões.
| Métrica | 9m 2024 (US $ milhões) | 9m 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| EBITDA | $741.9 | $939.9 |
| Ebitda ajustada | $765.9 | $960.6 |
Dividendos e compartilhar recompra
Liberty Energy declarou dividendos totalizando US $ 34,7 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 25,8 milhões Em 2023. O programa de recompra de ações viu a recompra da empresa 4,7 milhões ações para US $ 99,1 milhões Durante o mesmo período de nove meses.
| Tipo | 9m 2024 (US $ milhões) | 9m 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Dividendos pagos | $34.7 | $25.8 |
| Compartilhar recompras | $99.1 | $164.0 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Liberty Energy tinha uma dívida total de US $ 123,0 milhões Sob sua linha de crédito giratória, com uma base de empréstimo disponível de US $ 459,7 milhões. A taxa de juros médio ponderada em empréstimos foi 6.9%.
| Métrica | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dívida total | $123.0 |
| Base de empréstimo disponível | $459.7 |
| Taxa de juros médio ponderada | 6.9% |
Liberty Energy Inc. (LBRT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Liberty Energy Inc. (LBRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Liberty Energy Inc. (LBRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Liberty Energy Inc. (LBRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.