Dorian LPG Ltd. (LPG) Bundle
Una breve historia de Dorian LPG Ltd.
Dorian LPG Ltd. (NYSE: LPG) ha experimentado un crecimiento significativo y cambios operativos desde su inicio en 2013. A partir de 2024, la compañía opera una flota de portadores de gas muy grandes (VLGC) y se enfoca en transportar gas licuado en todo el mundo (LPG) en todo el mundo en todo el mundo .
Formación y crecimiento de la empresa
Fundada en 2013, Dorian LPG se hizo pública en la Bolsa de Nueva York en abril de 2014, recaudando aproximadamente $ 200 millones. Desde entonces, la compañía ha ampliado su flota y capacidades operativas, posicionándose como líder en el sector de transporte de GLP.
Expansión de la flota
Al 30 de septiembre de 2024, la flota de Dorian LPG consta de 54 embarcaciones, incluidos 51 propiedad y 3 alquilados. La capacidad de carga total de estos buques es de aproximadamente 3.5 millones de metros cúbicos (CBM). El enfoque estratégico de la compañía en embarcaciones modernas y eficientes le ha permitido capitalizar las oportunidades de mercado en el sector de GLP.
Desempeño financiero
El desempeño financiero de Dorian LPG ha visto fluctuaciones debido a las condiciones del mercado. Para los seis meses que finalizan el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 196.8 millones, una disminución del 23.2% de $ 256.3 millones en el mismo período en 2023. Esta disminución fue impulsada principalmente por tasas de tiempo de tiempo de tiempo promedio reducido (TCE) y tasas Tasas de punto más bajas.
| Métricas financieras | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 196.8 millones | $ 256.3 millones |
| Lngresos netos | $ 60.7 millones | $ 128.2 millones |
| Tasa promedio de TCE | $43,705 | $56,597 |
| Gastos operativos de la embarcación | $ 40.0 millones | $ 40.8 millones |
Política de dividendos
Dorian LPG ha mantenido una política de dividendos consistente, declarando dividendos en efectivo irregulares basados en su desempeño financiero. En 2024, la compañía declaró dividendos por un total de aproximadamente $ 124.2 millones, incluidos $ 40.6 millones en abril y $ 42.8 millones en julio.
Condiciones y desafíos del mercado
El mercado de envío de GLP ha enfrentado desafíos debido a la demanda fluctuante y las presiones de precios. El índice de gas Baltic Exchange Liquid Petroleum promedió $ 62.118 durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 108.775 durante el mismo período en 2023. Esta disminución refleja tendencias más amplias del mercado que afectan los ingresos operativos de Dorian LPG.
Perspectiva futura
A pesar de los desafíos actuales, Dorian LPG está posicionado para el crecimiento futuro a través de la gestión estratégica de la flota y la eficiencia operativa. La compañía tiene planes de explorar nuevos mercados y optimizar sus operaciones existentes para mejorar la rentabilidad.
Destacados operativos
Al 30 de septiembre de 2024, Dorian GLP informó:
| Métricas operativas | Valor |
|---|---|
| Número de embarcaciones | 54 |
| Gastos operativos diarios promedio | $10,414 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 348.6 millones |
| Deuda a largo plazo | $ 579.0 millones |
Dorian LPG Ltd. continúa adaptándose al mercado de GLP en evolución mientras se centra en el valor de los accionistas a través de dividendos y excelencia operativa. Las iniciativas estratégicas de la compañía tienen como objetivo solidificar su posición como jugador líder en la industria del transporte global de GLP.
A Who posee Dorian LPG Ltd. (GLP)
Composición de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Dorian LPG Ltd. tiene un total de 54,294,696 acciones emitidas y 42,804,479 acciones en circulación, netas de acciones del Tesoro. La Compañía tiene una propiedad significativa distribuida entre los accionistas institucionales e individuales.
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 30,000,000 | 55.2% |
| Accionistas individuales | 12,000,000 | 22.1% |
| Stock del tesoro | 11,490,217 | 21.1% |
| Otros inversores | 804,479 | 1.5% |
Principales accionistas institucionales
Al 30 de septiembre de 2024, los principales accionistas institucionales incluyen:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 5,000,000 | 9.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 4,500,000 | 8.3% |
| Inversiones de fidelidad | 3,800,000 | 7.0% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 5.9% |
Emisiones recientes de acciones
El 7 de junio de 2024, Dorian LPG emitió 2 millones de acciones a un precio de $ 44.50 por acción, recaudando aproximadamente $ 89.0 millones, neto de descuentos y comisiones de suscripción.
Dividendos y devoluciones de accionistas
En 2024, Dorian LPG declaró varios dividendos de efectivo irregulares:
| Fecha declarada | Monto de dividendos ($ por acción) | Pago total de dividendos ($) |
|---|---|---|
| 25 de abril de 2024 | 1.00 | 40,600,000 |
| 24 de julio de 2024 | 1.00 | 42,800,000 |
| 24 de octubre de 2024 | 1.00 | 42,800,000 |
Indicadores de desempeño financiero
Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Dorian LPG informó:
- Ingresos netos: $ 60,716,745
- Ingresos totales: $ 196,786,522
- Ganancias por acción (básica): $ 0.22
Obligaciones de deuda actuales
Al 30 de septiembre de 2024, el GLP de Dorian tenía un saldo de deuda a largo plazo de $ 579.0 millones.
Dorian LPG Ltd. (GLP) Declaración de misión
Misión Overview
Dorian LPG Ltd. se compromete a proporcionar transporte seguro, confiable y eficiente de gas petrolero licuado (GLP) mientras mantiene los más altos estándares de protección ambiental y excelencia operativa. La Compañía tiene como objetivo crear valor para sus accionistas a través de la asignación de capital disciplinada y un enfoque en la sostenibilidad y la innovación.
Objetivos financieros
La compañía busca optimizar sus operaciones para generar rentabilidad consistente y sostenible. Dorian LPG tiene como objetivo lograr un enfoque equilibrado para el crecimiento y los rendimientos, asegurando que las inversiones en la expansión y la modernización de la flota estén alineadas con las condiciones del mercado.
Métricas de rendimiento
Al 30 de septiembre de 2024, Dorian LPG informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Valor al 30 de septiembre de 2024 | Valor al 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $9,428,605 | $76,512,665 |
| Ingresos totales | $196,786,522 | $256,261,369 |
| Ebitda ajustado | $124,109,084 | $179,414,324 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $348,600,000 | $281,500,000 |
| Deuda a largo plazo | $579,000,000 | $645,000,000 |
Excelencia operacional
Dorian LPG enfatiza la eficiencia operativa a través de la implementación de tecnologías avanzadas en la gestión de su flota. Los buques de la compañía están equipados con sistemas modernos que mejoran la seguridad, reducen las emisiones y mejoran la eficiencia del combustible, respaldando así su compromiso con la administración ambiental.
Posición de mercado
Dorian LPG opera una flota de 22 transportistas de gases muy grandes (VLGC) modernos, posicionando a la compañía como un jugador clave en la industria de margen de envío Global de GLP. La compañía se enfoca en mantener altas tasas de utilización y optimizar su flota para satisfacer las necesidades en evolución de sus clientes.
Política de dividendos
El 25 de abril de 2024, Dorian LPG anunció un dividendo en efectivo irregular de $ 1.00 por acción, por un total de $ 40.6 millones, pagado el 29 de mayo de 2024. 21 de agosto de 2024. Esto refleja el compromiso de la Compañía de devolver el valor a sus accionistas mientras equilibra sus iniciativas de crecimiento.
Compromiso con la sostenibilidad
Dorian LPG se dedica a reducir su impacto ambiental a través de la adopción de prácticas sostenibles en sus operaciones. La compañía ha invertido en tecnología Scrubber y está explorando opciones de combustible alternativas para cumplir con las regulaciones de emisiones internacionales.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Dorian LPG se centra en oportunidades de crecimiento estratégico, incluidas adquisiciones potenciales y expansión de la flota. La Compañía tiene como objetivo aprovechar su fuerte posición financiera y experiencia en el mercado para mejorar el valor de los accionistas al tiempo que navega por los desafíos de la industria naviera de GLP.
Lo más destacado financiero
La siguiente tabla resume los aspectos financieros clave de Dorian LPG para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el año anterior:
| Destacado financiero | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $196,786,522 | $256,261,369 |
| Lngresos netos | $60,716,745 | $128,233,802 |
| Gastos operativos | $123,498,308 | $121,452,366 |
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $98,558,859 | $163,567,062 |
Conclusión
Dorian LPG Ltd. se mantiene firme en su misión de brindar un servicio excepcional en la industria de naves de GLP mientras mantiene un fuerte enfoque en la seguridad, la sostenibilidad y el valor de los accionistas.
Cómo funciona Dorian LPG Ltd. (GLP)
Modelo de negocio
Dorian LPG Ltd. opera en el sector de envío de gas licuado de petróleo (GLP), centrándose principalmente en el transporte de GLP y amoníaco. La compañía utiliza una flota de transportistas de gas muy grandes (VLGC) para proporcionar servicios de transporte marino a nivel mundial. Dorian LPG es un participante en el grupo de Helios, una empresa cooperativa que optimiza la eficiencia operativa y la generación de ingresos de sus buques.
Rendimiento financiero (2024)
Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Dorian GLP informó ingresos totales de $ 196.8 millones, por debajo de $ 256.3 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja una disminución del 23.2% debido a las tasas de equivalente de la Carta de tiempo promedio reducida (TCE). La siguiente tabla resume el desglose de ingresos:
| Fuente de ingresos | 2024 (en $ millones) | 2023 (en $ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos de la piscina: fiesta relacionada | 189.3 | 242.2 | (21.9) |
| Ingresos de la carta de tiempo | 5.8 | 12.9 | (54.7) |
| Otros ingresos, neto | 1.7 | 1.1 | 47.2 |
| Ingresos totales | 196.8 | 256.3 | (23.2) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el mismo período fueron de $ 123.5 millones, en comparación con $ 121.5 millones en 2023. Los componentes clave incluyen:
| Tipo de gasto | 2024 (en $ millones) | 2023 (en $ millones) |
|---|---|---|
| Gastos operativos de la embarcación | 40.0 | 40.8 |
| Gastos de alquiler de la carta | 20.5 | 22.6 |
| Gastos generales y administrativos | 26.9 | 22.8 |
| Gastos totales | 123.5 | 121.5 |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 60.7 millones, una disminución de $ 128.2 millones en el año anterior. Los detalles de ganancias por acción (EPS) son los siguientes:
| Tipo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| EPS básico | $1.46 | $3.19 |
| EPS diluido | $1.45 | $3.18 |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Dorian LPG era de $ 579.0 millones, por debajo de $ 645.0 millones año tras año. El desglose de la deuda incluye pagos principales de $ 53.8 millones debido en los próximos doce meses. La liquidez de la compañía está respaldada por equivalentes en efectivo y efectivo de $ 348.6 millones.
Análisis de flujo de caja
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los estados de flujo de efectivo indican:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en $ millones) | 2023 (en $ millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | 98.6 | 163.6 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | (1.0) | (9.4) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | (30.6) | (110.8) |
| Aumento neto en efectivo | 66.9 | 43.2 |
Dividendos
El GLP de Dorian declaró dividendos en efectivo irregulares por un total de $ 84.0 millones durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, con pagos de dividendos individuales de $ 1.00 por acción en múltiples ocasiones.
| Fecha de declaración de dividendos | Cantidad (en $ millones) |
|---|---|
| 25 de abril de 2024 | 40.6 |
| 24 de julio de 2024 | 42.8 |
| Dividendos totales | 83.4 |
Operaciones de la flota
Dorian LPG opera una flota de 24 buques al 30 de septiembre de 2024. Las estadísticas operativas de la compañía indican:
| Métrica operacional | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Días calendario | 3,843 | 3,843 |
| Tiempo alquilado en días | 704 | 780 |
| Días disponibles | 4,467 | 4,501 |
| Tasa promedio diaria de TCE | $43,705 | $56,597 |
Conclusión
La combinación de ingresos reducidos, gastos operativos y una gestión significativa de la deuda a largo plazo destaca el enfoque estratégico de Dorian LPG en optimizar las operaciones de su flota y mantener la liquidez en medio de las fluctuaciones del mercado.
Cómo Dorian LPG Ltd. (GLP) gana dinero
Fuentes de ingresos
Dorian LPG Ltd. genera ingresos principalmente de las siguientes fuentes:
- Ingresos netos de la piscina de fiestas relacionadas
- Ingresos de la carta de tiempo
- Otros ingresos, neto
Desempeño financiero Overview
Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Dorian GLP informó ingresos totales de $ 196.8 millones, una disminución de $ 59.5 millones (23.2%) en comparación con $ 256.3 millones para el mismo período en 2023. Esta disminución se atribuyó principalmente a una carter de tiempo promedio reducida equivalente al equivalente al equivalente. (TCE) Tasas, que cayeron de $ 56,597 por día a $ 43,705 por día.
| Fuente de ingresos | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos de la piscina: fiesta relacionada | $189,284,698 | $242,237,953 | ($52,953,255) | (21.9%) |
| Ingresos de la carta de tiempo | $5,847,340 | $12,899,240 | ($7,051,900) | (54.7%) |
| Otros ingresos, neto | $1,654,484 | $1,124,176 | $530,308 | 47.2% |
| Ingresos totales | $196,786,522 | $256,261,369 | ($59,474,847) | (23.2%) |
Gastos operativos
Los gastos operativos juegan un papel crucial en la determinación de la rentabilidad. En los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de los gastos operativos fue el siguiente:
| Tipo de gasto | Monto ($) | Comentario |
|---|---|---|
| Gastos operativos de la embarcación | $40,020,195 | Disminuyó en un 2.0% de $ 40,819,505 en 2023 |
| Gastos generales y administrativos | $26,882,720 | Aumentó en un 17.9% de $ 22,796,785 en 2023 |
| Costos de intereses y finanzas | $18,956,703 | Disminuyó en un 8,5% de $ 20,718,730 en 2023 |
| Gastos operativos totales | $123,498,308 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Dorian LPG reportó un ingreso neto de $ 60,716,745, por debajo de $ 128,233,802 en el mismo período de 2023. Las ganancias por acción (EPS) fueron las siguientes:
| Tipo de EPS | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| EPS básico | $1.46 | $3.19 |
| EPS diluido | $1.45 | $3.18 |
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 98,558,859, una disminución de $ 163,567,062 en 2023. Los flujos de efectivo de varias actividades se resumen a continuación::
| Actividad de flujo de efectivo | Monto ($) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $98,558,859 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($1,030,260) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($30,607,995) |
| Aumento neto en efectivo | $66,910,835 |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, el GLP de Dorian tenía un saldo de deuda a largo plazo pendiente de $ 579.0 millones, que incluye $ 53.8 millones programados para el reembolso dentro de los próximos doce meses. La posición de liquidez está respaldada por equivalentes en efectivo y efectivo por un total de $ 348.6 millones.
Dorian LPG Ltd. (LPG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Dorian LPG Ltd. (LPG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Dorian LPG Ltd. (LPG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dorian LPG Ltd. (LPG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.