Dorian LPG Ltd. (LPG) Bundle
Uma breve história da Dorian LPG Ltd.
Dorian LPG Ltd. (NYSE: GLP) experimentou um crescimento significativo e mudanças operacionais desde a sua criação em 2013. A partir de 2024, a empresa opera uma frota de portadores de gás muito grandes (VLGCs) e se concentra no transporte de gás liquefeito de petróleo (GLP) em todo o mundo .
Formação e crescimento da empresa
Fundada em 2013, a Dorian LPG foi publicada na Bolsa de Valores de Nova York em abril de 2014, arrecadando aproximadamente US $ 200 milhões. Desde então, a empresa expandiu sua frota e recursos operacionais, posicionando -se como líder no setor de transporte de GLP.
Expansão da frota
Em 30 de setembro de 2024, a frota de Dorian LPG consiste em 54 navios, incluindo 51 de propriedade e 3 fretados. A capacidade total de carga desses navios é de aproximadamente 3,5 milhões de metros cúbicos (CBM). O foco estratégico da empresa em embarcações modernas e eficientes permitiu capitalizar oportunidades de mercado no setor de GLP.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Dorian LPG viu flutuações devido às condições de mercado. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 196,8 milhões, uma redução de 23,2% de US $ 256,3 milhões no mesmo período em 2023. Esse declínio foi impulsionado principalmente por taxas reduzidas de equivalente a fretamento de tempo (TCE) e TCE) e taxas de ponto mais baixas.
| Métricas financeiras | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 196,8 milhões | US $ 256,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 60,7 milhões | US $ 128,2 milhões |
| Taxa média de TCE | $43,705 | $56,597 |
| Despesas operacionais de embarcações | US $ 40,0 milhões | US $ 40,8 milhões |
Política de dividendos
O Dorian GLP manteve uma política de dividendos consistente, declarando dividendos irregulares em dinheiro com base em seu desempenho financeiro. Em 2024, a empresa declarou dividendos, totalizando aproximadamente US $ 124,2 milhões, incluindo US $ 40,6 milhões em abril e US $ 42,8 milhões em julho.
Condições e desafios de mercado
O mercado de remessas de GLP enfrentou desafios devido a uma demanda flutuante e pressões de preços. O índice de gás de petróleo líquido do Báltico troca foi em média US $ 62,118 durante os seis meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 108.775 durante o mesmo período em 2023. Esse declínio reflete tendências mais amplas de mercado que afetam a receita operacional do Dorian LPG.
Perspectivas futuras
Apesar dos desafios atuais, o Dorian GLP está posicionado para o crescimento futuro através do gerenciamento estratégico de frotas e eficiência operacional. A empresa planeja explorar novos mercados e otimizar suas operações existentes para aumentar a lucratividade.
Destaques operacionais
Em 30 de setembro de 2024, o Dorian GLP relatou:
| Métricas operacionais | Valor |
|---|---|
| Número de embarcações | 54 |
| Despesas operacionais médias diárias | $10,414 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 348,6 milhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 579,0 milhões |
A Dorian LPG Ltd. continua a se adaptar ao mercado de GLP em evolução, enquanto se concentra no valor dos acionistas por meio de dividendos e excelência operacional. As iniciativas estratégicas da Companhia visam solidificar sua posição como participante líder no setor de transporte Global de GLP.
Um dono da Dorian LPG Ltd. (GLP)
Composição dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Dorian LPG Ltd. possui um total de 54.294.696 ações emitidas e 42.804.479 ações em circulação, líquido de ações do tesouro. A empresa possui propriedade significativa distribuída entre acionistas institucionais e individuais.
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 30,000,000 | 55.2% |
| Acionistas individuais | 12,000,000 | 22.1% |
| Estoque de tesouraria | 11,490,217 | 21.1% |
| Outros investidores | 804,479 | 1.5% |
Principais acionistas institucionais
Em 30 de setembro de 2024, os principais acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5,000,000 | 9.2% |
| O Vanguard Group, Inc. | 4,500,000 | 8.3% |
| Fidelity Investments | 3,800,000 | 7.0% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 5.9% |
Emissões recentes de ações
Em 7 de junho de 2024, a Dorian LPG emitiu 2 milhões de ações a um preço de US $ 44,50 por ação, arrecadando aproximadamente US $ 89,0 milhões, líquido de descontos e comissões de subscrição.
Dividendos e devoluções de acionistas
Em 2024, Dorian GLP declarou vários dividendos irregulares em dinheiro:
| Data declarada | Valor de dividendos ($ por ação) | Pagamento total de dividendos ($) |
|---|---|---|
| 25 de abril de 2024 | 1.00 | 40,600,000 |
| 24 de julho de 2024 | 1.00 | 42,800,000 |
| 24 de outubro de 2024 | 1.00 | 42,800,000 |
Indicadores de desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o Dorian GLP informou:
- Lucro líquido: US $ 60.716.745
- Receitas totais: US $ 196.786.522
- Ganhos por ação (básico): $ 0,22
Obrigações de dívida atuais
Em 30 de setembro de 2024, a Dorian GLP tinha um saldo de dívida de longo prazo de US $ 579,0 milhões.
Declaração de missão Dorian LPG Ltd. (GLP)
Missão Overview
A Dorian LPG Ltd. está comprometida em fornecer transporte seguro, confiável e eficiente de gás de petróleo liquefeito (GLP), mantendo os mais altos padrões de proteção ambiental e excelência operacional. A empresa pretende criar valor para seus acionistas por meio de alocação disciplinada de capital e foco na sustentabilidade e inovação.
Objetivos financeiros
A empresa busca otimizar suas operações para gerar lucratividade consistente e sustentável. O Dorian GLP visa alcançar uma abordagem equilibrada de crescimento e retorno, garantindo que os investimentos em expansão e modernização da frota estejam alinhados com as condições do mercado.
Métricas de desempenho
Em 30 de setembro de 2024, a Dorian LPG relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Valor em 30 de setembro de 2024 | Valor em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $9,428,605 | $76,512,665 |
| Receita total | $196,786,522 | $256,261,369 |
| Ebitda ajustada | $124,109,084 | $179,414,324 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $348,600,000 | $281,500,000 |
| Dívida de longo prazo | $579,000,000 | $645,000,000 |
Excelência operacional
O Dorian GLP enfatiza a eficiência operacional através da implementação de tecnologias avançadas em seu gerenciamento de frotas. Os navios da empresa estão equipados com sistemas modernos que aumentam a segurança, reduzem as emissões e melhoram a eficiência de combustível, apoiando assim seu compromisso com a administração ambiental.
Posição de mercado
A Dorian GLP opera uma frota de 22 portadores de gás modernos muito grandes (VLGCs), posicionando a empresa como um participante importante no setor de transporte global de LPG. A empresa se concentra em manter altas taxas de utilização e otimizar sua frota para atender às necessidades em evolução de seus clientes.
Política de dividendos
Em 25 de abril de 2024, a Dorian LPG anunciou um dividendo irregular em dinheiro de US $ 1,00 por ação, totalizando US $ 40,6 milhões, pago em 29 de maio de 2024. Um dividendo subsequente da mesma quantia foi declarado em 24 de julho de 2024, no total de US $ 42,8, pagos pagos por 21 de agosto de 2024. Isso reflete o compromisso da Companhia em devolver o valor aos seus acionistas, equilibrando suas iniciativas de crescimento.
Compromisso com a sustentabilidade
O Dorian LPG se dedica a reduzir seu impacto ambiental através da adoção de práticas sustentáveis em suas operações. A empresa investiu na tecnologia de lavagem e está explorando opções alternativas de combustível para cumprir os regulamentos internacionais de emissões.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o Dorian LPG está focado em oportunidades de crescimento estratégico, incluindo aquisições potenciais e expansão da frota. A empresa pretende alavancar sua forte posição financeira e experiência no mercado para aprimorar o valor dos acionistas enquanto navega nos desafios do setor de transporte de GLP.
Principais destaques financeiros
A tabela a seguir resume os principais destaques financeiros do Dorian LPG nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o ano anterior:
| Destaque financeiro | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | $196,786,522 | $256,261,369 |
| Resultado líquido | $60,716,745 | $128,233,802 |
| Despesas operacionais | $123,498,308 | $121,452,366 |
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $98,558,859 | $163,567,062 |
Conclusão
A Dorian LPG Ltd. permanece firme em sua missão de prestar serviços excepcionais no setor de transporte de GLP, mantendo um forte foco em segurança, sustentabilidade e valor dos acionistas.
Como funciona a Dorian LPG Ltd. (GLP)
Modelo de negócios
A Dorian LPG Ltd. opera no setor de transporte de gás de petróleo liquefeito (GLP), concentrando -se principalmente no transporte de GLP e amônia. A empresa utiliza uma frota de portadores de gás muito grandes (VLGCs) para fornecer serviços de transporte marítimo globalmente. O Dorian LPG é participante do Helios Pool, um empreendimento cooperativo que otimiza a eficiência operacional e a geração de receita de seus navios.
Desempenho financeiro (2024)
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o Dorian GLP registrou receitas totais de US $ 196,8 milhões, abaixo de US $ 256,3 milhões no mesmo período de 2023, refletindo uma diminuição de 23,2% devido à redução das taxas de equivalente a equivalente a tempo (TCE). A tabela a seguir resume a quebra da receita:
| Fonte de receita | 2024 (em US $ milhões) | 2023 (em US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receitas de piscina líquida - festa relacionada | 189.3 | 242.2 | (21.9) |
| Receitas de fretamento do tempo | 5.8 | 12.9 | (54.7) |
| Outras receitas, rede | 1.7 | 1.1 | 47.2 |
| Receita total | 196.8 | 256.3 | (23.2) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais no mesmo período foram de US $ 123,5 milhões, em comparação com US $ 121,5 milhões em 2023. Os principais componentes incluem:
| Tipo de despesa | 2024 (em US $ milhões) | 2023 (em US $ milhões) |
|---|---|---|
| Despesas operacionais de embarcações | 40.0 | 40.8 |
| Despesas de aluguel de charter | 20.5 | 22.6 |
| Despesas gerais e administrativas | 26.9 | 22.8 |
| Despesas totais | 123.5 | 121.5 |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido dos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 60,7 milhões, uma queda de US $ 128,2 milhões no ano anterior. Os detalhes de ganhos por ação (EPS) são os seguintes:
| Tipo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| EPS básico | $1.46 | $3.19 |
| EPS diluído | $1.45 | $3.18 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da Dorian LPG era de US $ 579,0 milhões, abaixo dos US $ 645,0 milhões ano a ano. A repartição da dívida inclui os principais pagamentos de US $ 53,8 milhões devido nos próximos doze meses. A liquidez da empresa é suportada por caixa e equivalentes em dinheiro de US $ 348,6 milhões.
Análise do fluxo de caixa
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, as declarações de fluxo de caixa indicam:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em US $ milhões) | 2023 (em US $ milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 98.6 | 163.6 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (1.0) | (9.4) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (30.6) | (110.8) |
| Aumento líquido em dinheiro | 66.9 | 43.2 |
Dividendos
O Dorian GLP declarou dividendos irregulares em dinheiro, totalizando US $ 84,0 milhões durante os seis meses findos em 30 de setembro de 2024, com pagamentos individuais de dividendos de US $ 1,00 por ação em várias ocasiões.
| Data de declaração de dividendos | Valor (em US $ milhões) |
|---|---|
| 25 de abril de 2024 | 40.6 |
| 24 de julho de 2024 | 42.8 |
| Dividendos totais | 83.4 |
Operações de frota
O Dorian LPG opera uma frota de 24 navios em 30 de setembro de 2024. As estatísticas operacionais da empresa indicam:
| Métrica operacional | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dias de calendário | 3,843 | 3,843 |
| Dias de tempo fretados | 704 | 780 |
| Dias disponíveis | 4,467 | 4,501 |
| Taxa média de TCE diária | $43,705 | $56,597 |
Conclusão
A combinação de receitas reduzidas, despesas operacionais e gerenciamento significativo de dívida a longo prazo destaca o foco estratégico da Dorian LPG em otimizar suas operações de frota e manter a liquidez em meio a flutuações do mercado.
Como Dorian LPG Ltd. (GLP) ganha dinheiro
Fontes de receita
Dorian LPG Ltd. gera receita principalmente a partir das seguintes fontes:
- Receita líquida de piscinas de partes relacionadas
- Receitas de fretamento do tempo
- Outras receitas, rede
Desempenho financeiro Overview
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o Dorian GLP registrou receitas totais de US $ 196,8 milhões, uma redução de US $ 59,5 milhões (23,2%) em comparação com US $ 256,3 milhões para o mesmo período em 2023. Este declínio foi atribuído principalmente a uma carta de tempo médio reduzida equivalente (TCE) as taxas, que caíram de US $ 56.597 por dia para US $ 43.705 por dia.
| Fonte de receita | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receitas de piscina líquida - festa relacionada | $189,284,698 | $242,237,953 | ($52,953,255) | (21.9%) |
| Receitas de fretamento do tempo | $5,847,340 | $12,899,240 | ($7,051,900) | (54.7%) |
| Outras receitas, rede | $1,654,484 | $1,124,176 | $530,308 | 47.2% |
| Receita total | $196,786,522 | $256,261,369 | ($59,474,847) | (23.2%) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais desempenham um papel crucial na determinação da lucratividade. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a quebra das despesas operacionais foi a seguinte:
| Tipo de despesa | Valor ($) | Comentário |
|---|---|---|
| Despesas operacionais de embarcações | $40,020,195 | Diminuiu 2,0% de US $ 40.819.505 em 2023 |
| Despesas gerais e administrativas | $26,882,720 | Aumentou 17,9% de US $ 22.796.785 em 2023 |
| Juros e custos financeiros | $18,956,703 | Diminuiu 8,5% de US $ 20.718.730 em 2023 |
| Despesas operacionais totais | $123,498,308 |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o Dorian GLP registrou um lucro líquido de US $ 60.716.745, abaixo de US $ 128.233.802 no mesmo período de 2023. Os ganhos por ação (EPS) foram os seguintes:
| Tipo de EPS | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| EPS básico | $1.46 | $3.19 |
| EPS diluído | $1.45 | $3.18 |
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 98.558.859, uma queda de US $ 163.567.062 em 2023. Os fluxos de caixa de várias atividades estão resumidos abaixo:
| Atividade de fluxo de caixa | Valor ($) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $98,558,859 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($1,030,260) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($30,607,995) |
| Aumento líquido em dinheiro | $66,910,835 |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Dorian GLP tinha um excelente saldo de dívida de longo prazo de US $ 579,0 milhões, que inclui US $ 53,8 milhões programados para reembolso nos próximos doze meses. A posição de liquidez é suportada por caixa e equivalentes em dinheiro, totalizando US $ 348,6 milhões.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Dorian LPG Ltd. (LPG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Dorian LPG Ltd. (LPG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dorian LPG Ltd. (LPG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.