Dorian LPG Ltd. (LPG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Dorian LPG Ltd.
شهدت شركة دوريان إل بي جي المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: LPG) نموًا كبيرًا وتغيرات تشغيلية منذ إنشائها في عام 2013. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة أسطولًا من ناقلات الغاز الكبيرة جدًا (VLGCs) وتركز على نقل غاز البترول المسال (LPG) في جميع أنحاء العالم .
تشكيل الشركة والنمو
تأسست شركة Dorian LPG في عام 2013، وتم طرحها للاكتتاب العام في بورصة نيويورك في أبريل 2014، حيث جمعت ما يقرب من 200 مليون دولار. ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بتوسيع أسطولها وقدراتها التشغيلية، ووضعت نفسها كشركة رائدة في قطاع نقل غاز البترول المسال.
توسيع الأسطول
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتكون أسطول Dorian LPG من 54 سفينة، بما في ذلك 51 مملوكة و3 مستأجرة. وتبلغ القدرة الاستيعابية الإجمالية لهذه السفن حوالي 3.5 مليون متر مكعب. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على السفن الحديثة والفعالة قد سمح لها بالاستفادة من فرص السوق في قطاع غاز البترول المسال.
الأداء المالي
شهد الأداء المالي لشركة Dorian LPG تقلبات بسبب ظروف السوق. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدره 196.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 23.2٪ من 256.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض متوسط أسعار مكافئ استئجار الوقت (TCE) و انخفاض معدلات بقعة.
| المقاييس المالية | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 196.8 مليون دولار | 256.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 60.7 مليون دولار | 128.2 مليون دولار |
| متوسط معدل أشكال التعبير الثقافي التقليدي | $43,705 | $56,597 |
| مصاريف تشغيل السفينة | 40.0 مليون دولار | 40.8 مليون دولار |
سياسة توزيع الأرباح
حافظت شركة Dorian LPG على سياسة توزيع أرباح ثابتة، معلنة عن توزيعات نقدية غير منتظمة بناءً على أدائها المالي. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها حوالي 124.2 مليون دولار، بما في ذلك 40.6 مليون دولار في أبريل و42.8 مليون دولار في يوليو.
ظروف السوق والتحديات
واجه سوق شحن غاز البترول المسال تحديات بسبب تقلبات الطلب وضغوط الأسعار. بلغ متوسط مؤشر غاز البترول السائل في بورصة البلطيق 62.118 دولارًا أمريكيًا خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 108.775 دولارًا أمريكيًا خلال نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض اتجاهات السوق الأوسع التي تؤثر على الإيرادات التشغيلية لشركة Dorian LPG.
النظرة المستقبلية
على الرغم من التحديات الحالية، فإن Dorian LPG في وضع يسمح لها بالنمو المستقبلي من خلال الإدارة الإستراتيجية للأسطول والكفاءة التشغيلية. وتخطط الشركة لاستكشاف أسواق جديدة وتحسين عملياتها الحالية لتعزيز الربحية.
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Dorian LPG بما يلي:
| المقاييس التشغيلية | قيمة |
|---|---|
| عدد السفن | 54 |
| متوسط نفقات التشغيل اليومية | $10,414 |
| النقد والنقد المعادل | 348.6 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 579.0 مليون دولار |
تواصل شركة Dorian LPG Ltd. التكيف مع سوق غاز البترول المسال المتطور مع التركيز على قيمة المساهمين من خلال توزيعات الأرباح والتميز التشغيلي. تهدف المبادرات الإستراتيجية للشركة إلى ترسيخ مكانتها كلاعب رائد في صناعة نقل غاز البترول المسال العالمية.
من يملك شركة Dorian LPG Ltd. (LPG)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Dorian LPG Ltd. إجمالي 54,294,696 سهمًا صادرًا و42,804,479 سهمًا قائمًا، صافية من أسهم الخزينة. تمتلك الشركة ملكية كبيرة موزعة بين المساهمين من المؤسسات والأفراد.
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 30,000,000 | 55.2% |
| المساهمين الأفراد | 12,000,000 | 22.1% |
| أسهم الخزينة | 11,490,217 | 21.1% |
| مستثمرون آخرون | 804,479 | 1.5% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 5,000,000 | 9.2% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4,500,000 | 8.3% |
| استثمارات الإخلاص | 3,800,000 | 7.0% |
| شركة ستيت ستريت | 3,200,000 | 5.9% |
إصدارات الأسهم الأخيرة
في 7 يونيو 2024، أصدرت Dorian LPG مليوني سهم بسعر 44.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 89.0 مليون دولار أمريكي، صافية من خصومات الاكتتاب والعمولات.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
في عام 2024، أعلنت شركة Dorian LPG عن عدة توزيعات نقدية غير منتظمة:
| التاريخ المعلن | مبلغ الأرباح (دولار لكل سهم) | إجمالي مدفوعات الأرباح ($) |
|---|---|---|
| 25 أبريل 2024 | 1.00 | 40,600,000 |
| 24 يوليو 2024 | 1.00 | 42,800,000 |
| 24 أكتوبر 2024 | 1.00 | 42,800,000 |
مؤشرات الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Dorian LPG:
- صافي الدخل: 60,716,745 دولارًا
- إجمالي الإيرادات: 196,786,522 دولار
- ربحية السهم (الأساسية): 0.22 دولار
التزامات الديون الحالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Dorian LPG رصيد ديون طويل الأجل قدره 579.0 مليون دولار.
دوريان غاز البترول المسال المحدودة (LPG) بيان المهمة
مهمة Overview
تلتزم شركة Dorian LPG Ltd. بتوفير نقل آمن وموثوق وفعال لغاز البترول المسال (LPG) مع الحفاظ على أعلى معايير حماية البيئة والتميز التشغيلي. تهدف الشركة إلى خلق قيمة لمساهميها من خلال تخصيص رأس المال المنضبط والتركيز على الاستدامة والابتكار.
الأهداف المالية
تسعى الشركة إلى تحسين عملياتها لتحقيق ربحية ثابتة ومستدامة. تهدف Dorian LPG إلى تحقيق نهج متوازن للنمو والعوائد، مما يضمن أن الاستثمارات في توسيع الأسطول وتحديثه تتماشى مع ظروف السوق.
مقاييس الأداء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Dorian LPG عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | القيمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | القيمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $9,428,605 | $76,512,665 |
| إجمالي الإيرادات | $196,786,522 | $256,261,369 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $124,109,084 | $179,414,324 |
| النقد والنقد المعادل | $348,600,000 | $281,500,000 |
| الديون طويلة الأجل | $579,000,000 | $645,000,000 |
التميز التشغيلي
تؤكد شركة Dorian LPG على الكفاءة التشغيلية من خلال تطبيق التقنيات المتقدمة في إدارة أسطولها. وتم تجهيز سفن الشركة بأنظمة حديثة تعمل على تعزيز السلامة وتقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، مما يدعم التزامها بالرعاية البيئية.
موقف السوق
تقوم شركة Dorian LPG بتشغيل أسطول مكون من 22 ناقلة غاز حديثة كبيرة جدًا (VLGCs)، مما يجعل الشركة لاعبًا رئيسيًا في صناعة شحن غاز البترول المسال العالمية. تركز الشركة على الحفاظ على معدلات استخدام عالية وتحسين أسطولها لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها.
سياسة توزيع الأرباح
في 25 أبريل 2024، أعلنت شركة Dorian LPG عن توزيع أرباح نقدية غير منتظمة بقيمة 1.00 دولار أمريكي للسهم الواحد، بإجمالي 40.6 مليون دولار أمريكي، مدفوعة في 29 مايو 2024. وتم الإعلان عن توزيعات أرباح لاحقة بنفس المبلغ في 24 يوليو 2024، بإجمالي 42.8 مليون دولار أمريكي، مدفوعة على 21 أغسطس 2024. يعكس هذا التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مساهميها مع موازنة مبادرات النمو الخاصة بها.
الالتزام بالاستدامة
تلتزم شركة Dorian LPG بالحد من تأثيرها البيئي من خلال اعتماد ممارسات مستدامة في عملياتها. لقد استثمرت الشركة في تكنولوجيا أجهزة تنقية الغاز وتستكشف خيارات وقود بديلة للامتثال للوائح الانبعاثات الدولية.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز شركة Dorian LPG على فرص النمو الاستراتيجي، بما في ذلك عمليات الاستحواذ المحتملة وتوسيع الأسطول. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من مركزها المالي القوي وخبرتها في السوق لتعزيز قيمة المساهمين أثناء التغلب على تحديات صناعة شحن غاز البترول المسال.
أبرز المعالم المالية
يلخص الجدول التالي أبرز المعالم المالية لشركة Dorian LPG للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالعام السابق:
| تسليط الضوء على المالية | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $196,786,522 | $256,261,369 |
| صافي الدخل | $60,716,745 | $128,233,802 |
| مصاريف التشغيل | $123,498,308 | $121,452,366 |
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $98,558,859 | $163,567,062 |
خاتمة
تظل شركة Dorian LPG Ltd. ثابتة في مهمتها المتمثلة في تقديم خدمة استثنائية في صناعة شحن غاز البترول المسال مع الحفاظ على تركيز قوي على السلامة والاستدامة وقيمة المساهمين.
كيف تعمل شركة Dorian LPG Ltd. (LPG).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Dorian LPG Ltd. في قطاع شحن غاز البترول المسال، مع التركيز في المقام الأول على نقل غاز البترول المسال والأمونيا. تستخدم الشركة أسطولًا من ناقلات الغاز الكبيرة جدًا (VLGCs) لتقديم خدمات النقل البحري على مستوى العالم. Dorian LPG هي أحد المشاركين في Helios Pool، وهو مشروع تعاوني يعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات لسفنها.
الأداء المالي (2024)
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Dorian LPG عن إجمالي إيرادات بلغت 196.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 256.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 23.2٪ بسبب انخفاض متوسط أسعار مكافئ استئجار الوقت (TCE). والجدول التالي يلخص توزيع الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بملايين الدولارات) | 2023 (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي إيرادات المجمع – الطرف ذو العلاقة | 189.3 | 242.2 | (21.9) |
| إيرادات ميثاق الوقت | 5.8 | 12.9 | (54.7) |
| إيرادات أخرى، صافي | 1.7 | 1.1 | 47.2 |
| إجمالي الإيرادات | 196.8 | 256.3 | (23.2) |
مصاريف التشغيل
وبلغت المصاريف التشغيلية لنفس الفترة 123.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 121.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بملايين الدولارات) | 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| مصاريف تشغيل السفينة | 40.0 | 40.8 |
| مصاريف استئجار الميثاق | 20.5 | 22.6 |
| المصاريف العمومية والإدارية | 26.9 | 22.8 |
| إجمالي النفقات | 123.5 | 121.5 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 60.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 128.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تفاصيل ربحية السهم (EPS) هي كما يلي:
| يكتب | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| ربحية السهم الأساسية | $1.46 | $3.19 |
| ربحية السهم المخففة | $1.45 | $3.18 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الديون طويلة الأجل لشركة Dorian LPG 579.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 645.0 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. يتضمن توزيع الديون سداد أصل 53.8 مليون دولار مستحقة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. وتدعم سيولة الشركة النقد وما في حكمه بقيمة 348.6 مليون دولار.
تحليل التدفق النقدي
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تشير قوائم التدفق النقدي إلى:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بملايين الدولارات) | 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | 98.6 | 163.6 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (1.0) | (9.4) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (30.6) | (110.8) |
| صافي الزيادة في النقد | 66.9 | 43.2 |
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة Dorian LPG عن توزيعات أرباح نقدية غير منتظمة يبلغ مجموعها 84.0 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع دفعات أرباح فردية بقيمة 1.00 دولار أمريكي للسهم الواحد في مناسبات متعددة.
| تاريخ إعلان الأرباح | المبلغ (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| 25 أبريل 2024 | 40.6 |
| 24 يوليو 2024 | 42.8 |
| إجمالي الأرباح | 83.4 |
عمليات الأسطول
تقوم شركة Dorian LPG بتشغيل أسطول مكون من 24 سفينة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتشير الإحصائيات التشغيلية للشركة إلى:
| المقياس التشغيلي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| أيام التقويم | 3,843 | 3,843 |
| الوقت المستأجر في الأيام | 704 | 780 |
| الأيام المتاحة | 4,467 | 4,501 |
| متوسط المعدل اليومي لأشكال التعبير الثقافي التقليدي | $43,705 | $56,597 |
خاتمة
إن الجمع بين انخفاض الإيرادات ونفقات التشغيل والإدارة الكبيرة للديون طويلة الأجل يسلط الضوء على التركيز الاستراتيجي لشركة Dorian LPG على تحسين عمليات أسطولها والحفاظ على السيولة وسط تقلبات السوق.
كيف تجني شركة Dorian LPG Ltd. (LPG) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Dorian LPG Ltd. إيراداتها بشكل أساسي من المصادر التالية:
- صافي إيرادات المجمع من الأطراف ذات العلاقة
- إيرادات ميثاق الوقت
- إيرادات أخرى، صافي
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Dorian LPG عن إجمالي إيرادات قدرها 196.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 59.5 مليون دولار أمريكي (23.2٪) مقارنة بـ 256.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض متوسط مكافئ ميثاق الوقت (TCE) ، والتي انخفضت من 56,597 دولارًا أمريكيًا في اليوم إلى 43,705 دولارًا أمريكيًا في اليوم.
| مصدر الإيرادات | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي إيرادات المجمع – الطرف ذو العلاقة | $189,284,698 | $242,237,953 | ($52,953,255) | (21.9%) |
| إيرادات ميثاق الوقت | $5,847,340 | $12,899,240 | ($7,051,900) | (54.7%) |
| الإيرادات الأخرى، صافي | $1,654,484 | $1,124,176 | $530,308 | 47.2% |
| إجمالي الإيرادات | $196,786,522 | $256,261,369 | ($59,474,847) | (23.2%) |
مصاريف التشغيل
تلعب نفقات التشغيل دورًا حاسمًا في تحديد الربحية. خلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع مصروفات التشغيل على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ ($) | تعليق |
|---|---|---|
| مصاريف تشغيل السفينة | $40,020,195 | انخفض بنسبة 2.0% من 40,819,505 دولارًا أمريكيًا في عام 2023 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $26,882,720 | زيادة بنسبة 17.9% من 22,796,785 دولارًا في عام 2023 |
| تكاليف الفائدة والتمويل | $18,956,703 | انخفض بنسبة 8.5% من 20,718,730 دولارًا أمريكيًا في عام 2023 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $123,498,308 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Dorian LPG عن صافي دخل قدره 60,716,745 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 128,233,802 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. وكانت ربحية السهم (EPS) على النحو التالي:
| نوع إبس | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| ربحية السهم الأساسية | $1.46 | $3.19 |
| ربحية السهم المخففة | $1.45 | $3.18 |
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 98,558,859 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 163,567,062 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. ويلخص أدناه التدفقات النقدية من الأنشطة المختلفة:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ ($) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $98,558,859 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($1,030,260) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($30,607,995) |
| صافي الزيادة في النقد | $66,910,835 |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Dorian LPG رصيد ديون مستحقة طويلة الأجل بقيمة 579.0 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 53.8 مليون دولار أمريكي من المقرر سدادها خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. ويتم دعم وضع السيولة بالنقد وما في حكمه بقيمة إجمالية تبلغ 348.6 مليون دولار.
Dorian LPG Ltd. (LPG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Dorian LPG Ltd. (LPG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Dorian LPG Ltd. (LPG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dorian LPG Ltd. (LPG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.