Leggett & Platt, Incorporated (LEG) Bundle
Uma breve história de Leggett & Platt, incorporada
Leggett & Platt, Incorporated (NYSE: LEG) é um fabricante diversificado de componentes e produtos projetados. A partir de 2024, a Companhia enfrentou desafios financeiros significativos, em grande parte devido a pressões macroeconômicas e declínios na demanda em vários segmentos.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Leggett & Platt registrou vendas líquidas de US $ 3,33 bilhões, uma queda de US $ 3,61 bilhões no mesmo período de 2023. O custo dos bens vendidos foi de US $ 2,75 bilhões, resultando em um lucro bruto de US $ 573,5 milhões , abaixo de US $ 654 milhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendas comerciais líquidas | US $ 3.327,2 milhões | US $ 3.610,2 milhões |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 2.753,7 milhões | US $ 2.956,2 milhões |
| Lucro bruto | US $ 573,5 milhões | US $ 654,0 milhões |
| Ganhos líquidos (perda) | (US $ 525,6 milhões) | US $ 160,6 milhões |
| Ganhos por ação (básico) | ($3.83) | $1.18 |
Desempenho de ações
As ações da empresa tiveram um declínio significativo em valor ao longo de 2024. O preço das ações finais foi de US $ 26,17 em 29 de dezembro de 2023, caindo para US $ 19,15 em 28 de março de 2024 e diminuindo ainda mais para US $ 11,46 em 28 de junho de 2024.
Desempenho do segmento
As operações da Leggett & Platt são divididas em vários segmentos, incluindo produtos de cama, produtos especializados e móveis, pisos e produtos têxteis. Cada segmento enfrentou desafios devido à diminuição da demanda e aumento da concorrência.
- Produtos de cama: As vendas comerciais diminuíram 12%, principalmente devido à menor demanda nos mercados dos EUA e da Europa.
- Produtos especializados: As vendas diminuíram 3%, com declínios nos setores de cilindros automotivos e hidráulicos.
- Móveis, pisos e produtos têxteis: Experimentou uma diminuição de 6% nas vendas atribuída a pressões de menor volume e preços.
Deficiências e reestruturação
Em 2024, a Leggett & Platt reconheceu uma taxa de redução ao valor recuperável de US $ 675 milhões, afetando principalmente o segmento de produtos de cama. Atualmente, a empresa está passando por um plano de reestruturação para lidar com as ineficiências operacionais e reduzir custos, que deve ser concluído até o final de 2025.
Liquidez e capitalização
Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma dívida total de US $ 1,8 bilhão, com o patrimônio total em US $ 741,8 milhões. A empresa detém dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 277 milhões, abaixo dos US $ 365 milhões no final de 2023.
| Métricas de capitalização | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 1.795,3 milhões | US $ 1.801,6 milhões |
| Patrimônio total | US $ 741,8 milhões | US $ 1.334,0 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 277,2 milhões | US $ 365,5 milhões |
Dividendos e devoluções de acionistas
Em agosto de 2024, a Leggett & Platt declarou um dividendo trimestral de US $ 0,05 por ação, uma redução significativa de US $ 0,46 no mesmo trimestre de 2023. Esta decisão reflete a estratégia da empresa de conservar dinheiro para redução de dívida e melhorias operacionais.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Leggett & Platt pretende estabilizar suas operações e restaurar a lucratividade por meio de reestruturação estratégica, gerenciamento de custos e foco nas competências essenciais. A empresa continua comprometida em melhorar o valor dos acionistas enquanto navega no cenário econômico atual.
Um dono de Leggett & Platt, incorporado (perna)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, Leggett & Platt, Incorporated (LEG) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações (em milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 77.5 | 56.5% |
| Fundos mútuos | 36.8 | 26.9% |
| Investidores individuais | 22.4 | 16.6% |
| Propriedade interna | 2.7 | 2.0% |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Leggett & Platt a partir de 2024:
| Instituição | Ações de propriedade (em milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 11.5 | 8.4% |
| BlackRock, Inc. | 10.7 | 7.8% |
| State Street Corporation | 6.8 | 4.9% |
| Wellington Management Group LLP | 5.2 | 3.8% |
| Invesco Ltd. | 4.1 | 3.0% |
Desempenho recente de ações
As ações da Leggett & Platt sofreram volatilidade no ano passado. Os preços das ações finais para as principais datas são as seguintes:
| Data | Preço de fechamento (USD) |
|---|---|
| 31 de dezembro de 2023 | 26.17 |
| 28 de março de 2024 | 19.15 |
| 28 de junho de 2024 | 11.46 |
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Leggett & Platt relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Vendas comerciais líquidas | 3,327.2 |
| Custo de mercadorias vendidas | 2,753.7 |
| Lucro bruto | 573.5 |
| Ganhos líquidos (perda) | (525.6) |
| Ganhos por ação (EPS) | (3.83) |
Dividendos
Em agosto de 2024, o Conselho de Administração declarou um dividendo do terceiro trimestre de 2024 de US $ 0,05, o que é uma queda em relação ao dividendo do terceiro trimestre do ano anterior de US $ 0,46.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Leggett & Platt reflete uma presença significativa de investidores institucionais, participação acionária concentrada e uma tendência recente de diminuir o preço das ações que afetam a percepção geral do mercado. Os resultados financeiros indicam desafios enfrentados pela Companhia, particularmente no lucro líquido e no desempenho das ações, o que pode influenciar o sentimento dos acionistas no futuro.
Leggett & Platt, declaração de missão Incorporated (LEG)
Empresa Overview
A Leggett & Platt, Incorporated é um fabricante diversificado, produzindo uma ampla gama de componentes e produtos projetados usados em residências, escritórios e automóveis. A empresa opera aproximadamente 120 instalações de produção em 18 países e é um fornecedor líder em vários segmentos, incluindo produtos de cama, sistemas de assentos automotivos e componentes de móveis.
Declaração de missão
A missão da Leggett & Platt é fornecer produtos inovadores e de alta qualidade que melhoram o conforto e a funcionalidade da vida cotidiana. A empresa pretende ser um parceiro de confiança de seus clientes, agregando valor por meio de produtos e serviços superiores.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Leggett & Platt relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas de comércio líquido (em milhões) | $3,327.2 | $3,610.2 | $(283.0) (-7.8%) |
| Ganhos líquidos (perda) (em milhões) | $(525.6) | $160.6 | $(686.2) |
| Ganhos por ação (EPS) | $(3.83) | $1.18 | $(5.01) |
| Fluxo de caixa operacional (em milhões) | $183 | $351 | $(168) |
| Dívida paga (em milhões) | $124 | N / D | N / D |
Segmentos de mercado
A Leggett & Platt opera em vários segmentos -chave, cada um contribuindo para sua receita geral:
| Segmento | Vendas comerciais (em milhões) | Porcentagem de vendas totais |
|---|---|---|
| Produtos de cama | $1,331.5 | 40% |
| Produtos especializados | $933.8 | 28% |
| Móveis, pisos e produtos têxteis | $1,060.3 | 32% |
Plano de reestruturação
Em 2024, a Leggett & Platt iniciou um plano de reestruturação destinado a consolidar instalações de produção e melhorar a eficiência operacional. O plano inclui:
- Consolidação de 15 a 20 instalações de produção.
- Custos esperados de reestruturação de US $ 65 a US $ 85 milhões.
- Benefício anualizado de EBIT de US $ 50 a US $ 60 milhões após a implementação.
- Os rendimentos das vendas imobiliárias estimaram entre US $ 60 e US $ 80 milhões.
Posição de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Leggett & Platt tinham as seguintes métricas de liquidez:
| Métrica de liquidez | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $277 |
| Ativos circulantes | $1,734.5 |
| Passivos circulantes | $1,171.7 |
| Capital de giro | $562.8 |
Conclusão sobre a execução da missão
A Leggett & Platt continua a se concentrar em sua missão de oferecer valor e inovação, apesar de enfrentar desafios no mercado. Os esforços de reestruturação e iniciativas estratégicas da Companhia são projetadas para aprimorar sua eficiência operacional e desempenho financeiro, alinhando -se com sua missão de ser um parceiro de confiança nas indústrias que atende.
Como Leggett & Platt, incorporado (perna) funciona
Operações comerciais
A Leggett & Platt, Incorporated (LEG), opera como um fabricante diversificado, produzindo componentes e produtos projetados para vários setores, incluindo roupas de cama, automotivo e móveis. A empresa possui aproximadamente 120 instalações de produção em 18 países em todo o mundo.
Segmentos de operação
As operações da perna são divididas em três principais segmentos relatáveis:
- Produtos de cama: Este segmento produz componentes e máquinas para fabricantes de roupas de cama e produtos acabados de marca própria. Ele representou 40% das vendas comerciais nos primeiros nove meses de 2024.
- Produtos especializados: Este segmento fornece sistemas de assentos automotivos e tubos aeroespaciais. Contribuiu com 28% das vendas comerciais no mesmo período.
- Móveis, pisos e produtos têxteis: Este segmento inclui vários componentes para móveis para casa e escritório e subordinância de pisos.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, relatou Leggett & Platt:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas comerciais líquidas | US $ 3.327 milhões | US $ 3.610 milhões | (7.8)% |
| EBIT | (US $ 473,6 milhões) | US $ 276,4 milhões | (271.3)% |
| Ganhos líquidos (perda) | (US $ 525,6 milhões) | US $ 160,6 milhões | (426.2)% |
| EPS | ($3.83) | $1.18 | (424.6)% |
Desempenho do segmento
As vendas comerciais por segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram os seguintes:
| Segmento | Vendas comerciais (2024) | Vendas comerciais (2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Produtos de cama | US $ 1.331,5 milhões | US $ 1.516,2 milhões | (12.2)% |
| Produtos especializados | US $ 935,4 milhões | US $ 961,3 milhões | (2.7)% |
| Móveis, pisos e produtos têxteis | US $ 1.060,3 milhões | US $ 1.132,7 milhões | (6.4)% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a perna relatou:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 183 milhões, uma queda de US $ 168 milhões em comparação com 2023.
- Caixa e equivalentes de dinheiro: US $ 277 milhões.
- Reembolso da dívida: US $ 124 milhões pagos no terceiro trimestre de 2024.
Plano de reestruturação
A LEG iniciou um plano de reestruturação com custos esperados entre US $ 65 milhões e US $ 85 milhões, com aproximadamente US $ 40 milhões a US $ 50 milhões antecipados em 2024. O plano visa obter benefícios anualizados de EBIT de US $ 50 milhões a US $ 60 milhões após a implementação.
Mercado e fatores econômicos
A empresa enfrenta desafios das pressões macroeconômicas, incluindo baixa demanda nos mercados residenciais, que impactaram seu desempenho financeiro. O valor justo de suas unidades de relatórios diminuiu, levando a uma taxa significativa de redução ao valor recuperável de US $ 675 milhões em 2024.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da perna foi volátil, com preços de fechamento da seguinte forma:
| Data | Preço de fechamento |
|---|---|
| 29 de dezembro de 2023 | $26.17 |
| 28 de março de 2024 | $19.15 |
| 28 de junho de 2024 | $11.46 |
Como Leggett & Platt, incorporado (perna) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Leggett & Platt opera através de três segmentos primários: produtos de cama, produtos especializados e móveis, pisos e produtos têxteis. Cada segmento contribui de maneira diferente para a receita geral.
| Segmento | Vendas comerciais (9m 2024, em milhões) | Vendas comerciais (9m 2023, em milhões) | Mudança nas vendas (em milhões) | % Mudança nas vendas orgânicas |
|---|---|---|---|---|
| Produtos de cama | $1,331.5 | $1,516.2 | $(184.7) | (12.2)% |
| Produtos especializados | $935.4 | $961.3 | $(25.9) | (2.7)% |
| Móveis, pisos e produtos têxteis | $1,060.3 | $1,132.7 | $(72.4) | (6.4)% |
| Total | $3,327.2 | $3,610.2 | $(283.0) | (7.8)% |
Segmento de produtos de cama
O segmento de produtos de cama é um gerador de receita significativo, contribuindo com aproximadamente 40% do total de vendas comerciais. Nos primeiros nove meses de 2024, esse segmento registrou vendas comerciais de US $ 1.331,5 milhões, abaixo dos US $ 1.516,2 milhões no mesmo período de 2023. O declínio é atribuído a:
- Fee demanda nos mercados dos EUA e da Europa.
- Perda de um cliente no setor de espuma especial.
- Os preços de venda relacionados à matéria-prima diminuem o impacto das vendas em 6%.
Segmento de produtos especializados
Esse segmento representa cerca de 28% do total de vendas comerciais. As vendas comerciais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 935,4 milhões, uma queda de US $ 961,3 milhões em 2023. Os fatores que contribuem incluem:
- O volume diminui em cilindros automotivos e hidráulicos.
- Compensando o crescimento do aeroespacial.
Segmento de móveis, pisos e produtos têxteis
Esse segmento também viu uma diminuição nas vendas, totalizando US $ 1.060,3 milhões nos primeiros nove meses de 2024 em comparação com US $ 1.132,7 milhões em 2023. Os motivos para esse declínio incluem:
- Menor demanda nos móveis domésticos e componentes geográficos.
- Os preços relacionados à matéria-prima diminuem o impacto das vendas.
Indicadores de desempenho financeiro
Os ganhos da Leggett & Platt antes dos juros e impostos (EBIT) nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, foram de US $ (473,6) milhões, um declínio significativo em comparação com US $ 276,4 milhões no mesmo período de 2023. Os principais pontos incluem:
- Taxa de redução ao valor de boa vontade não monetária de US $ 675 milhões.
- Custos de reestruturação que contribuem para perdas gerais.
- O fluxo de caixa operacional foi de US $ 183 milhões, abaixo dos US $ 351 milhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ganhos líquidos (perda) | $ (525,6) milhões | US $ 160,6 milhões |
| EBIT | $ (473,6) milhões | US $ 276,4 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 183 milhões | US $ 351 milhões |
| EPS | $(3.83) | $1.18 |
Estrutura de custos e deficiências
O custo dos bens vendidos (COGs) nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 2.753,7 milhões, abaixo dos US $ 2.956,2 milhões em 2023. O lucro bruto foi relatado em US $ 573,5 milhões, em comparação com US $ 654 milhões no ano anterior. O declínio nas margens de lucro bruto se deve principalmente a:
- Aumento dos custos relacionados à reestruturação.
- Volumes de vendas mais baixos em todos os segmentos.
- Deficiências que afetam a lucratividade geral.
Tendências de mercado e fatores econômicos
O desempenho financeiro de Leggett & Platt é influenciado por vários fatores macroeconômicos, incluindo:
- Tendências do mercado imobiliário que afetam a demanda do consumidor por roupas de cama e móveis.
- Pressões inflacionárias que afetam os custos da matéria -prima.
- Mudanças nos padrões de gastos com consumidores impulsionados pela incerteza econômica.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Leggett & Platt tinha dinheiro e equivalentes em dinheiro, totalizando US $ 277 milhões. A empresa continua se concentrando em melhorar seu balanço e gerenciar os níveis de dívida.
Leggett & Platt, Incorporated (LEG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Leggett & Platt, Incorporated (LEG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Leggett & Platt, Incorporated (LEG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Leggett & Platt, Incorporated (LEG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.