Leggett & Platt, Incorporated (LEG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Leggett & Platt، Incorporated
شركة Leggett & Platt, Incorporated (رمزها في بورصة نيويورك: LEG) هي شركة تصنيع متنوعة للمكونات والمنتجات الهندسية. اعتبارًا من عام 2024، واجهت الشركة تحديات مالية كبيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ضغوط الاقتصاد الكلي وانخفاض الطلب عبر مختلف القطاعات.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Leggett & Platt عن صافي مبيعات تجارية بقيمة 3.33 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 3.61 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت تكلفة البضائع المباعة 2.75 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 573.5 مليون دولار أمريكي بانخفاض عن 654 مليون دولار في العام السابق.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي مبيعات التجارة | 3,327.2 مليون دولار | 3,610.2 مليون دولار |
| تكلفة البضاعة المباعة | 2,753.7 مليون دولار | 2,956.2 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 573.5 مليون دولار | 654.0 مليون دولار |
| صافي الأرباح (الخسارة) | (525.6 مليون دولار) | 160.6 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | ($3.83) | $1.18 |
أداء المخزون
شهد سهم الشركة انخفاضًا كبيرًا في القيمة طوال عام 2024. وكان سعر إغلاق السهم 26.17 دولارًا أمريكيًا في 29 ديسمبر 2023، وانخفض إلى 19.15 دولارًا أمريكيًا في 28 مارس 2024، ثم انخفض أكثر إلى 11.46 دولارًا أمريكيًا بحلول 28 يونيو 2024.
أداء القطاع
تنقسم عمليات شركة Leggett & Platt إلى قطاعات متعددة، بما في ذلك منتجات الفراش والمنتجات المتخصصة ومنتجات الأثاث والأرضيات والمنسوجات. واجه كل قطاع تحديات بسبب انخفاض الطلب وزيادة المنافسة.
- منتجات الفراش: وانخفضت المبيعات التجارية بنسبة 12%، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الطلب في الأسواق الأمريكية والأوروبية.
- المنتجات المتخصصة: وانخفضت المبيعات بنسبة 3%، مع انخفاض في قطاعي السيارات والأسطوانات الهيدروليكية.
- الأثاث والأرضيات ومنتجات النسيج: شهدت انخفاضًا بنسبة 6٪ في المبيعات بسبب انخفاض ضغوط الحجم والسعر.
الاضمحلال وإعادة الهيكلة
في عام 2024، اعترفت شركة Leggett & Platt برسوم انخفاض قيمة الشهرة غير النقدية بقيمة 675 مليون دولار أمريكي، مما يؤثر بشكل أساسي على قطاع منتجات الفراش. وتخضع الشركة حاليًا لخطة إعادة هيكلة لمعالجة أوجه القصور التشغيلية وخفض التكاليف، ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2025.
السيولة والرأسمالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي ديون بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي حقوق ملكية بقيمة 741.8 مليون دولار أمريكي. تمتلك الشركة نقدًا وما يعادله بقيمة 277 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 365 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
| مقاييس الرسملة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 1,795.3 مليون دولار | 1,801.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 741.8 مليون دولار | 1,334.0 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 277.2 مليون دولار | 365.5 مليون دولار |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
في أغسطس 2024، أعلنت شركة Leggett & Platt عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.05 دولار أمريكي للسهم الواحد، وهو انخفاض كبير من 0.46 دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. ويعكس هذا القرار استراتيجية الشركة للحفاظ على النقد لخفض الديون وتحسينات التشغيل.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Leggett & Platt إلى تحقيق الاستقرار في عملياتها واستعادة الربحية من خلال إعادة الهيكلة الإستراتيجية وإدارة التكاليف والتركيز على الكفاءات الأساسية. تظل الشركة ملتزمة بتعزيز قيمة المساهمين أثناء التنقل في المشهد الاقتصادي الحالي.
من يملك شركة Leggett & Platt, Incorporated (LEG)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Leggett & Platt, Incorporated (LEG) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 77.5 | 56.5% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 36.8 | 26.9% |
| المستثمرون الأفراد | 22.4 | 16.6% |
| ملكية المطلعين | 2.7 | 2.0% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Leggett & Platt اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 11.5 | 8.4% |
| شركة بلاك روك | 10.7 | 7.8% |
| شركة ستيت ستريت | 6.8 | 4.9% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.2 | 3.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.1 | 3.0% |
أداء الأسهم الأخيرة
شهد سهم Leggett & Platt تقلبات خلال العام الماضي. أسعار الأسهم الختامية للتواريخ الرئيسية هي كما يلي:
| تاريخ | سعر الإغلاق (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| 31 ديسمبر 2023 | 26.17 |
| 28 مارس 2024 | 19.15 |
| 28 يونيو 2024 | 11.46 |
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Leggett & Platt عن النتائج المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي مبيعات التجارة | 3,327.2 |
| تكلفة البضاعة المباعة | 2,753.7 |
| إجمالي الربح | 573.5 |
| صافي الأرباح (الخسارة) | (525.6) |
| ربحية السهم (EPS) | (3.83) |
توزيعات الأرباح
في أغسطس 2024، أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح للربع الثالث من عام 2024 بقيمة 0.05 دولار أمريكي، وهو انخفاض عن أرباح الربع الثالث من العام السابق البالغة 0.46 دولار أمريكي.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات ملكية Leggett & Platt الحضور الكبير للمستثمرين المؤسسيين، والمساهمة المركزة، والاتجاه الأخير لانخفاض أسعار الأسهم مما يؤثر على التصور العام للسوق. تشير النتائج المالية إلى التحديات التي تواجهها الشركة، لا سيما في صافي الأرباح وأداء الأسهم، مما قد يؤثر على معنويات المساهمين في المستقبل.
بيان مهمة شركة Leggett & Platt, Incorporated (LEG).
شركة Overview
تعد شركة Leggett & Platt, Incorporated شركة تصنيع متنوعة تنتج مجموعة واسعة من المكونات والمنتجات الهندسية المستخدمة في المنازل والمكاتب والسيارات. تدير الشركة ما يقرب من 120 منشأة إنتاج في 18 دولة، وهي مورد رائد في قطاعات مختلفة بما في ذلك منتجات الفراش وأنظمة مقاعد السيارات ومكونات الأثاث.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Leggett & Platt في توفير منتجات مبتكرة وعالية الجودة تعزز الراحة والأداء الوظيفي في الحياة اليومية. تهدف الشركة إلى أن تكون شريكًا موثوقًا لعملائها، حيث تقدم القيمة من خلال المنتجات والخدمات المتميزة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Leggett & Platt عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات التجارية (بالملايين) | $3,327.2 | $3,610.2 | $(283.0) (-7.8%) |
| صافي الأرباح (الخسارة) (بالملايين) | $(525.6) | $160.6 | $(686.2) |
| ربحية السهم (EPS) | $(3.83) | $1.18 | $(5.01) |
| التدفق النقدي التشغيلي (بالملايين) | $183 | $351 | $(168) |
| الديون المدفوعة (بالملايين) | $124 | لا يوجد | لا يوجد |
قطاعات السوق
تعمل شركة Leggett & Platt عبر عدة قطاعات رئيسية، يساهم كل منها في إجمالي إيراداتها:
| شريحة | المبيعات التجارية (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| منتجات الفراش | $1,331.5 | 40% |
| المنتجات المتخصصة | $933.8 | 28% |
| الأثاث والأرضيات ومنتجات النسيج | $1,060.3 | 32% |
خطة إعادة الهيكلة
في عام 2024، بدأت شركة Leggett & Platt خطة إعادة هيكلة تهدف إلى دمج مرافق الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية. تتضمن الخطة ما يلي:
- دمج 15 إلى 20 منشأة إنتاج.
- تكاليف إعادة الهيكلة المتوقعة من 65 إلى 85 مليون دولار.
- فائدة سنوية للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك تتراوح بين 50 إلى 60 مليون دولار بعد التنفيذ.
- وتقدر عائدات مبيعات العقارات بما يتراوح بين 60 إلى 80 مليون دولار.
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Leggett & Platt مقاييس السيولة التالية:
| مقياس السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $277 |
| الأصول الحالية | $1,734.5 |
| الالتزامات المتداولة | $1,171.7 |
| رأس المال العامل | $562.8 |
الاستنتاج بشأن تنفيذ المهمة
تواصل شركة Leggett & Platt التركيز على مهمتها المتمثلة في تقديم القيمة والابتكار، على الرغم من مواجهة التحديات في السوق. تم تصميم جهود إعادة الهيكلة المستمرة والمبادرات الإستراتيجية للشركة لتعزيز كفاءتها التشغيلية وأدائها المالي، بما يتماشى مع مهمتها لتكون شريكًا موثوقًا به في الصناعات التي تخدمها.
كيف تعمل شركة Leggett & Platt, Incorporated (LEG).
العمليات التجارية
تعمل شركة Leggett & Platt, Incorporated (LEG) كشركة مصنعة متنوعة، حيث تنتج مكونات ومنتجات هندسية لمختلف الصناعات بما في ذلك الفراش والسيارات والأثاث. وتمتلك الشركة ما يقرب من 120 منشأة إنتاج في 18 دولة حول العالم.
أقسام العمليات
تنقسم عمليات LEG إلى ثلاثة قطاعات رئيسية يمكن الإبلاغ عنها:
- منتجات الفراش: يقوم هذا القطاع بإنتاج المكونات والآلات لمصنعي الفراش والسلع التامة الصنع ذات العلامات التجارية الخاصة. وشكلت 40٪ من المبيعات التجارية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
- المنتجات المتخصصة: يقوم هذا القطاع بتوريد أنظمة مقاعد السيارات وأنابيب الطيران. وساهمت بنسبة 28% من المبيعات التجارية في نفس الفترة.
- الأثاث والأرضيات ومنتجات النسيج: يشمل هذا القطاع مكونات مختلفة للأثاث المنزلي والمكتبي والأرضيات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Leggett & Platt ما يلي:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي مبيعات التجارة | 3,327 مليون دولار | 3,610 مليون دولار | (7.8)% |
| الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك | (473.6) مليون دولار | 276.4 مليون دولار | (271.3)% |
| صافي الأرباح (الخسارة) | (525.6) مليون دولار | 160.6 مليون دولار | (426.2)% |
| ربحية السهم | ($3.83) | $1.18 | (424.6)% |
أداء القطاع
كانت المبيعات التجارية حسب القطاع للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| شريحة | المبيعات التجارية (2024) | المبيعات التجارية (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| منتجات الفراش | 1,331.5 مليون دولار | 1,516.2 مليون دولار | (12.2)% |
| المنتجات المتخصصة | 935.4 مليون دولار | 961.3 مليون دولار | (2.7)% |
| الأثاث والأرضيات ومنتجات النسيج | 1,060.3 مليون دولار | 1,132.7 مليون دولار | (6.4)% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت LEG بما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 183 مليون دولار، بانخفاض قدره 168 مليون دولار مقارنة بعام 2023.
- النقد والنقد المعادل: 277 مليون دولار.
- سداد الديون: 124 مليون دولار تم سدادها في الربع الثالث من عام 2024.
خطة إعادة الهيكلة
بدأت LEG خطة إعادة هيكلة بتكاليف متوقعة تتراوح بين 65 مليون دولار و85 مليون دولار، مع توقع ما يقرب من 40 مليون دولار إلى 50 مليون دولار في عام 2024. وتهدف الخطة إلى تحقيق فوائد سنوية للأرباح قبل الفوائد والضرائب تتراوح بين 50 مليون دولار إلى 60 مليون دولار بعد التنفيذ.
العوامل السوقية والاقتصادية
وتواجه الشركة تحديات ناجمة عن ضغوط الاقتصاد الكلي، بما في ذلك انخفاض الطلب في الأسواق السكنية، مما أثر على أدائها المالي. انخفضت القيمة العادلة لوحدات التقارير الخاصة بها، مما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة الشهرة بقيمة 675 مليون دولار في عام 2024.
أداء المخزون
كان أداء أسهم LEG متقلبًا، حيث كانت أسعار الإغلاق على النحو التالي:
| تاريخ | سعر الإغلاق |
|---|---|
| 29 ديسمبر 2023 | $26.17 |
| 28 مارس 2024 | $19.15 |
| 28 يونيو 2024 | $11.46 |
كيف تجني شركة Leggett & Platt, Incorporated (LEG) الأموال
قطاعات الإيرادات
تعمل شركة Leggett & Platt من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: منتجات الفراش، والمنتجات المتخصصة، والأثاث، والأرضيات، ومنتجات المنسوجات. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في إجمالي الإيرادات.
| شريحة | المبيعات التجارية (التسعة أشهر 2024، بالملايين) | المبيعات التجارية (التسعة أشهر 2023، بالملايين) | التغير في المبيعات (بالملايين) | نسبة التغير في المبيعات العضوية |
|---|---|---|---|---|
| منتجات الفراش | $1,331.5 | $1,516.2 | $(184.7) | (12.2)% |
| المنتجات المتخصصة | $935.4 | $961.3 | $(25.9) | (2.7)% |
| الأثاث والأرضيات ومنتجات النسيج | $1,060.3 | $1,132.7 | $(72.4) | (6.4)% |
| المجموع | $3,327.2 | $3,610.2 | $(283.0) | (7.8)% |
قسم منتجات الفراش
يعد قطاع منتجات الفراش مصدرًا كبيرًا للإيرادات، حيث يساهم بحوالي 40% من إجمالي المبيعات التجارية. سجل هذا القطاع في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مبيعات تجارية بلغت 1,331.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 1,516.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض إلى:
- ضعف الطلب في الأسواق الأمريكية والأوروبية.
- خسارة عميل في قطاع الرغاوي المتخصصة.
- انخفاض أسعار البيع المتعلقة بالمواد الخام مما أثر على المبيعات بنسبة 6%.
قسم المنتجات المتخصصة
يمثل هذا القطاع حوالي 28٪ من إجمالي المبيعات التجارية. بلغت المبيعات التجارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 935.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 961.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل العوامل المساهمة ما يلي:
- انخفاض حجم في السيارات والأسطوانات الهيدروليكية.
- موازنة النمو في مجال الطيران.
قطاع الأثاث والأرضيات والمنتجات النسيجية
وشهد هذا القطاع أيضًا انخفاضًا في المبيعات، حيث بلغ إجماليها 1,060.3 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ 1,132.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ومن أسباب هذا الانخفاض:
- انخفاض الطلب على الأثاث المنزلي والمكونات الجغرافية.
- انخفاض الأسعار المرتبطة بالمواد الخام يؤثر على المبيعات.
مؤشرات الأداء المالي
بلغت أرباح شركة Leggett & Platt قبل الفوائد والضرائب (EBIT) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (473.6) مليون دولار أمريكي، بانخفاض كبير مقارنة بـ 276.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتشمل النقاط الرئيسية ما يلي:
- رسوم انخفاض قيمة الشهرة غير النقدية بقيمة 675 مليون دولار.
- تكاليف إعادة الهيكلة تساهم في الخسائر الإجمالية.
- وبلغ التدفق النقدي التشغيلي 183 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 351 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| المقاييس المالية | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الأرباح (الخسارة) | (525.6) مليون دولار | 160.6 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك | (473.6) مليون دولار | 276.4 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 183 مليون دولار | 351 مليون دولار |
| ربحية السهم | $(3.83) | $1.18 |
هيكل التكلفة والاضمحلال
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 2,753.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 2,956.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتم الإبلاغ عن إجمالي الربح بمبلغ 573.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 654 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعود الانخفاض في هامش الربح الإجمالي بشكل أساسي إلى:
- زيادة التكاليف المتعلقة بإعادة الهيكلة.
- انخفاض حجم المبيعات في جميع القطاعات.
- انخفاض القيمة الذي يؤثر على الربحية الإجمالية.
اتجاهات السوق والعوامل الاقتصادية
يتأثر الأداء المالي لشركة Leggett & Platt بعدة عوامل اقتصادية كلية، بما في ذلك:
- اتجاهات سوق الإسكان التي تؤثر على طلب المستهلكين على الفراش والأثاث.
- الضغوط التضخمية التي تؤثر على تكاليف المواد الخام.
- التغيرات في أنماط الإنفاق الاستهلاكي مدفوعة بعدم اليقين الاقتصادي.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Leggett & Platt نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه 277 مليون دولار. تواصل الشركة التركيز على تحسين ميزانيتها العمومية وإدارة مستويات الديون.
Leggett & Platt, Incorporated (LEG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Leggett & Platt, Incorporated (LEG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Leggett & Platt, Incorporated (LEG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Leggett & Platt, Incorporated (LEG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.