Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Lincoln Electric Holdings, Inc.
شركة Overview
تعتبر شركة Lincoln Electric Holdings, Inc. شركة رائدة عالميًا في تصنيع منتجات اللحام ومعدات القطع. تأسست الشركة عام 1895، وتطورت بشكل ملحوظ على مر السنين لتؤسس سمعة قوية في الصناعة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة لينكولن إلكتريك عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي المبيعات (2024) | $2,986,639 |
| صافي الدخل (2024) | $325,879 |
| العائد الأساسي للسهم (2024) | $5.74 |
| ربحية السهم المخففة (2024) | $5.68 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) المعدلة (2024) | $526,773 |
| الأرباح النقدية المعلنة (للسهم الواحد) | $0.71 |
| معدل الضريبة الفعلي (2024) | 23.7% |
تحليل أداء المبيعات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع صافي المبيعات حسب القطاع كما يلي:
| قطاع التشغيل | صافي المبيعات (بالآلاف) |
|---|---|
| لحام الأمريكتين | $1,910,061 |
| اللحام الدولي | $690,743 |
| مجموعة منتجات هاريس | $385,835 |
انخفض صافي المبيعات بنسبة 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الطلب في جميع القطاعات.
إدارة التكلفة والربحية
ارتفع إجمالي الربح كنسبة من المبيعات بنسبة 0.4% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس استراتيجيات إدارة التكلفة الفعالة التي نفذتها الشركة. وبلغ الدخل التشغيلي كنسبة من المبيعات 14.8% لنفس الفترة.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 30 يوليو 2024، استحوذت شركة Lincoln Electric على شركة Vanair Manufacturing, LLC بسعر شراء إجمالي قدره 109,993 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى توسيع محفظتها في حلول الطاقة المتنقلة.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة لينكولن إلكتريك ديون مستحقة بموجب تسهيلاتها الائتمانية المتجددة يبلغ إجماليها مليار دولار أمريكي، والتي من المقرر أن تستحق في 20 يونيو 2029.
اتجاهات السوق والتحديات
تواجه الشركة تحديات بما في ذلك التقلبات في تكاليف المواد الخام والضغوط التنافسية في سوق اللحام. ومع ذلك، تواصل لينكولن إلكتريك التكيف من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والكفاءات التشغيلية.
خاتمة
تظل شركة Lincoln Electric لاعبًا قويًا في صناعة اللحام، حيث تستفيد من تاريخها وقوتها المالية ومبادراتها الإستراتيجية للتغلب على تعقيدات السوق اعتبارًا من عام 2024.
من يملك شركة Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) العديد من المساهمين المهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة. يشمل كبار المساهمين المؤسسيين ما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% | 7,115,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | 5,800,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8.0% | 4,600,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 6.5% | 3,740,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.0% | 2,850,000 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في حوكمة شركة Lincoln Electric. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| كريستوفر إل مابيس | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 450,000 |
| ديفيد ن. كلوتز | رئيس | 150,000 |
| توماس ل. ماكنولتي | المدير المالي | 75,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر أداء سعر سهم لينكولن إلكتريك تقلبات، مع المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $76.50 |
| القيمة السوقية | 4.3 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $90.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $70.00 |
| عائد الأرباح | 3.7% |
إجراءات المساهمين الأخيرة
في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، شهدت شركة لينكولن إلكتريك إجراءات ملحوظة للمساهمين:
- الأرباح المعلنة 0.71 دولار للسهم الواحد.
- الإعلان عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 110 مليون دولار.
- زيادة عمليات إعادة شراء الأسهم بنسبة 15% مقارنة بعام 2023.
اتجاهات الاستثمار المؤسسي
زاد الاستثمار المؤسسي في لينكولن إلكتريك في الأرباع الأخيرة:
| ربع | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| الربع الأول 2024 | 52.3% |
| الربع الثاني 2024 | 54.1% |
| الربع الثالث 2024 | 55.5% |
توضح هذه البيانات الاهتمام والثقة المستمرين من المستثمرين المؤسسيين في شركة Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) اعتبارًا من عام 2024.
بيان مهمة شركة Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO).
Overview بيان المهمة
تؤكد شركة Lincoln Electric Holdings, Inc. على التزامها بالابتكار والجودة ورضا العملاء في صناعة اللحام والقطع. يعكس بيان المهمة تفاني الشركة في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تعزز الإنتاجية والربحية لعملائها.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة لينكولن إلكتريك عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | $983,759,000 |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | $100,756,000 |
| هامش إجمالي الربح (الربع الثالث 2024) | 17.5% |
| هامش الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | 14.8% |
| ربحية السهم المخففة (الربع الثالث 2024) | $1.77 |
قطاعات الأعمال الرئيسية
تعمل شركة Lincoln Electric في المقام الأول من خلال ثلاثة قطاعات أعمال: لحام الأمريكتين واللحام الدولي ومجموعة منتجات هاريس. يعد الأداء المالي لكل قطاع أمرًا بالغ الأهمية لفهم مهمة الشركة وأهدافها الشاملة.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| لحام الأمريكتين | $637,026,000 | $665,228,000 | (4.2%) |
| اللحام الدولي | $216,224,000 | $242,010,000 | (10.7%) |
| مجموعة منتجات هاريس | $130,509,000 | $125,976,000 | 3.6% |
الأهداف الاستراتيجية
يتوافق بيان المهمة مع الأهداف الإستراتيجية لشركة لينكولن إلكتريك، والتي تشمل:
- تعزيز ابتكار المنتجات لتلبية احتياجات العملاء.
- تحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف.
- توسيع التواجد في السوق محلياً ودولياً.
التطورات الأخيرة
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، واجهت شركة لينكولن إلكتريك انخفاضًا في صافي المبيعات بنسبة 4.7% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الطلب في جميع القطاعات.
| متري | القيمة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | القيمة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $2,986,639,000 | $3,133,122,000 |
| صافي الدخل | $325,879,000 | $388,605,000 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) المعدلة | $526,773,000 | $546,769,000 |
الالتزام بالجودة والابتكار
يؤكد بيان مهمة لينكولن إلكتريك على التزامها بالجودة والابتكار، كما يتضح من تركيزها على رضا العملاء والتحسين المستمر. تستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير للحفاظ على قدرتها التنافسية في صناعة اللحام.
كيف تعمل شركة Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO).
شركة Overview
تعد شركة Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) شركة تصنيع وتوزيع عالمية لمنتجات اللحام ومعدات القطع والتقنيات الأخرى ذات الصلة. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك Americas Welding وInternational Welding ومجموعة Harris Products.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة لينكولن إلكتريك عن صافي مبيعات بلغت $2,986,639 ألف، انخفاضا من $3,133,122 ألف في الفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس انخفاضاً قدره 4.7%. وكان صافي دخل الشركة لهذه الفترة $325,879 ألف، نزولاً من $388,605 ألف في العام السابق، مما يشير إلى أ 16.1% ينقص.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالآلاف) | $2,986,639 | $3,133,122 | -4.7% |
| صافي الدخل (بالآلاف) | $325,879 | $388,605 | -16.1% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) المعدلة (بالآلاف) | $526,773 | $546,769 | -3.7% |
| ربحية السهم المخففة | $5.68 | $6.67 | -14.8% |
أداء القطاع
تنقسم عمليات الشركة إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
- الأمريكتين اللحام: تم الإبلاغ عن صافي المبيعات $1,910,061 ألف، انخفاضا من $2,000,839 ألف في عام 2023.
- اللحام الدولي: وكان صافي المبيعات $690,743 ألف، نزولاً من $747,829 ألف في عام 2023.
- مجموعة منتجات هاريس: شهدت زيادة طفيفة في المبيعات ل $385,835 ألف من $384,454 ألف في عام 2023.
| شريحة | 2024 صافي المبيعات (بالآلاف) | 2023 صافي المبيعات (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| لحام الأمريكتين | $1,910,061 | $2,000,839 | -4.5% |
| اللحام الدولي | $690,743 | $747,829 | -7.6% |
| مجموعة منتجات هاريس | $385,835 | $384,454 | 0.4% |
الدخل والمصروفات التشغيلية
كان الدخل التشغيلي كنسبة مئوية من المبيعات 14.8% للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 16.6% في العام السابق. وبالنسبة لنفس الفترة، بلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية $186,291 ألف، أي أقل قليلا من $187,115 ألف في عام 2023.
| متري | 2024 (3 أشهر) | 2023 (3 أشهر) |
|---|---|---|
| الدخل التشغيلي (بالآلاف) | $145,560 | $171,441 |
| مصاريف SG&A (بالآلاف) | $186,291 | $187,115 |
| الدخل التشغيلي كنسبة مئوية من المبيعات | 14.8% | 16.6% |
التدفق النقدي والسيولة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية $503,182 ألف، في حين بلغ إجمالي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية $335,357 ألف. أدت أنشطة التمويل إلى صافي تدفق نقدي خارج $152,298 ألف.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية (بالآلاف) | $503,182 | $545,880 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية (بالآلاف) | $335,357 | $101,109 |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل (بالآلاف) | $152,298 | $311,382 |
تسهيلات الدين والائتمان
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح لدى لينكولن إلكتريك تسهيلات ائتمانية متجددة جديدة بقيمة 1 مليار دولار، والتي تستحق في 20 يونيو 2029. تسمح التسهيلات بالقروض بمعدل فائدة التمويل لليلة واحدة (SOFR) بالإضافة إلى 1.10%. أصدرت الشركة أيضًا سندات جديدة غير مضمونة بقيمة $550,000 ألف في عام 2024.
الضرائب
كان معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو 23.7%، مقارنة ب 20.7% في نفس الفترة من العام السابق. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى مزيج من الأرباح والبنود الضريبية المنفصلة.
كيف تجني شركة Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Lincoln Electric Holdings, Inc. من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: Americas Welding، وInternational Welding، وThe Harris Products Group.
توليد الإيرادات
ويوضح الجدول التالي صافي المبيعات حسب القطاع لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترات من عام 2023:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| لحام الأمريكتين | $637,026 | $665,228 | $1,910,061 | $2,000,839 |
| اللحام الدولي | $216,224 | $242,010 | $690,743 | $747,829 |
| مجموعة منتجات هاريس | $130,509 | $125,976 | $385,835 | $384,454 |
| المجموع | $983,759 | $1,033,214 | $2,986,639 | $3,133,122 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,038,707 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يظهر انخفاضًا مقارنة بـ 2,182,003 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 1,104,290 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 1,051,119 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 145,560 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل 14.8% من صافي المبيعات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي 459,445 دولارًا أمريكيًا، أو 15.4% من صافي المبيعات.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) المعدلة حسب القطاع
يعرض الجدول التالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) المعدلة لكل شريحة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) المعدلة (3 أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2024) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) المعدلة (3 أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2023) |
|---|---|---|
| لحام الأمريكتين | $125,515 | $136,476 |
| اللحام الدولي | $20,101 | $30,239 |
| مجموعة منتجات هاريس | $21,959 | $20,405 |
| المجموع | $172,078 | $184,168 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Lincoln Electric عن دخل صافي قدره 100,756 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يُترجم إلى ربحية مخففة للسهم قدرها 1.77 دولارًا أمريكيًا. وبالمقارنة، للفترة نفسها من عام 2023، بلغ صافي الدخل 129,343 دولارًا أمريكيًا مع ربحية مخففة للسهم قدرها 2.22 دولارًا أمريكيًا.
التدفق النقدي وتوزيعات الأرباح
وبلغت الأرباح النقدية المعلنة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 0.71 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 121,349 دولارًا أمريكيًا. بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 474,829 دولارًا أمريكيًا.
اتجاهات السوق والتحديات
واجهت شركة لينكولن إلكتريك انخفاضًا في الطلب في جميع القطاعات، مع انخفاض صافي المبيعات بنسبة 4.8% للأشهر الثلاثة و4.7% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالعام السابق.
تأثير صرف العملات الأجنبية
كما تأثرت الشركة أيضًا بأسعار صرف العملات الأجنبية، والتي كان لها تأثير سلبي على صافي المبيعات بحوالي 2,828 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
خاتمة
يركز نموذج أعمال لينكولن إلكتريك بشكل أساسي على تصنيع وبيع منتجات اللحام والخدمات ذات الصلة عبر قطاعاتها الثلاثة. تواصل الشركة تنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة التكاليف للحفاظ على الربحية في بيئة السوق المليئة بالتحديات.
Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.