Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) Bundle
Uma breve história da Lincoln Electric Holdings, Inc.
Empresa Overview
A Lincoln Electric Holdings, Inc. é um líder global na fabricação de produtos de soldagem e equipamentos de corte. Fundada em 1895, a empresa evoluiu significativamente ao longo dos anos para estabelecer uma forte reputação no setor.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Lincoln Electric relatou as seguintes métricas financeiras seguintes:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Vendas líquidas (2024) | $2,986,639 |
| Lucro líquido (2024) | $325,879 |
| Ganhos básicos por ação (2024) | $5.74 |
| Ganhos diluídos por ação (2024) | $5.68 |
| EBIT ajustado (2024) | $526,773 |
| Dividendos em dinheiro declarados (por ação) | $0.71 |
| Taxa de imposto efetiva (2024) | 23.7% |
Análise de desempenho de vendas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição das vendas líquidas por segmento é a seguinte:
| Segmento operacional | Vendas líquidas (em milhares) |
|---|---|
| Soldagem das Américas | $1,910,061 |
| Soldagem internacional | $690,743 |
| O Harris Products Group | $385,835 |
As vendas líquidas diminuíram 4,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior, principalmente devido a um declínio na demanda em todos os segmentos.
Gerenciamento de custos e lucratividade
O lucro bruto, pois uma porcentagem de vendas aumentou 0,4% nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo estratégias efetivas de gerenciamento de custos implementadas pela empresa. A receita operacional como porcentagem de vendas foi relatada em 14,8% no mesmo período.
Aquisições recentes
Em 30 de julho de 2024, a Lincoln Electric adquiriu a Vanair Manufacturing, LLC por um preço total de compra de US $ 109.993, expandindo seu portfólio em soluções de energia móvel.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a Lincoln Electric tinha dívida pendente sob sua linha de crédito rotativa, totalizando US $ 1 bilhão, que deve amadurecer em 20 de junho de 2029.
Tendências e desafios de mercado
A empresa enfrenta desafios, incluindo flutuações nos custos de matérias -primas e pressões competitivas no mercado de soldagem. No entanto, a Lincoln Electric continua a se adaptar por meio de aquisições estratégicas e eficiências operacionais.
Conclusão
A Lincoln Electric continua sendo um jogador robusto na indústria de soldagem, aproveitando sua história, força financeira e iniciativas estratégicas para navegar nas complexidades do mercado a partir de 2024.
A Who é proprietário da Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) possui vários acionistas significativos, incluindo investidores institucionais e fundos mútuos. Os principais acionistas institucionais incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 7,115,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 5,800,000 |
| State Street Corporation | 8.0% | 4,600,000 |
| Invesco Ltd. | 6.5% | 3,740,000 |
| Wellington Management Group LLP | 5.0% | 2,850,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial na governança da Lincoln Electric. Os principais insiders incluem:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Christopher L. Mapes | Presidente e CEO | 450,000 |
| David N. Klotz | Presidente | 150,000 |
| Thomas L. McNulty | Diretor Financeiro | 75,000 |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho do preço das ações da Lincoln Electric mostrou flutuações, com as seguintes métricas -chave:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $76.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 4,3 bilhões |
| 52 semanas de altura | $90.00 |
| 52 semanas baixo | $70.00 |
| Rendimento de dividendos | 3.7% |
Ações recentes dos acionistas
Nos três primeiros trimestres de 2024, a Lincoln Electric viu ações notáveis de acionistas:
- Dividendos declarados de US $ 0,71 por ação.
- Programa de recompra de ações, totalizando US $ 110 milhões anunciados.
- Aumento das recompras de ações em 15% em comparação com 2023.
Tendências institucionais de investimento
O investimento institucional na Lincoln Electric aumentou nos recentes trimestres:
| Trimestre | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| Q1 2024 | 52.3% |
| Q2 2024 | 54.1% |
| Q3 2024 | 55.5% |
Esses dados ilustram o interesse e a confiança contínuos dos investidores institucionais na Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) a partir de 2024.
Declaração de missão Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)
Overview de declaração de missão
A Lincoln Electric Holdings, Inc. enfatiza seu compromisso com a inovação, a qualidade e a satisfação do cliente na indústria de soldagem e corte. A declaração de missão reflete a dedicação da Companhia em fornecer produtos e serviços de alta qualidade que aumentam a produtividade e a lucratividade para seus clientes.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Lincoln Electric relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | $983,759,000 |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | $100,756,000 |
| Margem de lucro bruto (Q3 2024) | 17.5% |
| Margem de renda operacional (Q3 2024) | 14.8% |
| Ganhos diluídos por ação (terceiro trimestre 2024) | $1.77 |
Principais segmentos de negócios
A Lincoln Electric opera principalmente através de três segmentos de negócios: soldagem das Américas, soldagem internacional e o Harris Products Group. O desempenho financeiro de cada segmento é crucial para entender a missão e os objetivos gerais da empresa.
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Soldagem das Américas | $637,026,000 | $665,228,000 | (4.2%) |
| Soldagem internacional | $216,224,000 | $242,010,000 | (10.7%) |
| O Harris Products Group | $130,509,000 | $125,976,000 | 3.6% |
Objetivos estratégicos
A declaração de missão está alinhada aos objetivos estratégicos da Lincoln Electric, que incluem:
- Aprimorando a inovação de produtos para atender às necessidades dos clientes.
- Melhorando a eficiência operacional e o gerenciamento de custos.
- Expandindo a presença do mercado, tanto nacional quanto internacionalmente.
Desenvolvimentos recentes
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Lincoln Electric enfrentou uma diminuição nas vendas líquidas de 4,7% em comparação com o ano anterior, impulsionado principalmente pela menor demanda em todos os segmentos.
| Métrica | Valor (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | Valor (nove meses findos em 30 de setembro de 2023) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $2,986,639,000 | $3,133,122,000 |
| Resultado líquido | $325,879,000 | $388,605,000 |
| EBIT ajustado | $526,773,000 | $546,769,000 |
Compromisso com a qualidade e inovação
A declaração de missão da Lincoln Electric ressalta seu compromisso com a qualidade e a inovação, como visto em seu foco na satisfação do cliente e na melhoria contínua. A empresa investe significativamente em pesquisa e desenvolvimento para manter sua vantagem competitiva no setor de soldagem.
Como a Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) funciona
Empresa Overview
A Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) é um fabricante e distribuidor global de produtos de soldagem, equipamentos de corte e outras tecnologias relacionadas. A partir de 2024, a empresa opera em vários segmentos, incluindo soldagem das Américas, soldagem internacional e o Harris Products Group.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Lincoln Electric reportou vendas líquidas de $2,986,639 mil, uma diminuição de $3,133,122 mil no mesmo período de 2023, refletindo um declínio de 4.7%. O lucro líquido da empresa para esse período foi $325,879 mil, de baixo de $388,605 mil no ano anterior, indicando um 16.1% diminuir.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (milhares) | $2,986,639 | $3,133,122 | -4.7% |
| Lucro líquido (milhares) | $325,879 | $388,605 | -16.1% |
| EBIT ajustado (milhares) | $526,773 | $546,769 | -3.7% |
| Ganhos diluídos por ação | $5.68 | $6.67 | -14.8% |
Desempenho do segmento
As operações da empresa são divididas em três segmentos principais:
- Soldagem das Américas: Relatou vendas líquidas de $1,910,061 mil, uma diminuição de $2,000,839 mil em 2023.
- Soldagem internacional: As vendas líquidas foram $690,743 mil, de baixo de $747,829 mil em 2023.
- O Harris Products Group: Experimentou um ligeiro aumento nas vendas para $385,835 mil de $384,454 mil em 2023.
| Segmento | 2024 vendas líquidas (milhares) | 2023 Vendas líquidas (milhares) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Soldagem das Américas | $1,910,061 | $2,000,839 | -4.5% |
| Soldagem internacional | $690,743 | $747,829 | -7.6% |
| O Harris Products Group | $385,835 | $384,454 | 0.4% |
Receita operacional e despesas
O lucro operacional como porcentagem de vendas foi 14.8% Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 16.6% no ano anterior. Pelo mesmo período, as despesas de venda, general e administrativa (SG&A) foram $186,291 mil, um pouco menor que $187,115 mil em 2023.
| Métrica | 2024 (3 meses) | 2023 (3 meses) |
|---|---|---|
| Renda operacional (milhares) | $145,560 | $171,441 |
| SG&A Despesas (milhares) | $186,291 | $187,115 |
| Receita operacional como % de vendas | 14.8% | 16.6% |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa das atividades operacionais foi $503,182 mil, enquanto o dinheiro usado em atividades de investimento totalizou $335,357 mil. Atividades de financiamento resultaram em uma saída de caixa líquida de $152,298 mil.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais (milhares) | $503,182 | $545,880 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento (milhares) | $335,357 | $101,109 |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento (milhares) | $152,298 | $311,382 |
Dívidas e linhas de crédito
Em 30 de setembro de 2024, a Lincoln Electric tinha uma nova linha de crédito rotativo de US $ 1 bilhão. 1.10%. A empresa também emitiu novas notas sênior não garantidas no valor de $550,000 mil em 2024.
Tributação
A taxa de imposto efetiva para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi 23.7%, comparado com 20.7% no mesmo período do ano anterior. Esse aumento ocorreu principalmente devido a uma mistura de ganhos e itens fiscais discretos.
Como Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Lincoln Electric Holdings, Inc. opera através de três segmentos primários: soldagem das Américas, soldagem internacional e o Harris Products Group.
Geração de receita
A tabela a seguir descreve as vendas líquidas por segmento para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com os mesmos períodos em 2023:
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Soldagem das Américas | $637,026 | $665,228 | $1,910,061 | $2,000,839 |
| Soldagem internacional | $216,224 | $242,010 | $690,743 | $747,829 |
| O Harris Products Group | $130,509 | $125,976 | $385,835 | $384,454 |
| Total | $983,759 | $1,033,214 | $2,986,639 | $3,133,122 |
Estrutura de custos
O custo dos bens vendidos (engrenagens) pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 2.038.707, o que mostra uma diminuição em comparação com US $ 2.182.003 para o mesmo período em 2023. O lucro bruto para o mesmo período foi de US $ 1.104.290, comparado a US $ 1.051.11.119 em 2023.
Receita operacional
A receita operacional nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 145.560, representando 14,8% das vendas líquidas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional foi de US $ 459.445, ou 15,4% das vendas líquidas.
EBIT ajustado por segmento
A tabela a seguir apresenta o EBIT ajustado para cada segmento nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | EBIT ajustado (3 meses findos em 30 de setembro de 2024) | EBIT ajustado (3 meses findos em 30 de setembro de 2023) |
|---|---|---|
| Soldagem das Américas | $125,515 | $136,476 |
| Soldagem internacional | $20,101 | $30,239 |
| O Harris Products Group | $21,959 | $20,405 |
| Total | $172,078 | $184,168 |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Lincoln Electric registrou um lucro líquido de US $ 100.756, o que se traduz em um lucro diluído por ação de US $ 1,77. Em comparação, no mesmo período em 2023, o lucro líquido foi de US $ 129.343, com um lucro diluído por ação de US $ 2,22.
Fluxo de caixa e dividendos
Os dividendos em dinheiro declarados nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram de US $ 0,71 por ação, totalizando US $ 121.349. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 474.829.
Tendências e desafios de mercado
A Lincoln Electric enfrentou uma diminuição da demanda em todos os segmentos, com as vendas líquidas diminuindo 4,8% nos três meses e 4,7% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o ano anterior.
Impacto em câmbio
A empresa também foi afetada pelas taxas de câmbio de moeda estrangeira, que tiveram um impacto desfavorável nas vendas líquidas de aproximadamente US $ 2.828 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Conclusão
O modelo de negócios da Lincoln Electric está focado principalmente na fabricação e venda de produtos de soldagem e serviços relacionados em seus três segmentos. A empresa continua a implementar estratégias eficazes de gerenciamento de custos para manter a lucratividade em um ambiente de mercado desafiador.
Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.